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Sicoob DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada

CNPJ 14.287.871/0001-42|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,602681
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.67%
Rent. 12M
+14.64%
99.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 7.2B
Média 12M: R$ 6.2B
Cotistas
16.5K
Sharpe 12M
-2.59
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sicoob DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada
CNPJ
14.287.871/0001-42
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador do Fundo
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.67%+7.53%+1.09%+3.36%+7.00%+14.64%+27.49%+43.76%+62.72%+15.41%
% CDI98.3%99.4%98.2%98.6%99.3%99.3%———99.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+0.99%+1.24%+1.07%+1.06%+1.11%+0.67%—————+7.53%
2025+1.07%+0.97%+0.95%+1.03%+1.14%+1.09%+1.28%+1.15%+1.21%+1.27%+1.04%+1.21%+14.27%
2024+0.98%+0.80%+0.85%+0.88%+0.82%+0.80%+0.93%+0.88%+0.85%+0.95%+0.82%+0.86%+10.92%
2023+1.13%+0.96%+1.11%+0.85%+1.18%+1.14%+1.06%+1.18%+1.00%+0.96%+0.90%+0.92%+13.12%
2022+0.84%+1.06%+0.85%+0.72%+1.12%+1.06%+1.00%+1.16%+1.09%+1.07%+1.00%+1.06%+12.71%
Captação no Mês
R$ 473.004.310
Resgates no Mês
R$ 257.224.516
Captação Líquida
R$ 215.779.794
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%0.02%0.03%0.04%0.12%0.04%
Sharpe—-10.33-3.38-2.59-0.13-2.47
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.67%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.6%
vs IBOV29.2%10.1%66.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 6,37 bi

JULHO/2026

titulos publicos
79.33%
depositos a prazo e outros titulos de if
15.90%
operacoes compromissadas
4.74%
valores a pagar
0.04%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20263,602681+0.05%R$ 7.2B
16/07/20263,600825+0.05%R$ 7.2B
15/07/20263,598952+0.05%R$ 7.2B
14/07/20263,597083+0.05%R$ 7.2B
13/07/20263,595251+0.05%R$ 7.2B
10/07/20263,593401+0.05%R$ 7.0B
09/07/20263,591561+0.05%R$ 7.0B
08/07/20263,589706+0.05%R$ 7.1B
07/07/20263,587846+0.05%R$ 7.1B
06/07/20263,585963+0.05%R$ 6.9B
03/07/20263,584236+0.05%R$ 6.9B
02/07/20263,582317+0.05%R$ 6.9B
01/07/20263,580422+0.05%R$ 6.9B
30/06/20263,578594+0.05%R$ 7.0B
29/06/20263,576744+0.05%R$ 7.0B
26/06/20263,574904+0.05%R$ 7.0B
25/06/20263,573059+0.05%R$ 7.0B
24/06/20263,571214+0.05%R$ 7.0B
23/06/20263,569368+0.05%R$ 7.1B
22/06/20263,567530+0.05%R$ 7.1B
19/06/20263,565688+0.05%R$ 7.1B
18/06/20263,563852+0.05%R$ 7.1B
17/06/20263,561999+0.05%R$ 7.0B
16/06/20263,560131+0.05%R$ 7.0B
15/06/20263,558273+0.05%R$ 7.0B
12/06/20263,556418+0.05%R$ 7.0B
11/06/20263,554574+0.05%R$ 7.0B
10/06/20263,552711+0.05%R$ 6.8B
09/06/20263,550839+0.05%R$ 6.8B
08/06/20263,548971—R$ 6.8B
Ferramentas

Sobre o Sicoob DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada

O Sicoob DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 7.2B e 16.5K cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 3,602681 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.53%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Sicoob DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Sicoob DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de R$ 3,602681, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Sicoob DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Sicoob DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é 14.287.871/0001-42.
Qual a rentabilidade do Sicoob DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sicoob DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de +14.64%, equivalente a 99.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Sicoob DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Sicoob DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de R$ 7.2B.
Quem administra o Sicoob DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
O Sicoob DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é administrado por SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.