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Sicoob DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI
CNPJ 14.287.871/0001-42|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,526200
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+14.75%
99.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 6.8B
Média 12M: R$ 5.9B
Cotistas
14.8K
Sharpe 12M
-2.19
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sicoob DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI
CNPJ
14.287.871/0001-42
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Administrador do Fundo
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +5.25% | +1.12% | +3.48% | +7.10% | +14.75% | +27.49% | +43.76% | +62.72% | +15.50% |
| % CDI | 98.7% | 99.7% | 98.6% | 99.9% | 99.5% | 99.5% | — | — | — | 99.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.99% | +1.24% | +1.07% | +0.69% | — | — | — | — | — | — | — | +5.25% |
| 2025 | +1.07% | +0.97% | +0.95% | +1.03% | +1.14% | +1.09% | +1.28% | +1.15% | +1.21% | +1.27% | +1.04% | +1.21% | +14.27% |
| 2024 | +0.98% | +0.80% | +0.85% | +0.88% | +0.82% | +0.80% | +0.93% | +0.88% | +0.85% | +0.95% | +0.82% | +0.86% | +10.92% |
| 2023 | +1.13% | +0.96% | +1.11% | +0.85% | +1.18% | +1.14% | +1.06% | +1.18% | +1.00% | +0.96% | +0.90% | +0.92% | +13.12% |
| 2022 | +0.84% | +1.06% | +0.85% | +0.72% | +1.12% | +1.06% | +1.00% | +1.16% | +1.09% | +1.07% | +1.00% | +1.06% | +12.71% |
Captação no Mês
R$ 446.961.752
Resgates no Mês
R$ 302.294.980
Captação Líquida
R$ 144.666.772
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.12% | 0.04% |
| Sharpe | — | -0.70 | -3.16 | -2.19 | -0.13 | -1.85 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.6% |
| vs IBOV | 23.3% | 0.0% | 66.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 6,37 bi
MAIO/2026
titulos publicos | 79.33% | R$ 5,05 bi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 15.90% | R$ 1,01 bi |
operacoes compromissadas | 4.74% | R$ 301,70 mi |
valores a pagar | 0.04% | R$ 2,45 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 3,526200 | +0.05% | R$ 6.8B | — | — |
| 19/05/2026 | 3,524331 | +0.05% | R$ 6.8B | — | — |
| 18/05/2026 | 3,522472 | +0.05% | R$ 6.8B | — | — |
| 15/05/2026 | 3,520632 | +0.05% | R$ 6.8B | — | — |
| 14/05/2026 | 3,518787 | +0.05% | R$ 6.8B | — | — |
| 13/05/2026 | 3,516928 | +0.05% | R$ 6.8B | — | — |
| 12/05/2026 | 3,515076 | +0.05% | R$ 6.8B | — | — |
| 11/05/2026 | 3,513243 | +0.05% | R$ 6.7B | — | — |
| 08/05/2026 | 3,511381 | +0.05% | R$ 6.7B | — | — |
| 07/05/2026 | 3,509523 | +0.05% | R$ 6.7B | — | — |
| 06/05/2026 | 3,507677 | +0.05% | R$ 6.8B | — | — |
| 05/05/2026 | 3,505832 | +0.05% | R$ 6.6B | — | — |
| 04/05/2026 | 3,503960 | +0.05% | R$ 6.6B | — | — |
| 30/04/2026 | 3,502129 | +0.05% | R$ 6.6B | — | — |
| 29/04/2026 | 3,500256 | +0.05% | R$ 6.6B | — | — |
| 28/04/2026 | 3,498397 | +0.05% | R$ 6.7B | — | — |
| 27/04/2026 | 3,496516 | +0.05% | R$ 6.7B | — | — |
| 24/04/2026 | 3,494646 | +0.05% | R$ 6.7B | — | — |
| 23/04/2026 | 3,492784 | +0.05% | R$ 6.7B | — | — |
| 22/04/2026 | 3,490934 | +0.05% | R$ 6.7B | — | — |
| 20/04/2026 | 3,489079 | +0.05% | R$ 6.7B | — | — |
| 17/04/2026 | 3,487234 | +0.05% | R$ 6.6B | — | — |
| 16/04/2026 | 3,485510 | +0.05% | R$ 6.6B | — | — |
| 15/04/2026 | 3,483709 | +0.05% | R$ 6.6B | — | — |
| 14/04/2026 | 3,481882 | +0.05% | R$ 6.6B | — | — |
| 13/04/2026 | 3,480039 | +0.05% | R$ 6.7B | — | — |
| 10/04/2026 | 3,478188 | +0.05% | R$ 6.5B | — | — |
| 09/04/2026 | 3,476350 | +0.05% | R$ 6.5B | — | — |
| 08/04/2026 | 3,474511 | +0.05% | R$ 6.5B | — | — |
| 07/04/2026 | 3,472649 | — | R$ 6.5B | — | — |
Sobre o Sicoob DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI
O Sicoob DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI é um fundo de renda fixa administrado por SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 6.8B e 14.8K cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 3,526200 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.25%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Sicoob DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI é de R$ 3,526200, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Sicoob DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI é 14.287.871/0001-42.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sicoob DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI é de +14.75%, equivalente a 99.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Sicoob DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI é de R$ 6.8B.
- O Sicoob DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI é administrado por SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Sicoob DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI?
Qual o CNPJ do Sicoob DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI?
Qual a rentabilidade do Sicoob DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI?
Qual o patrimônio líquido do Sicoob DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI?
Quem administra o Sicoob DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.