Sicoob DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI
CNPJ 14.287.871/0001-42|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,467065
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.73%
99.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 6.4B
Média 12M: R$ 5.7B
Cotistas
13.6K
Sharpe 12M
-1.71
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sicoob DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI
CNPJ
14.287.871/0001-42
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Administrador do Fundo
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.48% | +1.18% | +3.54% | +7.17% | +14.73% | +27.49% | +43.76% | +62.72% | +14.73% |
| % CDI | 100.3% | 100.5% | 102.4% | 100.4% | 99.9% | 99.6% | — | — | — | 99.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.99% | +1.24% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.48% |
| 2025 | +1.07% | +0.97% | +0.95% | +1.03% | +1.14% | +1.09% | +1.28% | +1.15% | +1.21% | +1.27% | +1.04% | +1.21% | +14.27% |
| 2024 | +0.98% | +0.80% | +0.85% | +0.88% | +0.82% | +0.80% | +0.93% | +0.88% | +0.85% | +0.95% | +0.82% | +0.86% | +10.92% |
| 2023 | +1.13% | +0.96% | +1.11% | +0.85% | +1.18% | +1.14% | +1.06% | +1.18% | +1.00% | +0.96% | +0.90% | +0.92% | +13.12% |
| 2022 | +0.84% | +1.06% | +0.85% | +0.72% | +1.12% | +1.06% | +1.00% | +1.16% | +1.09% | +1.07% | +1.00% | +1.06% | +12.71% |
Captação no Mês
R$ 6.090.336
Resgates no Mês
R$ 37.613.230
Captação Líquida
-R$ 31.522.894
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.51% | 0.02% | 0.04% | 0.04% | 0.12% | 0.04% |
| Sharpe | — | 3.11 | -0.52 | -1.71 | -0.13 | -1.71 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.6% |
| vs IBOV | 20.5% | 0.8% | 66.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 6,37 bi
ABRIL/2026
titulos publicos | 79.33% | R$ 5,05 bi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 15.90% | R$ 1,01 bi |
operacoes compromissadas | 4.74% | R$ 301,70 mi |
valores a pagar | 0.04% | R$ 2,45 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 3,467065 | +0.05% | R$ 6.4B | — | — |
| 31/03/2026 | 3,465179 | +0.05% | R$ 6.5B | — | — |
| 30/03/2026 | 3,463303 | +0.05% | R$ 6.5B | — | — |
| 27/03/2026 | 3,461443 | +0.06% | R$ 6.5B | — | — |
| 26/03/2026 | 3,459502 | +0.06% | R$ 6.6B | — | — |
| 25/03/2026 | 3,457542 | +0.05% | R$ 6.6B | — | — |
| 24/03/2026 | 3,455676 | +0.05% | R$ 6.6B | — | — |
| 23/03/2026 | 3,453806 | +0.06% | R$ 6.6B | — | — |
| 20/03/2026 | 3,451810 | +0.06% | R$ 6.6B | — | — |
| 19/03/2026 | 3,449816 | +0.06% | R$ 6.6B | — | — |
| 18/03/2026 | 3,447870 | +0.06% | R$ 6.6B | — | — |
| 17/03/2026 | 3,445828 | +0.05% | R$ 6.6B | — | — |
| 16/03/2026 | 3,443937 | +0.06% | R$ 6.6B | — | — |
| 13/03/2026 | 3,442039 | +0.06% | R$ 6.6B | — | — |
| 12/03/2026 | 3,440008 | +0.06% | R$ 6.6B | — | — |
| 11/03/2026 | 3,438098 | +0.06% | R$ 6.6B | — | — |
| 10/03/2026 | 3,436154 | +0.06% | R$ 6.4B | — | — |
| 09/03/2026 | 3,434206 | +0.06% | R$ 6.4B | — | — |
| 06/03/2026 | 3,432221 | +0.06% | R$ 6.4B | — | — |
| 05/03/2026 | 3,430320 | +0.05% | R$ 6.3B | — | — |
| 04/03/2026 | 3,428437 | +0.06% | R$ 6.3B | — | — |
| 03/03/2026 | 3,426524 | +0.06% | R$ 6.3B | — | — |
| 02/03/2026 | 3,424578 | +0.06% | R$ 6.4B | — | — |
| 27/02/2026 | 3,422654 | +0.06% | R$ 6.4B | — | — |
| 26/02/2026 | 3,420707 | +0.06% | R$ 6.4B | — | — |
| 25/02/2026 | 3,418793 | +0.06% | R$ 6.4B | — | — |
| 24/02/2026 | 3,416882 | +0.05% | R$ 6.4B | — | — |
| 23/02/2026 | 3,415028 | +0.05% | R$ 6.4B | — | — |
| 20/02/2026 | 3,413156 | +0.05% | R$ 6.4B | — | — |
| 19/02/2026 | 3,411348 | — | R$ 6.4B | — | — |
Sobre o Sicoob DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI
O Sicoob DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI é um fundo de renda fixa administrado por SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 6.4B e 13.6K cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 3,467065 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.48%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Sicoob DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI é de R$ 3,467065, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Sicoob DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI é 14.287.871/0001-42.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sicoob DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI é de +14.73%, equivalente a 99.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Sicoob DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI é de R$ 6.4B.
- O Sicoob DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI é administrado por SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Sicoob DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI?
Qual o CNPJ do Sicoob DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI?
Qual a rentabilidade do Sicoob DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI?
Qual o patrimônio líquido do Sicoob DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI?
Quem administra o Sicoob DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.