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Sicoob Cecresp FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado
CNPJ 37.706.676/0001-05|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,875114
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.71%
Rent. 12M
+15.24%
102.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 639.5M
Média 12M: R$ 579.9M
Cotistas
20
Sharpe 12M
13.44
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sicoob Cecresp FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado
CNPJ
37.706.676/0001-05
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Administrador do Fundo
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.71% | +5.39% | +1.16% | +3.56% | +7.31% | +15.24% | +16.02% |
| % CDI | 102.3% | 102.3% | 102.3% | 102.3% | 102.4% | 102.8% | 102.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.19% | +1.02% | +1.25% | +1.11% | +0.71% | — | — | — | — | — | — | — | +5.39% |
| 2025 | +1.05% | +1.01% | +1.00% | +1.10% | +1.19% | +1.12% | +1.31% | +1.19% | +1.26% | +1.32% | +1.07% | +1.26% | +14.79% |
| 2024 | +1.04% | +0.88% | +0.91% | +0.98% | +0.89% | +0.85% | +1.04% | +0.97% | +0.89% | +0.99% | +0.85% | +0.96% | +11.83% |
| 2023 | +1.22% | +1.01% | +1.09% | +0.95% | +1.14% | +1.20% | +1.18% | +1.25% | +1.06% | +1.10% | +0.98% | +0.95% | +13.94% |
| 2022 | +0.85% | +0.87% | +1.00% | +0.86% | +1.12% | +1.10% | +1.10% | +1.25% | +1.12% | +1.11% | +1.11% | +1.20% | +13.45% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | — | 0.03% |
| Sharpe | — | 13.89 | 13.92 | 13.44 | — | 13.49 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.32%
Pior Mês
0.71%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 610,47 mi
MAIO/2026
depositos a prazo e outros titulos de if | 83.77% | R$ 511,38 mi |
titulos publicos | 10.89% | R$ 66,49 mi |
operacoes compromissadas | 5.33% | R$ 32,52 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 79,31 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,875114 | +0.05% | R$ 639.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,874110 | +0.06% | R$ 639.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,873077 | +0.05% | R$ 638.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,872068 | +0.05% | R$ 638.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,871053 | +0.05% | R$ 638.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,870037 | +0.05% | R$ 637.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,869013 | +0.05% | R$ 637.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,868005 | +0.05% | R$ 637.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,867078 | +0.06% | R$ 636.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,865995 | +0.06% | R$ 636.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,864961 | +0.05% | R$ 636.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,863947 | +0.05% | R$ 635.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,862942 | +0.06% | R$ 635.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,861843 | +0.06% | R$ 635.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,860797 | +0.05% | R$ 634.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,859775 | +0.05% | R$ 634.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,858754 | +0.06% | R$ 633.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,857721 | +0.05% | R$ 633.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,856701 | +0.06% | R$ 633.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,855673 | +0.06% | R$ 632.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,854650 | +0.06% | R$ 632.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,853625 | +0.05% | R$ 632.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,852615 | +0.06% | R$ 631.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,851589 | +0.06% | R$ 631.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,850571 | +0.05% | R$ 631.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,849560 | +0.05% | R$ 630.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,848552 | +0.05% | R$ 630.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,847541 | +0.05% | R$ 630.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,846531 | +0.05% | R$ 629.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,845541 | — | R$ 629.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Sicoob Cecresp FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado
O Sicoob Cecresp FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é um fundo de renda fixa administrado por SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 639.5M e 20 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,875114 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.39%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Sicoob Cecresp FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 1,875114, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Sicoob Cecresp FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é 37.706.676/0001-05.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sicoob Cecresp FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é de +15.24%, equivalente a 102.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Sicoob Cecresp FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 639.5M.
- O Sicoob Cecresp FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é administrado por SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Sicoob Cecresp FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
Qual o CNPJ do Sicoob Cecresp FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do Sicoob Cecresp FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do Sicoob Cecresp FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
Quem administra o Sicoob Cecresp FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.