Sicoob Cecresp FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado
CNPJ 37.706.676/0001-05|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,842475
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+15.25%
103.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 628.4M
Média 12M: R$ 561.3M
Cotistas
20
Sharpe 12M
13.54
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sicoob Cecresp FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado
CNPJ
37.706.676/0001-05
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Administrador do Fundo
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.55% | +1.19% | +3.61% | +7.37% | +15.25% | +15.25% |
| % CDI | 101.1% | 102.5% | 103.0% | 102.5% | 102.7% | 103.1% | 103.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.19% | +1.02% | +1.25% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.55% |
| 2025 | +1.05% | +1.01% | +1.00% | +1.10% | +1.19% | +1.12% | +1.31% | +1.19% | +1.26% | +1.32% | +1.07% | +1.26% | +14.79% |
| 2024 | +1.04% | +0.88% | +0.91% | +0.98% | +0.89% | +0.85% | +1.04% | +0.97% | +0.89% | +0.99% | +0.85% | +0.96% | +11.83% |
| 2023 | +1.22% | +1.01% | +1.09% | +0.95% | +1.14% | +1.20% | +1.18% | +1.25% | +1.06% | +1.10% | +0.98% | +0.95% | +13.94% |
| 2022 | +0.85% | +0.87% | +1.00% | +0.86% | +1.12% | +1.10% | +1.10% | +1.25% | +1.12% | +1.11% | +1.11% | +1.20% | +13.45% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.62% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | — | 0.03% |
| Sharpe | — | 17.09 | 15.07 | 13.54 | — | 13.54 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.32%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 610,47 mi
ABRIL/2026
depositos a prazo e outros titulos de if | 83.77% | R$ 511,38 mi |
titulos publicos | 10.89% | R$ 66,49 mi |
operacoes compromissadas | 5.33% | R$ 32,52 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 79,31 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,842475 | +0.05% | R$ 628.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,841465 | +0.06% | R$ 628.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,840376 | +0.06% | R$ 627.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,839348 | +0.06% | R$ 627.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,838323 | +0.06% | R$ 627.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,837297 | +0.06% | R$ 626.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,836273 | +0.06% | R$ 626.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,835263 | +0.05% | R$ 625.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,834260 | +0.06% | R$ 625.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,833222 | +0.06% | R$ 625.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,832193 | +0.06% | R$ 624.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,831165 | +0.06% | R$ 624.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,830132 | +0.06% | R$ 624.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,829119 | +0.06% | R$ 623.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,828092 | +0.06% | R$ 623.5M | — | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,827055 | +0.06% | R$ 618.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,826034 | +0.06% | R$ 617.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,825010 | +0.06% | R$ 617.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,823887 | +0.06% | R$ 617.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,822846 | +0.06% | R$ 616.7M | — | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,821828 | +0.06% | R$ 611.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,820806 | +0.06% | R$ 611.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,819780 | +0.06% | R$ 610.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,818737 | +0.06% | R$ 610.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,817691 | +0.06% | R$ 610.0M | — | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,816666 | +0.06% | R$ 604.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,815658 | +0.06% | R$ 604.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,814630 | +0.05% | R$ 603.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,813649 | +0.06% | R$ 603.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,812618 | — | R$ 603.3M | — | R$ 0,00 |
Sobre o Sicoob Cecresp FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado
O Sicoob Cecresp FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é um fundo de renda fixa administrado por SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 628.4M e 20 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,842475 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.55%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Sicoob Cecresp FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 1,842475, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Sicoob Cecresp FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é 37.706.676/0001-05.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sicoob Cecresp FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é de +15.25%, equivalente a 103.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Sicoob Cecresp FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 628.4M.
- O Sicoob Cecresp FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é administrado por SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Sicoob Cecresp FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
Qual o CNPJ do Sicoob Cecresp FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do Sicoob Cecresp FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do Sicoob Cecresp FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
Quem administra o Sicoob Cecresp FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.