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Sicoob ASG FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS Responsabilidade Limitada

CNPJ 55.597.712/0001-21|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,326498
09/09/2026
Rent. no Mês
+4.51%
Rent. 12M
+15.13%
103.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 8.3M
Média 12M: R$ 7.9M
Cotistas
1.1K
Sharpe 12M
0.03
Vol: 20.40%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sicoob ASG FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS Responsabilidade Limitada
CNPJ
55.597.712/0001-21
Data Inicial
19/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador do Fundo
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+4.51%+5.20%+6.83%+5.06%-4.38%+15.13%+16.11%
% CDI1452.1%53.8%626.3%151.2%-63.3%103.6%107.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+10.32%+2.75%-2.87%-0.88%-7.11%-0.12%+1.35%-1.90%+4.51%———+5.20%
2025+5.23%-3.35%+5.17%+10.07%+3.90%+2.49%-7.61%+6.91%+3.30%+0.80%+7.72%-1.96%+36.17%
2024——————+2.27%+6.17%-2.13%-1.91%-5.92%-5.57%-7.40%
Captação no Mês
R$ 22.363
Resgates no Mês
R$ 68.237
Captação Líquida
-R$ 45.874
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade25.40%18.80%21.56%20.40%—20.34%
Sharpe—0.41-1.060.03—0.06
Max Drawdown-19.27%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
10.32%
Pior Mês
-7.11%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 10,86 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
47.29%
acoes
37.56%
certificado ou recibo de deposito de valores mobiliarios
7.34%
operacoes compromissadas
3.04%
valores a pagar
3.01%
acoes e outros tvm cedidos em emprestimo
1.05%
valores a receber
0.65%
disponibilidades
0.06%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,326498-1.76%R$ 8.3M
08/09/20261,350228+1.63%R$ 8.5M
04/09/20261,328589+0.04%R$ 8.3M
03/09/20261,328046+0.58%R$ 8.3M
02/09/20261,320381+3.02%R$ 8.3M
01/09/20261,281651+0.97%R$ 8.1M
31/08/20261,269295+1.31%R$ 8.0M
28/08/20261,252898+0.06%R$ 7.9M
27/08/20261,252194-0.20%R$ 7.9M
26/08/20261,254700-0.16%R$ 7.9M
25/08/20261,256658+2.03%R$ 7.9M
24/08/20261,231676+0.57%R$ 7.8M
21/08/20261,224749+2.37%R$ 7.7M
20/08/20261,196359-0.49%R$ 7.6M
19/08/20261,202197+0.78%R$ 7.6M
18/08/20261,192888-0.50%R$ 7.6M
17/08/20261,198918-0.10%R$ 7.6M
14/08/20261,200067-0.56%R$ 7.6M
13/08/20261,206784-0.09%R$ 7.7M
12/08/20261,207921-0.21%R$ 7.7M
11/08/20261,210445-2.52%R$ 7.7M
10/08/20261,241688-1.45%R$ 7.9M
07/08/20261,259931-1.34%R$ 8.1M
06/08/20261,277023-1.09%R$ 8.2M
05/08/20261,291093-0.33%R$ 8.4M
04/08/20261,295430-0.22%R$ 8.4M
03/08/20261,298315+0.34%R$ 8.5M
31/07/20261,293861+0.37%R$ 8.4M
30/07/20261,289146+1.95%R$ 8.4M
29/07/20261,264441—R$ 8.2M
Ferramentas

Sobre o Sicoob ASG FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS Responsabilidade Limitada

O Sicoob ASG FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 8.3M e 1.1K cotistas. Em funcionamento desde 19/06/2024, a cota mais recente é de R$ 1,326498 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.20%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.40%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Sustentabilidade/Governança. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Sicoob ASG FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Sicoob ASG FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS Responsabilidade Limitada é de R$ 1,326498, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Sicoob ASG FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Sicoob ASG FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS Responsabilidade Limitada é 55.597.712/0001-21.
Qual a rentabilidade do Sicoob ASG FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sicoob ASG FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS Responsabilidade Limitada é de +15.13%, equivalente a 103.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Sicoob ASG FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Sicoob ASG FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS Responsabilidade Limitada é de R$ 8.3M.
Quem administra o Sicoob ASG FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS Responsabilidade Limitada?
O Sicoob ASG FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS Responsabilidade Limitada é administrado por SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.