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Sicoob ASG FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS
CNPJ 55.597.712/0001-21|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,303305
20/05/2026
Rent. no Mês
-5.29%
Rent. 12M
+14.70%
99.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 9.0M
Média 12M: R$ 7.0M
Cotistas
1.1K
Sharpe 12M
-0.01
Vol: 19.72%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sicoob ASG FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS
CNPJ
55.597.712/0001-21
Data Inicial
19/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Administrador do Fundo
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -5.29% | +3.36% | -10.62% | -8.33% | +3.69% | +14.70% | +19.82% |
| % CDI | -759.5% | 63.8% | -937.1% | -239.3% | 51.7% | 99.2% | 127.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +10.32% | +2.75% | -2.87% | -0.88% | -5.29% | — | — | — | — | — | — | — | +3.36% |
| 2025 | +5.23% | -3.35% | +5.17% | +10.07% | +3.90% | +2.49% | -7.61% | +6.91% | +3.30% | +0.80% | +7.72% | -1.96% | +36.17% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | +2.27% | +6.17% | -2.13% | -1.91% | -5.92% | -5.57% | -7.40% |
Captação no Mês
R$ 254.533
Resgates no Mês
R$ 393.310
Captação Líquida
-R$ 138.777
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 26.46% | 25.70% | 23.75% | 19.72% | — | 19.55% |
| Sharpe | — | -1.71 | -0.31 | -0.01 | — | 0.21 |
| Max Drawdown | -14.45% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
10.32%
Pior Mês
-7.61%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 10,86 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 47.29% | R$ 5,13 mi |
acoes | 37.56% | R$ 4,08 mi |
certificado ou recibo de deposito de valores mobiliarios | 7.34% | R$ 797,24 mil |
operacoes compromissadas | 3.04% | R$ 329,82 mil |
valores a pagar | 3.01% | R$ 327,25 mil |
acoes e outros tvm cedidos em emprestimo | 1.05% | R$ 113,67 mil |
valores a receber | 0.65% | R$ 70,28 mil |
disponibilidades | 0.06% | R$ 6,46 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,303305 | +3.10% | R$ 9.0M | R$ 2.100,00 | R$ 25.227,94 |
| 19/05/2026 | 1,264118 | -1.79% | R$ 8.8M | R$ 9.200,00 | R$ 3.043,42 |
| 18/05/2026 | 1,287165 | -0.18% | R$ 8.9M | R$ 3.850,00 | R$ 3.274,08 |
| 15/05/2026 | 1,289535 | -1.17% | R$ 8.9M | R$ 2.400,00 | R$ 29.820,45 |
| 14/05/2026 | 1,304851 | +1.22% | R$ 9.1M | R$ 20.100,00 | R$ 7.106,40 |
| 13/05/2026 | 1,289094 | -2.54% | R$ 8.9M | R$ 17.394,83 | R$ 15.088,78 |
| 12/05/2026 | 1,322676 | -0.76% | R$ 9.2M | R$ 52.350,00 | R$ 30.738,52 |
| 11/05/2026 | 1,332793 | -2.36% | R$ 9.2M | R$ 300,00 | R$ 20.186,92 |
| 08/05/2026 | 1,364971 | +0.47% | R$ 9.5M | R$ 35.800,00 | R$ 2.681,17 |
| 07/05/2026 | 1,358543 | -2.18% | R$ 9.4M | R$ 65.649,47 | R$ 1.154,87 |
| 06/05/2026 | 1,388837 | +0.67% | R$ 9.5M | R$ 32.400,00 | R$ 224.469,53 |
| 05/05/2026 | 1,379611 | +1.05% | R$ 9.7M | R$ 8.500,00 | R$ 14.712,33 |
| 04/05/2026 | 1,365248 | -0.79% | R$ 9.6M | R$ 4.489,02 | R$ 15.805,48 |
| 30/04/2026 | 1,376092 | +1.76% | R$ 9.6M | R$ 16.532,71 | R$ 5.124,27 |
| 29/04/2026 | 1,352227 | -2.43% | R$ 9.5M | R$ 6.800,00 | R$ 9.699,40 |
| 28/04/2026 | 1,385964 | -0.30% | R$ 9.7M | R$ 12.150,00 | R$ 19.026,11 |
| 27/04/2026 | 1,390156 | -1.19% | R$ 9.7M | R$ 12.000,00 | R$ 2.786,62 |
| 24/04/2026 | 1,406877 | -0.54% | R$ 9.8M | R$ 4.200,00 | R$ 1.292,35 |
| 23/04/2026 | 1,414528 | -0.95% | R$ 9.9M | R$ 90.500,00 | R$ 37.340,93 |
| 22/04/2026 | 1,428049 | -2.16% | R$ 9.9M | R$ 26.232,08 | R$ 2.509,35 |
| 20/04/2026 | 1,459523 | +0.09% | R$ 10.1M | R$ 32.900,00 | R$ 11.725,81 |
| 17/04/2026 | 1,458191 | +0.00% | R$ 10.1M | R$ 22.132,23 | R$ 35.783,30 |
| 16/04/2026 | 1,458176 | -1.16% | R$ 10.1M | R$ 4.530,00 | R$ 33.903,71 |
| 15/04/2026 | 1,475336 | -0.16% | R$ 10.3M | R$ 206.759,17 | R$ 30.212,28 |
| 14/04/2026 | 1,477642 | +0.85% | R$ 10.1M | R$ 45.293,94 | R$ 17.013,05 |
| 13/04/2026 | 1,465199 | -0.20% | R$ 10.0M | R$ 28.400,00 | R$ 3.097,21 |
| 10/04/2026 | 1,468208 | +0.74% | R$ 10.0M | R$ 39.400,00 | R$ 4.217,69 |
| 09/04/2026 | 1,457494 | +1.89% | R$ 9.9M | R$ 3.750,00 | R$ 67.701,11 |
| 08/04/2026 | 1,430525 | +3.24% | R$ 9.8M | R$ 7.300,00 | R$ 55.405,66 |
| 07/04/2026 | 1,385580 | — | R$ 9.5M | R$ 76.473,97 | R$ 45.122,51 |
Sobre o Sicoob ASG FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS
O Sicoob ASG FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS é um fundo de ações administrado por SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 9.0M e 1.1K cotistas. Em funcionamento desde 19/06/2024, a cota mais recente é de R$ 1,303305 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.36%. A volatilidade anualizada (12M) é de 19.72%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Sustentabilidade/Governança. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Sicoob ASG FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS é de R$ 1,303305, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Sicoob ASG FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS é 55.597.712/0001-21.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sicoob ASG FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS é de +14.70%, equivalente a 99.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Sicoob ASG FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS é de R$ 9.0M.
- O Sicoob ASG FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS é administrado por SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Sicoob ASG FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS?
Qual o CNPJ do Sicoob ASG FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS?
Qual a rentabilidade do Sicoob ASG FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS?
Qual o patrimônio líquido do Sicoob ASG FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS?
Quem administra o Sicoob ASG FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.