Sicoob ASG FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS
CNPJ 55.597.712/0001-21|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,402179
01/04/2026
Rent. no Mês
+1.00%
Rent. 12M
+40.08%
271.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 9.6M
Média 12M: R$ 6.2M
Cotistas
1.2K
Sharpe 12M
1.33
Vol: 19.01%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sicoob ASG FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS
CNPJ
55.597.712/0001-21
Data Inicial
19/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Administrador do Fundo
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.00% | +11.20% | +2.17% | +11.20% | +18.37% | +40.08% | +40.08% |
| % CDI | 1848.6% | 323.0% | 187.6% | 317.7% | 255.8% | 271.0% | 271.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +10.32% | +2.75% | -2.87% | +1.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | +11.20% |
| 2025 | +5.23% | -3.35% | +5.17% | +10.07% | +3.90% | +2.49% | -7.61% | +6.91% | +3.30% | +0.80% | +7.72% | -1.96% | +36.17% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | +2.27% | +6.17% | -2.13% | -1.91% | -5.92% | -5.57% | -7.40% |
Captação no Mês
R$ 53.850
Resgates no Mês
R$ 6.783
Captação Líquida
R$ 47.067
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 31.86% | 24.14% | 21.51% | 19.01% | — | 19.01% |
| Sharpe | — | 1.58 | 1.17 | 1.33 | — | 1.33 |
| Max Drawdown | -10.88% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
10.32%
Pior Mês
-7.61%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 10,86 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 47.29% | R$ 5,13 mi |
acoes | 37.56% | R$ 4,08 mi |
certificado ou recibo de deposito de valores mobiliarios | 7.34% | R$ 797,24 mil |
operacoes compromissadas | 3.04% | R$ 329,82 mil |
valores a pagar | 3.01% | R$ 327,25 mil |
acoes e outros tvm cedidos em emprestimo | 1.05% | R$ 113,67 mil |
valores a receber | 0.65% | R$ 70,28 mil |
disponibilidades | 0.06% | R$ 6,46 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,402179 | +1.00% | R$ 9.6M | R$ 53.850,00 | R$ 6.782,71 |
| 31/03/2026 | 1,388253 | +3.39% | R$ 9.5M | R$ 12.566,70 | R$ 5.888,31 |
| 30/03/2026 | 1,342719 | +0.52% | R$ 9.2M | R$ 5.250,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,335819 | -1.31% | R$ 9.1M | R$ 6.500,00 | R$ 2.215,67 |
| 26/03/2026 | 1,353592 | -1.93% | R$ 9.2M | R$ 1.750,00 | R$ 10.136,54 |
| 25/03/2026 | 1,380244 | +1.89% | R$ 9.4M | R$ 15.319,18 | R$ 12.455,33 |
| 24/03/2026 | 1,354603 | -0.08% | R$ 9.2M | R$ 1.100,00 | R$ 70.612,47 |
| 23/03/2026 | 1,355681 | +4.11% | R$ 9.3M | R$ 4.600,00 | R$ 2.442,19 |
| 20/03/2026 | 1,302154 | -2.09% | R$ 8.9M | R$ 13.600,00 | R$ 51.886,66 |
| 19/03/2026 | 1,329956 | -0.49% | R$ 9.2M | R$ 13.245,82 | R$ 27.894,76 |
| 18/03/2026 | 1,336448 | -0.08% | R$ 9.2M | R$ 20.623,45 | R$ 6.195,95 |
| 17/03/2026 | 1,337514 | +0.29% | R$ 9.2M | R$ 47.300,00 | R$ 3.525,21 |
| 16/03/2026 | 1,333678 | +1.08% | R$ 9.1M | R$ 10.440,00 | R$ 4.702,21 |
| 13/03/2026 | 1,319485 | -0.69% | R$ 9.0M | R$ 2.800,00 | R$ 487,18 |
| 12/03/2026 | 1,328636 | -3.23% | R$ 9.1M | R$ 25.950,00 | R$ 2.434,79 |
| 11/03/2026 | 1,372952 | -1.03% | R$ 9.4M | R$ 30.350,00 | R$ 140.201,81 |
| 10/03/2026 | 1,387209 | +2.26% | R$ 9.6M | R$ 2.225,00 | R$ 16.829,56 |
| 09/03/2026 | 1,356576 | +0.72% | R$ 9.4M | R$ 21.221,91 | R$ 17.189,52 |
| 06/03/2026 | 1,346862 | -0.92% | R$ 9.3M | R$ 24.400,00 | R$ 315.369,56 |
| 05/03/2026 | 1,359369 | -2.75% | R$ 9.7M | R$ 66.259,07 | R$ 353.513,79 |
| 04/03/2026 | 1,397813 | +1.85% | R$ 10.3M | R$ 50.475,00 | R$ 33.498,09 |
| 03/03/2026 | 1,372435 | -3.39% | R$ 10.1M | R$ 162.850,27 | R$ 2.041,26 |
| 02/03/2026 | 1,420588 | -0.61% | R$ 10.3M | R$ 119.482,00 | R$ 1.141,90 |
| 27/02/2026 | 1,429307 | -1.39% | R$ 10.2M | R$ 96.054,11 | R$ 110.719,40 |
| 26/02/2026 | 1,449433 | +0.09% | R$ 10.4M | R$ 87.135,00 | R$ 2.422,73 |
| 25/02/2026 | 1,448149 | -0.89% | R$ 10.3M | R$ 133.975,48 | R$ 4.216,42 |
| 24/02/2026 | 1,461195 | +1.48% | R$ 10.2M | R$ 40.125,57 | R$ 25.705,87 |
| 23/02/2026 | 1,439955 | -1.07% | R$ 10.1M | R$ 166.358,45 | R$ 6.084,28 |
| 20/02/2026 | 1,455486 | +0.84% | R$ 10.0M | R$ 48.733,00 | R$ 9.688,12 |
| 19/02/2026 | 1,443318 | — | R$ 9.9M | R$ 54.700,00 | R$ 4.415,11 |
Sobre o Sicoob ASG FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS
O Sicoob ASG FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS é um fundo de ações administrado por SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 9.6M e 1.2K cotistas. Em funcionamento desde 19/06/2024, a cota mais recente é de R$ 1,402179 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.20%. A volatilidade anualizada (12M) é de 19.01%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Sustentabilidade/Governança. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Sicoob ASG FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS é de R$ 1,402179, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Sicoob ASG FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS é 55.597.712/0001-21.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sicoob ASG FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS é de +40.08%, equivalente a 271.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Sicoob ASG FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS é de R$ 9.6M.
- O Sicoob ASG FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS é administrado por SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Sicoob ASG FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS?
Qual o CNPJ do Sicoob ASG FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS?
Qual a rentabilidade do Sicoob ASG FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS?
Qual o patrimônio líquido do Sicoob ASG FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS?
Quem administra o Sicoob ASG FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.