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Sicoob ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado

CNPJ 20.745.544/0001-90|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,817745
21/07/2026
Rent. no Mês
+0.81%
Rent. 12M
+14.83%
100.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 279.2M
Média 12M: R$ 299.8M
Cotistas
37
Sharpe 12M
2.97
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sicoob ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado
CNPJ
20.745.544/0001-90
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador do Fundo
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.81%+7.74%+1.13%+3.43%+7.09%+14.83%+28.07%+45.03%+64.79%+76.40%+15.73%
% CDI102.1%100.6%101.5%100.8%100.7%100.6%————100.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+1.01%+1.23%+1.08%+1.08%+1.12%+0.81%—————+7.74%
2025+1.04%+0.96%+0.98%+1.05%+1.15%+1.11%+1.30%+1.18%+1.22%+1.29%+1.05%+1.23%+14.43%
2024+1.01%+0.83%+0.86%+0.94%+0.84%+0.82%+0.99%+0.94%+0.88%+0.96%+0.81%+0.89%+11.31%
2023+1.12%+0.98%+1.12%+0.92%+1.16%+1.15%+1.11%+1.17%+1.05%+1.02%+0.99%+0.94%+13.50%
2022+0.81%+0.93%+0.98%+0.79%+1.13%+1.07%+1.08%+1.19%+1.12%+1.07%+1.03%+1.17%+13.11%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.03%0.03%0.03%0.03%0.12%0.03%
Sharpe—4.173.522.972.003.28
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.81%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%92.0%
vs IBOV30.4%11.3%67.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 305,46 mi

JULHO/2026

titulos publicos
51.45%
depositos a prazo e outros titulos de if
42.42%
operacoes compromissadas
6.10%
valores a pagar
0.02%
disponibilidades
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
21/07/20262,817745+0.05%R$ 279.2M
20/07/20262,816269+0.06%R$ 279.0M
17/07/20262,814656+0.05%R$ 278.9M
16/07/20262,813159+0.05%R$ 278.7M
15/07/20262,811682+0.05%R$ 278.6M
14/07/20262,810158+0.06%R$ 278.4M
13/07/20262,808589+0.05%R$ 278.3M
10/07/20262,807143+0.05%R$ 278.1M
09/07/20262,805673+0.05%R$ 278.0M
08/07/20262,804193+0.05%R$ 277.8M
07/07/20262,802712+0.05%R$ 277.7M
06/07/20262,801247+0.06%R$ 277.6M
03/07/20262,799660+0.05%R$ 277.4M
02/07/20262,798151+0.05%R$ 277.3M
01/07/20262,796655+0.05%R$ 277.1M
30/06/20262,795181+0.05%R$ 277.0M
29/06/20262,793732+0.05%R$ 276.8M
26/06/20262,792256+0.05%R$ 276.6M
25/06/20262,790803+0.05%R$ 276.5M
24/06/20262,789322+0.05%R$ 276.3M
23/06/20262,787852+0.05%R$ 276.2M
22/06/20262,786385+0.05%R$ 276.1M
19/06/20262,784928+0.06%R$ 275.9M
18/06/20262,783248+0.05%R$ 275.7M
17/06/20262,781761+0.05%R$ 317.8M
16/06/20262,780325+0.05%R$ 317.6M
15/06/20262,778848+0.05%R$ 317.5M
12/06/20262,777374+0.05%R$ 317.3M
11/06/20262,775898+0.05%R$ 317.1M
10/06/20262,774425—R$ 317.0M
Ferramentas

Sobre o Sicoob ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado

O Sicoob ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é um fundo de renda fixa administrado por SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 279.2M e 37 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,817745 (21/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.74%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Sicoob ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
A cota mais recente do Sicoob ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 2,817745, referente a 21/07/2026.
Qual o CNPJ do Sicoob ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
O CNPJ do Sicoob ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é 20.745.544/0001-90.
Qual a rentabilidade do Sicoob ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sicoob ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é de +14.83%, equivalente a 100.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Sicoob ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
O patrimônio líquido do Sicoob ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 279.2M.
Quem administra o Sicoob ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
O Sicoob ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é administrado por SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.