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Sicoob ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado

CNPJ 20.745.544/0001-90|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,869902
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.31%
Rent. 12M
+14.69%
100.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 284.8M
Média 12M: R$ 298.7M
Cotistas
38
Sharpe 12M
2.67
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sicoob ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado
CNPJ
20.745.544/0001-90
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador do Fundo
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.31%+9.73%+1.10%+3.39%+6.96%+14.69%+28.07%+45.03%+64.79%+76.40%+15.01%
% CDI101.0%100.7%101.3%101.2%100.6%100.6%————100.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+1.01%+1.23%+1.08%+1.08%+1.12%+1.23%+1.11%+0.31%———+9.73%
2025+1.04%+0.96%+0.98%+1.05%+1.15%+1.11%+1.30%+1.18%+1.22%+1.29%+1.05%+1.23%+14.43%
2024+1.01%+0.83%+0.86%+0.94%+0.84%+0.82%+0.99%+0.94%+0.88%+0.96%+0.81%+0.89%+11.31%
2023+1.12%+0.98%+1.12%+0.92%+1.16%+1.15%+1.11%+1.17%+1.05%+1.02%+0.99%+0.94%+13.50%
2022+0.81%+0.93%+0.98%+0.79%+1.13%+1.07%+1.08%+1.19%+1.12%+1.07%+1.03%+1.17%+13.11%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.04%0.03%0.03%0.03%0.12%0.03%
Sharpe—7.043.432.672.002.77
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.31%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%92.0%
vs IBOV44.6%37.9%67.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 305,46 mi

SETEMBRO/2026

titulos publicos
51.45%
depositos a prazo e outros titulos de if
42.42%
operacoes compromissadas
6.10%
valores a pagar
0.02%
disponibilidades
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20262,869902+0.06%R$ 284.8M
08/09/20262,868268+0.05%R$ 284.7M
04/09/20262,866790+0.05%R$ 284.5M
03/09/20262,865331+0.05%R$ 284.4M
02/09/20262,863867+0.05%R$ 284.2M
01/09/20262,862413+0.05%R$ 284.1M
31/08/20262,860931+0.05%R$ 283.9M
28/08/20262,859462+0.05%R$ 283.8M
27/08/20262,857992+0.05%R$ 283.6M
26/08/20262,856422+0.05%R$ 283.2M
25/08/20262,854941+0.05%R$ 283.1M
24/08/20262,853447+0.05%R$ 282.9M
21/08/20262,851952+0.05%R$ 282.8M
20/08/20262,850476+0.05%R$ 282.6M
19/08/20262,849003+0.05%R$ 282.3M
18/08/20262,847474+0.05%R$ 282.1M
17/08/20262,845997+0.05%R$ 282.0M
14/08/20262,844491+0.05%R$ 281.8M
13/08/20262,843008+0.05%R$ 281.7M
12/08/20262,841525+0.05%R$ 281.5M
11/08/20262,840047+0.05%R$ 281.4M
10/08/20262,838554+0.05%R$ 281.3M
07/08/20262,837074+0.05%R$ 281.1M
06/08/20262,835589+0.05%R$ 281.0M
05/08/20262,834080+0.05%R$ 280.8M
04/08/20262,832591+0.05%R$ 280.7M
03/08/20262,831111+0.05%R$ 280.5M
31/07/20262,829632+0.05%R$ 280.4M
30/07/20262,828145+0.05%R$ 280.2M
29/07/20262,826661—R$ 280.1M
Ferramentas

Sobre o Sicoob ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado

O Sicoob ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é um fundo de renda fixa administrado por SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 284.8M e 38 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,869902 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.73%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Sicoob ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
A cota mais recente do Sicoob ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 2,869902, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Sicoob ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
O CNPJ do Sicoob ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é 20.745.544/0001-90.
Qual a rentabilidade do Sicoob ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sicoob ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é de +14.69%, equivalente a 100.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Sicoob ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
O patrimônio líquido do Sicoob ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 284.8M.
Quem administra o Sicoob ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
O Sicoob ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é administrado por SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.