Sicoob ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado
CNPJ 20.745.544/0001-90|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,706807
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.90%
100.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 311.3M
Média 12M: R$ 298.7M
Cotistas
38
Sharpe 12M
3.50
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sicoob ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado
CNPJ
20.745.544/0001-90
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Administrador do Fundo
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.50% | +1.17% | +3.55% | +7.24% | +14.90% | +28.07% | +45.03% | +64.79% | +76.40% | +14.90% |
| % CDI | 100.0% | 100.8% | 101.3% | 100.8% | 100.7% | 100.8% | — | — | — | — | 100.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +1.01% | +1.23% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.50% |
| 2025 | +1.04% | +0.96% | +0.98% | +1.05% | +1.15% | +1.11% | +1.30% | +1.18% | +1.22% | +1.29% | +1.05% | +1.23% | +14.43% |
| 2024 | +1.01% | +0.83% | +0.86% | +0.94% | +0.84% | +0.82% | +0.99% | +0.94% | +0.88% | +0.96% | +0.81% | +0.89% | +11.31% |
| 2023 | +1.12% | +0.98% | +1.12% | +0.92% | +1.16% | +1.15% | +1.11% | +1.17% | +1.05% | +1.02% | +0.99% | +0.94% | +13.50% |
| 2022 | +0.81% | +0.93% | +0.98% | +0.79% | +1.13% | +1.07% | +1.08% | +1.19% | +1.12% | +1.07% | +1.03% | +1.17% | +13.11% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.58% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.12% | 0.03% |
| Sharpe | — | 4.79 | 3.94 | 3.50 | 2.00 | 3.50 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 92.0% |
| vs IBOV | 21.6% | 0.8% | 67.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 305,46 mi
ABRIL/2026
titulos publicos | 51.45% | R$ 157,17 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 42.42% | R$ 129,57 mi |
operacoes compromissadas | 6.10% | R$ 18,64 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 66,38 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 17,99 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2,706807 | +0.05% | R$ 311.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 2,705339 | +0.05% | R$ 311.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 2,703895 | +0.05% | R$ 310.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 2,702442 | +0.05% | R$ 310.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 2,700978 | +0.05% | R$ 310.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 2,699494 | +0.06% | R$ 310.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 2,698010 | +0.05% | R$ 310.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 2,696556 | +0.05% | R$ 310.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 2,695102 | +0.05% | R$ 309.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 2,693675 | +0.06% | R$ 309.8M | — | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 2,692172 | +0.06% | R$ 307.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 2,690678 | +0.06% | R$ 307.6M | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 2,689094 | +0.06% | R$ 307.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 2,687610 | +0.05% | R$ 307.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 2,686134 | +0.06% | R$ 306.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 2,684610 | +0.06% | R$ 306.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 2,683123 | +0.06% | R$ 306.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 2,681616 | +0.06% | R$ 306.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 2,679979 | +0.06% | R$ 306.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 2,678466 | +0.06% | R$ 306.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 2,676984 | +0.06% | R$ 305.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 2,675485 | +0.06% | R$ 305.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 2,673998 | +0.06% | R$ 305.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 2,672468 | +0.06% | R$ 305.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 2,670964 | +0.06% | R$ 305.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 2,669435 | +0.06% | R$ 305.0M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 2,667947 | +0.06% | R$ 304.8M | R$ 0,00 | R$ 788.342,06 |
| 23/02/2026 | 2,666419 | +0.06% | R$ 305.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 2,664946 | +0.06% | R$ 305.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 2,663453 | — | R$ 305.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Sicoob ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado
O Sicoob ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é um fundo de renda fixa administrado por SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 311.3M e 38 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,706807 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.50%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Sicoob ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 2,706807, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Sicoob ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é 20.745.544/0001-90.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sicoob ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é de +14.90%, equivalente a 100.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Sicoob ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 311.3M.
- O Sicoob ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é administrado por SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Sicoob ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
Qual o CNPJ do Sicoob ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do Sicoob ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do Sicoob ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
Quem administra o Sicoob ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.