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Sicoob ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado
CNPJ 20.745.544/0001-90|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,753631
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.70%
Rent. 12M
+14.93%
100.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 317.3M
Média 12M: R$ 302.2M
Cotistas
38
Sharpe 12M
3.41
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sicoob ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado
CNPJ
20.745.544/0001-90
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Administrador do Fundo
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.70% | +5.29% | +1.13% | +3.50% | +7.16% | +14.93% | +28.07% | +45.03% | +64.79% | +76.40% | +15.68% |
| % CDI | 99.8% | 100.4% | 99.9% | 100.4% | 100.4% | 100.7% | — | — | — | — | 100.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +1.01% | +1.23% | +1.08% | +0.70% | — | — | — | — | — | — | — | +5.29% |
| 2025 | +1.04% | +0.96% | +0.98% | +1.05% | +1.15% | +1.11% | +1.30% | +1.18% | +1.22% | +1.29% | +1.05% | +1.23% | +14.43% |
| 2024 | +1.01% | +0.83% | +0.86% | +0.94% | +0.84% | +0.82% | +0.99% | +0.94% | +0.88% | +0.96% | +0.81% | +0.89% | +11.31% |
| 2023 | +1.12% | +0.98% | +1.12% | +0.92% | +1.16% | +1.15% | +1.11% | +1.17% | +1.05% | +1.02% | +0.99% | +0.94% | +13.50% |
| 2022 | +0.81% | +0.93% | +0.98% | +0.79% | +1.13% | +1.07% | +1.08% | +1.19% | +1.12% | +1.07% | +1.03% | +1.17% | +13.11% |
Captação no Mês
R$ 600.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 600.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.12% | 0.03% |
| Sharpe | — | 2.05 | 1.82 | 3.41 | 2.00 | 3.47 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.70%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 92.0% |
| vs IBOV | 23.8% | 0.0% | 67.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 305,46 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 51.45% | R$ 157,17 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 42.42% | R$ 129,57 mi |
operacoes compromissadas | 6.10% | R$ 18,64 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 66,38 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 17,99 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,753631 | +0.05% | R$ 317.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2,752167 | +0.06% | R$ 317.1M | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,750639 | +0.05% | R$ 316.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2,749177 | +0.05% | R$ 316.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,747714 | +0.05% | R$ 316.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,746250 | +0.05% | R$ 315.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,744798 | +0.05% | R$ 315.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,743332 | +0.05% | R$ 315.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2,742043 | +0.06% | R$ 315.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,740421 | +0.05% | R$ 315.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,738977 | +0.05% | R$ 315.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2,737529 | +0.05% | R$ 314.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,736073 | +0.05% | R$ 314.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2,734620 | +0.05% | R$ 314.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,733154 | +0.05% | R$ 314.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,731656 | +0.05% | R$ 314.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,730185 | +0.06% | R$ 314.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2,728675 | +0.05% | R$ 313.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,727199 | +0.05% | R$ 313.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,725727 | +0.05% | R$ 313.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2,724255 | +0.05% | R$ 313.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2,722788 | +0.05% | R$ 313.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,721322 | +0.05% | R$ 312.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,719876 | +0.05% | R$ 312.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,718424 | +0.05% | R$ 312.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2,716978 | +0.05% | R$ 312.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 2,715546 | +0.05% | R$ 312.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 2,714121 | +0.05% | R$ 312.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 2,712689 | +0.05% | R$ 311.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 2,711222 | — | R$ 311.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Sicoob ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado
O Sicoob ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é um fundo de renda fixa administrado por SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 317.3M e 38 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,753631 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.29%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Sicoob ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 2,753631, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Sicoob ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é 20.745.544/0001-90.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sicoob ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é de +14.93%, equivalente a 100.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Sicoob ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 317.3M.
- O Sicoob ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é administrado por SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Sicoob ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
Qual o CNPJ do Sicoob ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do Sicoob ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do Sicoob ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
Quem administra o Sicoob ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.