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Sicoob Ações FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

CNPJ 31.339.342/0001-64|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,807929
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.30%
Rent. 12M
+21.01%
142.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 23.6M
Média 12M: R$ 20.5M
Cotistas
2.7K
Sharpe 12M
0.37
Vol: 16.98%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sicoob Ações FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ
31.339.342/0001-64
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador do Fundo
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.30%+3.08%+2.07%-12.47%+1.38%+21.01%+39.89%+77.53%+64.94%+64.78%+17.03%
% CDI43.6%40.7%186.3%-366.0%19.6%142.5%————109.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+11.56%+3.15%-2.49%-0.19%-6.62%-1.73%+0.30%—————+3.08%
2025+4.70%-3.04%+5.55%+4.33%+3.19%+1.65%-4.14%+5.58%+4.08%+1.16%+6.07%+0.79%+33.58%
2024-3.61%+1.24%-0.33%-2.28%-3.10%+1.64%+2.15%+6.59%-2.42%-0.89%-2.27%-4.24%-7.74%
2023+4.34%-7.01%-2.92%+2.41%+4.24%+9.40%+2.79%-3.71%+1.51%-3.79%+12.00%+6.04%+26.28%
2022+6.93%+0.80%+6.11%-10.21%+3.81%-10.96%+4.53%+6.62%-0.54%+5.41%-3.05%-2.27%+5.07%
Captação no Mês
R$ 461.611
Resgates no Mês
R$ 624.256
Captação Líquida
-R$ 162.645
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade17.79%16.53%19.22%16.98%14.84%16.80%
Sharpe—-3.37-0.610.370.360.09
Max Drawdown-15.58%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
11.56%
Pior Mês
-6.62%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI73.8%99.3%71.9%
vs IPCA72.3%88.5%56.7%
vs IBOV2.0%0.0%84.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 27,67 mi

JULHO/2026

acoes
66.43%
cotas de fundos
12.35%
acoes e outros tvm cedidos em emprestimo
12.03%
valores a pagar
2.79%
operacoes compromissadas
2.65%
certificado ou recibo de deposito de valores mobiliarios
2.46%
valores a receber
1.23%
disponibilidades
0.06%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261,807929-0.12%R$ 23.6M
16/07/20261,810177-0.99%R$ 23.6M
15/07/20261,828241-0.55%R$ 23.8M
14/07/20261,838279+0.79%R$ 23.9M
13/07/20261,823940-1.38%R$ 23.7M
10/07/20261,849433+2.59%R$ 24.0M
09/07/20261,802741+1.36%R$ 23.4M
08/07/20261,778588-0.49%R$ 23.1M
07/07/20261,787402-0.30%R$ 23.2M
06/07/20261,792761-1.36%R$ 23.4M
03/07/20261,817478+0.59%R$ 23.9M
02/07/20261,806729+0.40%R$ 23.8M
01/07/20261,799542-0.17%R$ 23.6M
30/06/20261,802545-0.65%R$ 23.7M
29/06/20261,814308+0.07%R$ 23.8M
26/06/20261,813049+0.79%R$ 23.9M
25/06/20261,798832+0.57%R$ 23.7M
24/06/20261,788684-0.34%R$ 23.5M
23/06/20261,794716+0.32%R$ 23.6M
22/06/20261,788951+0.79%R$ 23.6M
19/06/20261,774960+0.20%R$ 23.4M
18/06/20261,771338+0.03%R$ 23.4M
17/06/20261,770740-0.70%R$ 23.3M
16/06/20261,783265-0.54%R$ 23.5M
15/06/20261,792866-0.56%R$ 23.7M
12/06/20261,802892-0.10%R$ 23.9M
11/06/20261,804744+1.89%R$ 23.9M
10/06/20261,771223-0.57%R$ 23.5M
09/06/20261,781356+1.17%R$ 23.5M
08/06/20261,760803—R$ 23.3M
Ferramentas

Sobre o Sicoob Ações FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

O Sicoob Ações FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 23.6M e 2.7K cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,807929 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.08%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.98%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Sicoob Ações FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Sicoob Ações FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de R$ 1,807929, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Sicoob Ações FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Sicoob Ações FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é 31.339.342/0001-64.
Qual a rentabilidade do Sicoob Ações FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sicoob Ações FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de +21.01%, equivalente a 142.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Sicoob Ações FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Sicoob Ações FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de R$ 23.6M.
Quem administra o Sicoob Ações FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
O Sicoob Ações FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é administrado por SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 345 cotas disponíveis.