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Sicilia 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 63.321.312/0001-17|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
9.848,599875
23/03/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 5.1M
Média 12M: R$ 3.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sicilia 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
63.321.312/0001-17
Data Inicial
22/10/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NUMBER ASSET BRASIL LTDA.Administrador do Fundo
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|
| Fundo | +30.20% | +21.24% | +33.21% | +41.17% |
| % CDI | 1019.8% | 1828.7% | 940.7% | 1095.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.29% | +15.90% | +7.71% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +30.20% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 24.96% | — | — | — | 26.51% |
| Sharpe | — | 8.01 | — | — | — | 9.46 |
| Max Drawdown | -1.97% | |||||
Consistência
Meses Positivos
3
Meses Negativos
0
Melhor Mês
15.90%
Pior Mês
4.29%
100% positivos · 0% negativos · 3 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 4,74 mi
MARÇO/2026
cotas de fundos | 99.79% | R$ 4,73 mi |
valores a pagar | 0.21% | R$ 10,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/03/2026 | 9.848,599875 | +0.00% | R$ 5.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 9.848,599875 | +0.00% | R$ 5.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 9.848,599875 | +0.00% | R$ 5.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 9.848,599875 | +0.00% | R$ 5.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 9.848,599875 | +3.25% | R$ 5.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 9.538,624346 | -1.07% | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 9.641,567397 | +1.82% | R$ 5.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 9.469,583642 | +0.34% | R$ 4.9M | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 9.437,932718 | +0.11% | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 9.427,898980 | +0.13% | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 9.415,231966 | +0.21% | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 9.395,921124 | +0.51% | R$ 4.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 9.348,023711 | +0.17% | R$ 4.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 9.332,495556 | +1.82% | R$ 4.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 9.165,302785 | +0.29% | R$ 4.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 9.138,891354 | -0.05% | R$ 4.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 9.143,383458 | +10.58% | R$ 4.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 8.268,702013 | +2.70% | R$ 4.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 8.051,325471 | -0.08% | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 8.057,370986 | +0.15% | R$ 4.2M | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 8.045,523667 | -0.96% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 8.123,130521 | -0.10% | R$ 4.0M | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 8.131,175063 | +1.13% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/02/2026 | 8.040,006677 | -0.99% | R$ 3.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/02/2026 | 8.120,465786 | +0.13% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/02/2026 | 8.109,717441 | +0.14% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/02/2026 | 8.098,636079 | +0.08% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/02/2026 | 8.092,407286 | +0.17% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/02/2026 | 8.078,855386 | -0.85% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/02/2026 | 8.148,307247 | — | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Sicilia 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O Sicilia 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 5.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 22/10/2025, a cota mais recente é de R$ 9.848,599875 (23/03/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +30.20%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Sicilia 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 9.848,599875, referente a 23/03/2026.
- O CNPJ do Sicilia 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 63.321.312/0001-17.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Sicilia 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 5.1M.
- O Sicilia 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do Sicilia 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do Sicilia 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do Sicilia 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do Sicilia 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o Sicilia 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 68 cotas disponíveis.