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SHARP Te1 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 23.970.183/0001-73|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,630061
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.99%
Rent. 12M
+15.15%
Patrimônio Líquido
R$ 162.9M
Média 12M: R$ 114.4M
Cotistas
7
Sharpe 12M
4.04
Vol: 0.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SHARP Te1 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
23.970.183/0001-73
Data Inicial
12/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.99% | +5.68% | +1.16% | +3.54% | +7.30% | +15.15% | +28.83% | +46.47% | +66.91% | +77.32% | +14.91% |
| % CDI | 102.8% | 102.5% | 102.9% | 101.8% | 102.3% | — | — | — | — | — | 102.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.22% | +1.02% | +1.23% | +1.10% | +0.99% | — | — | — | — | — | — | — | +5.68% |
| 2025 | +1.09% | +1.05% | +1.06% | +1.09% | +1.36% | +1.12% | +1.36% | +1.18% | +1.21% | +1.29% | +1.06% | +1.25% | +15.07% |
| 2024 | +1.11% | +0.83% | +0.85% | +0.94% | +0.88% | +0.82% | +0.97% | +0.92% | +0.90% | +0.97% | +0.77% | +0.90% | +11.42% |
| 2023 | +1.18% | +1.01% | +1.20% | +0.78% | +1.23% | +1.23% | +1.09% | +1.30% | +1.09% | +1.01% | +1.02% | +1.00% | +13.96% |
| 2022 | +0.83% | +0.86% | +1.06% | +0.88% | +1.12% | +1.08% | +1.08% | +1.19% | +1.12% | +1.06% | +1.10% | +1.18% | +13.33% |
Captação no Mês
R$ 10.889.500
Resgates no Mês
R$ 16.309.500
Captação Líquida
-R$ 5.420.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.09% | 0.06% | 0.09% | 0.08% | 0.21% | 0.08% |
| Sharpe | — | 4.52 | 4.10 | 4.04 | 2.81 | 4.17 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.36%
Pior Mês
0.99%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 86.7% |
| vs IBOV | 17.7% | 0.0% | 71.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 621,99 mil
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 621,99 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 2,630061 | +0.06% | R$ 162.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 2,628593 | +0.05% | R$ 162.8M | R$ 568.500,00 | — |
| 25/05/2026 | 2,627217 | +0.06% | R$ 163.3M | R$ 11.500,00 | R$ 689.000,00 |
| 22/05/2026 | 2,625530 | +0.05% | R$ 163.9M | R$ 870.500,00 | R$ 938.000,00 |
| 21/05/2026 | 2,624166 | +0.05% | R$ 163.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 2,622760 | +0.05% | R$ 163.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2,621371 | +0.05% | R$ 163.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,619986 | +0.05% | R$ 163.6M | — | — |
| 15/05/2026 | 2,618599 | +0.05% | R$ 163.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,617221 | +0.05% | R$ 163.3M | — | — |
| 13/05/2026 | 2,615851 | +0.05% | R$ 163.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,614490 | +0.05% | R$ 163.4M | — | R$ 121.000,00 |
| 11/05/2026 | 2,613138 | +0.05% | R$ 157.3M | R$ 0,00 | R$ 494.000,00 |
| 08/05/2026 | 2,611753 | +0.06% | R$ 157.7M | R$ 610.000,00 | — |
| 07/05/2026 | 2,610300 | +0.05% | R$ 161.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,608886 | +0.05% | R$ 160.9M | R$ 0,00 | — |
| 05/05/2026 | 2,607527 | +0.08% | R$ 163.0M | R$ 0,00 | — |
| 04/05/2026 | 2,605555 | +0.05% | R$ 166.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2,604204 | +0.06% | R$ 166.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,602633 | +0.05% | R$ 166.6M | — | R$ 404.000,00 |
| 28/04/2026 | 2,601260 | +0.05% | R$ 164.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,599859 | +0.05% | R$ 163.9M | R$ 830.000,00 | R$ 927.000,00 |
| 24/04/2026 | 2,598488 | +0.05% | R$ 163.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,597072 | +0.05% | R$ 163.9M | — | — |
| 22/04/2026 | 2,595668 | +0.06% | R$ 166.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2,594133 | +0.05% | R$ 166.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2,592744 | +0.05% | R$ 165.9M | — | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,591339 | +0.05% | R$ 164.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,589973 | +0.05% | R$ 164.3M | — | R$ 550.500,00 |
| 14/04/2026 | 2,588606 | — | R$ 162.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SHARP Te1 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O SHARP Te1 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 162.9M e 7 cotistas. Em funcionamento desde 12/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,630061 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.68%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.08%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SHARP Te1 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,630061, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do SHARP Te1 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 23.970.183/0001-73.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SHARP Te1 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +15.15%.
- O patrimônio líquido do SHARP Te1 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 162.9M.
- O SHARP Te1 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Quem administra o SHARP Te1 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.