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SHARP Equity VALUE Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ 13.549.298/0001-35|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
7,757748
27/05/2026
Rent. no Mês
-6.31%
Rent. 12M
+9.30%
Patrimônio Líquido
R$ 490.6M
Média 12M: R$ 570.3M
Cotistas
6
Sharpe 12M
-0.29
Vol: 19.17%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SHARP Equity VALUE Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ
13.549.298/0001-35
Data Inicial
23/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -6.31% | -4.50% | -8.08% | -12.63% | -3.80% | +9.30% | +22.72% | +58.19% | +57.52% | +34.25% | +7.41% |
| % CDI | -653.9% | -81.1% | -715.6% | -363.4% | -53.3% | — | — | — | — | — | 50.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.49% | -1.39% | -2.20% | -1.66% | -6.31% | — | — | — | — | — | — | — | -4.50% |
| 2025 | +8.38% | -2.65% | +5.59% | +13.88% | +4.83% | +2.17% | -7.38% | +10.06% | +5.25% | +0.90% | +5.40% | -3.43% | +49.74% |
| 2024 | -2.92% | +2.12% | +1.86% | -5.66% | -0.97% | +1.91% | +3.04% | +3.63% | -4.27% | -0.92% | -8.66% | -8.53% | -18.65% |
| 2023 | +5.00% | -7.92% | -3.66% | +3.28% | +4.31% | +9.62% | +4.00% | -4.45% | -0.19% | -4.89% | +10.62% | +4.87% | +20.35% |
| 2022 | +3.44% | +0.13% | +1.32% | -6.57% | -0.43% | -9.22% | +9.24% | +5.01% | +0.93% | +8.96% | -5.82% | -2.26% | +2.91% |
Captação no Mês
R$ 4.086.265
Resgates no Mês
R$ 11.102.500
Captação Líquida
-R$ 7.016.235
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 22.59% | 22.60% | 22.23% | 19.17% | 18.61% | 19.20% |
| Sharpe | — | -2.49 | -1.00 | -0.29 | -0.12 | -0.38 |
| Max Drawdown | -15.09% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
6
Melhor Mês
10.06%
Pior Mês
-7.38%
45% positivos · 55% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 84.4% | 93.6% | 67.9% |
| vs IPCA | 80.6% | 91.5% | 55.4% |
| vs IBOV | 26.9% | 13.5% | 48.6% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 7,757748 | -0.15% | R$ 490.6M | R$ 0,00 | R$ 102.000,00 |
| 26/05/2026 | 7,769527 | -0.66% | R$ 491.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 7,821142 | +1.25% | R$ 494.7M | R$ 200.000,00 | — |
| 22/05/2026 | 7,724738 | -1.45% | R$ 490.4M | R$ 292.346,10 | R$ 447.000,00 |
| 21/05/2026 | 7,838142 | +0.27% | R$ 497.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 7,816997 | +2.91% | R$ 496.4M | — | — |
| 19/05/2026 | 7,595625 | -0.96% | R$ 487.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 7,669418 | -0.36% | R$ 491.9M | R$ 0,00 | R$ 48.000,00 |
| 15/05/2026 | 7,697031 | -1.52% | R$ 493.7M | R$ 200.000,00 | R$ 5.000,00 |
| 14/05/2026 | 7,815990 | +0.53% | R$ 501.2M | R$ 297.300,00 | R$ 37.000,00 |
| 13/05/2026 | 7,775092 | -2.86% | R$ 498.3M | R$ 10.119,00 | R$ 105.000,00 |
| 12/05/2026 | 8,004390 | -0.81% | R$ 513.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 8,069462 | -2.34% | R$ 517.3M | R$ 20.000,00 | R$ 30.000,00 |
| 08/05/2026 | 8,262866 | -0.90% | R$ 529.7M | R$ 225.000,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 8,337700 | -1.05% | R$ 534.2M | R$ 0,00 | R$ 179.000,00 |
| 06/05/2026 | 8,426277 | +1.60% | R$ 540.1M | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 8,293724 | +0.96% | R$ 531.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 8,214944 | -0.79% | R$ 526.3M | R$ 141.500,00 | R$ 738.500,00 |
| 30/04/2026 | 8,280601 | +1.24% | R$ 531.1M | R$ 24.000,00 | R$ 214.000,00 |
| 29/04/2026 | 8,179358 | -1.91% | R$ 524.8M | R$ 90.000,00 | R$ 214.000,00 |
| 28/04/2026 | 8,338755 | -1.20% | R$ 535.1M | R$ 355.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 8,439647 | -0.78% | R$ 541.2M | R$ 248.500,00 | — |
| 24/04/2026 | 8,506005 | +0.10% | R$ 549.5M | R$ 144.905,34 | — |
| 23/04/2026 | 8,497793 | -1.18% | R$ 572.0M | R$ 0,00 | — |
| 22/04/2026 | 8,599368 | -1.78% | R$ 591.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 8,755203 | -0.36% | R$ 602.2M | R$ 64.276,73 | R$ 903.000,00 |
| 17/04/2026 | 8,786639 | +0.58% | R$ 605.2M | R$ 350.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 8,736175 | -0.95% | R$ 601.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 8,819638 | +0.19% | R$ 607.1M | R$ 97.700,00 | R$ 80.000,00 |
| 14/04/2026 | 8,802476 | — | R$ 605.9M | R$ 57.400,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SHARP Equity VALUE Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
O SHARP Equity VALUE Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 490.6M e 6 cotistas. Em funcionamento desde 23/05/2025, a cota mais recente é de R$ 7,757748 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -4.50%. A volatilidade anualizada (12M) é de 19.17%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SHARP Equity VALUE Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 7,757748, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do SHARP Equity VALUE Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é 13.549.298/0001-35.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SHARP Equity VALUE Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de +9.30%.
- O patrimônio líquido do SHARP Equity VALUE Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 490.6M.
- O SHARP Equity VALUE Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do SHARP Equity VALUE Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual o CNPJ do SHARP Equity VALUE Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual a rentabilidade do SHARP Equity VALUE Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual o patrimônio líquido do SHARP Equity VALUE Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Quem administra o SHARP Equity VALUE Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.