Numerando

Publicidade

SHARP Equity VALUE Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações

CNPJ 13.549.298/0001-35|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
8,045669
09/09/2026
Rent. no Mês
+3.68%
Rent. 12M
+6.11%
41.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 453.2M
Média 12M: R$ 536.2M
Cotistas
6
Sharpe 12M
-0.43
Vol: 19.60%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SHARP Equity VALUE Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ
13.549.298/0001-35
Data Inicial
23/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+3.68%-0.96%+7.23%+6.65%-4.86%+6.11%+22.72%+58.19%+57.52%+34.25%+7.01%
% CDI1184.6%-9.9%663.1%198.8%-70.3%41.9%————47.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+7.49%-1.39%-2.20%-1.66%-6.92%-0.03%+0.98%-0.26%+3.68%———-0.96%
2025+8.38%-2.65%+5.59%+13.88%+4.83%+2.17%-7.38%+10.06%+5.25%+0.90%+5.40%-3.43%+49.74%
2024-2.92%+2.12%+1.86%-5.66%-0.97%+1.91%+3.04%+3.63%-4.27%-0.92%-8.66%-8.53%-18.65%
2023+5.00%-7.92%-3.66%+3.28%+4.31%+9.62%+4.00%-4.45%-0.19%-4.89%+10.62%+4.87%+20.35%
2022+3.44%+0.13%+1.32%-6.57%-0.43%-9.22%+9.24%+5.01%+0.93%+8.96%-5.82%-2.26%+2.91%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 601.500
Captação Líquida
-R$ 601.500
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade24.64%19.01%20.66%19.60%18.61%19.51%
Sharpe—0.81-1.15-0.43-0.12-0.40
Max Drawdown-17.79%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
7
Melhor Mês
7.49%
Pior Mês
-6.92%
42% positivos · 58% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI53.3%35.6%67.9%
vs IPCA49.5%33.6%55.4%
vs IBOV14.9%0.0%48.6%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20268,045669-1.26%R$ 453.2M
08/09/20268,148013-0.04%R$ 459.1M
04/09/20268,151003+0.24%R$ 459.4M
03/09/20268,131291+0.36%R$ 458.3M
02/09/20268,102187+3.41%R$ 456.7M
01/09/20267,835312+0.97%R$ 441.7M
31/08/20267,760361+0.30%R$ 437.8M
28/08/20267,737362-0.02%R$ 436.5M
27/08/20267,739062-0.80%R$ 439.2M
26/08/20267,801547-0.58%R$ 442.9M
25/08/20267,846672+2.33%R$ 448.0M
24/08/20267,667645+0.99%R$ 437.7M
21/08/20267,592822+2.68%R$ 436.3M
20/08/20267,394326-0.73%R$ 425.5M
19/08/20267,448778+0.88%R$ 428.7M
18/08/20267,384116-0.71%R$ 425.0M
17/08/20267,437268-0.38%R$ 425.3M
14/08/20267,465357+1.40%R$ 427.2M
13/08/20267,362339+0.11%R$ 424.2M
12/08/20267,354125-0.51%R$ 426.6M
11/08/20267,391705-1.48%R$ 428.8M
10/08/20267,503099-1.05%R$ 435.3M
07/08/20267,582772-1.51%R$ 440.0M
06/08/20267,699177-2.29%R$ 446.7M
05/08/20267,879773-0.10%R$ 457.2M
04/08/20267,887429+0.84%R$ 458.0M
03/08/20267,822008+0.53%R$ 454.2M
31/07/20267,780896-0.26%R$ 452.2M
30/07/20267,801552+1.68%R$ 454.6M
29/07/20267,672693—R$ 447.2M
Ferramentas

Sobre o SHARP Equity VALUE Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações

O SHARP Equity VALUE Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 453.2M e 6 cotistas. Em funcionamento desde 23/05/2025, a cota mais recente é de R$ 8,045669 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.96%. A volatilidade anualizada (12M) é de 19.60%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SHARP Equity VALUE Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
A cota mais recente do SHARP Equity VALUE Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 8,045669, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do SHARP Equity VALUE Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O CNPJ do SHARP Equity VALUE Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é 13.549.298/0001-35.
Qual a rentabilidade do SHARP Equity VALUE Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SHARP Equity VALUE Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de +6.11%, equivalente a 41.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do SHARP Equity VALUE Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O patrimônio líquido do SHARP Equity VALUE Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 453.2M.
Quem administra o SHARP Equity VALUE Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O SHARP Equity VALUE Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.