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SHARP Equity VALUE Institucional FIF DE Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 17.898.650/0001-07|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,901718
27/05/2026
Rent. no Mês
-6.54%
Rent. 12M
+6.17%
Patrimônio Líquido
R$ 132.1M
Média 12M: R$ 169.2M
Cotistas
287
Sharpe 12M
-0.45
Vol: 19.11%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SHARP Equity VALUE Institucional FIF DE Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
17.898.650/0001-07
Data Inicial
25/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -6.54% | -5.62% | -8.37% | -13.29% | -5.18% | +6.17% | +16.00% | +44.08% | +45.29% | +4.42% |
| % CDI | -677.0% | -101.4% | -741.3% | -382.5% | -72.6% | — | — | — | — | 30.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.12% | -1.50% | -2.32% | -2.02% | -6.54% | — | — | — | — | — | — | — | -5.62% |
| 2025 | +8.13% | -2.86% | +5.44% | +13.42% | +4.66% | +1.91% | -7.34% | +9.70% | +4.46% | +0.31% | +6.09% | -3.83% | +45.61% |
| 2024 | -3.25% | +1.84% | +1.63% | -5.88% | -1.22% | +1.65% | +2.86% | +3.41% | -4.57% | -1.19% | -8.76% | -8.72% | -20.95% |
| 2023 | +2.50% | -7.09% | -4.34% | +2.79% | +4.00% | +9.34% | +3.84% | -4.58% | -0.45% | -5.09% | +10.27% | +4.65% | +15.04% |
| 2022 | +4.13% | +0.30% | +2.99% | -6.38% | +1.67% | -8.23% | +6.59% | +6.12% | +0.51% | +10.45% | -6.91% | -1.88% | +7.77% |
Captação no Mês
R$ 127.182
Resgates no Mês
R$ 3.501.048
Captação Líquida
-R$ 3.373.866
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 22.92% | 22.77% | 22.40% | 19.11% | 18.67% | 19.16% |
| Sharpe | — | -2.55 | -1.11 | -0.45 | -0.28 | -0.54 |
| Max Drawdown | -15.55% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
6
Melhor Mês
9.70%
Pior Mês
-7.34%
45% positivos · 55% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 83.3% | 92.9% | 66.3% |
| vs IPCA | 79.0% | 91.5% | 55.4% |
| vs IBOV | 22.6% | 9.9% | 34.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 201,94 mil
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 201,94 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 3,901718 | -0.12% | R$ 132.1M | R$ 0,00 | R$ 52.168,09 |
| 26/05/2026 | 3,906255 | -0.82% | R$ 132.3M | R$ 53.952,44 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 3,938684 | +1.31% | R$ 133.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 3,887755 | -1.48% | R$ 131.6M | R$ 0,00 | R$ 25.381,21 |
| 21/05/2026 | 3,946060 | +0.23% | R$ 133.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 3,936900 | +2.95% | R$ 133.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 3,824221 | -0.94% | R$ 129.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 3,860559 | -0.45% | R$ 130.7M | R$ 20.920,86 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 3,877918 | -1.54% | R$ 131.3M | R$ 0,00 | R$ 46.784,98 |
| 14/05/2026 | 3,938455 | +0.57% | R$ 133.4M | R$ 0,00 | R$ 107.675,02 |
| 13/05/2026 | 3,916017 | -2.89% | R$ 132.7M | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
| 12/05/2026 | 4,032502 | -0.82% | R$ 136.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 4,065861 | -2.38% | R$ 137.8M | R$ 15.218,22 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 4,164872 | -0.84% | R$ 141.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 4,200206 | -1.15% | R$ 142.4M | R$ 37.090,46 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 4,249131 | +1.62% | R$ 144.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 4,181569 | +0.93% | R$ 141.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 4,143153 | -0.75% | R$ 140.4M | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 4,174618 | +1.26% | R$ 144.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 4,122526 | -2.01% | R$ 142.9M | R$ 20.000,00 | R$ 6.584,43 |
| 28/04/2026 | 4,207024 | -1.20% | R$ 145.9M | R$ 10.569,45 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 4,258162 | -0.79% | R$ 147.6M | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 |
| 24/04/2026 | 4,292125 | +0.11% | R$ 148.8M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 4,287471 | -1.27% | R$ 148.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 4,342432 | -1.81% | R$ 150.4M | R$ 39.223,44 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 4,422266 | -0.38% | R$ 153.2M | R$ 8.842,64 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 4,438950 | +0.59% | R$ 153.7M | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 4,413050 | -0.96% | R$ 152.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 4,455801 | +0.10% | R$ 154.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 4,451143 | — | R$ 154.2M | R$ 5.324,81 | R$ 0,00 |
Sobre o SHARP Equity VALUE Institucional FIF DE Ações - Responsabilidade Limitada
O SHARP Equity VALUE Institucional FIF DE Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 132.1M e 287 cotistas. Em funcionamento desde 25/10/2024, a cota mais recente é de R$ 3,901718 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -5.62%. A volatilidade anualizada (12M) é de 19.11%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SHARP Equity VALUE Institucional FIF DE Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 3,901718, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do SHARP Equity VALUE Institucional FIF DE Ações - Responsabilidade Limitada é 17.898.650/0001-07.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SHARP Equity VALUE Institucional FIF DE Ações - Responsabilidade Limitada é de +6.17%.
- O patrimônio líquido do SHARP Equity VALUE Institucional FIF DE Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 132.1M.
- O SHARP Equity VALUE Institucional FIF DE Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do SHARP Equity VALUE Institucional FIF DE Ações - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o SHARP Equity VALUE Institucional FIF DE Ações - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.