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SF FF CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada
CNPJ 37.037.679/0001-01|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,774872
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+14.72%
99.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 3.0B
Média 12M: R$ 2.9B
Cotistas
4
Sharpe 12M
-6.84
Vol: 0.01%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SF FF CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada
CNPJ
37.037.679/0001-01
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +5.24% | +1.13% | +3.46% | +7.09% | +14.72% | +15.46% |
| % CDI | 99.4% | 99.4% | 99.4% | 99.4% | 99.4% | 99.3% | 99.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.99% | +1.21% | +1.08% | +0.69% | — | — | — | — | — | — | — | +5.24% |
| 2025 | +1.00% | +0.98% | +0.95% | +1.05% | +1.13% | +1.09% | +1.27% | +1.16% | +1.21% | +1.27% | +1.05% | +1.21% | +14.21% |
| 2024 | +0.96% | +0.80% | +0.83% | +0.88% | +0.82% | +0.78% | +0.90% | +0.86% | +0.83% | +0.92% | +0.78% | +0.92% | +10.77% |
| 2023 | +1.12% | +0.91% | +1.17% | +0.91% | +1.12% | +1.07% | +1.07% | +1.13% | +0.97% | +0.99% | +0.91% | +0.89% | +12.97% |
| 2022 | +0.74% | +0.75% | +0.93% | +0.70% | +1.06% | +1.04% | +1.04% | +1.18% | +1.09% | +1.03% | +1.01% | +1.12% | +12.34% |
Captação no Mês
R$ 302.486.117
Resgates no Mês
R$ 72.868.100
Captação Líquida
R$ 229.618.017
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 0.01% | 0.02% | 0.01% | — | 0.02% |
| Sharpe | — | -9.28 | -4.80 | -6.84 | — | -6.78 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,92 bi
MAIO/2026
operacoes compromissadas | 99.97% | R$ 2,92 bi |
disponibilidades | 0.02% | R$ 590,56 mil |
valores a pagar | 0.01% | R$ 200,69 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 49,21 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,774872 | +0.05% | R$ 3.0B | R$ 0,00 | — |
| 19/05/2026 | 1,773931 | +0.05% | R$ 3.0B | R$ 148.000,00 | R$ 227.000,00 |
| 18/05/2026 | 1,772990 | +0.05% | R$ 3.0B | R$ 30.000,00 | R$ 35.500,00 |
| 15/05/2026 | 1,772050 | +0.05% | R$ 3.0B | — | — |
| 14/05/2026 | 1,771110 | +0.05% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | — |
| 13/05/2026 | 1,770171 | +0.05% | R$ 2.9B | — | R$ 3.900,00 |
| 12/05/2026 | 1,769232 | +0.05% | R$ 2.9B | — | R$ 29.000,00 |
| 11/05/2026 | 1,768294 | +0.05% | R$ 2.9B | R$ 286.000,00 | R$ 643.000,00 |
| 08/05/2026 | 1,767356 | +0.05% | R$ 2.9B | — | — |
| 07/05/2026 | 1,766419 | +0.05% | R$ 2.9B | R$ 381.000,00 | R$ 261.300,00 |
| 06/05/2026 | 1,765483 | +0.05% | R$ 2.9B | R$ 197.000,00 | R$ 4.000,00 |
| 05/05/2026 | 1,764546 | +0.05% | R$ 2.9B | — | R$ 290.000,00 |
| 04/05/2026 | 1,763611 | +0.05% | R$ 2.8B | — | — |
| 30/04/2026 | 1,762676 | +0.05% | R$ 2.8B | — | — |
| 29/04/2026 | 1,761726 | +0.05% | R$ 2.8B | — | R$ 18.500,00 |
| 28/04/2026 | 1,760776 | +0.05% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | — |
| 27/04/2026 | 1,759827 | +0.05% | R$ 2.8B | R$ 28.000,00 | R$ 4.000,00 |
| 24/04/2026 | 1,758879 | +0.05% | R$ 2.8B | — | — |
| 23/04/2026 | 1,757931 | +0.05% | R$ 2.8B | R$ 505.000,00 | R$ 477.000,00 |
| 22/04/2026 | 1,756984 | +0.05% | R$ 2.8B | — | R$ 117.000,00 |
| 20/04/2026 | 1,756037 | +0.05% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,755091 | +0.05% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | — |
| 16/04/2026 | 1,754145 | +0.05% | R$ 2.8B | R$ 327.000,00 | — |
| 15/04/2026 | 1,753199 | +0.05% | R$ 2.8B | R$ 324.326,68 | R$ 315.000,00 |
| 14/04/2026 | 1,752255 | +0.05% | R$ 2.8B | — | — |
| 13/04/2026 | 1,751310 | +0.05% | R$ 2.9B | — | R$ 95.000,00 |
| 10/04/2026 | 1,750366 | +0.05% | R$ 2.9B | R$ 402.000,00 | — |
| 09/04/2026 | 1,749423 | +0.05% | R$ 2.9B | R$ 195.900,00 | R$ 55.000,00 |
| 08/04/2026 | 1,748480 | +0.05% | R$ 2.9B | — | R$ 93.000,00 |
| 07/04/2026 | 1,747538 | — | R$ 2.9B | R$ 314.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SF FF CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada
O SF FF CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 3.0B e 4 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,774872 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.24%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.01%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SF FF CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é de R$ 1,774872, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do SF FF CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é 37.037.679/0001-01.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SF FF CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é de +14.72%, equivalente a 99.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do SF FF CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é de R$ 3.0B.
- O SF FF CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do SF FF CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SF FF CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SF FF CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada?
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Quem administra o SF FF CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.