SF FF CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada
CNPJ 37.037.679/0001-01|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,744714
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.69%
99.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.8B
Média 12M: R$ 2.8B
Cotistas
4
Sharpe 12M
-5.87
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SF FF CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada
CNPJ
37.037.679/0001-01
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.45% | +1.15% | +3.51% | +7.14% | +14.69% | +14.69% |
| % CDI | 99.4% | 99.5% | 99.4% | 99.5% | 99.4% | 99.3% | 99.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.99% | +1.21% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.45% |
| 2025 | +1.00% | +0.98% | +0.95% | +1.05% | +1.13% | +1.09% | +1.27% | +1.16% | +1.21% | +1.27% | +1.05% | +1.21% | +14.21% |
| 2024 | +0.96% | +0.80% | +0.83% | +0.88% | +0.82% | +0.78% | +0.90% | +0.86% | +0.83% | +0.92% | +0.78% | +0.92% | +10.77% |
| 2023 | +1.12% | +0.91% | +1.17% | +0.91% | +1.12% | +1.07% | +1.07% | +1.13% | +0.97% | +0.99% | +0.91% | +0.89% | +12.97% |
| 2022 | +0.74% | +0.75% | +0.93% | +0.70% | +1.06% | +1.04% | +1.04% | +1.18% | +1.09% | +1.03% | +1.01% | +1.12% | +12.34% |
Captação no Mês
R$ 30.647.000
Resgates no Mês
R$ 62.635.000
Captação Líquida
-R$ 31.988.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.52% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | — | 0.02% |
| Sharpe | — | — | -5.39 | -5.87 | — | -5.89 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,92 bi
ABRIL/2026
operacoes compromissadas | 99.97% | R$ 2,92 bi |
disponibilidades | 0.02% | R$ 590,56 mil |
valores a pagar | 0.01% | R$ 200,69 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 49,21 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,744714 | +0.05% | R$ 2.8B | — | — |
| 31/03/2026 | 1,743774 | +0.05% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | — |
| 30/03/2026 | 1,742834 | +0.05% | R$ 2.9B | — | R$ 142.700,00 |
| 27/03/2026 | 1,741895 | +0.05% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | — |
| 26/03/2026 | 1,740956 | +0.05% | R$ 2.9B | R$ 313.000,00 | — |
| 25/03/2026 | 1,740017 | +0.05% | R$ 2.9B | — | — |
| 24/03/2026 | 1,739079 | +0.05% | R$ 2.9B | — | R$ 195.100,00 |
| 23/03/2026 | 1,738142 | +0.05% | R$ 2.9B | — | R$ 100.000,00 |
| 20/03/2026 | 1,737205 | +0.05% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | — |
| 19/03/2026 | 1,736269 | +0.05% | R$ 2.9B | — | — |
| 18/03/2026 | 1,735318 | +0.05% | R$ 2.9B | R$ 572.000,00 | R$ 252.000,00 |
| 17/03/2026 | 1,734368 | +0.05% | R$ 2.9B | R$ 249.000,00 | R$ 566.000,00 |
| 16/03/2026 | 1,733418 | +0.05% | R$ 2.9B | R$ 329.000,00 | R$ 108.000,00 |
| 13/03/2026 | 1,732468 | +0.05% | R$ 2.9B | — | — |
| 12/03/2026 | 1,731520 | +0.05% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | — |
| 11/03/2026 | 1,730571 | +0.05% | R$ 2.9B | R$ 10.000,00 | R$ 16.000,00 |
| 10/03/2026 | 1,729624 | +0.05% | R$ 2.9B | R$ 30.500,00 | R$ 193.000,00 |
| 09/03/2026 | 1,728676 | +0.05% | R$ 2.9B | R$ 235.000,00 | R$ 105.000,00 |
| 06/03/2026 | 1,727730 | +0.05% | R$ 2.9B | R$ 680.563,70 | — |
| 05/03/2026 | 1,726783 | +0.05% | R$ 2.9B | — | R$ 183.000,00 |
| 04/03/2026 | 1,725839 | +0.05% | R$ 2.9B | R$ 567.000,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,724901 | +0.05% | R$ 2.9B | R$ 384.000,00 | R$ 316.000,00 |
| 02/03/2026 | 1,723957 | +0.05% | R$ 2.9B | — | — |
| 27/02/2026 | 1,723012 | +0.05% | R$ 2.9B | R$ 129.000,00 | — |
| 26/02/2026 | 1,722069 | +0.05% | R$ 2.9B | — | R$ 827.800,00 |
| 25/02/2026 | 1,721126 | +0.05% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | — |
| 24/02/2026 | 1,720184 | +0.05% | R$ 3.0B | — | R$ 248.900,00 |
| 23/02/2026 | 1,719242 | +0.05% | R$ 3.0B | R$ 66.000,00 | R$ 120.100,00 |
| 20/02/2026 | 1,718301 | +0.05% | R$ 3.0B | R$ 0,00 | — |
| 19/02/2026 | 1,717360 | — | R$ 3.0B | R$ 210.000,00 | R$ 548.000,00 |
Sobre o SF FF CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada
O SF FF CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 2.8B e 4 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,744714 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.45%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SF FF CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é de R$ 1,744714, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do SF FF CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é 37.037.679/0001-01.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SF FF CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é de +14.69%, equivalente a 99.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do SF FF CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é de R$ 2.8B.
- O SF FF CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do SF FF CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SF FF CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SF FF CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SF FF CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada?
Quem administra o SF FF CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.