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SEVEN Incentivado FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ 62.869.550/0001-07|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,084316
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.05%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 315.8M
Média 12M: R$ 227.0M
Cotistas
4.5K
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SEVEN Incentivado FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ
62.869.550/0001-07
Data Inicial
23/09/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SVN GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.05% | +3.49% | -0.15% | +1.58% | +5.63% | +8.43% |
| % CDI | -7.8% | 66.4% | -12.8% | 45.3% | 78.9% | 93.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.37% | +1.06% | +0.48% | +0.60% | -0.05% | — | — | — | — | — | — | — | +3.49% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.06% | +1.23% | +1.41% | +4.77% |
Captação no Mês
R$ 7.338.679
Resgates no Mês
R$ 23.663.128
Captação Líquida
-R$ 16.324.450
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.89% | 2.59% | 1.87% | — | — | 1.70% |
| Sharpe | — | -3.17 | -1.71 | — | — | -0.60 |
| Max Drawdown | -0.80% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.06%
Pior Mês
-0.05%
88% positivos · 13% negativos · 8 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 324,25 mi
MAIO/2026
depositos a prazo e outros titulos de if | 61.19% | R$ 198,40 mi |
debentures | 24.27% | R$ 78,68 mi |
cotas de fundos | 11.66% | R$ 37,82 mi |
valores a pagar | 1.92% | R$ 6,22 mi |
titulos publicos | 0.94% | R$ 3,04 mi |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.03% | R$ 82,00 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 7,82 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,084316 | +0.00% | R$ 315.8M | — | R$ 482.642,22 |
| 19/05/2026 | 1,084316 | -0.14% | R$ 315.8M | — | R$ 482.642,22 |
| 18/05/2026 | 1,085811 | +0.07% | R$ 315.4M | R$ 266.355,71 | — |
| 15/05/2026 | 1,085041 | -0.20% | R$ 333.9M | R$ 274.759,39 | R$ 405.791,71 |
| 14/05/2026 | 1,087238 | +0.16% | R$ 334.7M | R$ 299.891,12 | — |
| 13/05/2026 | 1,085550 | -0.17% | R$ 334.9M | R$ 167.619,95 | R$ 86.552,82 |
| 12/05/2026 | 1,087387 | +0.04% | R$ 335.4M | R$ 523.682,70 | R$ 453.722,18 |
| 11/05/2026 | 1,086926 | -0.01% | R$ 335.1M | R$ 430.128,06 | R$ 211.601,27 |
| 08/05/2026 | 1,087063 | +0.08% | R$ 335.0M | R$ 285.684,86 | R$ 62.572,03 |
| 07/05/2026 | 1,086203 | -0.00% | R$ 334.5M | R$ 199.311,96 | R$ 293.886,78 |
| 06/05/2026 | 1,086206 | +0.13% | R$ 334.6M | R$ 918.619,88 | R$ 751.082,96 |
| 05/05/2026 | 1,084803 | +0.11% | R$ 334.0M | R$ 844.843,55 | R$ 99.292,02 |
| 04/05/2026 | 1,083599 | -0.12% | R$ 332.9M | R$ 492.370,30 | R$ 352.614,18 |
| 30/04/2026 | 1,084908 | +0.21% | R$ 333.1M | — | R$ 659.792,00 |
| 29/04/2026 | 1,082684 | -0.12% | R$ 331.2M | R$ 585.430,20 | — |
| 28/04/2026 | 1,084007 | -0.07% | R$ 332.2M | R$ 757.810,95 | R$ 557.331,41 |
| 27/04/2026 | 1,084800 | -0.05% | R$ 332.2M | R$ 746.973,30 | R$ 212.021,26 |
| 24/04/2026 | 1,085316 | +0.08% | R$ 331.9M | — | R$ 251.960,06 |
| 23/04/2026 | 1,084449 | -0.13% | R$ 330.6M | R$ 691.995,16 | — |
| 22/04/2026 | 1,085833 | -0.04% | R$ 332.9M | R$ 975.923,10 | R$ 766.635,49 |
| 20/04/2026 | 1,086266 | +0.03% | R$ 332.8M | R$ 353.190,12 | R$ 529.375,26 |
| 17/04/2026 | 1,085895 | +0.05% | R$ 332.8M | — | R$ 300.504,30 |
| 16/04/2026 | 1,085319 | -0.06% | R$ 331.8M | R$ 724.804,76 | — |
| 15/04/2026 | 1,086019 | +0.05% | R$ 332.6M | R$ 822.495,37 | R$ 442.432,03 |
| 14/04/2026 | 1,085454 | +0.04% | R$ 332.0M | R$ 994.910,28 | R$ 522.066,54 |
| 13/04/2026 | 1,085063 | +0.09% | R$ 331.4M | R$ 388.693,96 | — |
| 10/04/2026 | 1,084054 | +0.13% | R$ 331.9M | R$ 487.328,38 | R$ 451.461,05 |
| 09/04/2026 | 1,082633 | -0.00% | R$ 331.5M | — | R$ 556.781,64 |
| 08/04/2026 | 1,082677 | +0.27% | R$ 330.9M | R$ 650.006,67 | R$ 614.666,33 |
| 07/04/2026 | 1,079724 | — | R$ 330.0M | R$ 425.460,13 | R$ 660.232,40 |
Sobre o SEVEN Incentivado FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
O SEVEN Incentivado FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 315.8M e 4.5K cotistas. Em funcionamento desde 23/09/2025, a cota mais recente é de R$ 1,084316 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.49%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SEVEN Incentivado FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 1,084316, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do SEVEN Incentivado FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é 62.869.550/0001-07.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do SEVEN Incentivado FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 315.8M.
- O SEVEN Incentivado FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..
Qual o valor da cota do SEVEN Incentivado FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do SEVEN Incentivado FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do SEVEN Incentivado FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Quem administra o SEVEN Incentivado FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 159 cotas disponíveis.