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SETTE Armonia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior

CNPJ 47.715.828/0001-90|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.625,918797
23/10/2026
Rent. no Mês
+20.44%
Rent. 12M
-2.02%
Patrimônio Líquido
R$ 44.4M
Média 12M: R$ 39.5M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-0.50
Vol: 32.94%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SETTE Armonia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
47.715.828/0001-90
Data Inicial
17/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BURITI INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BARU DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+20.44%+4.23%+20.39%+6.20%+8.10%-2.02%+7.72%+117.75%-3.29%
% CDI2506.2%41.1%1902.4%188.5%119.1%———-25.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.20%+0.43%-4.46%-2.61%+3.65%-1.79%-0.89%-4.91%-4.18%+20.44%——+4.69%
2025+1.40%-2.40%+4.96%+2.90%+2.66%+2.28%+1.80%+2.77%+1.88%+1.02%-1.30%-6.98%+10.94%
2024+0.48%+87.42%+0.23%-0.38%-2.24%-1.39%+0.72%+0.66%-1.05%+0.06%+0.59%+1.89%+86.51%
2023+0.67%+1.15%+0.12%+1.00%+0.58%+0.37%+0.39%+0.39%+0.41%+0.32%+0.57%+0.47%+6.63%
2022———————————+2.41%+2.41%
Captação no Mês
R$ 55.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 55.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade74.01%42.84%37.54%32.94%14.73%34.33%
Sharpe—0.310.07-0.50-0.62-0.53
Max Drawdown-22.31%
Consistência
Meses Positivos
3
Meses Negativos
7
Melhor Mês
20.44%
Pior Mês
-6.98%
30% positivos · 70% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI31.9%8.6%97.6%
vs IPCA27.6%8.6%91.1%
vs IBOV38.7%17.1%70.9%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20262.625,918797+0.02%R$ 44.4M
22/10/20262.625,373447+0.16%R$ 44.4M
21/10/20262.621,272490-0.02%R$ 44.3M
20/10/20262.621,900784+0.03%R$ 44.3M
19/10/20262.621,143439+0.01%R$ 44.3M
16/10/20262.621,007188+0.03%R$ 44.3M
15/10/20262.620,350935+0.00%R$ 44.3M
14/10/20262.620,318988-0.06%R$ 44.3M
13/10/20262.622,008527+0.40%R$ 44.3M
09/10/20262.611,513182+18.70%R$ 44.1M
08/10/20262.200,106241+0.00%R$ 37.1M
07/10/20262.200,043463-0.04%R$ 37.1M
06/10/20262.200,936165-0.11%R$ 37.2M
05/10/20262.203,338804-0.22%R$ 37.2M
02/10/20262.208,276433+0.05%R$ 37.3M
01/10/20262.207,100133+1.23%R$ 37.3M
30/09/20262.180,214422+0.02%R$ 36.8M
29/09/20262.179,852184+0.03%R$ 36.8M
28/09/20262.179,102680-0.01%R$ 36.8M
25/09/20262.179,279328-0.01%R$ 36.8M
24/09/20262.179,489330-0.07%R$ 36.8M
23/09/20262.181,109282-5.41%R$ 36.8M
22/09/20262.305,776757+0.15%R$ 38.9M
21/09/20262.302,394870+0.18%R$ 38.9M
18/09/20262.298,311029+0.02%R$ 38.8M
17/09/20262.297,805926-0.60%R$ 38.8M
16/09/20262.311,657044+0.06%R$ 39.0M
15/09/20262.310,265428+0.01%R$ 39.0M
14/09/20262.309,931690-0.93%R$ 39.0M
11/09/20262.331,583773—R$ 39.4M
Ferramentas

Sobre o SETTE Armonia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior

O SETTE Armonia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por BARU DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 44.4M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 17/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2.625,918797 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.23%. A volatilidade anualizada (12M) é de 32.94%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SETTE Armonia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
A cota mais recente do SETTE Armonia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 2.625,918797, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do SETTE Armonia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O CNPJ do SETTE Armonia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é 47.715.828/0001-90.
Qual a rentabilidade do SETTE Armonia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SETTE Armonia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de -2.02%.
Qual o patrimônio líquido do SETTE Armonia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O patrimônio líquido do SETTE Armonia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 44.4M.
Quem administra o SETTE Armonia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O SETTE Armonia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por BARU DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 988 cotas disponíveis.