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SETTE Armonia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ 47.715.828/0001-90|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.302,271416
12/05/2026
Rent. no Mês
-2.94%
Rent. 12M
-5.82%
-39.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 35.5M
Média 12M: R$ 39.0M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-1.02
Vol: 20.20%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SETTE Armonia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
47.715.828/0001-90
Data Inicial
17/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BURITI INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BARU DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.94% | -8.61% | -6.21% | -10.16% | -15.32% | -5.82% | +7.72% | +117.75% | -5.25% |
| % CDI | -785.8% | -174.7% | -545.5% | -290.8% | -214.3% | -39.3% | — | — | -34.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.20% | +0.43% | -4.87% | -2.61% | -2.94% | — | — | — | — | — | — | — | -8.61% |
| 2025 | +1.40% | -2.40% | +4.96% | +2.90% | +2.66% | +2.28% | +1.80% | +2.77% | +1.88% | +1.02% | -1.30% | -6.98% | +10.94% |
| 2024 | +0.48% | +87.42% | +0.23% | -0.38% | -2.24% | -1.39% | +0.72% | +0.66% | -1.05% | +0.06% | +0.59% | +1.89% | +86.51% |
| 2023 | +0.67% | +1.15% | +0.12% | +1.00% | +0.58% | +0.37% | +0.39% | +0.39% | +0.41% | +0.32% | +0.57% | +0.47% | +6.63% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.41% | +2.41% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 17.06% | 10.54% | 27.25% | 20.20% | 14.73% | 20.00% |
| Sharpe | — | -4.70 | -1.58 | -1.02 | -0.62 | -1.00 |
| Max Drawdown | -18.28% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
2.77%
Pior Mês
-6.98%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 54.4% | 31.8% | 97.6% |
| vs IPCA | 54.4% | 30.3% | 91.1% |
| vs IBOV | 23.6% | 3.0% | 70.9% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | 2.302,271416 | -2.79% | R$ 35.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2.368,313075 | -0.15% | R$ 36.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2.371,972425 | -0.25% | R$ 36.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2.377,842965 | +0.13% | R$ 36.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2.374,754897 | +0.28% | R$ 36.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2.368,021174 | +0.23% | R$ 36.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2.362,668489 | -0.40% | R$ 36.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2.372,057303 | +0.03% | R$ 36.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2.371,278561 | +0.60% | R$ 36.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2.357,132939 | -2.97% | R$ 36.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2.429,269742 | +0.00% | R$ 37.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2.429,204334 | +0.05% | R$ 37.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2.427,915060 | -0.81% | R$ 37.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2.447,776894 | -0.28% | R$ 37.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2.454,576475 | +0.36% | R$ 37.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2.445,662859 | -0.39% | R$ 37.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2.455,152455 | +0.26% | R$ 37.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2.448,845810 | +0.03% | R$ 37.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2.448,051010 | -0.16% | R$ 37.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2.451,869817 | -0.21% | R$ 37.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 2.457,003029 | +0.09% | R$ 37.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 2.454,750537 | +0.09% | R$ 37.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 2.452,547976 | +0.06% | R$ 37.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 2.451,018998 | -0.28% | R$ 37.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 2.457,814882 | -0.14% | R$ 37.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 2.461,180254 | +0.52% | R$ 37.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/04/2026 | 2.448,437030 | +0.53% | R$ 37.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 2.435,604614 | -0.50% | R$ 37.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 2.447,755767 | -0.65% | R$ 37.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 2.463,859247 | — | R$ 38.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SETTE Armonia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
O SETTE Armonia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por BARU DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 35.5M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 17/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2.302,271416 (12/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -8.61%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.20%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SETTE Armonia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 2.302,271416, referente a 12/05/2026.
- O CNPJ do SETTE Armonia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é 47.715.828/0001-90.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SETTE Armonia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de -5.82%, equivalente a -39.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do SETTE Armonia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 35.5M.
- O SETTE Armonia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por BARU DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do SETTE Armonia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual o CNPJ do SETTE Armonia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual a rentabilidade do SETTE Armonia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual o patrimônio líquido do SETTE Armonia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Quem administra o SETTE Armonia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 873 cotas disponíveis.