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SETTE Armonia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior

CNPJ 47.715.828/0001-90|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.335,198817
09/09/2026
Rent. no Mês
+2.63%
Rent. 12M
-12.75%
-87.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 39.4M
Média 12M: R$ 39.6M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-1.04
Vol: 26.24%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SETTE Armonia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
47.715.828/0001-90
Data Inicial
17/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BURITI INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BARU DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+2.63%-7.31%-3.04%-9.22%-6.82%-12.75%+7.72%+117.75%-12.53%
% CDI847.5%-77.0%-278.4%-275.3%-98.4%-87.2%——-85.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.20%+0.43%-4.87%-2.61%+3.65%-1.79%-0.89%-4.91%+2.63%———-7.31%
2025+1.40%-2.40%+4.96%+2.90%+2.66%+2.28%+1.80%+2.77%+1.88%+1.02%-1.30%-6.98%+10.94%
2024+0.48%+87.42%+0.23%-0.38%-2.24%-1.39%+0.72%+0.66%-1.05%+0.06%+0.59%+1.89%+86.51%
2023+0.67%+1.15%+0.12%+1.00%+0.58%+0.37%+0.39%+0.39%+0.41%+0.32%+0.57%+0.47%+6.63%
2022———————————+2.41%+2.41%
Captação no Mês
R$ 350.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 350.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade25.85%17.40%24.89%26.24%14.73%26.13%
Sharpe—-2.65-1.11-1.04-0.62-1.04
Max Drawdown-22.31%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
7
Melhor Mês
3.65%
Pior Mês
-6.98%
42% positivos · 58% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI32.3%2.3%97.6%
vs IPCA28.3%2.3%91.1%
vs IBOV32.8%10.1%70.9%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20262.335,198817+1.64%R$ 39.4M
08/09/20262.297,527574+0.15%R$ 38.8M
04/09/20262.294,087874-0.43%R$ 38.7M
03/09/20262.304,073692+3.04%R$ 38.5M
02/09/20262.236,100702-1.50%R$ 37.4M
01/09/20262.270,144731-0.23%R$ 38.0M
31/08/20262.275,352433-0.38%R$ 38.1M
27/08/20262.284,067261+0.02%R$ 38.2M
26/08/20262.283,622121-1.34%R$ 38.2M
25/08/20262.314,559444-4.67%R$ 38.7M
21/08/20262.427,841274-0.05%R$ 40.6M
20/08/20262.429,093796-0.20%R$ 40.6M
19/08/20262.433,975651+0.14%R$ 40.7M
18/08/20262.430,647845+0.02%R$ 40.7M
17/08/20262.430,057905-0.02%R$ 40.7M
14/08/20262.430,452067-0.81%R$ 40.7M
13/08/20262.450,404966-0.47%R$ 41.0M
12/08/20262.462,020077+0.51%R$ 41.1M
11/08/20262.449,530636+0.09%R$ 40.8M
10/08/20262.447,208111-0.27%R$ 40.7M
07/08/20262.453,713025+1.88%R$ 40.8M
06/08/20262.408,322150+0.70%R$ 40.1M
05/08/20262.391,647443-0.02%R$ 39.8M
04/08/20262.392,159335+0.02%R$ 39.8M
03/08/20262.391,596315-0.05%R$ 39.8M
31/07/20262.392,901249+0.06%R$ 39.8M
30/07/20262.391,380762-0.03%R$ 39.8M
29/07/20262.392,116735-0.24%R$ 39.8M
28/07/20262.397,932776-0.05%R$ 39.9M
27/07/20262.399,057043—R$ 39.9M
Ferramentas

Sobre o SETTE Armonia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior

O SETTE Armonia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por BARU DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 39.4M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 17/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2.335,198817 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -7.31%. A volatilidade anualizada (12M) é de 26.24%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SETTE Armonia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
A cota mais recente do SETTE Armonia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 2.335,198817, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do SETTE Armonia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O CNPJ do SETTE Armonia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é 47.715.828/0001-90.
Qual a rentabilidade do SETTE Armonia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SETTE Armonia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de -12.75%, equivalente a -87.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do SETTE Armonia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O patrimônio líquido do SETTE Armonia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 39.4M.
Quem administra o SETTE Armonia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O SETTE Armonia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por BARU DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 954 cotas disponíveis.