SERRA DO MAR FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios
CNPJ 31.772.157/0001-69|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.553,271963
20/11/2023
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
+18.00%
134.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 37.2M
Média 12M: R$ 31.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
5.39
Vol: 0.85%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SERRA DO MAR FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios
CNPJ
31.772.157/0001-69
Data Inicial
20/11/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIDC
Gestor do Fundo
CCF INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Rentabilidade
| Período | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.51% | +4.42% | +8.39% | +18.00% | +37.75% | +43.89% |
| % CDI | 154.1% | 145.3% | 131.7% | 134.3% | 141.1% | 144.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | +1.51% | +0.96% | +1.59% | +1.33% | +1.54% | +1.39% | +1.46% | +0.99% | +1.35% | +1.46% | +0.90% | — | +15.47% |
| 2022 | +1.19% | +0.92% | +1.09% | +0.90% | +0.95% | +2.75% | +1.31% | +1.56% | +1.44% | +1.53% | +1.21% | +1.52% | +17.63% |
| 2021 | — | +0.18% | +4.26% | +0.61% | +0.81% | +0.85% | -0.20% | +0.00% | +0.00% | +1.90% | +1.03% | +0.99% | +10.85% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 0.49% | 0.85% | 0.85% | 1.80% | 3.53% |
| Sharpe | — | 12.45 | 5.08 | 5.39 | 2.66 | 1.20 |
| Max Drawdown | -1.63% | |||||
Consistência
Meses Positivos
28
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.75%
Pior Mês
-0.20%
90% positivos · 10% negativos · 31 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 97.3% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 77.3% | 82.8% | 86.3% |
| vs IBOV | 67.0% | 77.2% | 94.1% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2023 | 1.553,271963 | +0.12% | R$ 37.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/11/2023 | 1.551,399989 | +0.05% | R$ 37.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/11/2023 | 1.550,560230 | +0.09% | R$ 37.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/11/2023 | 1.549,190066 | +0.06% | R$ 37.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/11/2023 | 1.548,315084 | +0.12% | R$ 37.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/11/2023 | 1.546,507498 | +0.05% | R$ 37.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/11/2023 | 1.545,738043 | +0.05% | R$ 37.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/11/2023 | 1.545,029545 | +0.05% | R$ 37.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/11/2023 | 1.544,265895 | +0.05% | R$ 37.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/11/2023 | 1.543,504259 | +0.12% | R$ 37.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/11/2023 | 1.541,635564 | +0.09% | R$ 36.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/11/2023 | 1.540,245390 | +0.05% | R$ 36.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/10/2023 | 1.539,446179 | +0.05% | R$ 36.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/10/2023 | 1.538,692247 | +0.12% | R$ 36.8M | — | R$ 0,00 |
| 27/10/2023 | 1.536,806881 | +0.05% | R$ 35.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/10/2023 | 1.536,087182 | +0.06% | R$ 35.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/10/2023 | 1.535,161759 | +0.05% | R$ 35.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/10/2023 | 1.534,433192 | +0.05% | R$ 35.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/10/2023 | 1.533,659113 | +0.12% | R$ 35.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/10/2023 | 1.531,791348 | +0.06% | R$ 35.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/10/2023 | 1.530,945349 | +0.05% | R$ 35.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/10/2023 | 1.530,217849 | +0.05% | R$ 35.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/10/2023 | 1.529,443981 | +0.04% | R$ 35.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/10/2023 | 1.528,792095 | +0.13% | R$ 35.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/10/2023 | 1.526,759268 | +0.08% | R$ 35.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/10/2023 | 1.525,473492 | +0.04% | R$ 35.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/10/2023 | 1.524,803873 | +0.05% | R$ 35.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/10/2023 | 1.523,998527 | +0.13% | R$ 35.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/10/2023 | 1.521,990737 | +0.05% | R$ 35.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/10/2023 | 1.521,177964 | — | R$ 35.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SERRA DO MAR FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios
O SERRA DO MAR FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A., com patrimônio líquido de R$ 37.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 20/11/2023, a cota mais recente é de R$ 1.553,271963 (20/11/2023). A volatilidade anualizada (12M) é de 0.85%.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SERRA DO MAR FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é de R$ 1.553,271963, referente a 20/11/2023.
- O CNPJ do SERRA DO MAR FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é 31.772.157/0001-69.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SERRA DO MAR FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é de +18.00%, equivalente a 134.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do SERRA DO MAR FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é de R$ 37.2M.
- O SERRA DO MAR FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é administrado por PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A..
Qual o valor da cota do SERRA DO MAR FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios?
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Quem administra o SERRA DO MAR FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 662 cotas disponíveis.