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SERRA DE Bragança FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 31.963.246/0001-92|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
731,787260
21/07/2026
Rent. no Mês
+0.95%
Rent. 12M
-6.48%
-44.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.3M
Média 12M: R$ 2.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-8.19
Vol: 2.59%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SERRA DE Bragança FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
31.963.246/0001-92
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.95%-2.11%+0.52%-0.61%-2.00%-6.48%-14.95%-23.21%-27.67%-27.59%-6.63%
% CDI120.0%-27.4%47.3%-18.0%-28.4%-44.0%————-42.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.53%-0.42%-0.49%-0.49%-0.63%-0.50%+0.95%—————-2.11%
2025-0.60%-0.60%-0.64%-0.71%-0.68%-0.72%-0.61%-0.32%-0.47%-2.40%-0.48%-0.42%-8.33%
2024-0.60%-0.74%+2.38%-0.65%-0.64%-0.64%-0.65%-0.65%-0.66%-0.66%-0.66%-0.67%-4.77%
2023+0.89%-3.25%+0.85%+2.94%-3.90%-4.61%-0.63%+23.06%+8.18%+7.70%+7.11%-37.98%-12.07%
2022-1.40%-0.43%+0.27%-0.85%-0.36%+0.01%-1.02%-0.51%-0.49%-0.62%-1.95%+0.62%-6.55%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade4.80%2.72%2.13%2.59%2.17%2.52%
Sharpe—-6.16-8.71-8.19-9.52-8.34
Max Drawdown-7.69%
Consistência
Meses Positivos
1
Meses Negativos
11
Melhor Mês
0.95%
Pior Mês
-2.40%
8% positivos · 92% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI0.0%0.0%11.0%
vs IPCA0.0%0.0%9.0%
vs IBOV24.0%0.0%26.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 3,28 mi

JULHO/2026

outras operacoes passivas e exigibilidades
69.68%
cotas de fundos
16.32%
valores a pagar
13.99%
valores a receber
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
21/07/2026731,787260+1.16%R$ 2.3M
20/07/2026723,422399-0.02%R$ 2.3M
17/07/2026723,580634-0.02%R$ 2.3M
16/07/2026723,738869-0.02%R$ 2.3M
15/07/2026723,897103-0.02%R$ 2.3M
14/07/2026724,055338-0.02%R$ 2.3M
13/07/2026724,213573-0.02%R$ 2.3M
10/07/2026724,371808-0.02%R$ 2.3M
09/07/2026724,530042-0.02%R$ 2.3M
08/07/2026724,688277-0.01%R$ 2.3M
07/07/2026724,724639-0.01%R$ 2.3M
06/07/2026724,761001-0.01%R$ 2.3M
03/07/2026724,797362-0.01%R$ 2.3M
02/07/2026724,833724-0.01%R$ 2.3M
01/07/2026724,870086-0.01%R$ 2.3M
30/06/2026724,906447-0.39%R$ 2.3M
29/06/2026727,775539-0.01%R$ 2.3M
26/06/2026727,814051-0.01%R$ 2.3M
25/06/2026727,852565-0.01%R$ 2.3M
24/06/2026727,891083-0.01%R$ 2.3M
23/06/2026727,929600-0.01%R$ 2.3M
22/06/2026727,968118-0.01%R$ 2.3M
19/06/2026728,006635-0.01%R$ 2.3M
18/06/2026728,045153-0.01%R$ 2.3M
17/06/2026728,083670-0.01%R$ 2.3M
16/06/2026728,122191-0.01%R$ 2.3M
15/06/2026728,160712-0.01%R$ 2.3M
12/06/2026728,199232-0.01%R$ 2.3M
11/06/2026728,237753-0.01%R$ 2.3M
10/06/2026728,276274—R$ 2.3M
Ferramentas

Sobre o SERRA DE Bragança FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O SERRA DE Bragança FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 2.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 731,787260 (21/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.11%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.59%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SERRA DE Bragança FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do SERRA DE Bragança FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 731,787260, referente a 21/07/2026.
Qual o CNPJ do SERRA DE Bragança FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do SERRA DE Bragança FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 31.963.246/0001-92.
Qual a rentabilidade do SERRA DE Bragança FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SERRA DE Bragança FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de -6.48%, equivalente a -44.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do SERRA DE Bragança FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do SERRA DE Bragança FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 2.3M.
Quem administra o SERRA DE Bragança FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O SERRA DE Bragança FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 347 cotas disponíveis.