Publicidade
SERRA DE Bragança FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 31.963.246/0001-92|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
731,667860
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.21%
Rent. 12M
-7.91%
-53.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.3M
Média 12M: R$ 2.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-9.50
Vol: 2.39%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SERRA DE Bragança FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
31.963.246/0001-92
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.21% | -2.12% | -0.63% | -1.58% | -2.95% | -7.91% | -14.95% | -23.21% | -27.67% | -27.59% | -7.94% |
| % CDI | -29.5% | -40.3% | -55.9% | -45.5% | -41.4% | -53.3% | — | — | — | — | -51.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.53% | -0.42% | -0.49% | -0.49% | -0.21% | — | — | — | — | — | — | — | -2.12% |
| 2025 | -0.60% | -0.60% | -0.64% | -0.71% | -0.68% | -0.72% | -0.61% | -0.32% | -0.47% | -2.40% | -0.48% | -0.42% | -8.33% |
| 2024 | -0.60% | -0.74% | +2.38% | -0.65% | -0.64% | -0.64% | -0.65% | -0.65% | -0.66% | -0.66% | -0.66% | -0.67% | -4.77% |
| 2023 | +0.89% | -3.25% | +0.85% | +2.94% | -3.90% | -4.61% | -0.63% | +23.06% | +8.18% | +7.70% | +7.11% | -37.98% | -12.07% |
| 2022 | -1.40% | -0.43% | +0.27% | -0.85% | -0.36% | +0.01% | -1.02% | -0.51% | -0.49% | -0.62% | -1.95% | +0.62% | -6.55% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.60% | 1.33% | 1.30% | 2.39% | 2.17% | 2.34% |
| Sharpe | — | -15.70 | -15.79 | -9.50 | -9.52 | -9.58 |
| Max Drawdown | -7.94% | |||||
Consistência
Meses Positivos
0
Meses Negativos
12
Melhor Mês
-0.21%
Pior Mês
-2.40%
0% positivos · 100% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 0.0% | 0.0% | 11.0% |
| vs IPCA | 0.0% | 0.0% | 9.0% |
| vs IBOV | 6.9% | 0.0% | 26.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 3,28 mi
MAIO/2026
outras operacoes passivas e exigibilidades | 69.68% | R$ 2,29 mi |
cotas de fundos | 16.32% | R$ 535,43 mil |
valores a pagar | 13.99% | R$ 458,93 mil |
valores a receber | 0.02% | R$ 502,83 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 731,667860 | -0.01% | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 731,707659 | -0.01% | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 731,747458 | -0.01% | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 731,787260 | -0.01% | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 731,827063 | -0.01% | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 731,866865 | -0.14% | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 732,897605 | -0.01% | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 732,937429 | -0.01% | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 732,977253 | -0.01% | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 733,017078 | -0.01% | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 733,056902 | -0.01% | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 733,096729 | -0.01% | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 733,136557 | -0.01% | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 733,176384 | -0.39% | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 736,057969 | -0.01% | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 736,097853 | -0.01% | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 736,137737 | -0.01% | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 736,177621 | -0.01% | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 736,217504 | -0.01% | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 736,257391 | -0.01% | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 736,297278 | -0.01% | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 736,337168 | -0.01% | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 736,377058 | -0.01% | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 736,416948 | -0.01% | R$ 2.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 736,456839 | -0.01% | R$ 2.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 736,496735 | -0.01% | R$ 2.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 736,536622 | -0.01% | R$ 2.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 736,576512 | -0.01% | R$ 2.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 736,616396 | -0.01% | R$ 2.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 736,656295 | — | R$ 2.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SERRA DE Bragança FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O SERRA DE Bragança FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 2.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 731,667860 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.12%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.39%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SERRA DE Bragança FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 731,667860, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do SERRA DE Bragança FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 31.963.246/0001-92.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SERRA DE Bragança FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de -7.91%, equivalente a -53.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do SERRA DE Bragança FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 2.3M.
- O SERRA DE Bragança FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do SERRA DE Bragança FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do SERRA DE Bragança FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do SERRA DE Bragança FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do SERRA DE Bragança FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o SERRA DE Bragança FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.