Numerando

Publicidade

SERRA DE Bragança FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 31.963.246/0001-92|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
731,787260
23/10/2026
Rent. no Mês
+2.49%
Rent. 12M
-3.39%
Patrimônio Líquido
R$ 2.3M
Média 12M: R$ 2.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-4.56
Vol: 3.91%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SERRA DE Bragança FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
31.963.246/0001-92
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+2.49%-2.11%+2.37%+1.21%-0.60%-3.39%-14.95%-23.21%-27.67%-27.59%-2.98%
% CDI305.6%-20.4%221.0%36.8%-8.8%—————-23.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.53%-0.42%-0.91%-0.49%-0.63%-0.50%-0.50%-0.50%-0.51%+2.49%——-2.52%
2025-0.60%-0.60%-0.64%-0.71%-0.68%-0.72%-0.61%-0.32%-0.47%-2.40%-0.48%-0.42%-8.33%
2024-0.60%-0.74%+2.38%-0.65%-0.64%-0.64%-0.65%-0.65%-0.66%-0.66%-0.66%-0.67%-4.77%
2023+0.89%-3.25%+0.85%+2.94%-3.90%-4.61%-0.63%+23.06%+8.18%+7.70%+7.11%-37.98%-12.07%
2022-1.40%-0.43%+0.27%-0.85%-0.36%+0.01%-1.02%-0.51%-0.49%-0.62%-1.95%+0.62%-6.55%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade15.03%7.51%5.39%3.91%2.17%4.13%
Sharpe—-1.18-2.83-4.56-9.52-4.30
Max Drawdown-5.34%
Consistência
Meses Positivos
1
Meses Negativos
9
Melhor Mês
2.49%
Pior Mês
-0.91%
10% positivos · 90% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI8.0%0.0%11.0%
vs IPCA8.0%0.0%9.0%
vs IBOV40.5%13.6%26.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 3,28 mi

OUTUBRO/2026

outras operacoes passivas e exigibilidades
69.68%
cotas de fundos
16.32%
valores a pagar
13.99%
valores a receber
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/2026731,787260+0.00%R$ 2.3M
22/10/2026731,787260+0.00%R$ 2.3M
21/10/2026731,787260+0.00%R$ 2.3M
20/10/2026731,787260+0.00%R$ 2.3M
19/10/2026731,787260+0.00%R$ 2.3M
16/10/2026731,787260+0.00%R$ 2.3M
15/10/2026731,787260+0.00%R$ 2.3M
14/10/2026731,787260+0.00%R$ 2.3M
13/10/2026731,787260+1.97%R$ 2.3M
09/10/2026717,627429+0.00%R$ 2.3M
08/10/2026717,627429+0.00%R$ 2.3M
07/10/2026717,627429-1.93%R$ 2.3M
06/10/2026731,787260+0.00%R$ 2.3M
05/10/2026731,787260+0.00%R$ 2.3M
02/10/2026731,787260+0.00%R$ 2.3M
01/10/2026731,787260+2.49%R$ 2.3M
30/09/2026713,987920-0.02%R$ 2.3M
29/09/2026714,161350-0.02%R$ 2.3M
28/09/2026714,334654-0.02%R$ 2.3M
25/09/2026714,507958-0.02%R$ 2.3M
24/09/2026714,681262-0.02%R$ 2.3M
23/09/2026714,854566-0.02%R$ 2.3M
22/09/2026715,027870-0.02%R$ 2.3M
21/09/2026715,201174-0.02%R$ 2.3M
18/09/2026715,374478-0.02%R$ 2.3M
17/09/2026715,547782-0.02%R$ 2.3M
16/09/2026715,721086-0.02%R$ 2.3M
15/09/2026715,894390-0.02%R$ 2.3M
14/09/2026716,067694-0.02%R$ 2.3M
11/09/2026716,240998—R$ 2.3M
Ferramentas

Sobre o SERRA DE Bragança FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O SERRA DE Bragança FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 2.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 731,787260 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.11%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.91%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SERRA DE Bragança FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do SERRA DE Bragança FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 731,787260, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do SERRA DE Bragança FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do SERRA DE Bragança FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 31.963.246/0001-92.
Qual a rentabilidade do SERRA DE Bragança FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SERRA DE Bragança FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de -3.39%.
Qual o patrimônio líquido do SERRA DE Bragança FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do SERRA DE Bragança FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 2.3M.
Quem administra o SERRA DE Bragança FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O SERRA DE Bragança FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.