Numerando

Publicidade

SERRA AZUL II Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 53.101.087/0001-50|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,355492
09/09/2026
Rent. no Mês
+4.57%
Rent. 12M
+25.65%
175.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 63.1M
Média 12M: R$ 58.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.65
Vol: 17.07%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SERRA AZUL II Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
53.101.087/0001-50
Data Inicial
05/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Berkana Investimentos e Gestao de Recursos Ltda.
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+4.57%+12.88%+7.53%+7.82%+2.72%+25.65%+31.50%+26.43%
% CDI1471.5%133.3%690.7%233.7%39.3%175.6%—177.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+9.67%+2.94%-1.02%+0.48%-5.33%-0.71%+2.25%+0.03%+4.57%———+12.88%
2025+5.35%-2.40%+4.38%+6.13%+3.52%+1.34%-4.70%+6.34%+3.17%+1.52%+6.31%+0.55%+35.59%
2024-4.55%+1.30%+0.73%-3.77%-2.62%+0.99%+2.86%+5.47%-3.00%-1.56%-4.12%-4.47%-12.53%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade15.21%15.38%17.89%17.07%15.13%16.99%
Sharpe—1.37-0.490.650.120.66
Max Drawdown-13.93%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
9.67%
Pior Mês
-5.33%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI61.0%78.8%74.4%
vs IPCA57.2%73.3%65.2%
vs IBOV40.5%22.0%49.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 63,17 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
71.16%
acoes
23.47%
certificado ou recibo de deposito de valores mobiliarios
5.06%
valores a receber
0.27%
valores a pagar
0.03%
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,355492+0.00%R$ 63.1M
08/09/20261,355492+0.90%R$ 63.1M
04/09/20261,343391-0.04%R$ 62.6M
03/09/20261,343959+0.22%R$ 62.6M
02/09/20261,341073+2.50%R$ 62.5M
01/09/20261,308390+0.93%R$ 60.9M
31/08/20261,296291+0.97%R$ 60.4M
28/08/20261,283809+0.08%R$ 59.8M
27/08/20261,282811+0.16%R$ 59.7M
26/08/20261,280818-0.11%R$ 59.6M
25/08/20261,282282+1.66%R$ 59.7M
24/08/20261,261282+0.44%R$ 58.7M
21/08/20261,255765+1.90%R$ 58.5M
20/08/20261,232397-0.14%R$ 57.4M
19/08/20261,234083+1.01%R$ 57.5M
18/08/20261,221801-0.29%R$ 56.9M
17/08/20261,225332-0.27%R$ 57.1M
14/08/20261,228613-0.22%R$ 57.2M
13/08/20261,231324+0.12%R$ 57.3M
12/08/20261,229905-0.28%R$ 57.3M
11/08/20261,233298-2.16%R$ 57.4M
10/08/20261,260551-0.74%R$ 58.7M
07/08/20261,269998-1.13%R$ 59.1M
06/08/20261,284573-1.22%R$ 59.8M
05/08/20261,300418-0.13%R$ 60.6M
04/08/20261,302057+0.01%R$ 60.6M
03/08/20261,301942+0.47%R$ 60.6M
31/07/20261,295864+0.28%R$ 60.3M
30/07/20261,292292+1.87%R$ 60.2M
29/07/20261,268530—R$ 59.1M
Ferramentas

Sobre o SERRA AZUL II Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada

O SERRA AZUL II Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 63.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 05/12/2023, a cota mais recente é de R$ 1,355492 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +12.88%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.07%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SERRA AZUL II Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do SERRA AZUL II Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,355492, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do SERRA AZUL II Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do SERRA AZUL II Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é 53.101.087/0001-50.
Qual a rentabilidade do SERRA AZUL II Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SERRA AZUL II Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é de +25.65%, equivalente a 175.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do SERRA AZUL II Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do SERRA AZUL II Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 63.1M.
Quem administra o SERRA AZUL II Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
O SERRA AZUL II Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 685 cotas disponíveis.