SERRA AZUL II Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.101.087/0001-50|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,347741
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.44%
Rent. 12M
+40.67%
275.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 62.8M
Média 12M: R$ 52.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.59
Vol: 16.30%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SERRA AZUL II Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
53.101.087/0001-50
Data Inicial
05/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Berkana Investimentos e Gestao de Recursos Ltda.Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.44% | +12.23% | +2.72% | +12.22% | +21.80% | +40.67% | +31.50% | +40.67% |
| % CDI | 802.9% | 352.8% | 235.3% | 346.8% | 303.5% | 275.0% | — | 275.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9.67% | +2.94% | -1.02% | +0.44% | — | — | — | — | — | — | — | — | +12.23% |
| 2025 | +5.35% | -2.40% | +4.38% | +6.13% | +3.52% | +1.34% | -4.70% | +6.34% | +3.17% | +1.52% | +6.31% | +0.55% | +35.59% |
| 2024 | -4.55% | +1.30% | +0.73% | -3.77% | -2.62% | +0.99% | +2.86% | +5.47% | -3.00% | -1.56% | -4.12% | -4.47% | -12.53% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 28.36% | 21.27% | 18.38% | 16.30% | 15.13% | 16.30% |
| Sharpe | — | 2.06 | 1.82 | 1.59 | 0.12 | 1.59 |
| Max Drawdown | -7.76% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
9.67%
Pior Mês
-4.70%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 93.7% | 100.0% | 74.4% |
| vs IPCA | 90.5% | 100.0% | 65.2% |
| vs IBOV | 25.3% | 20.5% | 49.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 63,17 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 71.16% | R$ 44,95 mi |
acoes | 23.47% | R$ 14,83 mi |
certificado ou recibo de deposito de valores mobiliarios | 5.06% | R$ 3,20 mi |
valores a receber | 0.27% | R$ 168,46 mil |
valores a pagar | 0.03% | R$ 20,26 mil |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 0.01% | R$ 3,98 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,347741 | +0.44% | R$ 62.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,341894 | +2.96% | R$ 62.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,303304 | +0.72% | R$ 60.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,293969 | -1.25% | R$ 60.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,310412 | -1.59% | R$ 61.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,331598 | +1.51% | R$ 62.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,311790 | -0.06% | R$ 61.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,312634 | +3.33% | R$ 61.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,270294 | -2.06% | R$ 59.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,296975 | +0.67% | R$ 60.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,288370 | +0.01% | R$ 60.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,288220 | +0.26% | R$ 60.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,284936 | +1.33% | R$ 59.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,268097 | -1.17% | R$ 59.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,283088 | -2.79% | R$ 59.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,319847 | +0.02% | R$ 61.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,319598 | +1.21% | R$ 61.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,303793 | +0.87% | R$ 60.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,292515 | -0.57% | R$ 60.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,299870 | -2.33% | R$ 60.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,330896 | +1.43% | R$ 62.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,312072 | -3.22% | R$ 61.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,355755 | +0.00% | R$ 63.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,355749 | -1.27% | R$ 63.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,373236 | +0.28% | R$ 63.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,369422 | -0.39% | R$ 63.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,374814 | +1.33% | R$ 64.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,356789 | -1.10% | R$ 63.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,371913 | +0.81% | R$ 63.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,360945 | — | R$ 63.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SERRA AZUL II Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada
O SERRA AZUL II Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 62.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 05/12/2023, a cota mais recente é de R$ 1,347741 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +12.23%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.30%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SERRA AZUL II Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,347741, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do SERRA AZUL II Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é 53.101.087/0001-50.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SERRA AZUL II Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é de +40.67%, equivalente a 275.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do SERRA AZUL II Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 62.8M.
- O SERRA AZUL II Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do SERRA AZUL II Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do SERRA AZUL II Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do SERRA AZUL II Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SERRA AZUL II Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o SERRA AZUL II Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 575 cotas disponíveis.