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SERRA AZUL II Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.101.087/0001-50|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,293251
20/05/2026
Rent. no Mês
-4.09%
Rent. 12M
+22.67%
152.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 60.2M
Média 12M: R$ 54.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.47
Vol: 16.58%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SERRA AZUL II Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
53.101.087/0001-50
Data Inicial
05/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Berkana Investimentos e Gestao de Recursos Ltda.Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -4.09% | +7.70% | -7.75% | -3.60% | +10.29% | +22.67% | +31.50% | +28.39% |
| % CDI | -586.7% | 146.1% | -683.7% | -103.3% | 144.1% | 152.9% | — | 182.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9.67% | +2.94% | -1.02% | +0.48% | -4.09% | — | — | — | — | — | — | — | +7.70% |
| 2025 | +5.35% | -2.40% | +4.38% | +6.13% | +3.52% | +1.34% | -4.70% | +6.34% | +3.17% | +1.52% | +6.31% | +0.55% | +35.59% |
| 2024 | -4.55% | +1.30% | +0.73% | -3.77% | -2.62% | +0.99% | +2.86% | +5.47% | -3.00% | -1.56% | -4.12% | -4.47% | -12.53% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 21.63% | 21.45% | 19.90% | 16.58% | 15.13% | 16.45% |
| Sharpe | — | -1.32 | 0.34 | 0.47 | 0.12 | 0.74 |
| Max Drawdown | -10.99% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
9.67%
Pior Mês
-4.70%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 91.1% | 100.0% | 74.4% |
| vs IPCA | 85.6% | 100.0% | 65.2% |
| vs IBOV | 18.8% | 4.3% | 49.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 63,17 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 71.16% | R$ 44,95 mi |
acoes | 23.47% | R$ 14,83 mi |
certificado ou recibo de deposito de valores mobiliarios | 5.06% | R$ 3,20 mi |
valores a receber | 0.27% | R$ 168,46 mil |
valores a pagar | 0.03% | R$ 20,26 mil |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 0.01% | R$ 3,98 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,293251 | +2.35% | R$ 60.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,263569 | -1.60% | R$ 58.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,284173 | -0.01% | R$ 59.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,284321 | -1.12% | R$ 59.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,298917 | +0.91% | R$ 60.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,287219 | -2.10% | R$ 59.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,314795 | -0.56% | R$ 61.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,322164 | -1.62% | R$ 61.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,343983 | +0.54% | R$ 62.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,336813 | -1.79% | R$ 62.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,361198 | +1.00% | R$ 63.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,347676 | +0.85% | R$ 62.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,336339 | -0.89% | R$ 62.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,348341 | +1.62% | R$ 62.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,326801 | -1.77% | R$ 61.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,350703 | -0.57% | R$ 62.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,358410 | -0.74% | R$ 63.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,368584 | -0.41% | R$ 63.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,374186 | -0.69% | R$ 64.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,383720 | -1.47% | R$ 64.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,404334 | +0.17% | R$ 65.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,401902 | -0.17% | R$ 65.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,404260 | -0.83% | R$ 65.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,416002 | -0.25% | R$ 65.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,419597 | +0.53% | R$ 66.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,412092 | +0.25% | R$ 65.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,408550 | +0.84% | R$ 65.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,396793 | +1.56% | R$ 65.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,375397 | +2.37% | R$ 64.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,343608 | — | R$ 62.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SERRA AZUL II Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada
O SERRA AZUL II Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 60.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 05/12/2023, a cota mais recente é de R$ 1,293251 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.70%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.58%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SERRA AZUL II Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,293251, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do SERRA AZUL II Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é 53.101.087/0001-50.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SERRA AZUL II Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é de +22.67%, equivalente a 152.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do SERRA AZUL II Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 60.2M.
- O SERRA AZUL II Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do SERRA AZUL II Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do SERRA AZUL II Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do SERRA AZUL II Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SERRA AZUL II Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o SERRA AZUL II Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 607 cotas disponíveis.