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SERRA AZUL Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ 26.374.880/0001-50|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,978815
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.10%
Rent. 12M
+11.99%
80.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 35.4M
Média 12M: R$ 57.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.09
Vol: 2.61%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SERRA AZUL Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
26.374.880/0001-50
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Berkana Investimentos e Gestao de Recursos Ltda.Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.10% | +3.13% | -0.15% | +1.72% | +5.16% | +11.99% | +16.47% | +39.88% | +43.53% | +9.93% |
| % CDI | -14.8% | 59.5% | -13.3% | 49.5% | 72.3% | 80.9% | — | — | — | 63.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.15% | +0.92% | -0.13% | +1.27% | -0.10% | — | — | — | — | — | — | — | +3.13% |
| 2025 | +1.16% | +0.78% | +0.99% | +1.05% | -0.87% | +0.92% | +0.66% | +1.09% | +1.07% | +1.14% | +1.52% | +1.25% | +11.28% |
| 2024 | -0.03% | +0.85% | +0.70% | -1.03% | -0.45% | -0.25% | +1.63% | +0.80% | +0.07% | -0.05% | +0.73% | +0.73% | +3.75% |
| 2023 | +1.12% | -2.86% | +0.27% | +1.58% | +4.41% | +4.45% | +1.72% | -2.12% | -0.09% | -2.06% | +6.45% | +3.59% | +17.23% |
| 2022 | +2.03% | -0.05% | +5.03% | -4.60% | +0.61% | -5.58% | +2.06% | +4.76% | +1.18% | +3.60% | -3.54% | -0.97% | +3.91% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 17.072.051
Captação Líquida
-R$ 17.072.051
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.38% | 3.80% | 3.40% | 2.61% | 3.45% | 3.82% |
| Sharpe | — | -2.00 | -1.24 | -1.09 | -1.45 | -1.40 |
| Max Drawdown | -2.83% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
1.52%
Pior Mês
-0.13%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 85.9% |
| vs IPCA | 92.6% | 100.0% | 68.7% |
| vs IBOV | 15.8% | 0.0% | 55.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 52,30 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 83.66% | R$ 43,76 mi |
titulos publicos | 10.10% | R$ 5,28 mi |
debentures | 6.04% | R$ 3,16 mi |
mercado futuro posicoes compradas | 0.16% | R$ 82,98 mil |
valores a pagar | 0.04% | R$ 19,90 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,978815 | +0.21% | R$ 35.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,974575 | -0.27% | R$ 35.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,979912 | +0.18% | R$ 35.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,976332 | -0.40% | R$ 35.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,984314 | +0.13% | R$ 35.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,981653 | -0.46% | R$ 35.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,990807 | +0.00% | R$ 35.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,990799 | -0.15% | R$ 35.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,993801 | +0.33% | R$ 35.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,987172 | -0.10% | R$ 35.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,989087 | +0.79% | R$ 35.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,973509 | -0.19% | R$ 35.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,977216 | -0.18% | R$ 35.4M | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 1,980862 | +0.25% | R$ 52.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,975910 | -0.21% | R$ 52.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,980021 | -0.04% | R$ 52.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,980815 | +0.06% | R$ 52.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,979712 | +0.06% | R$ 52.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,978474 | -0.20% | R$ 52.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,982516 | -0.08% | R$ 52.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,984197 | +0.12% | R$ 52.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,981796 | +0.19% | R$ 52.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,978128 | -0.04% | R$ 52.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,978934 | +0.30% | R$ 52.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,973097 | -0.16% | R$ 52.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,976181 | +0.14% | R$ 52.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,973491 | +0.15% | R$ 52.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,970558 | +0.15% | R$ 52.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,967534 | +0.43% | R$ 52.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,959159 | — | R$ 52.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SERRA AZUL Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
O SERRA AZUL Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 35.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,978815 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.13%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.61%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SERRA AZUL Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1,978815, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do SERRA AZUL Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é 26.374.880/0001-50.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SERRA AZUL Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de +11.99%, equivalente a 80.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do SERRA AZUL Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 35.4M.
- O SERRA AZUL Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do SERRA AZUL Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SERRA AZUL Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SERRA AZUL Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SERRA AZUL Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Quem administra o SERRA AZUL Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.