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SERRA AZUL Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 26.374.880/0001-50|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,015373
23/10/2026
Rent. no Mês
+1.05%
Rent. 12M
+8.74%
Patrimônio Líquido
R$ 21.6M
Média 12M: R$ 41.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.87
Vol: 3.06%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SERRA AZUL Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
26.374.880/0001-50
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Berkana Investimentos e Gestao de Recursos Ltda.
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+1.05%+5.04%+1.08%+2.30%+1.80%+8.74%+16.47%+39.88%+43.53%+7.91%
% CDI128.6%48.9%100.4%70.0%26.5%————61.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.15%+0.92%+0.78%+1.27%+0.41%-0.73%-0.22%+0.73%+0.51%+1.05%——+6.00%
2025+1.16%+0.78%+0.99%+1.05%-0.87%+1.17%+0.41%+1.09%+1.07%+1.14%+1.52%+1.25%+11.28%
2024-0.03%+0.85%+0.70%-1.03%-0.45%-0.25%+1.63%+0.80%+0.07%-0.05%+0.73%+0.73%+3.75%
2023+1.12%-2.86%+0.27%+1.58%+4.41%+4.45%+1.72%-2.12%-0.09%-2.06%+6.45%+3.59%+17.23%
2022+2.03%-0.05%+5.03%-4.60%+0.61%-5.58%+2.06%+4.76%+1.18%+3.60%-3.54%-0.97%+3.91%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 2.000.000
Captação Líquida
-R$ 2.000.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.93%1.24%3.13%3.06%3.45%3.17%
Sharpe—-3.46-3.33-1.87-1.45-1.74
Max Drawdown-1.84%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
2
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
-0.73%
80% positivos · 20% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI82.8%100.0%85.9%
vs IPCA61.3%50.7%68.7%
vs IBOV44.2%27.1%55.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 52,30 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
83.66%
titulos publicos
10.10%
debentures
6.04%
mercado futuro posicoes compradas
0.16%
valores a pagar
0.04%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20262,015373+0.00%R$ 21.6M
22/10/20262,015373-0.00%R$ 21.6M
21/10/20262,015402+0.06%R$ 21.6M
20/10/20262,014258+0.14%R$ 21.6M
19/10/20262,011422+0.09%R$ 21.6M
16/10/20262,009597+0.04%R$ 21.6M
15/10/20262,008821+0.03%R$ 21.6M
14/10/20262,008123-0.01%R$ 21.5M
13/10/20262,008320+0.11%R$ 21.5M
09/10/20262,006177+0.17%R$ 21.5M
08/10/20262,002790+0.10%R$ 23.5M
07/10/20262,000847+0.10%R$ 23.5M
06/10/20261,998794+0.11%R$ 23.4M
05/10/20261,996621-0.04%R$ 23.4M
02/10/20261,997491+0.07%R$ 23.4M
01/10/20261,996184+0.09%R$ 23.4M
30/09/20261,994453+0.03%R$ 23.4M
29/09/20261,993840-0.06%R$ 23.4M
28/09/20261,995115+0.02%R$ 23.4M
25/09/20261,994665-0.02%R$ 23.4M
24/09/20261,994976+0.05%R$ 23.4M
23/09/20261,993912+0.02%R$ 23.4M
22/09/20261,993543-0.01%R$ 23.4M
21/09/20261,993802+0.08%R$ 23.4M
18/09/20261,992162+0.05%R$ 23.4M
17/09/20261,991252+0.01%R$ 23.3M
16/09/20261,991078-0.06%R$ 23.3M
15/09/20261,992199+0.08%R$ 23.4M
14/09/20261,990561+0.15%R$ 23.3M
11/09/20261,987554—R$ 23.3M
Ferramentas

Sobre o SERRA AZUL Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada

O SERRA AZUL Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 21.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,015373 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.04%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.06%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SERRA AZUL Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do SERRA AZUL Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 2,015373, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do SERRA AZUL Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do SERRA AZUL Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é 26.374.880/0001-50.
Qual a rentabilidade do SERRA AZUL Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SERRA AZUL Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de +8.74%.
Qual o patrimônio líquido do SERRA AZUL Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SERRA AZUL Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 21.6M.
Quem administra o SERRA AZUL Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O SERRA AZUL Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.