Serena FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 46.975.107/0001-56|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
127,083986
31/03/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 317.1M
Média 12M: R$ 215.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Serena FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
46.975.107/0001-56
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GENESIS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +3.34% | +0.19% | +0.34% | +19.45% | +44.67% | +27.67% | +43.50% |
| % CDI | 97.9% | 16.2% | 9.7% | 270.8% | — | — | 295.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.26% | -0.30% | +0.38% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.34% |
| 2025 | -5.80% | +6.81% | +1.66% | +2.37% | +3.05% | +1.58% | +3.62% | +5.42% | +2.97% | +0.92% | +2.75% | +11.08% | +42.04% |
| 2024 | +0.11% | -40.84% | -0.42% | -0.02% | -0.53% | +3.56% | +3.29% | -1.99% | -3.94% | +3.11% | -2.56% | -1.08% | -41.30% |
| 2023 | -0.18% | -0.18% | -0.19% | -0.18% | -0.23% | +1.76% | -0.18% | -0.19% | +0.21% | -0.23% | +0.01% | +47.67% | +48.24% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.14% | -0.18% | -0.32% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.78% | 44.70% | 44.58% | — | 24.85% | 32.04% |
| Sharpe | — | -0.30 | 0.62 | — | 0.30 | 0.90 |
| Max Drawdown | -14.98% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
11.08%
Pior Mês
-0.30%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 94.7% | — | 56.4% |
| vs IPCA | 94.2% | — | 40.1% |
| vs IBOV | 55.6% | — | 37.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 315,92 mi
MARÇO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 315,91 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 13,37 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | 127,083986 | +0.35% | R$ 317.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 126,646516 | +0.35% | R$ 316.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 126,206540 | +0.44% | R$ 314.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 125,651415 | -0.20% | R$ 313.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 125,905883 | -0.00% | R$ 314.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 125,907390 | +0.40% | R$ 314.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 125,402974 | -0.05% | R$ 312.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 125,467721 | +0.05% | R$ 313.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 125,405986 | -0.00% | R$ 312.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 125,407493 | +0.10% | R$ 312.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 125,282516 | -0.63% | R$ 312.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 126,076776 | -0.43% | R$ 314.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 126,618559 | +0.35% | R$ 315.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 126,177385 | -0.24% | R$ 314.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 126,481331 | -0.00% | R$ 315.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 126,482841 | -0.00% | R$ 315.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 126,485300 | -0.58% | R$ 315.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 127,218261 | +0.40% | R$ 317.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 126,715121 | -0.00% | R$ 316.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 126,716617 | -0.00% | R$ 316.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 126,718121 | -0.10% | R$ 316.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 126,846159 | +0.19% | R$ 316.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 126,605993 | +0.06% | R$ 315.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 126,534054 | -0.15% | R$ 315.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 126,725652 | -0.00% | R$ 316.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 126,727528 | -0.00% | R$ 316.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 126,729406 | -0.00% | R$ 316.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 126,731286 | -0.00% | R$ 316.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 126,734673 | -0.00% | R$ 316.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/02/2026 | 126,735915 | — | R$ 316.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Serena FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
O Serena FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 317.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 127,083986 (31/03/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.34%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Serena FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 127,083986, referente a 31/03/2026.
- O CNPJ do Serena FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é 46.975.107/0001-56.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Serena FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 317.1M.
- O Serena FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Serena FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Serena FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 867 cotas disponíveis.