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Seleção Vênus FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA

CNPJ 60.372.797/0001-80|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,086984
21/07/2026
Rent. no Mês
+0.37%
Rent. 12M
+6.75%
45.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 20.7M
Média 12M: R$ 20.2M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-1.60
Vol: 5.00%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Seleção Vênus FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA
CNPJ
60.372.797/0001-80
Data Inicial
10/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
IGUANA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.37%+2.21%+0.99%-1.00%+2.42%+6.75%+5.43%
% CDI46.8%28.7%89.2%-29.2%34.4%45.8%34.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.44%+1.00%-1.13%-0.20%-0.05%-0.20%+0.37%—————+2.21%
2025————+1.65%+1.29%-0.86%+1.00%+1.19%+0.03%+1.86%-0.01%+6.30%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade4.57%5.76%5.81%5.00%—4.93%
Sharpe—-3.17-1.67-1.60—-1.95
Max Drawdown-3.72%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
2.44%
Pior Mês
-1.13%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 20,95 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.97%
valores a pagar
0.03%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
21/07/20261,086984-0.28%R$ 20.7M
20/07/20261,090078-0.02%R$ 20.7M
17/07/20261,090258-0.31%R$ 20.7M
16/07/20261,093644-0.02%R$ 20.8M
15/07/20261,093914+0.08%R$ 20.8M
14/07/20261,092992+0.37%R$ 20.8M
13/07/20261,088981-0.31%R$ 20.7M
10/07/20261,092349+0.22%R$ 20.8M
09/07/20261,090001+0.27%R$ 20.7M
08/07/20261,087120+0.03%R$ 20.7M
07/07/20261,086840+0.23%R$ 20.7M
06/07/20261,084357+0.20%R$ 20.6M
03/07/20261,082161+0.56%R$ 20.6M
02/07/20261,076115-0.20%R$ 20.5M
01/07/20261,078325-0.43%R$ 20.5M
30/06/20261,082977+0.13%R$ 20.6M
29/06/20261,081524+0.04%R$ 20.6M
26/06/20261,081061-0.13%R$ 20.6M
25/06/20261,082450+0.28%R$ 20.6M
24/06/20261,079410+0.25%R$ 20.5M
23/06/20261,076740+0.04%R$ 20.5M
22/06/20261,076333+0.42%R$ 20.5M
19/06/20261,071805-0.48%R$ 20.4M
18/06/20261,077013-0.12%R$ 20.5M
17/06/20261,078261-0.59%R$ 20.5M
16/06/20261,084609-0.24%R$ 20.6M
15/06/20261,087225-0.05%R$ 20.7M
12/06/20261,087817+0.45%R$ 20.7M
11/06/20261,082993+1.45%R$ 20.6M
10/06/20261,067486—R$ 20.3M
Ferramentas

Sobre o Seleção Vênus FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA

O Seleção Vênus FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 20.7M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 10/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,086984 (21/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.21%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.00%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Seleção Vênus FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA?
A cota mais recente do Seleção Vênus FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é de R$ 1,086984, referente a 21/07/2026.
Qual o CNPJ do Seleção Vênus FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA?
O CNPJ do Seleção Vênus FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é 60.372.797/0001-80.
Qual a rentabilidade do Seleção Vênus FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Seleção Vênus FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é de +6.75%, equivalente a 45.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Seleção Vênus FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do Seleção Vênus FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é de R$ 20.7M.
Quem administra o Seleção Vênus FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA?
O Seleção Vênus FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 310 cotas disponíveis.