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Seleção Vênus FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA
CNPJ 60.372.797/0001-80|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,072764
20/05/2026
Rent. no Mês
-1.19%
Rent. 12M
+5.36%
36.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 20.4M
Média 12M: R$ 19.9M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-2.08
Vol: 4.55%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Seleção Vênus FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA
CNPJ
60.372.797/0001-80
Data Inicial
10/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
IGUANA INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.19% | +0.87% | -2.11% | -1.28% | +1.49% | +5.36% | +7.17% |
| % CDI | -171.0% | 16.6% | -186.2% | -36.8% | 20.8% | 36.2% | 46.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.44% | +1.00% | -1.13% | -0.20% | -1.19% | — | — | — | — | — | — | — | +0.87% |
| 2025 | — | — | — | — | +1.65% | +1.29% | -0.86% | +1.00% | +1.19% | +0.03% | +1.86% | -0.01% | +6.30% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.91% | 6.17% | 5.42% | 4.55% | — | 4.55% |
| Sharpe | — | -3.19 | -2.18 | -2.08 | — | -1.75 |
| Max Drawdown | -2.73% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
2.44%
Pior Mês
-1.19%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 20,95 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.97% | R$ 20,95 mi |
valores a pagar | 0.03% | R$ 5,91 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 746,16 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,072764 | +0.00% | R$ 20.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,072764 | -0.30% | R$ 20.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,076039 | +0.00% | R$ 20.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,076039 | -0.58% | R$ 20.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,082351 | +0.28% | R$ 20.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,079319 | -0.63% | R$ 20.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,086192 | -0.07% | R$ 20.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,086926 | -0.16% | R$ 20.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,088692 | +0.27% | R$ 20.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,085768 | -0.09% | R$ 20.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,086774 | +0.27% | R$ 20.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,083829 | +0.18% | R$ 20.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,081864 | -0.35% | R$ 20.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,085695 | +0.33% | R$ 20.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,082083 | -0.47% | R$ 20.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,087165 | -0.16% | R$ 20.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,088874 | -0.13% | R$ 20.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,090320 | +0.06% | R$ 20.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,089718 | -0.58% | R$ 20.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,096048 | -0.17% | R$ 20.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,097911 | +0.18% | R$ 20.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,095897 | +0.06% | R$ 20.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,095287 | -0.20% | R$ 20.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,097448 | +0.09% | R$ 20.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,096428 | +0.04% | R$ 20.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,095939 | +0.18% | R$ 20.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,093952 | +0.19% | R$ 20.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,091829 | +0.01% | R$ 20.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,091705 | +0.50% | R$ 20.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,086227 | — | R$ 20.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Seleção Vênus FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA
O Seleção Vênus FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 20.4M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 10/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,072764 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.87%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.55%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Seleção Vênus FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é de R$ 1,072764, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Seleção Vênus FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é 60.372.797/0001-80.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Seleção Vênus FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é de +5.36%, equivalente a 36.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Seleção Vênus FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é de R$ 20.4M.
- O Seleção Vênus FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Seleção Vênus FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Seleção Vênus FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do Seleção Vênus FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do Seleção Vênus FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA?
Quem administra o Seleção Vênus FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 267 cotas disponíveis.