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Sapeca 95 FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior - RESP Limitada
CNPJ 62.333.330/0001-56|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,114594
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.88%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 35.6M
Média 12M: R$ 35.4M
Cotistas
3
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sapeca 95 FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior - RESP Limitada
CNPJ
62.333.330/0001-56
Data Inicial
21/08/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.88% | +8.10% | +0.97% | +6.08% | +10.26% | +11.46% |
| % CDI | 90.8% | 146.0% | 86.1% | 175.0% | 143.9% | 116.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.40% | +2.55% | +1.98% | +1.05% | +0.88% | — | — | — | — | — | — | — | +8.10% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.15% | +1.06% | +1.60% | +3.85% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.77% | 4.07% | 2.98% | — | — | 2.97% |
| Sharpe | — | 2.94 | 2.29 | — | — | 0.85 |
| Max Drawdown | -1.14% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.55%
Pior Mês
0.88%
100% positivos · 0% negativos · 8 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 34,34 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 96.13% | R$ 33,01 mi |
valores a receber | 3.80% | R$ 1,31 mi |
valores a pagar | 0.07% | R$ 23,83 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 1,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,114594 | +0.00% | R$ 35.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,114558 | +0.08% | R$ 35.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,113713 | +0.06% | R$ 35.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,113050 | +0.10% | R$ 35.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,111967 | +0.04% | R$ 35.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,111573 | +0.02% | R$ 35.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,111379 | +0.05% | R$ 35.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,110856 | +0.02% | R$ 35.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,110587 | +0.05% | R$ 35.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,110003 | +0.03% | R$ 35.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,109685 | +0.13% | R$ 35.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,108293 | +0.07% | R$ 35.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,107532 | +0.07% | R$ 35.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,106802 | +0.14% | R$ 35.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,105209 | -0.05% | R$ 35.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,105793 | +0.08% | R$ 35.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,104947 | -0.02% | R$ 35.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,105156 | +0.02% | R$ 35.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,104908 | +0.08% | R$ 35.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,104052 | -0.02% | R$ 35.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,104221 | +0.03% | R$ 35.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,103857 | +0.31% | R$ 35.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,100399 | +0.08% | R$ 35.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,099500 | +0.07% | R$ 35.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,098777 | +0.01% | R$ 35.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,098613 | +0.08% | R$ 35.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,097778 | +0.02% | R$ 35.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,097556 | +0.03% | R$ 35.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,097211 | +0.06% | R$ 35.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,096591 | — | R$ 35.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Sapeca 95 FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior - RESP Limitada
O Sapeca 95 FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 35.6M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 21/08/2025, a cota mais recente é de R$ 1,114594 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.10%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Sapeca 95 FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior - RESP Limitada é de R$ 1,114594, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Sapeca 95 FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior - RESP Limitada é 62.333.330/0001-56.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Sapeca 95 FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior - RESP Limitada é de R$ 35.6M.
- O Sapeca 95 FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior - RESP Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Sapeca 95 FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Sapeca 95 FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Sapeca 95 FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Sapeca 95 FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior - RESP Limitada?
Quem administra o Sapeca 95 FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 172 cotas disponíveis.