São Sebastião FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 24.506.130/0001-69|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
10.794,499407
01/04/2026
Rent. no Mês
-1.14%
Rent. 12M
+66.31%
448.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 408.0M
Média 12M: R$ 313.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
2.91
Vol: 17.71%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
São Sebastião FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
24.506.130/0001-69
Data Inicial
05/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TERCON INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.14% | +5.23% | +2.25% | +5.40% | +24.08% | +66.31% | +207.85% | +495.65% | +66.31% |
| % CDI | -2107.0% | 151.0% | 194.5% | 153.3% | 335.3% | 448.3% | — | — | 448.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.35% | +2.13% | +2.85% | -1.14% | — | — | — | — | — | — | — | — | +5.23% |
| 2025 | +0.48% | +9.51% | +6.99% | +3.37% | +6.06% | +3.79% | +2.14% | +9.33% | +6.02% | +6.53% | +5.28% | +5.14% | +87.02% |
| 2024 | +4.16% | +5.88% | +5.56% | +5.31% | +4.33% | +3.36% | +1.59% | +4.10% | +4.22% | +6.80% | +5.14% | +5.35% | +72.39% |
| 2023 | +6.02% | +7.30% | +7.16% | +7.84% | +11.18% | +7.10% | +2.73% | +8.59% | +2.27% | +2.52% | +1.40% | +9.96% | +104.12% |
| 2022 | — | — | — | +4.95% | +5.38% | +3.09% | +5.57% | +5.03% | +7.19% | +5.66% | +4.75% | +0.77% | +51.15% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 10.99% | 8.93% | 8.69% | 17.71% | 16.30% | 17.71% |
| Sharpe | — | 0.96 | 4.50 | 2.91 | 3.84 | 2.91 |
| Max Drawdown | -7.84% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
9.33%
Pior Mês
-1.14%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 72.6% | 80.3% | 100.0% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 10.794,499407 | -1.14% | R$ 408.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 10.919,348421 | +0.10% | R$ 412.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 10.908,393993 | +0.19% | R$ 412.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 10.887,501239 | +0.54% | R$ 411.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 10.828,522021 | +0.13% | R$ 409.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 10.814,960980 | +0.04% | R$ 408.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 10.811,047862 | +0.30% | R$ 408.6M | — | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 10.778,816864 | -0.23% | R$ 405.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 10.803,744033 | +0.51% | R$ 406.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 10.748,470778 | +1.07% | R$ 404.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 10.635,072627 | -0.31% | R$ 400.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 10.668,106028 | +0.19% | R$ 401.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 10.648,231487 | -0.64% | R$ 401.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 10.717,168524 | +0.17% | R$ 403.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 10.699,171312 | -0.05% | R$ 402.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 10.704,681830 | +0.42% | R$ 403.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 10.659,632071 | -0.03% | R$ 401.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 10.662,424467 | +1.20% | R$ 401.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 10.535,982228 | -0.12% | R$ 396.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 10.548,540855 | +0.11% | R$ 397.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 10.536,503061 | -0.20% | R$ 396.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 10.557,260379 | -0.77% | R$ 397.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 10.639,205312 | +0.21% | R$ 400.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 10.616,914909 | +0.58% | R$ 399.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 10.556,170711 | +0.48% | R$ 397.5M | — | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 10.505,858597 | +0.81% | R$ 387.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 10.421,124863 | +1.13% | R$ 384.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 10.304,551901 | -0.55% | R$ 380.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 10.361,026345 | -0.07% | R$ 382.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 10.367,833058 | — | R$ 382.5M | R$ 750.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o São Sebastião FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O São Sebastião FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 408.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 05/06/2025, a cota mais recente é de R$ 10.794,499407 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.23%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.71%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do São Sebastião FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 10.794,499407, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do São Sebastião FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 24.506.130/0001-69.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do São Sebastião FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +66.31%, equivalente a 448.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do São Sebastião FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 408.0M.
- O São Sebastião FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do São Sebastião FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do São Sebastião FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do São Sebastião FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Quem administra o São Sebastião FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1016 cotas disponíveis.