Publicidade
São Sebastião FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 24.506.130/0001-69|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
10.763,236040
20/05/2026
Rent. no Mês
-1.18%
Rent. 12M
+64.37%
434.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 438.1M
Média 12M: R$ 335.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
2.76
Vol: 17.96%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
São Sebastião FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
24.506.130/0001-69
Data Inicial
05/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TERCON INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.18% | +4.93% | +5.23% | +3.21% | +16.87% | +64.37% | +207.85% | +495.65% | +59.03% |
| % CDI | -169.1% | 93.6% | 461.6% | 92.1% | 236.2% | 434.2% | — | — | 379.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.35% | +2.13% | +2.85% | -0.25% | -1.18% | — | — | — | — | — | — | — | +4.93% |
| 2025 | +0.48% | +9.51% | +6.99% | +3.37% | +6.06% | +3.79% | +2.14% | +9.33% | +6.02% | +6.53% | +5.28% | +5.14% | +87.02% |
| 2024 | +4.16% | +5.88% | +5.56% | +5.31% | +4.33% | +3.36% | +1.59% | +4.10% | +4.22% | +6.80% | +5.14% | +5.35% | +72.39% |
| 2023 | +6.02% | +7.30% | +7.16% | +7.84% | +11.18% | +7.10% | +2.73% | +8.59% | +2.27% | +2.52% | +1.40% | +9.96% | +104.12% |
| 2022 | — | — | — | +4.95% | +5.38% | +3.09% | +5.57% | +5.03% | +7.19% | +5.66% | +4.75% | +0.77% | +51.15% |
Captação no Mês
R$ 18.000.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 18.000.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 12.89% | 12.83% | 11.03% | 17.96% | 16.30% | 17.72% |
| Sharpe | — | -0.09 | 1.98 | 2.76 | 3.84 | 2.31 |
| Max Drawdown | -8.11% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
9.33%
Pior Mês
-1.18%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 96.5% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 94.1% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 65.8% | 63.3% | 100.0% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 10.763,236040 | -0.09% | R$ 438.1M | — | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 10.772,951041 | +0.44% | R$ 431.4M | — | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 10.725,713785 | +0.07% | R$ 424.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 10.717,798443 | +0.46% | R$ 424.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 10.668,810995 | -0.68% | R$ 422.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 10.741,455190 | +1.27% | R$ 425.2M | — | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 10.606,644852 | -0.15% | R$ 416.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 10.622,066233 | -1.49% | R$ 417.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 10.782,546299 | -0.15% | R$ 423.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 10.799,025242 | -1.66% | R$ 424.5M | — | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 10.981,607858 | +0.67% | R$ 428.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 10.908,777311 | -0.06% | R$ 425.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 10.915,713996 | +0.22% | R$ 426.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 10.891,530356 | +1.17% | R$ 425.1M | — | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 10.765,735837 | +2.82% | R$ 415.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 10.470,221655 | +1.18% | R$ 403.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 10.348,158546 | +0.15% | R$ 399.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 10.332,497911 | +0.30% | R$ 398.5M | — | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 10.301,390418 | +0.76% | R$ 389.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 10.223,511998 | -0.10% | R$ 386.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 10.233,950511 | +0.06% | R$ 386.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 10.228,050103 | +1.81% | R$ 386.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 10.046,145948 | +0.12% | R$ 379.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 10.033,803610 | -0.83% | R$ 379.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 10.118,031788 | -1.69% | R$ 382.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 10.291,481353 | -1.36% | R$ 389.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 10.433,430995 | -0.73% | R$ 394.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 10.510,369585 | -0.03% | R$ 397.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 10.513,805633 | -0.49% | R$ 397.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 10.565,779830 | — | R$ 399.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o São Sebastião FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O São Sebastião FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 438.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 05/06/2025, a cota mais recente é de R$ 10.763,236040 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.93%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.96%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do São Sebastião FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 10.763,236040, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do São Sebastião FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 24.506.130/0001-69.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do São Sebastião FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +64.37%, equivalente a 434.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do São Sebastião FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 438.1M.
- O São Sebastião FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do São Sebastião FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do São Sebastião FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do São Sebastião FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do São Sebastião FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o São Sebastião FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1048 cotas disponíveis.