São Rafael Perfil RENDA MISTA FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.479.235/0001-58|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
156,411442
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.15%
Rent. 12M
+15.67%
106.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 634.5M
Média 12M: R$ 595.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.33
Vol: 2.64%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
São Rafael Perfil RENDA MISTA FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
42.479.235/0001-58
Data Inicial
03/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.15% | +3.58% | +0.41% | +3.60% | +7.69% | +15.67% | +24.56% | +42.62% | +54.42% | +15.67% |
| % CDI | 271.4% | 103.1% | 35.7% | 102.2% | 107.1% | 106.0% | — | — | — | 106.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.24% | +1.42% | -0.26% | +0.15% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.58% |
| 2025 | +1.48% | +0.32% | +0.78% | +1.79% | +1.44% | +0.85% | +0.26% | +1.70% | +1.30% | +1.16% | +1.75% | +1.02% | +14.74% |
| 2024 | +0.26% | +1.05% | +0.94% | -0.30% | +0.35% | +0.98% | +1.42% | +1.34% | +0.24% | +0.65% | +0.42% | -0.14% | +7.42% |
| 2023 | +0.92% | -0.88% | +0.31% | +1.05% | +1.69% | +2.19% | +1.51% | +0.03% | +0.53% | -0.02% | +2.71% | +1.94% | +12.60% |
| 2022 | +0.84% | +0.34% | +2.01% | -0.57% | +0.91% | -0.67% | +1.60% | +2.04% | +0.83% | +2.08% | -0.65% | +0.08% | +9.15% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 7.19% | 3.70% | 3.20% | 2.64% | 2.29% | 2.64% |
| Sharpe | — | 0.09 | 0.34 | 0.33 | -0.58 | 0.33 |
| Max Drawdown | -1.58% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.24%
Pior Mês
-0.26%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 99.1% |
| vs IBOV | 16.8% | 0.0% | 57.0% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 156,411442 | +0.15% | R$ 634.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 156,181423 | +0.45% | R$ 633.5M | — | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 155,481315 | +0.12% | R$ 625.1M | R$ 0,00 | R$ 48.800,00 |
| 27/03/2026 | 155,288112 | -0.12% | R$ 624.4M | R$ 0,00 | — |
| 26/03/2026 | 155,477182 | -0.27% | R$ 627.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 155,901204 | +0.27% | R$ 629.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 155,477078 | +0.04% | R$ 627.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 155,420340 | +0.50% | R$ 627.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 154,650499 | -0.31% | R$ 624.1M | R$ 0,00 | R$ 234.000,00 |
| 19/03/2026 | 155,131401 | +0.03% | R$ 626.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 155,077866 | -0.02% | R$ 626.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 155,114197 | +0.09% | R$ 626.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 154,973104 | +0.33% | R$ 625.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 154,458820 | -0.32% | R$ 623.6M | — | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 154,950202 | -0.54% | R$ 624.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 155,795119 | -0.03% | R$ 627.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 155,845817 | +0.38% | R$ 627.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 155,258199 | -0.03% | R$ 625.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 155,305957 | -0.21% | R$ 625.4M | R$ 13.500,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 155,625229 | -0.41% | R$ 626.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 156,268262 | +0.32% | R$ 629.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 155,769348 | -0.56% | R$ 627.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 156,647046 | +0.04% | R$ 630.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 156,587803 | -0.22% | R$ 630.6M | — | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 156,940583 | +0.16% | R$ 619.1M | R$ 0,00 | R$ 31.200,00 |
| 25/02/2026 | 156,693243 | +0.02% | R$ 618.2M | R$ 0,00 | — |
| 24/02/2026 | 156,659887 | +0.29% | R$ 620.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 156,212122 | -0.15% | R$ 618.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 156,444877 | +0.19% | R$ 619.4M | R$ 0,00 | R$ 348.600,00 |
| 19/02/2026 | 156,151698 | — | R$ 618.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o São Rafael Perfil RENDA MISTA FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O São Rafael Perfil RENDA MISTA FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 634.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 03/01/2025, a cota mais recente é de R$ 156,411442 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.58%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.64%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do São Rafael Perfil RENDA MISTA FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 156,411442, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do São Rafael Perfil RENDA MISTA FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 42.479.235/0001-58.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do São Rafael Perfil RENDA MISTA FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +15.67%, equivalente a 106.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do São Rafael Perfil RENDA MISTA FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 634.5M.
- O São Rafael Perfil RENDA MISTA FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do São Rafael Perfil RENDA MISTA FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do São Rafael Perfil RENDA MISTA FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do São Rafael Perfil RENDA MISTA FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do São Rafael Perfil RENDA MISTA FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o São Rafael Perfil RENDA MISTA FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1143 cotas disponíveis.