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São Rafael Perfil RENDA MISTA FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.479.235/0001-58|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
157,598303
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.02%
Rent. 12M
+13.19%
88.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 640.7M
Média 12M: R$ 602.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.59
Vol: 2.76%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
São Rafael Perfil RENDA MISTA FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
42.479.235/0001-58
Data Inicial
03/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.02% | +4.36% | -0.54% | +1.23% | +6.24% | +13.19% | +24.56% | +42.62% | +54.42% | +14.57% |
| % CDI | 3.1% | 82.8% | -47.3% | 35.2% | 87.5% | 88.9% | — | — | — | 93.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.24% | +1.42% | -0.26% | +0.89% | +0.02% | — | — | — | — | — | — | — | +4.36% |
| 2025 | +1.48% | +0.32% | +0.78% | +1.79% | +1.44% | +0.85% | +0.26% | +1.70% | +1.30% | +1.16% | +1.75% | +1.02% | +14.74% |
| 2024 | +0.26% | +1.05% | +0.94% | -0.30% | +0.35% | +0.98% | +1.42% | +1.34% | +0.24% | +0.65% | +0.42% | -0.14% | +7.42% |
| 2023 | +0.92% | -0.88% | +0.31% | +1.05% | +1.69% | +2.19% | +1.51% | +0.03% | +0.53% | -0.02% | +2.71% | +1.94% | +12.60% |
| 2022 | +0.84% | +0.34% | +2.01% | -0.57% | +0.91% | -0.67% | +1.60% | +2.04% | +0.83% | +2.08% | -0.65% | +0.08% | +9.15% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 553.971
Captação Líquida
-R$ 553.971
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.02% | 3.68% | 3.37% | 2.76% | 2.29% | 2.73% |
| Sharpe | — | -2.63 | -0.57 | -0.59 | -0.58 | -0.35 |
| Max Drawdown | -1.58% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.24%
Pior Mês
-0.26%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 93.1% | 100.0% | 99.1% |
| vs IBOV | 18.3% | 0.0% | 57.0% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 157,598303 | +0.30% | R$ 640.7M | R$ 0,00 | R$ 277.000,00 |
| 19/05/2026 | 157,121215 | -0.13% | R$ 639.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 157,318962 | -0.01% | R$ 639.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 157,334469 | -0.04% | R$ 639.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 157,395275 | +0.18% | R$ 640.1M | R$ 0,00 | R$ 276.970,97 |
| 13/05/2026 | 157,107563 | -0.21% | R$ 639.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 157,443646 | -0.04% | R$ 640.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 157,504185 | -0.25% | R$ 640.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 157,906133 | +0.07% | R$ 642.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 157,795073 | -0.21% | R$ 642.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 158,133928 | +0.34% | R$ 643.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 157,602487 | +0.09% | R$ 641.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 157,455126 | -0.07% | R$ 640.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 157,564462 | +0.21% | R$ 641.1M | — | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 157,229570 | -0.20% | R$ 635.2M | R$ 49.800,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 157,540848 | -0.07% | R$ 636.4M | R$ 0,00 | — |
| 27/04/2026 | 157,653977 | -0.12% | R$ 639.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 157,850771 | +0.05% | R$ 639.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 157,779228 | -0.19% | R$ 639.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 158,072741 | -0.24% | R$ 640.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 158,453509 | +0.00% | R$ 642.2M | R$ 0,00 | R$ 241.000,00 |
| 17/04/2026 | 158,447064 | +0.08% | R$ 642.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 158,312808 | -0.05% | R$ 641.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 158,394817 | +0.04% | R$ 642.2M | R$ 0,00 | R$ 291.433,80 |
| 14/04/2026 | 158,338514 | +0.22% | R$ 642.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 157,991899 | +0.09% | R$ 640.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 157,843590 | +0.13% | R$ 640.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 157,633007 | +0.29% | R$ 639.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 157,184965 | +0.50% | R$ 637.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 156,396074 | — | R$ 634.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o São Rafael Perfil RENDA MISTA FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O São Rafael Perfil RENDA MISTA FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 640.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 03/01/2025, a cota mais recente é de R$ 157,598303 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.36%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.76%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do São Rafael Perfil RENDA MISTA FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 157,598303, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do São Rafael Perfil RENDA MISTA FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 42.479.235/0001-58.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do São Rafael Perfil RENDA MISTA FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +13.19%, equivalente a 88.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do São Rafael Perfil RENDA MISTA FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 640.7M.
- O São Rafael Perfil RENDA MISTA FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do São Rafael Perfil RENDA MISTA FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do São Rafael Perfil RENDA MISTA FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do São Rafael Perfil RENDA MISTA FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do São Rafael Perfil RENDA MISTA FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o São Rafael Perfil RENDA MISTA FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1175 cotas disponíveis.