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São Rafael Perfil RENDA MISTA FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.88% | +8.62% | +1.94% | +3.97% | +5.25% | +14.02% | +24.56% | +42.62% | +54.42% | +14.39% |
| % CDI | 282.5% | 89.2% | 177.5% | 118.7% | 75.9% | 96.0% | — | — | — | 96.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.24% | +1.42% | -0.26% | +0.89% | +0.12% | +0.82% | +1.05% | +1.17% | +0.88% | — | — | — | +8.62% |
| 2025 | +1.48% | +0.32% | +0.78% | +1.79% | +1.44% | +0.85% | +0.26% | +1.70% | +1.30% | +1.16% | +1.75% | +1.02% | +14.74% |
| 2024 | +0.26% | +1.05% | +0.94% | -0.30% | +0.35% | +0.98% | +1.42% | +1.34% | +0.24% | +0.65% | +0.42% | -0.14% | +7.42% |
| 2023 | +0.92% | -0.88% | +0.31% | +1.05% | +1.69% | +2.19% | +1.51% | +0.03% | +0.53% | -0.02% | +2.71% | +1.94% | +12.60% |
| 2022 | +0.84% | +0.34% | +2.01% | -0.57% | +0.91% | -0.67% | +1.60% | +2.04% | +0.83% | +2.08% | -0.65% | +0.08% | +9.15% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.85% | 2.30% | 2.81% | 2.82% | 2.29% | 2.81% |
| Sharpe | — | 1.21 | -1.26 | -0.21 | -0.58 | -0.19 |
| Max Drawdown | -1.58% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 82.0% | 100.0% | 99.1% |
| vs IBOV | 43.1% | 31.1% | 57.0% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 164,031242 | -0.12% | R$ 638.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 164,233378 | +0.20% | R$ 639.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 163,900343 | +0.11% | R$ 637.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 163,725900 | +0.12% | R$ 637.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 163,537527 | +0.43% | R$ 636.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 162,829418 | +0.14% | R$ 633.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 162,605320 | +0.11% | R$ 632.9M | R$ 0,00 | — |
| 28/08/2026 | 162,432118 | +0.07% | R$ 641.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 162,323093 | +0.08% | R$ 640.6M | R$ 0,00 | — |
| 26/08/2026 | 162,198031 | +0.03% | R$ 642.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 162,154669 | +0.29% | R$ 642.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 161,688566 | +0.06% | R$ 640.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 161,584236 | +0.26% | R$ 640.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 161,168680 | +0.07% | R$ 638.4M | R$ 0,00 | R$ 188.900,00 |
| 19/08/2026 | 161,048015 | +0.15% | R$ 638.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 160,799524 | -0.09% | R$ 637.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 160,949703 | +0.02% | R$ 637.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 160,913518 | +0.05% | R$ 637.6M | R$ 0,00 | R$ 398.701,11 |
| 13/08/2026 | 160,831053 | +0.09% | R$ 637.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 160,693304 | +0.04% | R$ 637.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 160,631062 | -0.18% | R$ 636.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 160,916778 | +0.01% | R$ 638.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 160,908675 | -0.08% | R$ 638.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 161,044281 | -0.21% | R$ 638.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 161,380459 | +0.08% | R$ 639.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 161,245002 | +0.15% | R$ 639.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 161,010352 | +0.18% | R$ 638.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 160,720747 | +0.10% | R$ 637.2M | R$ 0,00 | — |
| 30/07/2026 | 160,563414 | +0.33% | R$ 639.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 160,037817 | — | R$ 637.4M | R$ 0,00 | — |
Sobre o São Rafael Perfil RENDA MISTA FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O São Rafael Perfil RENDA MISTA FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 638.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 03/01/2025, a cota mais recente é de R$ 164,031242 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.62%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.82%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do São Rafael Perfil RENDA MISTA FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 164,031242, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do São Rafael Perfil RENDA MISTA FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 42.479.235/0001-58.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do São Rafael Perfil RENDA MISTA FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +14.02%, equivalente a 96.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do São Rafael Perfil RENDA MISTA FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 638.4M.
- O São Rafael Perfil RENDA MISTA FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do São Rafael Perfil RENDA MISTA FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do São Rafael Perfil RENDA MISTA FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do São Rafael Perfil RENDA MISTA FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o São Rafael Perfil RENDA MISTA FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1253 cotas disponíveis.