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São Rafael Perfil RENDA FIXA FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 42.479.262/0001-20|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
178,079317
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.70%
Rent. 12M
+14.62%
99.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 609.7M
Média 12M: R$ 601.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.01
Vol: 0.12%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
São Rafael Perfil RENDA FIXA FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
42.479.262/0001-20
Data Inicial
03/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.70%+7.58%+1.13%+3.53%+7.05%+14.62%+27.75%+45.32%+62.88%+15.39%
% CDI101.6%100.1%101.7%103.6%100.1%99.2%———99.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+0.99%+1.17%+1.06%+1.11%+1.15%+0.64%—————+7.52%
2025+1.05%+1.01%+0.98%+1.05%+1.15%+1.09%+1.29%+1.12%+1.15%+1.23%+1.08%+1.23%+14.28%
2024+1.12%+0.98%+0.95%+0.92%+0.86%+0.85%+1.02%+0.87%+0.90%+0.93%+0.83%+0.78%+11.57%
2023+0.13%+0.38%+0.97%+0.82%+1.29%+1.11%+1.19%+1.34%+1.14%+1.06%+0.95%+0.86%+11.82%
2022+0.84%+0.84%+1.02%+0.86%+1.18%+1.07%+1.09%+1.24%+1.14%+1.11%+1.05%+1.14%+13.33%
Captação no Mês
R$ 4.500
Resgates no Mês
R$ 44.252
Captação Líquida
-R$ 39.752
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.04%0.08%0.09%0.12%0.15%0.11%
Sharpe—6.450.10-1.010.66-0.91
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.23%
Pior Mês
0.70%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV28.7%10.1%62.0%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/2026178,079317+0.06%R$ 609.7M
16/07/2026177,977537+0.05%R$ 609.4M
15/07/2026177,883736+0.05%R$ 609.1M
14/07/2026177,787079+0.05%R$ 608.8M
13/07/2026177,695282+0.05%R$ 608.4M
10/07/2026177,605530+0.06%R$ 608.1M
09/07/2026177,505608+0.06%R$ 607.8M
08/07/2026177,402994+0.05%R$ 607.4M
07/07/2026177,309725+0.05%R$ 607.1M
06/07/2026177,213736+0.05%R$ 606.8M
03/07/2026177,125808+0.06%R$ 606.5M
02/07/2026177,027975+0.05%R$ 606.2M
01/07/2026176,939531+0.05%R$ 605.9M
30/06/2026176,848529+0.05%R$ 605.5M
29/06/2026176,752717+0.05%R$ 600.1M
26/06/2026176,664881+0.05%R$ 599.8M
25/06/2026176,569758+0.05%R$ 603.4M
24/06/2026176,476869+0.05%R$ 603.1M
23/06/2026176,382657+0.06%R$ 602.8M
22/06/2026176,285700+0.05%R$ 602.4M
19/06/2026176,190093+0.05%R$ 602.1M
18/06/2026176,093514+0.06%R$ 602.0M
17/06/2026175,995277+0.05%R$ 601.7M
16/06/2026175,902897+0.05%R$ 601.4M
15/06/2026175,811916+0.05%R$ 601.1M
12/06/2026175,722074+0.05%R$ 600.8M
11/06/2026175,626020+0.05%R$ 600.4M
10/06/2026175,540441+0.05%R$ 600.2M
09/06/2026175,452664+0.06%R$ 599.9M
08/06/2026175,353457—R$ 599.5M
Ferramentas

Sobre o São Rafael Perfil RENDA FIXA FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

O São Rafael Perfil RENDA FIXA FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 609.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 03/01/2025, a cota mais recente é de R$ 178,079317 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.58%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.12%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do São Rafael Perfil RENDA FIXA FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do São Rafael Perfil RENDA FIXA FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 178,079317, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do São Rafael Perfil RENDA FIXA FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do São Rafael Perfil RENDA FIXA FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 42.479.262/0001-20.
Qual a rentabilidade do São Rafael Perfil RENDA FIXA FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do São Rafael Perfil RENDA FIXA FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +14.62%, equivalente a 99.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do São Rafael Perfil RENDA FIXA FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do São Rafael Perfil RENDA FIXA FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 609.7M.
Quem administra o São Rafael Perfil RENDA FIXA FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O São Rafael Perfil RENDA FIXA FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1216 cotas disponíveis.