São Rafael Perfil RENDA FIXA FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.479.262/0001-20|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
171,190588
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.61%
98.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 596.8M
Média 12M: R$ 591.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.62
Vol: 0.11%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
São Rafael Perfil RENDA FIXA FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
42.479.262/0001-20
Data Inicial
03/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.42% | +1.12% | +3.48% | +7.13% | +14.61% | +27.75% | +45.32% | +62.88% | +14.61% |
| % CDI | 100.0% | 98.7% | 97.1% | 98.7% | 99.3% | 98.8% | — | — | — | 98.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +0.99% | +1.17% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.42% |
| 2025 | +1.05% | +1.01% | +0.98% | +1.05% | +1.15% | +1.09% | +1.29% | +1.12% | +1.15% | +1.23% | +1.08% | +1.23% | +14.28% |
| 2024 | +1.12% | +0.98% | +0.95% | +0.92% | +0.86% | +0.85% | +1.02% | +0.87% | +0.90% | +0.93% | +0.83% | +0.78% | +11.57% |
| 2023 | +0.13% | +0.38% | +0.97% | +0.82% | +1.29% | +1.11% | +1.19% | +1.34% | +1.14% | +1.06% | +0.95% | +0.86% | +11.82% |
| 2022 | +0.84% | +0.84% | +1.02% | +0.86% | +1.18% | +1.07% | +1.09% | +1.24% | +1.14% | +1.11% | +1.05% | +1.14% | +13.33% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.51% | 0.08% | 0.12% | 0.11% | 0.15% | 0.11% |
| Sharpe | — | -2.72 | -0.82 | -1.62 | 0.66 | -1.62 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 20.5% | 0.0% | 62.0% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 171,190588 | +0.05% | R$ 596.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 171,097740 | +0.05% | R$ 596.5M | R$ 0,00 | — |
| 30/03/2026 | 171,013347 | +0.05% | R$ 601.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 170,927373 | +0.05% | R$ 601.2M | R$ 0,00 | — |
| 26/03/2026 | 170,836231 | +0.05% | R$ 604.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 170,746246 | +0.05% | R$ 603.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 170,655778 | +0.05% | R$ 603.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 170,578581 | +0.05% | R$ 603.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 170,497764 | +0.05% | R$ 603.0M | R$ 0,00 | R$ 284.200,00 |
| 19/03/2026 | 170,411670 | +0.05% | R$ 603.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 170,331227 | +0.05% | R$ 602.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 170,244984 | +0.06% | R$ 602.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 170,144953 | +0.05% | R$ 602.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 170,057637 | +0.06% | R$ 601.8M | R$ 0,00 | — |
| 12/03/2026 | 169,959295 | +0.06% | R$ 603.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 169,863981 | +0.06% | R$ 603.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 169,770594 | +0.05% | R$ 602.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 169,679173 | +0.06% | R$ 602.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 169,576160 | +0.05% | R$ 602.0M | R$ 13.500,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 169,483380 | +0.05% | R$ 601.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 169,396762 | +0.06% | R$ 601.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 169,290472 | +0.05% | R$ 601.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 169,206745 | +0.06% | R$ 600.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 169,112131 | +0.06% | R$ 600.4M | R$ 0,00 | — |
| 26/02/2026 | 169,002344 | +0.06% | R$ 612.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 168,902755 | +0.05% | R$ 612.3M | R$ 0,00 | — |
| 24/02/2026 | 168,811895 | +0.05% | R$ 615.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 168,725023 | +0.05% | R$ 614.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 168,636673 | +0.05% | R$ 614.4M | R$ 0,00 | R$ 265.700,00 |
| 19/02/2026 | 168,545514 | — | R$ 614.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o São Rafael Perfil RENDA FIXA FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O São Rafael Perfil RENDA FIXA FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 596.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 03/01/2025, a cota mais recente é de R$ 171,190588 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.42%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.11%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do São Rafael Perfil RENDA FIXA FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 171,190588, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do São Rafael Perfil RENDA FIXA FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 42.479.262/0001-20.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do São Rafael Perfil RENDA FIXA FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +14.61%, equivalente a 98.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do São Rafael Perfil RENDA FIXA FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 596.8M.
- O São Rafael Perfil RENDA FIXA FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do São Rafael Perfil RENDA FIXA FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do São Rafael Perfil RENDA FIXA FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do São Rafael Perfil RENDA FIXA FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do São Rafael Perfil RENDA FIXA FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o São Rafael Perfil RENDA FIXA FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1143 cotas disponíveis.