Publicidade
São Rafael Perfil RENDA FIXA FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.479.262/0001-20|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
174,150760
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.71%
Rent. 12M
+14.64%
98.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 599.3M
Média 12M: R$ 597.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.59
Vol: 0.12%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
São Rafael Perfil RENDA FIXA FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
42.479.262/0001-20
Data Inicial
03/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.71% | +5.21% | +1.19% | +3.44% | +7.10% | +14.64% | +27.75% | +45.32% | +62.88% | +15.38% |
| % CDI | 102.4% | 98.9% | 105.1% | 98.8% | 99.5% | 98.7% | — | — | — | 98.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +0.99% | +1.17% | +1.06% | +0.71% | — | — | — | — | — | — | — | +5.21% |
| 2025 | +1.05% | +1.01% | +0.98% | +1.05% | +1.15% | +1.09% | +1.29% | +1.12% | +1.15% | +1.23% | +1.08% | +1.23% | +14.28% |
| 2024 | +1.12% | +0.98% | +0.95% | +0.92% | +0.86% | +0.85% | +1.02% | +0.87% | +0.90% | +0.93% | +0.83% | +0.78% | +11.57% |
| 2023 | +0.13% | +0.38% | +0.97% | +0.82% | +1.29% | +1.11% | +1.19% | +1.34% | +1.14% | +1.06% | +0.95% | +0.86% | +11.82% |
| 2022 | +0.84% | +0.84% | +1.02% | +0.86% | +1.18% | +1.07% | +1.09% | +1.24% | +1.14% | +1.11% | +1.05% | +1.14% | +13.33% |
Captação no Mês
R$ 48.500
Resgates no Mês
R$ 413.429
Captação Líquida
-R$ 364.929
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.13% | 0.11% | 0.10% | 0.12% | 0.15% | 0.12% |
| Sharpe | — | -1.67 | -0.80 | -1.59 | 0.66 | -1.49 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.71%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 22.8% | 0.0% | 62.0% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 174,150760 | +0.04% | R$ 599.3M | R$ 0,00 | R$ 261.000,00 |
| 19/05/2026 | 174,075623 | +0.05% | R$ 599.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 173,991530 | +0.07% | R$ 599.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 173,867706 | +0.05% | R$ 598.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 173,774800 | +0.05% | R$ 598.3M | R$ 0,00 | R$ 152.428,66 |
| 13/05/2026 | 173,689026 | +0.06% | R$ 598.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 173,582649 | +0.06% | R$ 597.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 173,475394 | +0.06% | R$ 597.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 173,366368 | +0.05% | R$ 597.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 173,278862 | +0.05% | R$ 596.7M | R$ 48.500,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 173,193312 | +0.06% | R$ 596.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 173,087441 | +0.05% | R$ 596.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 172,992500 | +0.04% | R$ 595.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 172,917961 | +0.06% | R$ 595.4M | R$ 0,00 | — |
| 29/04/2026 | 172,817694 | +0.06% | R$ 599.7M | R$ 65.300,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 172,709114 | +0.06% | R$ 599.2M | R$ 0,00 | — |
| 27/04/2026 | 172,604583 | +0.06% | R$ 601.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 172,504426 | +0.06% | R$ 601.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 172,400668 | +0.07% | R$ 600.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 172,285596 | +0.05% | R$ 600.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 172,197484 | +0.06% | R$ 600.0M | R$ 0,00 | R$ 294.000,00 |
| 17/04/2026 | 172,099490 | +0.05% | R$ 600.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 172,006020 | +0.06% | R$ 599.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 171,907788 | +0.05% | R$ 599.3M | R$ 0,00 | R$ 32.200,00 |
| 14/04/2026 | 171,818187 | +0.05% | R$ 599.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 171,739698 | +0.05% | R$ 598.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 171,658865 | +0.05% | R$ 598.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 171,570604 | +0.06% | R$ 598.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 171,475937 | +0.06% | R$ 597.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 171,380991 | — | R$ 597.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o São Rafael Perfil RENDA FIXA FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O São Rafael Perfil RENDA FIXA FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 599.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 03/01/2025, a cota mais recente é de R$ 174,150760 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.21%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.12%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do São Rafael Perfil RENDA FIXA FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 174,150760, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do São Rafael Perfil RENDA FIXA FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 42.479.262/0001-20.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do São Rafael Perfil RENDA FIXA FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +14.64%, equivalente a 98.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do São Rafael Perfil RENDA FIXA FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 599.3M.
- O São Rafael Perfil RENDA FIXA FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do São Rafael Perfil RENDA FIXA FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do São Rafael Perfil RENDA FIXA FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do São Rafael Perfil RENDA FIXA FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do São Rafael Perfil RENDA FIXA FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o São Rafael Perfil RENDA FIXA FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1175 cotas disponíveis.