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São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 42.598.117/0001-69|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.707,684385
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.75%
Rent. 12M
+12.35%
83.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 15.0M
Média 12M: R$ 15.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.62
Vol: 3.88%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
42.598.117/0001-69
Data Inicial
21/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GV ATACAMA CAPITAL LTDA.
Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.75%+5.06%+1.70%+1.31%+5.30%+12.35%+23.18%+46.94%+59.73%+12.13%
% CDI109.9%66.8%153.6%38.5%75.3%83.8%———78.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.29%+0.64%+0.92%+0.75%+0.86%-0.25%+1.05%—————+5.37%
2025+1.18%+0.45%+1.25%+3.52%+0.85%+1.60%+0.91%+1.07%+1.12%+1.21%+1.43%+0.47%+16.12%
2024+0.32%+1.82%+0.84%-1.74%+2.25%-0.33%+2.37%+0.98%+0.50%+0.05%+0.31%-0.62%+6.89%
2023+0.61%+0.22%+2.73%+1.27%+3.58%+2.13%+0.67%+1.30%-0.78%-0.19%+2.71%+2.62%+18.12%
2022-1.11%+0.61%+2.89%+1.38%+0.95%+0.52%-0.57%+1.16%+0.62%+0.47%-1.01%+0.25%+6.27%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 100.000
Captação Líquida
-R$ 100.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade3.33%4.40%4.11%3.88%5.36%3.89%
Sharpe—-2.05-0.90-0.62-0.36-0.80
Max Drawdown-1.76%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.43%
Pior Mês
-0.25%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA92.0%97.1%98.2%
vs IBOV32.5%1.5%64.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 15,55 mi

JULHO/2026

debentures
85.52%
cotas de fundos
14.35%
valores a pagar
0.12%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261.707,684385-0.29%R$ 15.0M
16/07/20261.712,681549+0.25%R$ 15.0M
15/07/20261.708,371237+0.08%R$ 15.1M
14/07/20261.706,999222+0.35%R$ 15.1M
13/07/20261.701,080996-0.10%R$ 15.0M
10/07/20261.702,759630+0.10%R$ 15.1M
09/07/20261.701,129959+0.31%R$ 15.0M
08/07/20261.695,940326-0.12%R$ 15.0M
07/07/20261.698,025200+0.05%R$ 15.0M
06/07/20261.697,113777+0.05%R$ 15.0M
03/07/20261.696,287099+0.35%R$ 15.0M
02/07/20261.690,306628-0.15%R$ 14.9M
01/07/20261.692,841499-0.12%R$ 15.0M
30/06/20261.694,919540+0.20%R$ 15.0M
29/06/20261.691,558970-0.04%R$ 15.0M
26/06/20261.692,315218+0.16%R$ 15.0M
25/06/20261.689,575786+0.27%R$ 14.9M
24/06/20261.685,028317+0.22%R$ 14.9M
23/06/20261.681,343383+0.32%R$ 14.9M
22/06/20261.676,036092+0.23%R$ 14.8M
19/06/20261.672,115541-0.41%R$ 14.8M
18/06/20261.679,076625-0.11%R$ 14.8M
17/06/20261.680,898693-0.42%R$ 14.9M
16/06/20261.687,932509+0.57%R$ 14.9M
15/06/20261.678,332297-0.45%R$ 14.8M
12/06/20261.685,883543+0.01%R$ 15.7M
11/06/20261.685,695530+0.69%R$ 15.7M
10/06/20261.674,063633+0.29%R$ 15.6M
09/06/20261.669,256858-0.00%R$ 15.6M
08/06/20261.669,323493—R$ 15.6M
Ferramentas

Sobre o São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 15.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 21/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1.707,684385 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.06%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.88%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.707,684385, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 42.598.117/0001-69.
Qual a rentabilidade do São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +12.35%, equivalente a 83.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 15.0M.
Quem administra o São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1212 cotas disponíveis.