São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 42.598.117/0001-69|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.674,754370
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.16%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 15.6M
Média 12M: R$ 16.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
42.598.117/0001-69
Data Inicial
21/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GV ATACAMA CAPITAL LTDA.Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.16% | +3.03% | +1.18% | +3.07% | +6.28% | +23.18% | +46.94% | +59.73% | +16.06% |
| % CDI | 293.6% | 87.5% | 101.9% | 87.2% | 87.5% | — | — | — | 110.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.29% | +0.64% | +0.92% | +0.16% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.03% |
| 2025 | +1.18% | +0.45% | +1.25% | +3.52% | +0.85% | +1.60% | +0.91% | +1.07% | +1.12% | +1.21% | +1.43% | +0.47% | +16.12% |
| 2024 | +0.32% | +1.82% | +0.84% | -1.74% | +2.25% | -0.33% | +2.37% | +0.98% | +0.50% | +0.05% | +0.31% | -0.62% | +6.89% |
| 2023 | +0.61% | +0.22% | +2.73% | +1.27% | +3.58% | +2.13% | +0.67% | +1.30% | -0.78% | -0.19% | +2.71% | +2.62% | +18.12% |
| 2022 | -1.11% | +0.61% | +2.89% | +1.38% | +0.95% | +0.52% | -0.57% | +1.16% | +0.62% | +0.47% | -1.01% | +0.25% | +6.27% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 6.22% | 3.70% | 3.69% | — | 5.36% | 5.60% |
| Sharpe | — | -0.54 | -0.52 | — | -0.36 | 0.26 |
| Max Drawdown | -1.96% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.60%
Pior Mês
0.16%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | — | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | — | 98.2% |
| vs IBOV | 24.1% | — | 64.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 15,55 mi
ABRIL/2026
debentures | 85.52% | R$ 13,30 mi |
cotas de fundos | 14.35% | R$ 2,23 mi |
valores a pagar | 0.12% | R$ 18,13 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 1,37 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1.674,754370 | +0.16% | R$ 15.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1.672,090652 | +0.59% | R$ 15.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1.662,363853 | +0.31% | R$ 15.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1.657,223528 | +0.10% | R$ 15.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1.655,536624 | -0.05% | R$ 15.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1.656,419491 | +0.03% | R$ 15.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1.655,916946 | -0.15% | R$ 15.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1.658,344147 | +0.46% | R$ 15.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1.650,824751 | -0.31% | R$ 15.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1.655,954649 | +0.06% | R$ 15.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1.654,920221 | +0.18% | R$ 15.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1.651,905095 | -0.11% | R$ 15.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1.653,642114 | +1.00% | R$ 15.4M | R$ 0,00 | R$ 70.000,00 |
| 13/03/2026 | 1.637,275329 | -0.84% | R$ 15.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1.651,109947 | -0.01% | R$ 15.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1.651,332285 | -0.18% | R$ 15.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1.654,285034 | +0.21% | R$ 15.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1.650,830428 | +0.04% | R$ 15.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1.650,100021 | -0.20% | R$ 15.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1.653,383436 | -0.22% | R$ 15.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1.657,015858 | +0.11% | R$ 15.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1.655,264527 | -0.16% | R$ 15.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1.657,963050 | +0.06% | R$ 15.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1.656,925174 | +0.09% | R$ 15.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1.655,403116 | +0.25% | R$ 15.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1.651,302293 | +0.13% | R$ 15.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1.649,095649 | +0.17% | R$ 15.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1.646,264136 | +0.08% | R$ 15.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1.644,948360 | +0.14% | R$ 15.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1.642,618890 | — | R$ 15.4M | R$ 0,00 | R$ 390.000,00 |
Sobre o São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 15.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 21/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1.674,754370 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.674,754370, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 42.598.117/0001-69.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 15.6M.
- O São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1139 cotas disponíveis.