Publicidade
São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 42.598.117/0001-69|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.683,602238
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.06%
Rent. 12M
+12.73%
85.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 15.7M
Média 12M: R$ 16.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.39
Vol: 5.35%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
42.598.117/0001-69
Data Inicial
21/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GV ATACAMA CAPITAL LTDA.Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.06% | +3.58% | -0.09% | +2.47% | +5.16% | +12.73% | +23.18% | +46.94% | +59.73% | +13.23% |
| % CDI | -8.8% | 68.0% | -7.7% | 71.0% | 72.2% | 85.9% | — | — | — | 86.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.29% | +0.64% | +0.92% | +0.75% | -0.06% | — | — | — | — | — | — | — | +3.58% |
| 2025 | +1.18% | +0.45% | +1.25% | +3.52% | +0.85% | +1.60% | +0.91% | +1.07% | +1.12% | +1.21% | +1.43% | +0.47% | +16.12% |
| 2024 | +0.32% | +1.82% | +0.84% | -1.74% | +2.25% | -0.33% | +2.37% | +0.98% | +0.50% | +0.05% | +0.31% | -0.62% | +6.89% |
| 2023 | +0.61% | +0.22% | +2.73% | +1.27% | +3.58% | +2.13% | +0.67% | +1.30% | -0.78% | -0.19% | +2.71% | +2.62% | +18.12% |
| 2022 | -1.11% | +0.61% | +2.89% | +1.38% | +0.95% | +0.52% | -0.57% | +1.16% | +0.62% | +0.47% | -1.01% | +0.25% | +6.27% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.61% | 4.17% | 3.62% | 5.35% | 5.36% | 5.32% |
| Sharpe | — | -1.06 | -1.16 | -0.39 | -0.36 | -0.39 |
| Max Drawdown | -1.96% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.60%
Pior Mês
-0.06%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 98.2% |
| vs IBOV | 25.1% | 0.0% | 64.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 15,55 mi
MAIO/2026
debentures | 85.52% | R$ 13,30 mi |
cotas de fundos | 14.35% | R$ 2,23 mi |
valores a pagar | 0.12% | R$ 18,13 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 1,37 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1.683,602238 | +0.29% | R$ 15.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1.678,788329 | -0.25% | R$ 15.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1.683,031356 | +0.35% | R$ 15.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1.677,218740 | -0.23% | R$ 15.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.681,069523 | +0.08% | R$ 15.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1.679,738924 | -0.27% | R$ 15.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1.684,284925 | +0.03% | R$ 15.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.683,784644 | -0.27% | R$ 15.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1.688,361568 | +0.02% | R$ 15.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.688,007272 | -0.01% | R$ 15.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1.688,194053 | +0.35% | R$ 15.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.682,250331 | +0.01% | R$ 15.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.682,033882 | -0.15% | R$ 15.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.684,637380 | +0.20% | R$ 15.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1.681,283238 | -0.30% | R$ 15.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.686,270984 | +0.04% | R$ 15.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.685,536304 | -0.05% | R$ 15.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.686,314151 | +0.16% | R$ 15.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.683,689037 | -0.37% | R$ 15.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.689,857289 | +0.23% | R$ 15.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.686,011302 | +0.06% | R$ 15.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.685,081284 | -0.03% | R$ 15.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.685,577134 | -0.15% | R$ 15.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.688,026189 | -0.05% | R$ 15.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.688,799374 | +0.25% | R$ 15.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.684,574708 | +0.19% | R$ 15.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.681,402505 | -0.03% | R$ 15.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.681,962639 | +0.14% | R$ 15.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.679,581503 | +0.57% | R$ 15.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1.670,034433 | — | R$ 15.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 15.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 21/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1.683,602238 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.58%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.35%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.683,602238, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 42.598.117/0001-69.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +12.73%, equivalente a 85.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 15.7M.
- O São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1171 cotas disponíveis.