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São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado

CNPJ 42.598.117/0001-69|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.739,720353
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.59%
Rent. 12M
+11.78%
80.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 15.0M
Média 12M: R$ 15.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.75
Vol: 3.76%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado
CNPJ
42.598.117/0001-69
Data Inicial
21/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GV ATACAMA CAPITAL LTDA
Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.59%+7.03%+1.50%+3.20%+5.16%+11.78%+23.18%+46.94%+59.73%+12.14%
% CDI189.2%72.8%137.8%95.8%74.7%80.6%———81.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.29%+0.64%+0.92%+0.75%+0.86%-0.25%+0.93%+1.10%+0.59%———+7.03%
2025+1.18%+0.45%+1.25%+3.52%+0.85%+1.60%+0.91%+1.07%+1.12%+1.21%+1.43%+0.47%+16.12%
2024+0.32%+1.82%+0.84%-1.74%+2.25%-0.33%+2.37%+0.98%+0.50%+0.05%+0.31%-0.62%+6.89%
2023+0.61%+0.22%+2.73%+1.27%+3.58%+2.13%+0.67%+1.30%-0.78%-0.19%+2.71%+2.62%+18.12%
2022-1.11%+0.61%+2.89%+1.38%+0.95%+0.52%-0.57%+1.16%+0.62%+0.47%-1.01%+0.25%+6.27%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade5.35%3.59%4.30%3.76%5.36%3.76%
Sharpe—-0.17-0.86-0.75-0.36-0.71
Max Drawdown-1.76%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.43%
Pior Mês
-0.25%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA91.2%96.9%98.2%
vs IBOV43.3%27.5%64.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 15,55 mi

SETEMBRO/2026

debentures
85.52%
cotas de fundos
14.35%
valores a pagar
0.12%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261.739,720353-0.43%R$ 15.0M
08/09/20261.747,250203+0.31%R$ 15.0M
04/09/20261.741,811621+0.28%R$ 15.0M
03/09/20261.736,896594+0.04%R$ 15.0M
02/09/20261.736,277316-0.11%R$ 14.9M
01/09/20261.738,190662+0.50%R$ 15.0M
31/08/20261.729,565417-0.10%R$ 14.9M
28/08/20261.731,331236-0.20%R$ 14.9M
27/08/20261.734,785720+0.23%R$ 14.9M
26/08/20261.730,749740-0.03%R$ 14.9M
25/08/20261.731,335628+0.01%R$ 14.9M
24/08/20261.731,204120+0.28%R$ 14.9M
21/08/20261.726,284861+0.01%R$ 14.9M
20/08/20261.726,072083+0.04%R$ 14.9M
19/08/20261.725,391004+0.26%R$ 14.9M
18/08/20261.720,860600+0.16%R$ 14.8M
17/08/20261.718,095972+0.11%R$ 14.8M
14/08/20261.716,122549-0.11%R$ 15.1M
13/08/20261.717,956483+0.19%R$ 15.1M
12/08/20261.714,746222-0.03%R$ 15.1M
11/08/20261.715,243585+0.07%R$ 15.1M
10/08/20261.713,972268-0.15%R$ 15.1M
07/08/20261.716,537059+0.34%R$ 15.1M
06/08/20261.710,760399-0.16%R$ 15.0M
05/08/20261.713,538146+0.03%R$ 15.1M
04/08/20261.712,984794-0.19%R$ 15.0M
03/08/20261.716,207898+0.32%R$ 15.1M
31/07/20261.710,747943+0.06%R$ 15.0M
30/07/20261.709,686934+0.13%R$ 15.0M
29/07/20261.707,482479—R$ 15.0M
Ferramentas

Sobre o São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado

O São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 15.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 21/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1.739,720353 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.03%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.76%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado?
A cota mais recente do São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 1.739,720353, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado?
O CNPJ do São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado é 42.598.117/0001-69.
Qual a rentabilidade do São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado é de +11.78%, equivalente a 80.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado?
O patrimônio líquido do São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 15.0M.
Quem administra o São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado?
O São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1249 cotas disponíveis.