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São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.07% | +7.32% | +0.51% | +1.83% | +4.40% | +8.47% | +9.31% |
| % CDI | 131.6% | 71.1% | 47.7% | 55.7% | 64.7% | — | 72.9% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.85% | +0.38% | -0.18% | -0.03% | +0.59% | +1.22% | +1.07% | +0.84% | -0.30% | +1.07% | — | — | +7.73% |
| 2025 | +0.92% | +1.34% | +1.37% | +1.08% | +1.39% | +1.54% | +1.23% | +1.22% | +2.21% | +0.17% | +1.09% | +0.85% | +15.39% |
| 2024 | — | — | — | — | — | +0.88% | +1.10% | +1.11% | +0.91% | +0.61% | +0.56% | +0.42% | +5.74% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.73% | 2.81% | 2.34% | 2.04% | — | 2.15% |
| Sharpe | — | -2.23 | -2.16 | -2.93 | — | -1.83 |
| Max Drawdown | -1.30% | |||||
OUTUBRO/2026
debentures | 84.66% | R$ 91,02 mi |
cotas de fundos | 13.08% | R$ 14,06 mi |
titulos publicos | 1.29% | R$ 1,39 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 0.81% | R$ 872,85 mil |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.12% | R$ 129,81 mil |
valores a pagar | 0.03% | R$ 29,00 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 10,96 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 1,313114 | +0.34% | R$ 101.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/10/2026 | 1,308707 | +0.24% | R$ 101.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/10/2026 | 1,305573 | +0.14% | R$ 100.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/10/2026 | 1,303733 | +0.12% | R$ 100.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 1,302192 | +0.01% | R$ 100.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/10/2026 | 1,302107 | -0.06% | R$ 100.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/10/2026 | 1,302852 | -0.18% | R$ 100.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/10/2026 | 1,305197 | -0.32% | R$ 100.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/10/2026 | 1,309399 | -0.15% | R$ 101.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/10/2026 | 1,311431 | +0.07% | R$ 101.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/10/2026 | 1,310489 | +0.14% | R$ 101.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/10/2026 | 1,308657 | -0.06% | R$ 101.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/10/2026 | 1,309481 | -0.02% | R$ 101.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 1,309740 | +0.96% | R$ 101.2M | R$ 0,00 | — |
| 02/10/2026 | 1,297333 | +0.13% | R$ 105.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 1,295649 | -0.27% | R$ 105.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2026 | 1,299163 | -0.26% | R$ 105.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/09/2026 | 1,302615 | +0.14% | R$ 105.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/09/2026 | 1,300852 | -0.14% | R$ 105.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/09/2026 | 1,302733 | -0.12% | R$ 105.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/09/2026 | 1,304325 | -0.16% | R$ 105.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/09/2026 | 1,306431 | -0.08% | R$ 106.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/09/2026 | 1,307542 | -0.10% | R$ 106.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 1,308854 | +0.03% | R$ 106.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/09/2026 | 1,308480 | -0.07% | R$ 106.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/09/2026 | 1,309335 | +0.03% | R$ 106.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/09/2026 | 1,308974 | +0.10% | R$ 106.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/09/2026 | 1,307698 | -0.17% | R$ 106.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/09/2026 | 1,309978 | -0.17% | R$ 106.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/09/2026 | 1,312231 | — | R$ 106.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
O São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 101.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 04/04/2024, a cota mais recente é de R$ 1,313114 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.32%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 1,313114, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é 54.603.605/0001-04.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de +8.47%.
- O patrimônio líquido do São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 101.5M.
- O São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
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Quem administra o São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 412 cotas disponíveis.