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São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ 54.603.605/0001-04|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,253353
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.19%
Rent. 12M
+11.83%
79.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 106.6M
Média 12M: R$ 107.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.83
Vol: 1.64%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ
54.603.605/0001-04
Data Inicial
04/04/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BDR INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.19% | +2.44% | -0.45% | -0.18% | +3.91% | +11.83% | +12.73% |
| % CDI | -27.4% | 46.3% | -40.1% | -5.1% | 54.8% | 79.8% | 82.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.85% | +0.38% | -0.56% | -0.03% | -0.19% | — | — | — | — | — | — | — | +2.44% |
| 2025 | +0.92% | +1.34% | +1.37% | +1.08% | +1.39% | +1.54% | +1.23% | +1.22% | +2.21% | +0.17% | +1.09% | +0.85% | +15.39% |
| 2024 | — | — | — | — | — | +0.88% | +1.10% | +1.11% | +0.91% | +0.61% | +0.56% | +0.42% | +5.74% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.67% | 1.89% | 1.77% | 1.64% | — | 1.61% |
| Sharpe | — | -8.13 | -3.84 | -1.83 | — | -1.64 |
| Max Drawdown | -0.89% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.85%
Pior Mês
-0.56%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 107,51 mi
MAIO/2026
debentures | 84.66% | R$ 91,02 mi |
cotas de fundos | 13.08% | R$ 14,06 mi |
titulos publicos | 1.29% | R$ 1,39 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 0.81% | R$ 872,85 mil |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.12% | R$ 129,81 mil |
valores a pagar | 0.03% | R$ 29,00 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 10,96 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,253353 | +0.05% | R$ 106.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,252750 | -0.20% | R$ 106.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,255238 | +0.12% | R$ 106.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,253735 | -0.18% | R$ 106.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,255981 | +0.08% | R$ 106.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,254975 | -0.15% | R$ 106.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,256834 | +0.05% | R$ 106.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,256251 | +0.01% | R$ 106.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,256171 | +0.10% | R$ 106.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,254944 | -0.01% | R$ 106.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,255020 | +0.03% | R$ 106.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,254603 | -0.01% | R$ 106.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,254748 | -0.08% | R$ 106.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,255745 | +0.02% | R$ 106.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,255501 | -0.13% | R$ 106.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,257081 | +0.01% | R$ 106.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,256914 | -0.06% | R$ 106.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,257722 | +0.03% | R$ 107.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,257316 | -0.14% | R$ 107.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,259090 | +0.00% | R$ 107.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,259075 | +0.00% | R$ 107.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,259075 | +0.06% | R$ 107.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,258299 | +0.13% | R$ 107.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,256637 | +0.05% | R$ 106.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,256011 | -0.04% | R$ 106.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,256558 | +0.08% | R$ 106.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,255549 | +0.08% | R$ 106.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,254567 | -0.06% | R$ 106.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,255258 | +0.19% | R$ 106.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,252925 | — | R$ 106.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
O São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 106.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 04/04/2024, a cota mais recente é de R$ 1,253353 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.44%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.64%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 1,253353, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é 54.603.605/0001-04.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de +11.83%, equivalente a 79.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 106.6M.
- O São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Quem administra o São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 303 cotas disponíveis.