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São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.66% | +5.18% | +1.23% | +2.27% | +4.25% | +11.75% | +12.50% |
| % CDI | 95.9% | 68.4% | 111.3% | 66.7% | 60.3% | 79.7% | 81.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.85% | +0.38% | -0.56% | -0.03% | +0.59% | +1.22% | +0.67% | — | — | — | — | — | +5.20% |
| 2025 | +0.92% | +1.34% | +1.37% | +1.08% | +1.39% | +1.54% | +1.23% | +1.22% | +2.21% | +0.17% | +1.09% | +0.85% | +15.39% |
| 2024 | — | — | — | — | — | +0.88% | +1.10% | +1.11% | +0.91% | +0.61% | +0.56% | +0.42% | +5.74% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.59% | 1.76% | 1.91% | 1.67% | — | 1.64% |
| Sharpe | — | -2.81 | -3.09 | -1.79 | — | -1.70 |
| Max Drawdown | -0.89% | |||||
JULHO/2026
debentures | 84.66% | R$ 91,02 mi |
cotas de fundos | 13.08% | R$ 14,06 mi |
titulos publicos | 1.29% | R$ 1,39 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 0.81% | R$ 872,85 mil |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.12% | R$ 129,81 mil |
valores a pagar | 0.03% | R$ 29,00 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 10,96 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 1,286888 | -0.02% | R$ 109.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 1,287083 | +0.01% | R$ 109.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 1,287018 | +0.07% | R$ 109.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 1,286176 | +0.15% | R$ 109.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 1,284300 | -0.09% | R$ 109.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 1,285512 | +0.05% | R$ 109.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 1,284892 | +0.16% | R$ 109.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 1,282824 | +0.06% | R$ 109.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 1,282091 | +0.16% | R$ 109.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 1,280065 | +0.04% | R$ 108.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 1,279533 | +0.22% | R$ 108.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 1,276693 | -0.05% | R$ 108.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 1,277394 | -0.09% | R$ 108.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 1,278492 | +0.09% | R$ 108.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 1,277310 | +0.11% | R$ 108.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 1,275944 | -0.02% | R$ 108.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 1,276256 | +0.13% | R$ 108.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 1,274553 | +0.23% | R$ 108.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 1,271662 | +0.01% | R$ 108.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 1,271514 | +0.15% | R$ 108.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 1,269556 | -0.13% | R$ 108.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 1,271200 | -0.04% | R$ 108.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 1,271685 | +0.01% | R$ 108.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 1,271529 | +0.00% | R$ 108.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 1,271497 | +0.12% | R$ 108.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 1,269972 | +0.17% | R$ 108.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 1,267790 | +0.40% | R$ 107.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 1,262756 | +0.12% | R$ 107.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 1,261197 | +0.10% | R$ 107.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 1,259880 | — | R$ 107.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
O São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 109.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 04/04/2024, a cota mais recente é de R$ 1,286888 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.18%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.67%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 1,286888, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é 54.603.605/0001-04.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de +11.75%, equivalente a 79.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 109.5M.
- O São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
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Quem administra o São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 344 cotas disponíveis.