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São João Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.68% | +7.54% | +1.09% | +3.41% | +7.01% | +14.66% | +27.26% | +44.64% | +63.40% | +15.42% |
| % CDI | 98.6% | 99.5% | 98.1% | 100.2% | 99.5% | 99.5% | — | — | — | 99.5% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +1.00% | +1.19% | +1.08% | +1.08% | +1.11% | +0.68% | — | — | — | — | — | +7.54% |
| 2025 | +1.02% | +0.97% | +0.95% | +1.03% | +1.15% | +1.10% | +1.27% | +1.16% | +1.22% | +1.26% | +1.04% | +1.21% | +14.26% |
| 2024 | +1.02% | +0.89% | +0.90% | +0.71% | +0.85% | +0.38% | +1.47% | +0.78% | +0.47% | +0.41% | -0.11% | +2.65% | +10.91% |
| 2023 | +0.35% | +0.73% | +1.20% | +0.90% | +1.24% | +1.22% | +1.11% | +1.28% | +0.97% | +0.99% | +1.06% | +0.98% | +12.72% |
| 2022 | +0.75% | +0.85% | +1.22% | +0.93% | +1.14% | +1.19% | +0.91% | +1.38% | +1.28% | +1.02% | +0.77% | +1.07% | +13.26% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.14% | 0.08% | 0.07% | 0.05% | 1.74% | 0.05% |
| Sharpe | — | 0.29 | -1.17 | -1.52 | -0.07 | -1.52 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 92.0% |
| vs IBOV | 29.2% | 9.4% | 65.9% |
JULHO/2026
titulos publicos | 65.29% | R$ 60,06 mi |
cotas de fundos | 17.61% | R$ 16,20 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 8.76% | R$ 8,06 mi |
debentures | 8.32% | R$ 7,65 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 17,76 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 5,00 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 1,17 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 7.556.655,957106 | +0.05% | R$ 96.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 7.552.690,248682 | +0.05% | R$ 96.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 7.548.553,330736 | +0.05% | R$ 96.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 7.544.664,231933 | +0.05% | R$ 96.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 7.540.549,227999 | +0.05% | R$ 96.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 7.536.586,864588 | +0.06% | R$ 96.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 7.531.867,331775 | +0.05% | R$ 96.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 7.527.824,018739 | +0.05% | R$ 96.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 7.523.883,232730 | +0.05% | R$ 96.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 7.519.923,854292 | +0.02% | R$ 96.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 7.518.196,399976 | +0.05% | R$ 96.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 7.514.067,239679 | +0.05% | R$ 96.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 7.510.067,335274 | +0.06% | R$ 96.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 7.505.935,131429 | +0.05% | R$ 96.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 7.502.081,749210 | +0.05% | R$ 96.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 7.498.325,974513 | +0.05% | R$ 96.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 7.494.352,372546 | +0.05% | R$ 96.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 7.490.347,065198 | +0.05% | R$ 95.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 7.486.456,923763 | +0.04% | R$ 95.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 7.483.257,365433 | +0.05% | R$ 95.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 7.479.277,282747 | +0.05% | R$ 95.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 7.475.301,604107 | +0.06% | R$ 95.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 7.471.185,652042 | +0.05% | R$ 95.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 7.467.286,475245 | +0.05% | R$ 95.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 7.463.223,182728 | +0.07% | R$ 95.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 7.458.139,543564 | +0.04% | R$ 95.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 7.455.111,870206 | +0.05% | R$ 95.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 7.451.258,417420 | +0.05% | R$ 95.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 7.447.242,679706 | +0.05% | R$ 95.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 7.443.304,132848 | — | R$ 95.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o São João Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O São João Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 96.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/02/2025, a cota mais recente é de R$ 7.556.655,957106 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.54%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.05%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do São João Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 7.556.655,957106, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do São João Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 26.977.969/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do São João Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +14.66%, equivalente a 99.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do São João Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 96.8M.
- O São João Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do São João Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do São João Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do São João Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do São João Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o São João Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.