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São Carlos FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios II
CNPJ 43.165.221/0001-22|Em Liquidação
Valor da Cota
799,605033
25/06/2024
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
-33.91%
-285.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 55.3M
Média 12M: R$ 67.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.09
Vol: 41.96%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
São Carlos FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios II
CNPJ
43.165.221/0001-22
Data Inicial
25/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIDC
Gestor do Fundo
REDWOOD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Rentabilidade
| Período | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.00% | +4.81% | +8.00% | -33.91% | -20.04% |
| % CDI | 120.5% | 189.9% | 150.2% | -285.2% | -84.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +0.61% | +2.43% | +1.20% | +1.38% | +2.19% | +0.98% | — | — | — | — | — | — | +9.09% |
| 2023 | +1.86% | +1.29% | +1.22% | +1.08% | +1.53% | -39.39% | +2.97% | +1.40% | -0.81% | -1.43% | +0.88% | -1.88% | -34.36% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.10% | +1.16% | +7.88% | +10.33% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 2.80% | 15.33% | 41.96% | — | 37.45% |
| Sharpe | — | 3.62 | 0.37 | -1.09 | — | -0.65 |
| Max Drawdown | -45.33% | |||||
Consistência
Meses Positivos
17
Meses Negativos
4
Melhor Mês
7.88%
Pior Mês
-39.39%
81% positivos · 19% negativos · 21 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2024 | 799,605033 | +0.06% | R$ 55.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2024 | 799,128674 | +0.06% | R$ 55.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/06/2024 | 798,649792 | +0.06% | R$ 55.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/06/2024 | 798,171347 | +0.06% | R$ 55.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2024 | 797,693289 | +0.06% | R$ 55.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2024 | 797,215439 | +0.06% | R$ 55.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2024 | 796,737972 | +0.06% | R$ 55.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/06/2024 | 796,260883 | +0.06% | R$ 55.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/06/2024 | 795,802193 | +0.06% | R$ 55.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2024 | 795,323705 | +0.06% | R$ 55.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2024 | 794,854537 | +0.06% | R$ 55.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2024 | 794,385757 | +0.07% | R$ 55.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/06/2024 | 793,847357 | +0.03% | R$ 54.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/06/2024 | 793,588637 | +0.06% | R$ 54.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/06/2024 | 793,118566 | +0.49% | R$ 54.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/06/2024 | 789,285296 | -0.38% | R$ 54.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/06/2024 | 792,306050 | +0.05% | R$ 54.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/05/2024 | 791,879710 | +0.05% | R$ 54.8M | — | — |
| 29/05/2024 | 791,453681 | -0.14% | R$ 54.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/05/2024 | 792,558792 | +0.05% | R$ 54.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/05/2024 | 792,131314 | +0.05% | R$ 54.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/05/2024 | 791,704547 | +0.05% | R$ 54.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/05/2024 | 791,277686 | +0.05% | R$ 54.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2024 | 790,849383 | +0.05% | R$ 54.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2024 | 790,421559 | +0.05% | R$ 54.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2024 | 789,994022 | +0.05% | R$ 54.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/05/2024 | 789,566751 | +0.05% | R$ 54.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/05/2024 | 789,139765 | +0.05% | R$ 54.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2024 | 788,713595 | +0.05% | R$ 54.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2024 | 788,287496 | — | R$ 54.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o São Carlos FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios II
O São Carlos FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios II é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A., com patrimônio líquido de R$ 55.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2024, a cota mais recente é de R$ 799,605033 (25/06/2024). A volatilidade anualizada (12M) é de 41.96%.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do São Carlos FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios II é de R$ 799,605033, referente a 25/06/2024.
- O CNPJ do São Carlos FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios II é 43.165.221/0001-22.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do São Carlos FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios II é de -33.91%, equivalente a -285.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do São Carlos FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios II é de R$ 55.3M.
- O São Carlos FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios II é administrado por PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A..
Qual o valor da cota do São Carlos FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios II?
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Qual a rentabilidade do São Carlos FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios II?
Qual o patrimônio líquido do São Carlos FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios II?
Quem administra o São Carlos FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios II?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 453 cotas disponíveis.