Santos FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 15.831.754/0001-60|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
108,816275
31/03/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 18.9B
Média 12M: R$ 23.7B
Cotistas
4
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santos FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
15.831.754/0001-60
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SUESTE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.09% | -0.05% | +0.08% | +0.15% | +0.49% | -0.16% | +0.32% |
| % CDI | 2.6% | -4.3% | 2.4% | 2.0% | — | — | 2.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.19% | -0.05% | -0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.09% |
| 2025 | +0.33% | -0.04% | -0.05% | +0.15% | -0.04% | -0.05% | +0.22% | -0.05% | -0.06% | +0.16% | +0.27% | -0.38% | +0.47% |
| 2024 | -0.04% | -0.05% | -0.04% | -0.05% | -0.04% | -0.04% | -0.05% | +0.14% | -0.06% | +0.14% | -0.07% | -0.06% | -0.21% |
| 2023 | -0.05% | -0.04% | -0.04% | -0.04% | -0.04% | -0.03% | -0.04% | +0.33% | -0.03% | -0.17% | -0.08% | -0.41% | -0.63% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.18% | 0.46% | 0.78% | — | — | 0.77% |
| Sharpe | — | -31.91 | -18.68 | — | 0.00 | -18.68 |
| Max Drawdown | -0.41% | |||||
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
7
Melhor Mês
0.27%
Pior Mês
-0.38%
36% positivos · 64% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 96.3% | — | 51.6% |
| vs IPCA | 0.0% | — | 0.4% |
| vs IBOV | 12.7% | — | 13.0% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | 108,816275 | -0.00% | R$ 18.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 108,818866 | -0.01% | R$ 18.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 108,826616 | -0.00% | R$ 18.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 108,829213 | -0.00% | R$ 18.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 108,829231 | -0.00% | R$ 18.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 108,829250 | -0.00% | R$ 18.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 108,831845 | -0.01% | R$ 18.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 108,839586 | -0.00% | R$ 18.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 108,842176 | -0.00% | R$ 18.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 108,842194 | -0.00% | R$ 18.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 108,842213 | -0.00% | R$ 18.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 108,844801 | -0.01% | R$ 18.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 108,852521 | -0.00% | R$ 18.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 108,855103 | -0.00% | R$ 18.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 108,855122 | -0.00% | R$ 18.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 108,855139 | -0.00% | R$ 18.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 108,857895 | -0.01% | R$ 18.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 108,865592 | -0.00% | R$ 18.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 108,867404 | -0.00% | R$ 18.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 108,867423 | -0.00% | R$ 18.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 108,867437 | -0.00% | R$ 18.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 108,870012 | -0.00% | R$ 18.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 108,870030 | -0.00% | R$ 18.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 108,870053 | -0.00% | R$ 18.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 108,870076 | -0.00% | R$ 18.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 108,870098 | -0.01% | R$ 18.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 108,877780 | -0.01% | R$ 18.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 108,885449 | -0.00% | R$ 18.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 108,888017 | -0.00% | R$ 18.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/02/2026 | 108,888040 | — | R$ 18.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Santos FUNDO DE Investimento Financeiro
O Santos FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de ações administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 18.9B e 4 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 108,816275 (31/03/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.09%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Fechados de Ações. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Santos FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 108,816275, referente a 31/03/2026.
- O CNPJ do Santos FUNDO DE Investimento Financeiro é 15.831.754/0001-60.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Santos FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 18.9B.
- O Santos FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A..
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Quem administra o Santos FUNDO DE Investimento Financeiro?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 815 cotas disponíveis.