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Santos FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 15.831.754/0001-60|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
108,988062
19/05/2026
Rent. no Mês
-0.03%
Rent. 12M
+0.36%
2.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 18.9B
Média 12M: R$ 21.3B
Cotistas
4
Sharpe 12M
-22.67
Vol: 0.64%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santos FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
15.831.754/0001-60
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SUESTE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.03% | +0.25% | +0.18% | +0.08% | +0.16% | +0.36% | +0.49% | -0.16% | +0.32% |
| % CDI | -4.6% | 4.7% | 15.8% | 2.3% | 2.3% | 2.4% | — | — | 2.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.19% | -0.05% | -0.05% | +0.19% | -0.03% | — | — | — | — | — | — | — | +0.25% |
| 2025 | +0.33% | -0.04% | -0.05% | +0.15% | -0.04% | -0.05% | +0.22% | -0.05% | -0.06% | +0.16% | +0.27% | -0.38% | +0.47% |
| 2024 | -0.04% | -0.05% | -0.04% | -0.05% | -0.04% | -0.04% | -0.05% | +0.14% | -0.06% | +0.14% | -0.07% | -0.06% | -0.21% |
| 2023 | -0.05% | -0.04% | -0.04% | -0.04% | -0.04% | -0.03% | -0.04% | +0.33% | -0.03% | -0.17% | -0.08% | -0.41% | -0.63% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.04% | 0.46% | 0.79% | 0.64% | — | 0.76% |
| Sharpe | — | -31.49 | -18.33 | -22.67 | 0.00 | -18.99 |
| Max Drawdown | -0.41% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
7
Melhor Mês
0.27%
Pior Mês
-0.38%
42% positivos · 58% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 97.0% | 97.8% | 51.6% |
| vs IPCA | 0.0% | 0.0% | 0.4% |
| vs IBOV | 12.9% | 0.0% | 13.0% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 108,988062 | -0.00% | R$ 18.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 108,990534 | -0.01% | R$ 18.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 108,997899 | -0.00% | R$ 18.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 109,000365 | -0.00% | R$ 18.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 109,000387 | -0.00% | R$ 18.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 109,000408 | -0.00% | R$ 18.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 109,000430 | -0.01% | R$ 18.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 109,007778 | -0.00% | R$ 18.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 109,010416 | -0.00% | R$ 18.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 109,010437 | -0.00% | R$ 18.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 109,010465 | -0.00% | R$ 18.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 109,012924 | -0.01% | R$ 18.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 109,020251 | -0.00% | R$ 18.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 109,020271 | -0.00% | R$ 18.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 109,020291 | -0.00% | R$ 18.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 109,022745 | +0.22% | R$ 18.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 108,778336 | -0.00% | R$ 18.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 108,780921 | -0.00% | R$ 18.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 108,780941 | -0.00% | R$ 18.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 108,783087 | -0.01% | R$ 18.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 108,790876 | -0.00% | R$ 18.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 108,793482 | -0.00% | R$ 18.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 108,793503 | -0.00% | R$ 18.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 108,793523 | -0.00% | R$ 18.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 108,793542 | -0.01% | R$ 18.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 108,801312 | -0.00% | R$ 18.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 108,803911 | -0.00% | R$ 18.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 108,803930 | +0.00% | R$ 18.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 108,803314 | -0.00% | R$ 18.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 108,805914 | — | R$ 18.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Santos FUNDO DE Investimento Financeiro
O Santos FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de ações administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 18.9B e 4 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 108,988062 (19/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.25%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.64%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Fechados de Ações. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Santos FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 108,988062, referente a 19/05/2026.
- O CNPJ do Santos FUNDO DE Investimento Financeiro é 15.831.754/0001-60.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santos FUNDO DE Investimento Financeiro é de +0.36%, equivalente a 2.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Santos FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 18.9B.
- O Santos FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Santos FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Quem administra o Santos FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 847 cotas disponíveis.