Santorini W FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito
CNPJ 62.690.556/0001-04|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.090,482702
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.06%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 38.7M
Média 12M: R$ 37.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santorini W FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito
CNPJ
62.690.556/0001-04
Data Inicial
11/09/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A.Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.06% | +4.26% | +1.40% | +4.33% | +8.90% | +9.05% |
| % CDI | 116.7% | 122.8% | 121.4% | 122.8% | 123.9% | 118.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.44% | +1.22% | +1.48% | +0.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | +4.26% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.58% | +1.30% | +1.51% | +4.45% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.33% | 0.04% | 0.03% | — | — | 0.22% |
| Sharpe | — | 98.62 | 131.46 | — | — | 12.50 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.58%
Pior Mês
0.06%
100% positivos · 0% negativos · 7 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1.090,482702 | +0.06% | R$ 38.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1.089,792541 | +0.06% | R$ 38.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1.089,104434 | +0.06% | R$ 38.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1.088,414171 | +0.07% | R$ 38.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1.087,685441 | +0.07% | R$ 38.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1.086,957242 | +0.07% | R$ 38.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1.086,229654 | +0.07% | R$ 38.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1.085,502543 | +0.05% | R$ 38.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1.084,924810 | +0.07% | R$ 38.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1.084,198348 | +0.07% | R$ 38.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1.083,462812 | +0.07% | R$ 38.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1.082,727555 | +0.07% | R$ 38.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1.081,992399 | +0.07% | R$ 38.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1.081,257722 | +0.07% | R$ 38.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1.080,523528 | +0.07% | R$ 38.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1.079,789976 | +0.07% | R$ 38.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1.079,058716 | +0.07% | R$ 38.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1.078,325638 | +0.07% | R$ 38.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1.077,593207 | +0.07% | R$ 38.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1.076,861167 | +0.07% | R$ 38.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1.076,129426 | +0.07% | R$ 38.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1.075,398106 | +0.07% | R$ 38.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1.074,667303 | +0.07% | R$ 38.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1.073,921471 | +0.07% | R$ 38.1M | R$ 0,00 | — |
| 26/02/2026 | 1.073,211833 | +0.07% | R$ 39.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1.072,489369 | +0.07% | R$ 39.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1.071,767249 | +0.07% | R$ 39.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1.071,046105 | +0.07% | R$ 39.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1.070,325457 | +0.07% | R$ 39.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1.069,608362 | — | R$ 38.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Santorini W FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito
O Santorini W FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 38.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 11/09/2025, a cota mais recente é de R$ 1.090,482702 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.26%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Santorini W FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito é de R$ 1.090,482702, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Santorini W FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito é 62.690.556/0001-04.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Santorini W FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito é de R$ 38.7M.
- O Santorini W FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Santorini W FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito?
Qual o CNPJ do Santorini W FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito?
Qual a rentabilidade do Santorini W FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito?
Qual o patrimônio líquido do Santorini W FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito?
Quem administra o Santorini W FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 135 cotas disponíveis.