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Santorini W FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito
CNPJ 62.690.556/0001-04|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.113,785165
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.85%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 39.5M
Média 12M: R$ 37.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santorini W FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito
CNPJ
62.690.556/0001-04
Data Inicial
11/09/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A.Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.85% | +6.49% | +1.40% | +4.27% | +8.83% | +11.38% |
| % CDI | 122.6% | 123.1% | 123.1% | 122.6% | 123.7% | 119.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.44% | +1.22% | +1.48% | +1.34% | +0.85% | — | — | — | — | — | — | — | +6.49% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.58% | +1.30% | +1.51% | +4.45% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.03% | 0.04% | 0.03% | — | — | 0.20% |
| Sharpe | — | 95.76 | 115.78 | — | — | 14.62 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.58%
Pior Mês
0.85%
100% positivos · 0% negativos · 8 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1.113,785165 | +0.06% | R$ 39.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1.113,128166 | +0.07% | R$ 39.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1.112,396099 | +0.06% | R$ 39.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1.111,677987 | +0.07% | R$ 39.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.110,947943 | +0.07% | R$ 39.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1.110,214579 | +0.07% | R$ 39.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1.109,481679 | +0.07% | R$ 39.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.108,749275 | +0.07% | R$ 39.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1.108,017409 | +0.07% | R$ 39.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.107,285896 | +0.07% | R$ 39.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1.106,552426 | +0.07% | R$ 39.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.105,819860 | +0.07% | R$ 39.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.105,087827 | +0.07% | R$ 39.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.104,356335 | +0.07% | R$ 39.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1.103,610812 | +0.07% | R$ 39.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.102,872879 | +0.07% | R$ 39.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.102,135456 | +0.07% | R$ 39.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.101,399559 | +0.07% | R$ 39.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.100,663229 | +0.07% | R$ 39.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.099,927351 | +0.07% | R$ 39.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.099,192028 | +0.07% | R$ 39.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.098,457232 | +0.07% | R$ 39.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.097,723100 | +0.07% | R$ 38.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.096,989581 | +0.07% | R$ 38.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.096,256579 | +0.07% | R$ 38.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.095,525779 | +0.07% | R$ 38.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.094,793873 | +0.07% | R$ 38.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.094,051332 | +0.07% | R$ 38.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.093,322117 | +0.07% | R$ 38.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1.092,592526 | — | R$ 38.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Santorini W FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito
O Santorini W FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 39.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 11/09/2025, a cota mais recente é de R$ 1.113,785165 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.49%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Santorini W FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito é de R$ 1.113,785165, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Santorini W FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito é 62.690.556/0001-04.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Santorini W FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito é de R$ 39.5M.
- O Santorini W FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Santorini W FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito?
Qual o CNPJ do Santorini W FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito?
Qual a rentabilidade do Santorini W FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito?
Qual o patrimônio líquido do Santorini W FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito?
Quem administra o Santorini W FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 167 cotas disponíveis.