Santorini REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada
CNPJ 51.746.120/0001-73|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,361386
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.81%
100.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.1B
Média 12M: R$ 1.1B
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.12
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santorini REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada
CNPJ
51.746.120/0001-73
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.49% | +1.18% | +3.55% | +7.21% | +14.81% | +27.62% | +14.81% |
| % CDI | 100.2% | 100.7% | 101.7% | 100.7% | 100.3% | 100.1% | — | 100.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +1.00% | +1.23% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.49% |
| 2025 | +1.01% | +0.98% | +0.96% | +1.05% | +1.14% | +1.10% | +1.28% | +1.16% | +1.22% | +1.28% | +1.05% | +1.22% | +14.30% |
| 2024 | +0.99% | +0.82% | +0.85% | +0.89% | +0.85% | +0.80% | +0.92% | +0.87% | +0.84% | +0.93% | +0.80% | +0.92% | +11.01% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.98% | +0.91% | +0.91% | +2.82% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.54% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.11% | 0.02% |
| Sharpe | — | 7.73 | 5.00 | 1.12 | 0.38 | 1.12 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 21.1% | 0.8% | 60.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,09 bi
ABRIL/2026
titulos publicos | 52.35% | R$ 570,79 mi |
operacoes compromissadas | 37.70% | R$ 411,06 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 9.95% | R$ 108,44 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 65,88 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,361386 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,360646 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 30/03/2026 | 1,359908 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 27/03/2026 | 1,359169 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,358433 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,357690 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 50.273,34 |
| 24/03/2026 | 1,356952 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,356208 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,355452 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,354695 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 18/03/2026 | 1,353928 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,353123 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,352372 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,351617 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 592.010,14 |
| 12/03/2026 | 1,350836 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,350084 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 1.395,04 |
| 10/03/2026 | 1,349319 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 1.333,33 |
| 09/03/2026 | 1,348555 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,347785 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 103.937,49 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,347058 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,346313 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,345570 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,344813 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,344059 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,343305 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,342563 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,341823 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,341082 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,340340 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,339606 | — | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Santorini REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada
O Santorini REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.1B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,361386 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.49%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Santorini REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada é de R$ 1,361386, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Santorini REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada é 51.746.120/0001-73.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santorini REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada é de +14.81%, equivalente a 100.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Santorini REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada é de R$ 1.1B.
- O Santorini REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Santorini REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Santorini REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Santorini REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Santorini REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada?
Quem administra o Santorini REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 646 cotas disponíveis.