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Santorini REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada
CNPJ 51.746.120/0001-73|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,384925
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+14.84%
100.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.1B
Média 12M: R$ 1.1B
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.08
Vol: 0.01%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santorini REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada
CNPJ
51.746.120/0001-73
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +5.28% | +1.13% | +3.50% | +7.15% | +14.84% | +27.62% | +15.58% |
| % CDI | 99.6% | 100.3% | 99.7% | 100.4% | 100.2% | 100.1% | — | 100.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +1.00% | +1.23% | +1.08% | +0.69% | — | — | — | — | — | — | — | +5.28% |
| 2025 | +1.01% | +0.98% | +0.96% | +1.05% | +1.14% | +1.10% | +1.28% | +1.16% | +1.22% | +1.28% | +1.05% | +1.22% | +14.30% |
| 2024 | +0.99% | +0.82% | +0.85% | +0.89% | +0.85% | +0.80% | +0.92% | +0.87% | +0.84% | +0.93% | +0.80% | +0.92% | +11.01% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.98% | +0.91% | +0.91% | +2.82% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.11% | 0.01% |
| Sharpe | — | 2.84 | 1.79 | 1.08 | 0.38 | 0.83 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 23.8% | 0.0% | 60.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,09 bi
MAIO/2026
titulos publicos | 52.35% | R$ 570,79 mi |
operacoes compromissadas | 37.70% | R$ 411,06 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 9.95% | R$ 108,44 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 65,88 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,384925 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,384186 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,383447 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,382712 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,381980 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,381246 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,380499 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,379767 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,379037 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,378303 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,377569 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,376835 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,376112 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,375381 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,374638 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,373893 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,373149 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,372401 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,371666 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,370923 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,370183 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,369441 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,368717 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,367986 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,367257 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,366544 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,365809 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,365073 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,364341 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,363601 | — | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Santorini REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada
O Santorini REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.1B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,384925 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.28%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.01%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Santorini REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada é de R$ 1,384925, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Santorini REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada é 51.746.120/0001-73.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santorini REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada é de +14.84%, equivalente a 100.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Santorini REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada é de R$ 1.1B.
- O Santorini REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Santorini REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Santorini REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Santorini REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Santorini REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada?
Quem administra o Santorini REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 678 cotas disponíveis.