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Santorini REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada

CNPJ 51.746.120/0001-73|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,415360
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+14.76%
100.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.1B
Média 12M: R$ 1.1B
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.07
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santorini REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada
CNPJ
51.746.120/0001-73
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.69%+7.59%+1.11%+3.41%+7.06%+14.76%+27.62%+15.52%
% CDI100.6%100.3%100.3%100.0%100.3%100.1%—100.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+1.00%+1.23%+1.08%+1.07%+1.12%+0.64%—————+7.54%
2025+1.01%+0.98%+0.96%+1.05%+1.14%+1.10%+1.28%+1.16%+1.22%+1.28%+1.05%+1.22%+14.30%
2024+0.99%+0.82%+0.85%+0.89%+0.85%+0.80%+0.92%+0.87%+0.84%+0.93%+0.80%+0.92%+11.01%
2023—————————+0.98%+0.91%+0.91%+2.82%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.01%0.02%0.02%0.11%0.02%
Sharpe—-0.031.891.070.381.01
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV29.7%10.1%60.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,09 bi

JULHO/2026

titulos publicos
52.35%
operacoes compromissadas
37.70%
depositos a prazo e outros titulos de if
9.95%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261,415360+0.05%R$ 1.1B
16/07/20261,414620+0.05%R$ 1.1B
15/07/20261,413879+0.05%R$ 1.1B
14/07/20261,413142+0.05%R$ 1.1B
13/07/20261,412400+0.05%R$ 1.1B
10/07/20261,411662+0.05%R$ 1.1B
09/07/20261,410925+0.05%R$ 1.1B
08/07/20261,410186+0.05%R$ 1.1B
07/07/20261,409444+0.05%R$ 1.1B
06/07/20261,408693+0.05%R$ 1.1B
03/07/20261,407931+0.05%R$ 1.1B
02/07/20261,407162+0.05%R$ 1.1B
01/07/20261,406408+0.05%R$ 1.1B
30/06/20261,405672+0.05%R$ 1.1B
29/06/20261,404934+0.05%R$ 1.1B
26/06/20261,404196+0.05%R$ 1.1B
25/06/20261,403461+0.05%R$ 1.1B
24/06/20261,402731+0.05%R$ 1.1B
23/06/20261,401998+0.05%R$ 1.1B
22/06/20261,401263+0.05%R$ 1.1B
19/06/20261,400528+0.05%R$ 1.1B
18/06/20261,399796+0.05%R$ 1.1B
17/06/20261,399052+0.05%R$ 1.1B
16/06/20261,398311+0.05%R$ 1.1B
15/06/20261,397571+0.05%R$ 1.1B
12/06/20261,396832+0.05%R$ 1.1B
11/06/20261,396087+0.05%R$ 1.1B
10/06/20261,395335+0.05%R$ 1.1B
09/06/20261,394589+0.05%R$ 1.1B
08/06/20261,393845—R$ 1.1B
Ferramentas

Sobre o Santorini REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada

O Santorini REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.1B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,415360 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.59%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Santorini REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada?
A cota mais recente do Santorini REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada é de R$ 1,415360, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Santorini REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada?
O CNPJ do Santorini REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada é 51.746.120/0001-73.
Qual a rentabilidade do Santorini REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santorini REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada é de +14.76%, equivalente a 100.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Santorini REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Santorini REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada é de R$ 1.1B.
Quem administra o Santorini REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada?
O Santorini REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 719 cotas disponíveis.