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Santorini REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada

CNPJ 51.746.120/0001-73|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,439323
01/09/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.66%
100.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.2B
Média 12M: R$ 1.1B
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.76
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santorini REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada
CNPJ
51.746.120/0001-73
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.05%+9.42%+1.10%+3.37%+6.97%+14.66%+27.62%+14.66%
% CDI100.0%100.4%100.9%100.5%100.4%100.2%—100.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+1.00%+1.23%+1.08%+1.07%+1.12%+1.22%+1.10%+0.05%———+9.42%
2025+1.01%+0.98%+0.96%+1.05%+1.14%+1.10%+1.28%+1.16%+1.22%+1.28%+1.05%+1.22%+14.30%
2024+0.99%+0.82%+0.85%+0.89%+0.85%+0.80%+0.92%+0.87%+0.84%+0.93%+0.80%+0.92%+11.01%
2023—————————+0.98%+0.91%+0.91%+2.82%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.01%0.02%0.02%0.11%0.02%
Sharpe—6.973.141.760.381.76
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV45.8%35.4%60.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,09 bi

SETEMBRO/2026

titulos publicos
52.35%
operacoes compromissadas
37.70%
depositos a prazo e outros titulos de if
9.95%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
01/09/20261,439323+0.05%R$ 1.2B
31/08/20261,438580+0.05%R$ 1.2B
28/08/20261,437835+0.05%R$ 1.2B
27/08/20261,437092+0.05%R$ 1.2B
26/08/20261,436345+0.05%R$ 1.2B
25/08/20261,435599+0.05%R$ 1.2B
24/08/20261,434850+0.05%R$ 1.2B
21/08/20261,434104+0.05%R$ 1.2B
20/08/20261,433361+0.05%R$ 1.2B
19/08/20261,432619+0.05%R$ 1.2B
18/08/20261,431871+0.05%R$ 1.1B
17/08/20261,431092+0.05%R$ 1.1B
14/08/20261,430335+0.05%R$ 1.1B
13/08/20261,429588+0.05%R$ 1.1B
12/08/20261,428845+0.05%R$ 1.1B
11/08/20261,428098+0.05%R$ 1.1B
10/08/20261,427352+0.05%R$ 1.1B
07/08/20261,426607+0.05%R$ 1.1B
06/08/20261,425867+0.05%R$ 1.1B
05/08/20261,425135+0.05%R$ 1.1B
04/08/20261,424382+0.05%R$ 1.1B
03/08/20261,423634+0.05%R$ 1.1B
31/07/20261,422883+0.05%R$ 1.1B
30/07/20261,422130+0.05%R$ 1.1B
29/07/20261,421350+0.05%R$ 1.1B
28/07/20261,420597+0.05%R$ 1.1B
27/07/20261,419847+0.05%R$ 1.1B
24/07/20261,419101+0.05%R$ 1.1B
23/07/20261,418351+0.05%R$ 1.1B
22/07/20261,417596—R$ 1.1B
Ferramentas

Sobre o Santorini REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada

O Santorini REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.2B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,439323 (01/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.42%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Santorini REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada?
A cota mais recente do Santorini REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada é de R$ 1,439323, referente a 01/09/2026.
Qual o CNPJ do Santorini REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada?
O CNPJ do Santorini REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada é 51.746.120/0001-73.
Qual a rentabilidade do Santorini REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santorini REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada é de +14.66%, equivalente a 100.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Santorini REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Santorini REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada é de R$ 1.2B.
Quem administra o Santorini REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada?
O Santorini REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 751 cotas disponíveis.