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Santorini REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada

CNPJ 51.746.120/0001-73|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,463097
20/10/2026
Rent. no Mês
+0.65%
Rent. 12M
+14.45%
99.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.2B
Média 12M: R$ 1.1B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.54
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santorini REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada
CNPJ
51.746.120/0001-73
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.65%+11.22%+1.03%+3.26%+6.78%+14.45%+27.62%+15.15%
% CDI97.5%99.9%96.2%99.0%99.5%99.9%—99.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+1.00%+1.23%+1.08%+1.07%+1.12%+1.22%+1.10%+1.05%+0.65%——+11.22%
2025+1.01%+0.98%+0.96%+1.05%+1.14%+1.10%+1.28%+1.16%+1.22%+1.28%+1.05%+1.22%+14.30%
2024+0.99%+0.82%+0.85%+0.89%+0.85%+0.80%+0.92%+0.87%+0.84%+0.93%+0.80%+0.92%+11.01%
2023—————————+0.98%+0.91%+0.91%+2.82%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.04%0.04%0.03%0.03%0.11%0.03%
Sharpe—-4.03-2.18-0.540.38-0.44
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.23%
Pior Mês
0.65%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV43.3%55.1%60.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,09 bi

OUTUBRO/2026

titulos publicos
52.35%
operacoes compromissadas
37.70%
depositos a prazo e outros titulos de if
9.95%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
20/10/20261,463097+0.05%R$ 1.2B
19/10/20261,462339+0.05%R$ 1.2B
16/10/20261,461582+0.05%R$ 1.2B
15/10/20261,460878+0.04%R$ 1.2B
14/10/20261,460245+0.05%R$ 1.2B
13/10/20261,459505+0.05%R$ 1.2B
09/10/20261,458820+0.05%R$ 1.2B
08/10/20261,458074+0.05%R$ 1.2B
07/10/20261,457327+0.05%R$ 1.2B
06/10/20261,456569+0.05%R$ 1.2B
05/10/20261,455850+0.05%R$ 1.2B
02/10/20261,455135+0.05%R$ 1.2B
01/10/20261,454426+0.05%R$ 1.2B
30/09/20261,453715+0.04%R$ 1.2B
29/09/20261,453071+0.05%R$ 1.2B
28/09/20261,452405+0.04%R$ 1.2B
25/09/20261,451757+0.05%R$ 1.2B
24/09/20261,451056+0.05%R$ 1.2B
23/09/20261,450337+0.05%R$ 1.2B
22/09/20261,449618+0.05%R$ 1.2B
21/09/20261,448888+0.05%R$ 1.2B
18/09/20261,448161+0.05%R$ 1.2B
17/09/20261,447436+0.05%R$ 1.2B
16/09/20261,446705+0.05%R$ 1.2B
15/09/20261,445965+0.05%R$ 1.2B
14/09/20261,445221+0.05%R$ 1.2B
11/09/20261,444482+0.05%R$ 1.2B
10/09/20261,443749+0.05%R$ 1.2B
09/09/20261,443019+0.05%R$ 1.2B
08/09/20261,442282—R$ 1.2B
Ferramentas

Sobre o Santorini REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada

O Santorini REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.2B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,463097 (20/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.22%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Santorini REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada?
A cota mais recente do Santorini REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada é de R$ 1,463097, referente a 20/10/2026.
Qual o CNPJ do Santorini REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada?
O CNPJ do Santorini REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada é 51.746.120/0001-73.
Qual a rentabilidade do Santorini REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santorini REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada é de +14.45%, equivalente a 99.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Santorini REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Santorini REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada é de R$ 1.2B.
Quem administra o Santorini REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada?
O Santorini REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 784 cotas disponíveis.