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Santorini FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 15.487.326/0001-62|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,664917
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.87%
Rent. 12M
-21.21%
Patrimônio Líquido
R$ 180.1M
Média 12M: R$ 207.3M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-2.60
Vol: 13.85%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santorini FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
15.487.326/0001-62
Data Inicial
06/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.87% | -11.12% | +1.22% | -11.25% | -16.35% | -21.21% | -5.53% | +6.98% | +12.47% | -20.74% |
| % CDI | 90.4% | -200.5% | 108.4% | -323.7% | -229.3% | — | — | — | — | -145.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.22% | -0.90% | -8.55% | -2.56% | +0.87% | — | — | — | — | — | — | — | -11.12% |
| 2025 | +0.38% | +0.84% | +1.60% | +1.31% | -2.27% | +0.31% | -3.44% | -4.22% | +0.86% | +1.02% | +0.29% | -5.95% | -9.22% |
| 2024 | +0.32% | +0.59% | +1.11% | +0.13% | +0.42% | +0.05% | +0.91% | +1.23% | +0.12% | +0.71% | +0.81% | -0.25% | +6.33% |
| 2023 | +0.54% | -0.92% | -0.40% | +0.76% | +2.14% | +2.54% | +1.78% | -0.55% | +0.39% | -0.58% | +3.48% | +1.44% | +11.02% |
| 2022 | +1.77% | +0.43% | +1.36% | -1.48% | +0.10% | -0.48% | +0.80% | +3.33% | +0.46% | +1.76% | -1.34% | -0.10% | +6.70% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.44% | 19.19% | 15.49% | 13.85% | 7.56% | 14.10% |
| Sharpe | — | -2.74 | -2.89 | -2.60 | -2.08 | -2.57 |
| Max Drawdown | -22.54% | |||||
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
7
Melhor Mês
1.02%
Pior Mês
-8.55%
36% positivos · 64% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 7.2% | 0.0% | 81.5% |
| vs IPCA | 7.2% | 0.0% | 63.7% |
| vs IBOV | 0.0% | 0.0% | 52.0% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 2,664917 | +0.00% | R$ 180.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 2,664917 | +0.22% | R$ 180.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 2,659163 | +0.41% | R$ 179.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 2,648270 | -0.33% | R$ 179.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 2,657084 | -0.10% | R$ 179.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 2,659724 | +0.08% | R$ 179.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2,657534 | +0.19% | R$ 179.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,652515 | -0.05% | R$ 179.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2,653961 | +0.06% | R$ 179.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,652421 | -0.31% | R$ 179.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,660626 | +0.84% | R$ 179.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,638365 | -0.21% | R$ 178.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,643890 | +0.05% | R$ 178.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2,642577 | -0.02% | R$ 178.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,643092 | +0.02% | R$ 178.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,642594 | +0.25% | R$ 178.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2,636107 | -0.27% | R$ 178.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,643218 | +0.05% | R$ 178.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2,641852 | +0.18% | R$ 178.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,637011 | -0.01% | R$ 178.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,637273 | +0.17% | R$ 178.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,632694 | -0.08% | R$ 177.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2,634679 | +0.25% | R$ 178.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,628208 | -0.16% | R$ 177.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,632468 | +0.18% | R$ 177.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2,627787 | -3.43% | R$ 177.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2,721054 | +0.07% | R$ 183.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,719282 | +0.13% | R$ 183.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,715805 | -0.06% | R$ 183.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,717457 | — | R$ 183.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Santorini FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O Santorini FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 180.1M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 06/11/2024, a cota mais recente é de R$ 2,664917 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -11.12%. A volatilidade anualizada (12M) é de 13.85%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Santorini FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 2,664917, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Santorini FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 15.487.326/0001-62.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santorini FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de -21.21%.
- O patrimônio líquido do Santorini FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 180.1M.
- O Santorini FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Santorini FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do Santorini FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do Santorini FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do Santorini FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o Santorini FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.