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SANTO Antônio 2 FUNDO DE Investimento Financeiro CI RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ 55.381.443/0001-61|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
105,882040
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.71%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 846.2M
Média 12M: R$ 822.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SANTO Antônio 2 FUNDO DE Investimento Financeiro CI RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
55.381.443/0001-61
Data Inicial
04/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.71% | +5.35% | +1.15% | +3.54% | +5.88% |
| % CDI | 101.4% | 101.6% | 101.4% | 101.6% | 101.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +1.01% | +1.23% | +1.11% | +0.71% | — | — | — | — | — | — | — | +5.35% |
Captação no Mês
R$ 165
Resgates no Mês
R$ 117.076
Captação Líquida
-R$ 116.911
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 0.01% | — | — | — | 0.01% |
| Sharpe | — | 20.39 | — | — | — | 21.85 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.23%
Pior Mês
0.71%
100% positivos · 0% negativos · 5 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 34,83 mil
MAIO/2026
valores a pagar | 56.04% | R$ 19,52 mil |
disponibilidades | 26.35% | R$ 9,18 mil |
valores a receber | 17.61% | R$ 6,13 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 105,882040 | +0.05% | R$ 846.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 105,824783 | +0.05% | R$ 845.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 105,767568 | +0.05% | R$ 845.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 105,710410 | +0.05% | R$ 844.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 105,653126 | +0.05% | R$ 844.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 105,595910 | +0.05% | R$ 843.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 105,538689 | +0.05% | R$ 843.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 105,481488 | +0.05% | R$ 843.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 105,424375 | +0.05% | R$ 842.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 105,367256 | +0.05% | R$ 842.1M | R$ 0,00 | R$ 50.596,62 |
| 06/05/2026 | 105,310505 | +0.05% | R$ 841.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 105,253568 | +0.05% | R$ 841.3M | R$ 164,74 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 105,196632 | +0.05% | R$ 840.8M | R$ 0,00 | R$ 66.479,04 |
| 30/04/2026 | 105,139880 | +0.05% | R$ 840.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 105,082136 | +0.05% | R$ 840.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 105,024409 | +0.05% | R$ 839.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 104,966705 | +0.05% | R$ 839.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 104,909020 | +0.05% | R$ 838.6M | R$ 0,00 | R$ 3.418,95 |
| 23/04/2026 | 104,851377 | +0.05% | R$ 838.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 104,793962 | +0.05% | R$ 837.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 104,736373 | +0.05% | R$ 837.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 104,678842 | +0.05% | R$ 836.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 104,621341 | +0.06% | R$ 836.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 104,563779 | +0.05% | R$ 835.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 104,506383 | +0.06% | R$ 835.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 104,448818 | +0.06% | R$ 834.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 104,391234 | +0.06% | R$ 834.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 104,333696 | +0.06% | R$ 834.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 104,276191 | +0.06% | R$ 833.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 104,218732 | — | R$ 833.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SANTO Antônio 2 FUNDO DE Investimento Financeiro CI RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
O SANTO Antônio 2 FUNDO DE Investimento Financeiro CI RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 846.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 04/06/2024, a cota mais recente é de R$ 105,882040 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.35%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SANTO Antônio 2 FUNDO DE Investimento Financeiro CI RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 105,882040, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do SANTO Antônio 2 FUNDO DE Investimento Financeiro CI RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é 55.381.443/0001-61.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do SANTO Antônio 2 FUNDO DE Investimento Financeiro CI RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 846.2M.
- O SANTO Antônio 2 FUNDO DE Investimento Financeiro CI RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SANTO Antônio 2 FUNDO DE Investimento Financeiro CI RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SANTO Antônio 2 FUNDO DE Investimento Financeiro CI RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SANTO Antônio 2 FUNDO DE Investimento Financeiro CI RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SANTO Antônio 2 FUNDO DE Investimento Financeiro CI RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o SANTO Antônio 2 FUNDO DE Investimento Financeiro CI RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 104 cotas disponíveis.