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Santander VIP RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.62% | +11.03% | +1.02% | +3.21% | +6.71% | +14.19% | +14.88% |
| % CDI | 94.3% | 98.2% | 94.8% | 97.3% | 98.5% | 98.1% | 98.1% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.15% | +0.99% | +1.18% | +1.06% | +1.08% | +1.11% | +1.21% | +1.08% | +1.05% | +0.62% | — | — | +11.03% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1.26% | +1.14% | +1.20% | +1.25% | +1.03% | +1.20% | +7.29% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.05% | 0.04% | 0.05% | 0.05% | — | 0.05% |
| Sharpe | — | -8.81 | -4.86 | -5.98 | — | -5.77 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | 252,418651 | +0.05% | R$ 10.3B | — | — |
| 19/10/2026 | 252,293374 | +0.05% | R$ 10.3B | — | — |
| 16/10/2026 | 252,171954 | +0.04% | R$ 10.4B | — | — |
| 15/10/2026 | 252,066595 | +0.04% | R$ 10.4B | — | — |
| 14/10/2026 | 251,957726 | +0.05% | R$ 10.4B | — | — |
| 13/10/2026 | 251,844066 | +0.05% | R$ 10.3B | — | — |
| 09/10/2026 | 251,721025 | +0.05% | R$ 10.2B | — | — |
| 08/10/2026 | 251,595986 | +0.05% | R$ 10.2B | — | — |
| 07/10/2026 | 251,472562 | +0.05% | R$ 10.2B | — | — |
| 06/10/2026 | 251,348709 | +0.05% | R$ 10.2B | — | — |
| 05/10/2026 | 251,218307 | +0.05% | R$ 10.2B | — | — |
| 02/10/2026 | 251,095396 | +0.05% | R$ 10.2B | — | — |
| 01/10/2026 | 250,975094 | +0.05% | R$ 10.2B | — | — |
| 30/09/2026 | 250,851422 | +0.05% | R$ 10.2B | — | — |
| 29/09/2026 | 250,733870 | +0.05% | R$ 10.2B | — | — |
| 28/09/2026 | 250,616092 | +0.05% | R$ 10.2B | — | — |
| 25/09/2026 | 250,498130 | +0.05% | R$ 10.2B | — | — |
| 24/09/2026 | 250,379903 | +0.05% | R$ 10.2B | — | — |
| 23/09/2026 | 250,254011 | +0.05% | R$ 10.2B | — | — |
| 22/09/2026 | 250,133544 | +0.05% | R$ 10.3B | — | — |
| 21/09/2026 | 250,009180 | +0.05% | R$ 10.3B | — | — |
| 18/09/2026 | 249,880519 | +0.05% | R$ 10.3B | — | — |
| 17/09/2026 | 249,761099 | +0.05% | R$ 10.3B | — | — |
| 16/09/2026 | 249,632498 | +0.05% | R$ 10.3B | — | — |
| 15/09/2026 | 249,508511 | +0.05% | R$ 10.3B | — | — |
| 14/09/2026 | 249,383218 | +0.05% | R$ 10.4B | — | — |
| 11/09/2026 | 249,247169 | +0.05% | R$ 10.4B | — | — |
| 10/09/2026 | 249,120098 | +0.05% | R$ 10.3B | — | — |
| 09/09/2026 | 248,993802 | +0.05% | R$ 10.2B | — | — |
| 08/09/2026 | 248,874517 | — | R$ 10.2B | — | — |
Sobre o Santander VIP RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada
O Santander VIP RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 10.3B e 55.9K cotistas. Em funcionamento desde 28/10/2024, a cota mais recente é de R$ 252,418651 (20/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.03%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.05%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Santander VIP RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 252,418651, referente a 20/10/2026.
- O CNPJ do Santander VIP RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é 02.910.278/0001-21.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander VIP RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é de +14.19%, equivalente a 98.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Santander VIP RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 10.3B.
- O Santander VIP RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Santander VIP RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Santander VIP RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Santander VIP RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Santander VIP RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada?
Quem administra o Santander VIP RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 350 cotas disponíveis.