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Santander VALE PLUS Ações - CIC FIF RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.57% | +9.43% | +7.44% | -2.31% | -5.91% | +47.60% | +47.60% |
| % CDI | 1102.8% | 100.6% | 681.2% | -68.9% | -85.2% | 325.4% | 325.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +16.39% | +4.65% | -6.90% | -1.75% | +1.84% | -6.14% | -2.25% | +4.52% | +0.57% | — | — | — | +9.43% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1.33% | +7.28% | +3.41% | +13.14% | +3.11% | +11.87% | +46.70% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 24.32% | 24.55% | 26.95% | 25.16% | — | 25.16% |
| Sharpe | — | -0.94 | -0.96 | 1.31 | — | 1.31 |
| Max Drawdown | -20.82% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 37,550796 | +0.57% | R$ 35.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 37,338075 | -0.92% | R$ 35.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 37,683600 | -0.66% | R$ 35.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 37,934662 | +0.81% | R$ 36.1M | R$ 0,00 | R$ 745,85 |
| 26/08/2026 | 37,629248 | -0.32% | R$ 35.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 37,749625 | +1.97% | R$ 36.0M | R$ 0,00 | R$ 28.367,40 |
| 24/08/2026 | 37,019039 | +2.72% | R$ 35.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 36,040264 | +1.32% | R$ 34.4M | R$ 0,00 | R$ 5.646,29 |
| 20/08/2026 | 35,570672 | +2.54% | R$ 33.9M | R$ 0,00 | R$ 14.060,44 |
| 19/08/2026 | 34,689508 | +0.78% | R$ 33.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 34,421141 | +0.18% | R$ 32.8M | R$ 0,00 | R$ 27.867,30 |
| 17/08/2026 | 34,358627 | +0.14% | R$ 32.8M | R$ 0,00 | R$ 5.635,22 |
| 14/08/2026 | 34,310282 | -0.82% | R$ 32.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 34,593907 | -1.71% | R$ 33.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 35,195467 | +1.08% | R$ 33.6M | R$ 0,00 | R$ 17.709,84 |
| 11/08/2026 | 34,819323 | -2.02% | R$ 33.3M | R$ 0,00 | R$ 1.127,67 |
| 10/08/2026 | 35,538395 | +1.27% | R$ 34.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 35,092068 | -0.57% | R$ 33.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 35,291627 | -1.66% | R$ 33.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 35,889038 | +0.45% | R$ 34.3M | R$ 0,00 | R$ 4.358,57 |
| 04/08/2026 | 35,728302 | +2.23% | R$ 34.1M | R$ 0,00 | R$ 89.320,75 |
| 03/08/2026 | 34,950198 | -2.16% | R$ 33.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 35,722305 | +0.24% | R$ 34.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 35,636248 | +1.38% | R$ 34.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 35,151574 | -0.85% | R$ 33.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/07/2026 | 35,454691 | -0.01% | R$ 34.0M | R$ 0,00 | R$ 1.121,80 |
| 27/07/2026 | 35,457685 | +0.59% | R$ 34.0M | R$ 0,00 | R$ 12.717,05 |
| 24/07/2026 | 35,249743 | -0.59% | R$ 33.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 35,458872 | +0.76% | R$ 34.0M | R$ 0,00 | R$ 88.647,17 |
| 22/07/2026 | 35,190265 | — | R$ 33.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Santander VALE PLUS Ações - CIC FIF RESP Limitada
O Santander VALE PLUS Ações - CIC FIF RESP Limitada é um fundo de ações administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 35.8M e 637 cotistas. Em funcionamento desde 27/02/2025, a cota mais recente é de R$ 37,550796 (01/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.43%. A volatilidade anualizada (12M) é de 25.16%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Fundos de Mono Ação. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do Santander VALE PLUS Ações - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 37,550796, referente a 01/09/2026.
- O CNPJ do Santander VALE PLUS Ações - CIC FIF RESP Limitada é 09.296.352/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander VALE PLUS Ações - CIC FIF RESP Limitada é de +47.60%, equivalente a 325.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Santander VALE PLUS Ações - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 35.8M.
- O Santander VALE PLUS Ações - CIC FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Santander VALE PLUS Ações - CIC FIF RESP Limitada?
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Quem administra o Santander VALE PLUS Ações - CIC FIF RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 317 cotas disponíveis.