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Santander TOP RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada
CNPJ 22.918.180/0001-28|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
25,907706
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+14.34%
96.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 3.1B
Média 12M: R$ 3.1B
Cotistas
8.6K
Sharpe 12M
-13.96
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander TOP RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada
CNPJ
22.918.180/0001-28
Data Inicial
28/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +5.10% | +1.12% | +3.37% | +6.91% | +14.34% | +26.65% | +42.99% | +61.37% | +71.23% | +15.06% |
| % CDI | 99.7% | 96.9% | 99.0% | 96.7% | 96.8% | 96.7% | — | — | — | — | 96.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.14% | +0.97% | +1.16% | +1.04% | +0.69% | — | — | — | — | — | — | — | +5.10% |
| 2025 | +1.02% | +0.96% | +0.95% | +1.01% | +1.10% | +1.08% | +1.24% | +1.12% | +1.18% | +1.23% | +1.01% | +1.18% | +13.90% |
| 2024 | +1.02% | +0.83% | +0.83% | +0.91% | +0.81% | +0.79% | +0.88% | +0.88% | +0.83% | +0.87% | +0.76% | +0.81% | +10.70% |
| 2023 | +1.07% | +0.78% | +1.10% | +0.85% | +1.14% | +1.11% | +1.10% | +1.24% | +0.98% | +0.99% | +0.91% | +0.91% | +12.87% |
| 2022 | +0.75% | +0.80% | +0.91% | +0.80% | +1.06% | +1.02% | +1.01% | +1.16% | +1.07% | +1.03% | +1.01% | +1.10% | +12.35% |
Captação no Mês
R$ 110.096.019
Resgates no Mês
R$ 90.070.208
Captação Líquida
R$ 20.025.810
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.04% | 0.05% | 0.04% | 0.03% | 0.12% | 0.04% |
| Sharpe | — | -10.99 | -12.03 | -13.96 | -3.29 | -13.41 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.24%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.2% |
| vs IBOV | 22.3% | 0.0% | 65.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,99 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.95% | R$ 2,99 bi |
valores a pagar | 0.05% | R$ 1,56 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 25,907706 | +0.05% | R$ 3.1B | — | — |
| 19/05/2026 | 25,894080 | +0.05% | R$ 3.1B | — | — |
| 18/05/2026 | 25,880090 | +0.05% | R$ 3.1B | — | — |
| 15/05/2026 | 25,867015 | +0.05% | R$ 3.1B | — | — |
| 14/05/2026 | 25,853134 | +0.05% | R$ 3.1B | — | — |
| 13/05/2026 | 25,840165 | +0.05% | R$ 3.1B | — | — |
| 12/05/2026 | 25,826267 | +0.05% | R$ 3.1B | — | — |
| 11/05/2026 | 25,812133 | +0.06% | R$ 3.1B | — | — |
| 08/05/2026 | 25,796942 | +0.05% | R$ 3.1B | — | — |
| 07/05/2026 | 25,784152 | +0.05% | R$ 3.1B | — | — |
| 06/05/2026 | 25,771078 | +0.05% | R$ 3.1B | — | — |
| 05/05/2026 | 25,757042 | +0.05% | R$ 3.1B | — | — |
| 04/05/2026 | 25,743185 | +0.05% | R$ 3.1B | — | — |
| 30/04/2026 | 25,729106 | +0.05% | R$ 3.1B | — | — |
| 29/04/2026 | 25,715231 | +0.05% | R$ 3.1B | — | — |
| 28/04/2026 | 25,701742 | +0.05% | R$ 3.1B | — | — |
| 27/04/2026 | 25,688383 | +0.05% | R$ 3.1B | — | — |
| 24/04/2026 | 25,675082 | +0.06% | R$ 3.1B | — | — |
| 23/04/2026 | 25,660530 | +0.05% | R$ 3.1B | — | — |
| 22/04/2026 | 25,646764 | +0.05% | R$ 3.1B | — | — |
| 20/04/2026 | 25,633071 | +0.05% | R$ 3.1B | — | — |
| 17/04/2026 | 25,620055 | +0.05% | R$ 3.1B | — | — |
| 16/04/2026 | 25,606384 | +0.06% | R$ 3.1B | — | — |
| 15/04/2026 | 25,592224 | +0.05% | R$ 3.0B | — | — |
| 14/04/2026 | 25,579949 | +0.05% | R$ 3.0B | — | — |
| 13/04/2026 | 25,566224 | +0.04% | R$ 3.0B | — | — |
| 10/04/2026 | 25,555579 | +0.05% | R$ 3.0B | — | — |
| 09/04/2026 | 25,541618 | +0.06% | R$ 3.0B | — | — |
| 08/04/2026 | 25,527473 | +0.05% | R$ 3.0B | — | — |
| 07/04/2026 | 25,514818 | — | R$ 3.0B | — | — |
Sobre o Santander TOP RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada
O Santander TOP RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 3.1B e 8.6K cotistas. Em funcionamento desde 28/10/2024, a cota mais recente é de R$ 25,907706 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.10%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Santander TOP RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 25,907706, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Santander TOP RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é 22.918.180/0001-28.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander TOP RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é de +14.34%, equivalente a 96.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Santander TOP RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 3.1B.
- O Santander TOP RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Santander TOP RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Santander TOP RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Santander TOP RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Santander TOP RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada?
Quem administra o Santander TOP RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.