Santander TOP RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada
CNPJ 22.918.180/0001-28|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
25,476729
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.28%
96.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 3.0B
Média 12M: R$ 3.1B
Cotistas
8.7K
Sharpe 12M
-14.10
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander TOP RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada
CNPJ
22.918.180/0001-28
Data Inicial
28/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.35% | +1.10% | +3.41% | +6.93% | +14.28% | +26.65% | +42.99% | +61.37% | +71.23% | +14.28% |
| % CDI | 91.6% | 96.7% | 95.2% | 96.8% | 96.5% | 96.5% | — | — | — | — | 96.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.14% | +0.97% | +1.16% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.35% |
| 2025 | +1.02% | +0.96% | +0.95% | +1.01% | +1.10% | +1.08% | +1.24% | +1.12% | +1.18% | +1.23% | +1.01% | +1.18% | +13.90% |
| 2024 | +1.02% | +0.83% | +0.83% | +0.91% | +0.81% | +0.79% | +0.88% | +0.88% | +0.83% | +0.87% | +0.76% | +0.81% | +10.70% |
| 2023 | +1.07% | +0.78% | +1.10% | +0.85% | +1.14% | +1.11% | +1.10% | +1.24% | +0.98% | +0.99% | +0.91% | +0.91% | +12.87% |
| 2022 | +0.75% | +0.80% | +0.91% | +0.80% | +1.06% | +1.02% | +1.01% | +1.16% | +1.07% | +1.03% | +1.01% | +1.10% | +12.35% |
Captação no Mês
R$ 9.722.904
Resgates no Mês
R$ 8.168.372
Captação Líquida
R$ 1.554.532
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.46% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.12% | 0.04% |
| Sharpe | — | -12.66 | -14.54 | -14.10 | -3.29 | -14.11 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.24%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.2% |
| vs IBOV | 20.5% | 0.0% | 65.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,99 bi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.95% | R$ 2,99 bi |
valores a pagar | 0.05% | R$ 1,56 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 25,476729 | +0.05% | R$ 3.0B | — | — |
| 31/03/2026 | 25,464070 | +0.06% | R$ 3.0B | — | — |
| 30/03/2026 | 25,449788 | +0.05% | R$ 3.0B | — | — |
| 27/03/2026 | 25,437246 | +0.05% | R$ 3.0B | — | — |
| 26/03/2026 | 25,423910 | +0.05% | R$ 3.0B | — | — |
| 25/03/2026 | 25,410583 | +0.05% | R$ 3.0B | — | — |
| 24/03/2026 | 25,397923 | +0.05% | R$ 3.0B | — | — |
| 23/03/2026 | 25,384913 | +0.05% | R$ 3.0B | — | — |
| 20/03/2026 | 25,372466 | +0.05% | R$ 3.0B | — | — |
| 19/03/2026 | 25,359420 | +0.04% | R$ 3.0B | — | — |
| 18/03/2026 | 25,348252 | +0.05% | R$ 3.0B | — | — |
| 17/03/2026 | 25,334604 | +0.05% | R$ 3.0B | — | — |
| 16/03/2026 | 25,320698 | +0.05% | R$ 3.0B | — | — |
| 13/03/2026 | 25,307655 | +0.05% | R$ 3.0B | — | — |
| 12/03/2026 | 25,294099 | +0.05% | R$ 3.0B | — | — |
| 11/03/2026 | 25,280527 | +0.05% | R$ 3.0B | — | — |
| 10/03/2026 | 25,266945 | +0.05% | R$ 3.0B | — | — |
| 09/03/2026 | 25,253250 | +0.05% | R$ 3.0B | — | — |
| 06/03/2026 | 25,239547 | +0.05% | R$ 3.0B | — | — |
| 05/03/2026 | 25,226371 | +0.05% | R$ 3.0B | — | — |
| 04/03/2026 | 25,212757 | +0.05% | R$ 3.0B | — | — |
| 03/03/2026 | 25,199586 | +0.05% | R$ 3.0B | — | — |
| 02/03/2026 | 25,185976 | +0.05% | R$ 3.0B | — | — |
| 27/02/2026 | 25,172498 | +0.05% | R$ 3.0B | — | — |
| 26/02/2026 | 25,158698 | +0.06% | R$ 3.0B | — | — |
| 25/02/2026 | 25,143576 | +0.05% | R$ 3.0B | — | — |
| 24/02/2026 | 25,129995 | +0.05% | R$ 3.0B | — | — |
| 23/02/2026 | 25,116695 | +0.05% | R$ 3.0B | — | — |
| 20/02/2026 | 25,103095 | +0.05% | R$ 3.0B | — | — |
| 19/02/2026 | 25,090007 | — | R$ 3.0B | — | — |
Sobre o Santander TOP RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada
O Santander TOP RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 3.0B e 8.7K cotistas. Em funcionamento desde 28/10/2024, a cota mais recente é de R$ 25,476729 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.35%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Santander TOP RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 25,476729, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Santander TOP RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é 22.918.180/0001-28.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander TOP RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é de +14.28%, equivalente a 96.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Santander TOP RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 3.0B.
- O Santander TOP RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Santander TOP RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Santander TOP RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Santander TOP RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Santander TOP RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada?
Quem administra o Santander TOP RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.