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Santander Títulos Públicos Exclusive RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada
CNPJ 41.721.569/0001-23|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
16,809379
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+14.81%
99.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 13.5B
Média 12M: R$ 12.9B
Cotistas
7
Sharpe 12M
-0.51
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander Títulos Públicos Exclusive RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada
CNPJ
41.721.569/0001-23
Data Inicial
24/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +5.28% | +1.13% | +3.50% | +7.14% | +14.81% | +27.41% | +43.50% | +62.28% | +15.56% |
| % CDI | 99.3% | 100.3% | 99.3% | 100.5% | 100.0% | 99.9% | — | — | — | 99.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +0.99% | +1.25% | +1.08% | +0.69% | — | — | — | — | — | — | — | +5.28% |
| 2025 | +1.06% | +0.98% | +0.95% | +1.04% | +1.14% | +1.09% | +1.28% | +1.16% | +1.22% | +1.27% | +1.05% | +1.21% | +14.30% |
| 2024 | +0.96% | +0.80% | +0.83% | +0.88% | +0.82% | +0.79% | +0.90% | +0.87% | +0.83% | +0.93% | +0.80% | +0.87% | +10.78% |
| 2023 | +1.12% | +0.93% | +1.15% | +0.89% | +1.14% | +1.08% | +1.05% | +1.14% | +0.97% | +0.97% | +0.90% | +0.89% | +12.96% |
| 2022 | — | +0.80% | +0.91% | +0.76% | +1.05% | +1.02% | +1.03% | +1.18% | +1.09% | +1.04% | +1.00% | +1.10% | +11.51% |
Captação no Mês
R$ 853.931.823
Resgates no Mês
R$ 1.100.977.615
Captação Líquida
-R$ 247.045.792
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.12% | 0.03% |
| Sharpe | — | 2.73 | -0.02 | -0.51 | -0.42 | -0.33 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 23.8% | 0.0% | 57.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 13,75 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.99% | R$ 13,75 bi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 1,62 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 16,809379 | +0.05% | R$ 13.5B | — | — |
| 19/05/2026 | 16,800392 | +0.05% | R$ 13.6B | — | — |
| 18/05/2026 | 16,791485 | +0.05% | R$ 13.4B | — | — |
| 15/05/2026 | 16,782635 | +0.05% | R$ 13.4B | — | — |
| 14/05/2026 | 16,773729 | +0.05% | R$ 13.6B | — | — |
| 13/05/2026 | 16,764814 | +0.05% | R$ 13.7B | — | — |
| 12/05/2026 | 16,755883 | +0.05% | R$ 13.7B | — | — |
| 11/05/2026 | 16,746947 | +0.05% | R$ 13.3B | — | — |
| 08/05/2026 | 16,738065 | +0.05% | R$ 13.4B | — | — |
| 07/05/2026 | 16,729239 | +0.05% | R$ 13.4B | — | — |
| 06/05/2026 | 16,720408 | +0.05% | R$ 13.4B | — | — |
| 05/05/2026 | 16,711545 | +0.05% | R$ 13.4B | — | — |
| 04/05/2026 | 16,702755 | +0.05% | R$ 13.7B | — | — |
| 30/04/2026 | 16,693925 | +0.05% | R$ 13.7B | — | — |
| 29/04/2026 | 16,684962 | +0.05% | R$ 13.9B | — | — |
| 28/04/2026 | 16,676038 | +0.05% | R$ 13.9B | — | — |
| 27/04/2026 | 16,667056 | +0.05% | R$ 13.9B | — | — |
| 24/04/2026 | 16,658027 | +0.05% | R$ 14.0B | — | — |
| 23/04/2026 | 16,649095 | +0.05% | R$ 14.1B | — | — |
| 22/04/2026 | 16,640158 | +0.05% | R$ 14.0B | — | — |
| 20/04/2026 | 16,631206 | +0.05% | R$ 13.8B | — | — |
| 17/04/2026 | 16,622332 | +0.05% | R$ 13.8B | — | — |
| 16/04/2026 | 16,613853 | +0.05% | R$ 13.9B | — | — |
| 15/04/2026 | 16,605142 | +0.05% | R$ 13.8B | — | — |
| 14/04/2026 | 16,596327 | +0.05% | R$ 14.0B | — | — |
| 13/04/2026 | 16,587443 | +0.05% | R$ 13.8B | — | — |
| 10/04/2026 | 16,578545 | +0.05% | R$ 13.9B | — | — |
| 09/04/2026 | 16,569689 | +0.05% | R$ 13.8B | — | — |
| 08/04/2026 | 16,560839 | +0.05% | R$ 13.8B | — | — |
| 07/04/2026 | 16,551945 | — | R$ 13.7B | — | — |
Sobre o Santander Títulos Públicos Exclusive RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada
O Santander Títulos Públicos Exclusive RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 13.5B e 7 cotistas. Em funcionamento desde 24/03/2025, a cota mais recente é de R$ 16,809379 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.28%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Santander Títulos Públicos Exclusive RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 16,809379, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Santander Títulos Públicos Exclusive RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é 41.721.569/0001-23.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander Títulos Públicos Exclusive RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é de +14.81%, equivalente a 99.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Santander Títulos Públicos Exclusive RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 13.5B.
- O Santander Títulos Públicos Exclusive RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Santander Títulos Públicos Exclusive RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Santander Títulos Públicos Exclusive RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Santander Títulos Públicos Exclusive RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Santander Títulos Públicos Exclusive RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada?
Quem administra o Santander Títulos Públicos Exclusive RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1082 cotas disponíveis.