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Santander Títulos Públicos Exclusive RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada

CNPJ 41.721.569/0001-23|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
17,748959
20/10/2026
Rent. no Mês
+0.63%
Rent. 12M
+14.38%
99.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 14.0B
Média 12M: R$ 13.9B
Cotistas
6
Sharpe 12M
-2.26
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander Títulos Públicos Exclusive RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada
CNPJ
41.721.569/0001-23
Data Inicial
24/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.63%+11.16%+1.01%+3.23%+6.72%+14.38%+27.41%+43.50%+62.28%+15.08%
% CDI94.9%99.3%94.6%97.8%98.6%99.4%———99.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+0.99%+1.25%+1.08%+1.07%+1.11%+1.21%+1.09%+1.05%+0.63%——+11.17%
2025+1.06%+0.98%+0.95%+1.04%+1.14%+1.09%+1.28%+1.16%+1.22%+1.27%+1.05%+1.21%+14.30%
2024+0.96%+0.80%+0.83%+0.88%+0.82%+0.79%+0.90%+0.87%+0.83%+0.93%+0.80%+0.87%+10.78%
2023+1.12%+0.93%+1.15%+0.89%+1.14%+1.08%+1.05%+1.14%+0.97%+0.97%+0.90%+0.89%+12.96%
2022—+0.80%+0.91%+0.76%+1.05%+1.02%+1.03%+1.18%+1.09%+1.04%+1.00%+1.10%+11.51%
Captação no Mês
R$ 726.608.550
Resgates no Mês
R$ 639.500.458
Captação Líquida
R$ 87.108.091
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.05%0.04%0.04%0.04%0.12%0.05%
Sharpe—-8.00-5.61-2.26-0.42-1.97
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.25%
Pior Mês
0.63%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV43.3%55.1%57.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 13,75 bi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.99%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
20/10/202617,748959+0.05%R$ 14.0B
19/10/202617,739757+0.05%R$ 14.0B
16/10/202617,731048+0.04%R$ 13.9B
15/10/202617,723415+0.04%R$ 13.8B
14/10/202617,716366+0.05%R$ 13.9B
13/10/202617,708311+0.05%R$ 13.8B
09/10/202617,699516+0.05%R$ 13.8B
08/10/202617,690545+0.05%R$ 14.0B
07/10/202617,681682+0.05%R$ 14.0B
06/10/202617,672702+0.05%R$ 13.9B
05/10/202617,664084+0.05%R$ 13.8B
02/10/202617,655284+0.05%R$ 14.0B
01/10/202617,646688+0.05%R$ 13.9B
30/09/202617,638111+0.04%R$ 13.8B
29/09/202617,630379+0.05%R$ 14.3B
28/09/202617,622282+0.05%R$ 15.3B
25/09/202617,614244+0.05%R$ 15.2B
24/09/202617,605658+0.05%R$ 15.3B
23/09/202617,597000+0.05%R$ 15.2B
22/09/202617,588276+0.05%R$ 15.3B
21/09/202617,579536+0.05%R$ 15.1B
18/09/202617,570735+0.05%R$ 15.2B
17/09/202617,561944+0.05%R$ 15.3B
16/09/202617,553035+0.05%R$ 15.3B
15/09/202617,544078+0.05%R$ 15.2B
14/09/202617,535128+0.05%R$ 15.2B
11/09/202617,526247+0.05%R$ 15.3B
10/09/202617,517372+0.05%R$ 15.3B
09/09/202617,508619+0.05%R$ 15.3B
08/09/202617,499790—R$ 15.0B
Ferramentas

Sobre o Santander Títulos Públicos Exclusive RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada

O Santander Títulos Públicos Exclusive RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 14.0B e 6 cotistas. Em funcionamento desde 24/03/2025, a cota mais recente é de R$ 17,748959 (20/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.16%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Santander Títulos Públicos Exclusive RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada?
A cota mais recente do Santander Títulos Públicos Exclusive RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 17,748959, referente a 20/10/2026.
Qual o CNPJ do Santander Títulos Públicos Exclusive RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada?
O CNPJ do Santander Títulos Públicos Exclusive RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é 41.721.569/0001-23.
Qual a rentabilidade do Santander Títulos Públicos Exclusive RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander Títulos Públicos Exclusive RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é de +14.38%, equivalente a 99.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Santander Títulos Públicos Exclusive RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Santander Títulos Públicos Exclusive RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 14.0B.
Quem administra o Santander Títulos Públicos Exclusive RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada?
O Santander Títulos Públicos Exclusive RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1188 cotas disponíveis.