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Santander Títulos Públicos Exclusive RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada

CNPJ 41.721.569/0001-23|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
17,176471
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.68%
Rent. 12M
+14.72%
99.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 14.2B
Média 12M: R$ 13.3B
Cotistas
7
Sharpe 12M
-0.58
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander Títulos Públicos Exclusive RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada
CNPJ
41.721.569/0001-23
Data Inicial
24/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.68%+7.58%+1.10%+3.39%+7.04%+14.72%+27.41%+43.50%+62.28%+15.49%
% CDI99.4%100.1%99.2%99.4%100.0%99.9%———99.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+0.99%+1.25%+1.08%+1.07%+1.11%+0.63%—————+7.52%
2025+1.06%+0.98%+0.95%+1.04%+1.14%+1.09%+1.28%+1.16%+1.22%+1.27%+1.05%+1.21%+14.30%
2024+0.96%+0.80%+0.83%+0.88%+0.82%+0.79%+0.90%+0.87%+0.83%+0.93%+0.80%+0.87%+10.78%
2023+1.12%+0.93%+1.15%+0.89%+1.14%+1.08%+1.05%+1.14%+0.97%+0.97%+0.90%+0.89%+12.96%
2022—+0.80%+0.91%+0.76%+1.05%+1.02%+1.03%+1.18%+1.09%+1.04%+1.00%+1.10%+11.51%
Captação no Mês
R$ 2.291.028.807
Resgates no Mês
R$ 1.810.938.479
Captação Líquida
R$ 480.090.328
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.01%0.03%0.03%0.12%0.03%
Sharpe—-7.29-0.03-0.58-0.42-0.46
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.68%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV29.7%10.1%57.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 13,75 bi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.99%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/202617,176471+0.05%R$ 14.2B
16/07/202617,167566+0.05%R$ 14.3B
15/07/202617,158671+0.05%R$ 14.1B
14/07/202617,149778+0.05%R$ 13.9B
13/07/202617,140873+0.05%R$ 14.1B
10/07/202617,131977+0.05%R$ 14.1B
09/07/202617,123160+0.05%R$ 14.2B
08/07/202617,114290+0.05%R$ 14.4B
07/07/202617,105370+0.05%R$ 14.1B
06/07/202617,096397+0.05%R$ 13.7B
03/07/202617,087312+0.05%R$ 13.8B
02/07/202617,078202+0.05%R$ 14.4B
01/07/202617,069170+0.05%R$ 13.7B
30/06/202617,060327+0.05%R$ 13.6B
29/06/202617,051456+0.05%R$ 13.8B
26/06/202617,042596+0.05%R$ 14.0B
25/06/202617,033765+0.05%R$ 13.9B
24/06/202617,024974+0.05%R$ 14.0B
23/06/202617,016140+0.05%R$ 14.0B
22/06/202617,007296+0.05%R$ 13.8B
19/06/202616,998451+0.05%R$ 14.0B
18/06/202616,989643+0.05%R$ 14.0B
17/06/202616,980697+0.05%R$ 14.1B
16/06/202616,971749+0.05%R$ 13.9B
15/06/202616,962812+0.05%R$ 13.8B
12/06/202616,953887+0.05%R$ 13.7B
11/06/202616,944985+0.05%R$ 13.9B
10/06/202616,936041+0.05%R$ 13.9B
09/06/202616,927055+0.05%R$ 14.2B
08/06/202616,918106—R$ 14.0B
Ferramentas

Sobre o Santander Títulos Públicos Exclusive RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada

O Santander Títulos Públicos Exclusive RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 14.2B e 7 cotistas. Em funcionamento desde 24/03/2025, a cota mais recente é de R$ 17,176471 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.58%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Santander Títulos Públicos Exclusive RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada?
A cota mais recente do Santander Títulos Públicos Exclusive RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 17,176471, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Santander Títulos Públicos Exclusive RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada?
O CNPJ do Santander Títulos Públicos Exclusive RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é 41.721.569/0001-23.
Qual a rentabilidade do Santander Títulos Públicos Exclusive RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander Títulos Públicos Exclusive RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é de +14.72%, equivalente a 99.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Santander Títulos Públicos Exclusive RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Santander Títulos Públicos Exclusive RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 14.2B.
Quem administra o Santander Títulos Públicos Exclusive RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada?
O Santander Títulos Públicos Exclusive RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1123 cotas disponíveis.