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Santander Títulos Públicos Exclusive RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada

CNPJ 41.721.569/0001-23|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
17,464334
01/09/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.61%
99.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 15.0B
Média 12M: R$ 13.7B
Cotistas
7
Sharpe 12M
-0.55
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander Títulos Públicos Exclusive RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada
CNPJ
41.721.569/0001-23
Data Inicial
24/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.05%+9.38%+1.09%+3.34%+6.94%+14.61%+27.41%+43.50%+62.28%+14.61%
% CDI99.1%100.0%100.1%99.5%100.0%99.9%———99.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+0.99%+1.25%+1.08%+1.07%+1.11%+1.21%+1.09%+0.05%———+9.38%
2025+1.06%+0.98%+0.95%+1.04%+1.14%+1.09%+1.28%+1.16%+1.22%+1.27%+1.05%+1.21%+14.30%
2024+0.96%+0.80%+0.83%+0.88%+0.82%+0.79%+0.90%+0.87%+0.83%+0.93%+0.80%+0.87%+10.78%
2023+1.12%+0.93%+1.15%+0.89%+1.14%+1.08%+1.05%+1.14%+0.97%+0.97%+0.90%+0.89%+12.96%
2022—+0.80%+0.91%+0.76%+1.05%+1.02%+1.03%+1.18%+1.09%+1.04%+1.00%+1.10%+11.51%
Captação no Mês
R$ 14.078.707
Resgates no Mês
R$ 28.796.496
Captação Líquida
-R$ 14.717.789
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.01%0.03%0.03%0.12%0.03%
Sharpe——0.26-0.55-0.42-0.55
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV45.8%35.4%57.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 13,75 bi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.99%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
01/09/202617,464334+0.05%R$ 15.0B
31/08/202617,455396+0.05%R$ 15.0B
28/08/202617,446450+0.05%R$ 15.0B
27/08/202617,437526+0.05%R$ 15.2B
26/08/202617,428521+0.05%R$ 15.1B
25/08/202617,419520+0.05%R$ 15.2B
24/08/202617,410522+0.05%R$ 15.0B
21/08/202617,401564+0.05%R$ 15.1B
20/08/202617,392647+0.05%R$ 15.1B
19/08/202617,383748+0.05%R$ 15.2B
18/08/202617,374767+0.05%R$ 15.1B
17/08/202617,365440+0.05%R$ 14.9B
14/08/202617,356335+0.05%R$ 15.5B
13/08/202617,347357+0.05%R$ 14.8B
12/08/202617,338391+0.05%R$ 14.8B
11/08/202617,329386+0.05%R$ 14.7B
10/08/202617,320427+0.05%R$ 14.7B
07/08/202617,311504+0.05%R$ 14.8B
06/08/202617,302587+0.05%R$ 14.5B
05/08/202617,293547+0.05%R$ 14.6B
04/08/202617,284493+0.05%R$ 14.7B
03/08/202617,275485+0.05%R$ 14.7B
31/07/202617,266445+0.05%R$ 14.8B
30/07/202617,257316+0.05%R$ 14.8B
29/07/202617,248258+0.05%R$ 14.7B
28/07/202617,239203+0.05%R$ 14.7B
27/07/202617,230270+0.05%R$ 14.7B
24/07/202617,221337+0.05%R$ 14.6B
23/07/202617,212357+0.05%R$ 14.5B
22/07/202617,203344—R$ 14.4B
Ferramentas

Sobre o Santander Títulos Públicos Exclusive RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada

O Santander Títulos Públicos Exclusive RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 15.0B e 7 cotistas. Em funcionamento desde 24/03/2025, a cota mais recente é de R$ 17,464334 (01/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.38%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Santander Títulos Públicos Exclusive RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada?
A cota mais recente do Santander Títulos Públicos Exclusive RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 17,464334, referente a 01/09/2026.
Qual o CNPJ do Santander Títulos Públicos Exclusive RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada?
O CNPJ do Santander Títulos Públicos Exclusive RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é 41.721.569/0001-23.
Qual a rentabilidade do Santander Títulos Públicos Exclusive RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander Títulos Públicos Exclusive RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é de +14.61%, equivalente a 99.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Santander Títulos Públicos Exclusive RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Santander Títulos Públicos Exclusive RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 15.0B.
Quem administra o Santander Títulos Públicos Exclusive RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada?
O Santander Títulos Públicos Exclusive RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1155 cotas disponíveis.