Santander Títulos Públicos Exclusive RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada
CNPJ 41.721.569/0001-23|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
16,525165
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.78%
99.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 13.7B
Média 12M: R$ 12.7B
Cotistas
8
Sharpe 12M
-0.37
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander Títulos Públicos Exclusive RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada
CNPJ
41.721.569/0001-23
Data Inicial
24/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.50% | +1.19% | +3.56% | +7.20% | +14.78% | +27.41% | +43.50% | +62.28% | +14.78% |
| % CDI | 99.7% | 100.9% | 102.9% | 100.9% | 100.2% | 99.9% | — | — | — | 99.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +0.99% | +1.25% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.50% |
| 2025 | +1.06% | +0.98% | +0.95% | +1.04% | +1.14% | +1.09% | +1.28% | +1.16% | +1.22% | +1.27% | +1.05% | +1.21% | +14.30% |
| 2024 | +0.96% | +0.80% | +0.83% | +0.88% | +0.82% | +0.79% | +0.90% | +0.87% | +0.83% | +0.93% | +0.80% | +0.87% | +10.78% |
| 2023 | +1.12% | +0.93% | +1.15% | +0.89% | +1.14% | +1.08% | +1.05% | +1.14% | +0.97% | +0.97% | +0.90% | +0.89% | +12.96% |
| 2022 | — | +0.80% | +0.91% | +0.76% | +1.05% | +1.02% | +1.03% | +1.18% | +1.09% | +1.04% | +1.00% | +1.10% | +11.51% |
Captação no Mês
R$ 122.158.111
Resgates no Mês
R$ 12.882.026
Captação Líquida
R$ 109.276.084
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.52% | 0.02% | 0.04% | 0.03% | 0.12% | 0.03% |
| Sharpe | — | 6.98 | 0.97 | -0.37 | -0.42 | -0.37 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 21.1% | 0.8% | 57.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 13,75 bi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.99% | R$ 13,75 bi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 1,62 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 16,525165 | +0.05% | R$ 13.7B | — | — |
| 31/03/2026 | 16,516231 | +0.06% | R$ 13.6B | — | — |
| 30/03/2026 | 16,507131 | +0.05% | R$ 13.6B | — | — |
| 27/03/2026 | 16,498179 | +0.06% | R$ 13.7B | — | — |
| 26/03/2026 | 16,488817 | +0.06% | R$ 13.7B | — | — |
| 25/03/2026 | 16,479431 | +0.05% | R$ 13.7B | — | — |
| 24/03/2026 | 16,470467 | +0.05% | R$ 13.8B | — | — |
| 23/03/2026 | 16,461442 | +0.06% | R$ 13.6B | — | — |
| 20/03/2026 | 16,451629 | +0.06% | R$ 13.6B | — | — |
| 19/03/2026 | 16,442081 | +0.06% | R$ 13.7B | — | — |
| 18/03/2026 | 16,432780 | +0.06% | R$ 13.7B | — | — |
| 17/03/2026 | 16,423085 | +0.06% | R$ 13.7B | — | — |
| 16/03/2026 | 16,414028 | +0.06% | R$ 13.7B | — | — |
| 13/03/2026 | 16,404941 | +0.06% | R$ 13.7B | — | — |
| 12/03/2026 | 16,395269 | +0.06% | R$ 13.8B | — | — |
| 11/03/2026 | 16,386106 | +0.06% | R$ 13.8B | — | — |
| 10/03/2026 | 16,376814 | +0.06% | R$ 13.8B | — | — |
| 09/03/2026 | 16,367488 | +0.06% | R$ 13.7B | — | — |
| 06/03/2026 | 16,358121 | +0.06% | R$ 13.8B | — | — |
| 05/03/2026 | 16,349040 | +0.06% | R$ 13.8B | — | — |
| 04/03/2026 | 16,340041 | +0.06% | R$ 14.0B | — | — |
| 03/03/2026 | 16,331008 | +0.06% | R$ 13.9B | — | — |
| 02/03/2026 | 16,321733 | +0.06% | R$ 13.8B | — | — |
| 27/02/2026 | 16,312558 | +0.06% | R$ 13.7B | — | — |
| 26/02/2026 | 16,303319 | +0.06% | R$ 14.0B | — | — |
| 25/02/2026 | 16,294190 | +0.06% | R$ 13.9B | — | — |
| 24/02/2026 | 16,285113 | +0.05% | R$ 13.9B | — | — |
| 23/02/2026 | 16,276183 | +0.05% | R$ 13.9B | — | — |
| 20/02/2026 | 16,267276 | +0.05% | R$ 13.9B | — | — |
| 19/02/2026 | 16,258551 | — | R$ 14.1B | — | R$ 0,00 |
Sobre o Santander Títulos Públicos Exclusive RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada
O Santander Títulos Públicos Exclusive RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 13.7B e 8 cotistas. Em funcionamento desde 24/03/2025, a cota mais recente é de R$ 16,525165 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.50%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Santander Títulos Públicos Exclusive RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 16,525165, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Santander Títulos Públicos Exclusive RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é 41.721.569/0001-23.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander Títulos Públicos Exclusive RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é de +14.78%, equivalente a 99.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Santander Títulos Públicos Exclusive RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 13.7B.
- O Santander Títulos Públicos Exclusive RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Santander Títulos Públicos Exclusive RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Santander Títulos Públicos Exclusive RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Santander Títulos Públicos Exclusive RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Santander Títulos Públicos Exclusive RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada?
Quem administra o Santander Títulos Públicos Exclusive RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1050 cotas disponíveis.