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Santander Sovereign Classe A CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada

CNPJ 12.518.192/0001-01|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
387,494247
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.68%
Rent. 12M
+14.59%
99.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 3.6B
Média 12M: R$ 1.7B
Cotistas
110
Sharpe 12M
-4.80
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander Sovereign Classe A CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada
CNPJ
12.518.192/0001-01
Data Inicial
16/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.68%+7.52%+1.09%+3.36%+6.98%+14.59%+27.06%+42.92%+61.42%+70.80%+15.35%
% CDI98.6%99.2%98.3%98.5%99.1%99.0%————99.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+0.98%+1.24%+1.07%+1.06%+1.10%+0.68%—————+7.52%
2025+1.05%+0.97%+0.94%+1.03%+1.13%+1.08%+1.27%+1.14%+1.21%+1.27%+1.04%+1.20%+14.16%
2024+0.95%+0.79%+0.82%+0.87%+0.81%+0.78%+0.89%+0.86%+0.82%+0.92%+0.79%+0.86%+10.63%
2023+1.11%+0.92%+1.13%+0.88%+1.13%+1.07%+1.04%+1.13%+0.96%+0.96%+0.89%+0.88%+12.81%
2022+0.75%+0.79%+0.89%+0.75%+1.04%+1.01%+1.01%+1.16%+1.07%+1.03%+0.99%+1.12%+12.24%
Captação no Mês
R$ 32.462.507
Resgates no Mês
R$ 33.477.061
Captação Líquida
-R$ 1.014.554
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.01%0.03%0.03%0.12%0.03%
Sharpe—-17.02-5.07-4.80-1.63-4.75
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.68%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%86.2%
vs IBOV28.7%8.6%66.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,22 bi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.98%
valores a pagar
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/2026387,494247+0.05%R$ 3.6B
16/07/2026387,295025+0.05%R$ 3.6B
15/07/2026387,096001+0.05%R$ 3.5B
14/07/2026386,897030+0.05%R$ 3.5B
13/07/2026386,697787+0.05%R$ 3.5B
10/07/2026386,498761+0.05%R$ 3.5B
09/07/2026386,301503+0.05%R$ 3.5B
08/07/2026386,103041+0.05%R$ 3.5B
07/07/2026385,903476+0.05%R$ 3.5B
06/07/2026385,702699+0.05%R$ 3.5B
03/07/2026385,499385+0.05%R$ 3.5B
02/07/2026385,295501+0.05%R$ 3.5B
01/07/2026385,093381+0.05%R$ 3.5B
30/06/2026384,895503+0.05%R$ 3.5B
29/06/2026384,697012+0.05%R$ 3.5B
26/06/2026384,498764+0.05%R$ 3.5B
25/06/2026384,301166+0.05%R$ 3.6B
24/06/2026384,104469+0.05%R$ 3.6B
23/06/2026383,906807+0.05%R$ 3.6B
22/06/2026383,708901+0.05%R$ 3.5B
19/06/2026383,511031+0.05%R$ 3.4B
18/06/2026383,313999+0.05%R$ 3.4B
17/06/2026383,113810+0.05%R$ 3.4B
16/06/2026382,913568+0.05%R$ 3.4B
15/06/2026382,713567+0.05%R$ 3.4B
12/06/2026382,513832+0.05%R$ 3.4B
11/06/2026382,314630+0.05%R$ 3.4B
10/06/2026382,114461+0.05%R$ 3.4B
09/06/2026381,913350+0.05%R$ 3.4B
08/06/2026381,713074—R$ 3.4B
Ferramentas

Sobre o Santander Sovereign Classe A CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada

O Santander Sovereign Classe A CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 3.6B e 110 cotistas. Em funcionamento desde 16/06/2025, a cota mais recente é de R$ 387,494247 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.52%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Santander Sovereign Classe A CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
A cota mais recente do Santander Sovereign Classe A CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é de R$ 387,494247, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Santander Sovereign Classe A CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
O CNPJ do Santander Sovereign Classe A CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é 12.518.192/0001-01.
Qual a rentabilidade do Santander Sovereign Classe A CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander Sovereign Classe A CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é de +14.59%, equivalente a 99.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Santander Sovereign Classe A CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Santander Sovereign Classe A CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é de R$ 3.6B.
Quem administra o Santander Sovereign Classe A CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
O Santander Sovereign Classe A CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 345 cotas disponíveis.