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Santander Sovereign Classe A CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada
CNPJ 12.518.192/0001-01|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
379,278814
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.68%
Rent. 12M
+14.67%
99.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 3.0B
Média 12M: R$ 1.3B
Cotistas
114
Sharpe 12M
-5.15
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander Sovereign Classe A CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada
CNPJ
12.518.192/0001-01
Data Inicial
16/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.68% | +5.24% | +1.11% | +3.47% | +7.08% | +14.67% | +27.06% | +42.92% | +61.42% | +70.80% | +15.41% |
| % CDI | 98.3% | 99.4% | 98.4% | 99.6% | 99.1% | 99.0% | — | — | — | — | 99.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.98% | +1.24% | +1.07% | +0.68% | — | — | — | — | — | — | — | +5.24% |
| 2025 | +1.05% | +0.97% | +0.94% | +1.03% | +1.13% | +1.08% | +1.27% | +1.14% | +1.21% | +1.27% | +1.04% | +1.20% | +14.16% |
| 2024 | +0.95% | +0.79% | +0.82% | +0.87% | +0.81% | +0.78% | +0.89% | +0.86% | +0.82% | +0.92% | +0.79% | +0.86% | +10.63% |
| 2023 | +1.11% | +0.92% | +1.13% | +0.88% | +1.13% | +1.07% | +1.04% | +1.13% | +0.96% | +0.96% | +0.89% | +0.88% | +12.81% |
| 2022 | +0.75% | +0.79% | +0.89% | +0.75% | +1.04% | +1.01% | +1.01% | +1.16% | +1.07% | +1.03% | +0.99% | +1.12% | +12.24% |
Captação no Mês
R$ 43.476.081
Resgates no Mês
R$ 33.674.037
Captação Líquida
R$ 9.802.044
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.12% | 0.03% |
| Sharpe | — | -2.19 | -5.55 | -5.15 | -1.63 | -4.87 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.68%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 86.2% |
| vs IBOV | 22.8% | 0.0% | 66.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,22 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.98% | R$ 1,22 bi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 232,39 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 379,278814 | +0.05% | R$ 3.0B | — | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 379,077845 | +0.05% | R$ 3.0B | R$ 811.813,28 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 378,878669 | +0.05% | R$ 3.0B | — | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 378,680783 | +0.05% | R$ 2.9B | — | R$ 259.714,95 |
| 14/05/2026 | 378,481603 | +0.05% | R$ 2.9B | R$ 302.568,37 | — |
| 13/05/2026 | 378,282245 | +0.05% | R$ 3.0B | R$ 357.147,50 | — |
| 12/05/2026 | 378,082528 | +0.05% | R$ 3.0B | — | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 377,882674 | +0.05% | R$ 3.0B | — | R$ 19.209,53 |
| 08/05/2026 | 377,684056 | +0.05% | R$ 3.0B | R$ 158.314,20 | R$ 265.372,03 |
| 07/05/2026 | 377,489606 | +0.05% | R$ 3.0B | R$ 414.000,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 377,291983 | +0.05% | R$ 3.0B | R$ 447.201,09 | R$ 106.000,00 |
| 05/05/2026 | 377,093597 | +0.05% | R$ 3.0B | R$ 330.445,06 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 376,896915 | +0.05% | R$ 3.0B | R$ 520.822,99 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 376,699239 | +0.05% | R$ 2.9B | — | — |
| 29/04/2026 | 376,498603 | +0.05% | R$ 2.9B | R$ 464.394,18 | — |
| 28/04/2026 | 376,298849 | +0.05% | R$ 3.0B | — | — |
| 27/04/2026 | 376,097780 | +0.05% | R$ 3.0B | — | — |
| 24/04/2026 | 375,895645 | +0.05% | R$ 3.0B | — | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 375,695674 | +0.05% | R$ 3.0B | — | — |
| 22/04/2026 | 375,495586 | +0.05% | R$ 3.0B | — | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 375,295187 | +0.05% | R$ 3.0B | — | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 375,096512 | +0.05% | R$ 3.0B | — | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 374,906768 | +0.05% | R$ 2.9B | R$ 829.092,60 | — |
| 15/04/2026 | 374,711784 | +0.05% | R$ 2.9B | — | R$ 21.000,00 |
| 14/04/2026 | 374,514460 | +0.05% | R$ 2.9B | — | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 374,315563 | +0.05% | R$ 2.9B | R$ 441.601,33 | R$ 830.827,01 |
| 10/04/2026 | 374,116356 | +0.05% | R$ 2.9B | R$ 667.199,40 | R$ 195.000,00 |
| 09/04/2026 | 373,918105 | +0.05% | R$ 2.9B | — | R$ 21.505,88 |
| 08/04/2026 | 373,719979 | +0.05% | R$ 2.9B | — | R$ 24.700,00 |
| 07/04/2026 | 373,520867 | — | R$ 2.9B | R$ 858.730,79 | — |
Sobre o Santander Sovereign Classe A CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada
O Santander Sovereign Classe A CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 3.0B e 114 cotistas. Em funcionamento desde 16/06/2025, a cota mais recente é de R$ 379,278814 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.24%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Santander Sovereign Classe A CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é de R$ 379,278814, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Santander Sovereign Classe A CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é 12.518.192/0001-01.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander Sovereign Classe A CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é de +14.67%, equivalente a 99.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Santander Sovereign Classe A CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é de R$ 3.0B.
- O Santander Sovereign Classe A CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do Santander Sovereign Classe A CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Santander Sovereign Classe A CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Santander Sovereign Classe A CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Santander Sovereign Classe A CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
Quem administra o Santander Sovereign Classe A CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.