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Santander Sevilha Equilíbrio Multimercado Crédito Privado - FIF RESP Limitada
CNPJ 37.231.046/0001-21|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
17,056698
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.70%
Rent. 12M
+13.37%
Patrimônio Líquido
R$ 158.6M
Média 12M: R$ 160.2M
Cotistas
13.8K
Sharpe 12M
-0.84
Vol: 1.71%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander Sevilha Equilíbrio Multimercado Crédito Privado - FIF RESP Limitada
CNPJ
37.231.046/0001-21
Data Inicial
18/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.70% | +4.50% | +0.71% | +1.77% | +6.12% | +13.37% | +13.10% |
| % CDI | 72.0% | 81.0% | 63.3% | 51.1% | 85.9% | — | 89.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.57% | +1.22% | -0.40% | +1.35% | +0.70% | — | — | — | — | — | — | — | +4.49% |
| 2025 | +1.05% | +0.71% | +0.40% | +1.93% | +1.28% | +1.30% | +0.64% | +1.51% | +1.27% | +1.22% | +1.05% | +1.01% | +14.22% |
| 2024 | +0.48% | +0.56% | +0.91% | +0.01% | +0.67% | +0.59% | +1.28% | +1.13% | +0.75% | +0.92% | +0.86% | +0.33% | +8.82% |
| 2023 | +0.88% | +0.69% | +0.72% | +0.64% | +1.31% | +1.17% | +1.23% | +0.55% | +0.49% | +0.06% | +1.99% | +1.37% | +11.67% |
| 2022 | +1.01% | +1.03% | +1.58% | +1.06% | +0.91% | +0.91% | +0.69% | +1.44% | +1.08% | +1.22% | +0.06% | +0.96% | +12.65% |
Captação no Mês
R$ 1.008.576
Resgates no Mês
R$ 2.811.418
Captação Líquida
-R$ 1.802.841
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.05% | 2.76% | 2.20% | 1.71% | — | 1.73% |
| Sharpe | — | -2.66 | -0.97 | -0.84 | — | -0.86 |
| Max Drawdown | -1.04% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.57%
Pior Mês
-0.40%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 161,36 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 75.63% | R$ 122,03 mi |
cotas de fundos | 22.27% | R$ 35,94 mi |
brazilian depository receipt bdr | 1.73% | R$ 2,79 mi |
valores a receber | 0.20% | R$ 327,96 mil |
valores a pagar | 0.10% | R$ 165,88 mil |
opcoes posicoes titulares | 0.04% | R$ 65,12 mil |
mercado futuro posicoes compradas | 0.02% | R$ 33,77 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 5,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 17,056698 | +0.01% | R$ 158.6M | R$ 479,85 | R$ 501.015,67 |
| 26/05/2026 | 17,054905 | +0.05% | R$ 159.1M | R$ 124.846,65 | R$ 248.781,31 |
| 25/05/2026 | 17,045810 | +0.15% | R$ 159.1M | R$ 7.785,30 | R$ 78.360,81 |
| 22/05/2026 | 17,020262 | +0.01% | R$ 159.0M | R$ 14.213,01 | R$ 130.170,40 |
| 21/05/2026 | 17,018691 | +0.09% | R$ 159.1M | R$ 5.370,09 | R$ 2.989,48 |
| 20/05/2026 | 17,003096 | +0.24% | R$ 158.9M | R$ 210.717,44 | R$ 115.149,36 |
| 19/05/2026 | 16,961979 | -0.04% | R$ 158.4M | R$ 56.887,00 | R$ 29.183,22 |
| 18/05/2026 | 16,969448 | +0.05% | R$ 158.5M | R$ 691,87 | R$ 63.948,40 |
| 15/05/2026 | 16,961342 | -0.21% | R$ 158.5M | R$ 11.543,00 | R$ 233.217,55 |
| 14/05/2026 | 16,997133 | +0.10% | R$ 159.0M | R$ 150.736,36 | R$ 318.669,88 |
| 13/05/2026 | 16,980243 | -0.07% | R$ 159.0M | R$ 366.219,00 | R$ 181.796,49 |
| 12/05/2026 | 16,991619 | -0.07% | R$ 158.9M | R$ 3.225,40 | R$ 580.271,84 |
| 11/05/2026 | 17,003203 | -0.05% | R$ 159.6M | R$ 14.128,22 | R$ 48.034,94 |
| 08/05/2026 | 17,012484 | +0.12% | R$ 159.8M | R$ 5.564,75 | R$ 27.638,60 |
| 07/05/2026 | 16,992011 | -0.05% | R$ 159.6M | R$ 475,50 | R$ 65.091,06 |
| 06/05/2026 | 16,999854 | +0.31% | R$ 159.7M | R$ 7.288,83 | R$ 15.200,73 |
| 05/05/2026 | 16,946875 | +0.15% | R$ 159.2M | R$ 25.668,74 | R$ 51.236,46 |
| 04/05/2026 | 16,921821 | -0.10% | R$ 159.0M | R$ 2.735,28 | R$ 120.661,54 |
| 30/04/2026 | 16,938859 | +0.23% | R$ 159.3M | R$ 41.405,00 | R$ 212.565,06 |
| 29/04/2026 | 16,899694 | -0.15% | R$ 159.1M | R$ 77,00 | R$ 31.100,95 |
| 28/04/2026 | 16,925883 | -0.06% | R$ 159.4M | R$ 301.002,50 | R$ 98.932,67 |
| 27/04/2026 | 16,935604 | -0.02% | R$ 159.3M | R$ 30.145,83 | R$ 91.859,51 |
| 24/04/2026 | 16,938839 | +0.10% | R$ 159.4M | R$ 125.205,74 | R$ 116.124,54 |
| 23/04/2026 | 16,921673 | -0.16% | R$ 159.2M | R$ 87.520,00 | R$ 21.563,50 |
| 22/04/2026 | 16,948494 | -0.11% | R$ 159.4M | R$ 365.901,00 | R$ 113.491,58 |
| 20/04/2026 | 16,967182 | +0.01% | R$ 159.3M | R$ 84.891,49 | R$ 250.398,35 |
| 17/04/2026 | 16,964775 | +0.22% | R$ 159.4M | R$ 11.475,13 | R$ 43.471,45 |
| 16/04/2026 | 16,927968 | -0.02% | R$ 159.1M | R$ 10.332,11 | R$ 207.469,20 |
| 15/04/2026 | 16,930550 | +0.07% | R$ 159.3M | R$ 7.503,63 | R$ 86.329,11 |
| 14/04/2026 | 16,919438 | — | R$ 159.3M | R$ 18.088,00 | R$ 516.956,14 |
Sobre o Santander Sevilha Equilíbrio Multimercado Crédito Privado - FIF RESP Limitada
O Santander Sevilha Equilíbrio Multimercado Crédito Privado - FIF RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 158.6M e 13.8K cotistas. Em funcionamento desde 18/02/2025, a cota mais recente é de R$ 17,056698 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.50%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.71%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Santander Sevilha Equilíbrio Multimercado Crédito Privado - FIF RESP Limitada é de R$ 17,056698, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Santander Sevilha Equilíbrio Multimercado Crédito Privado - FIF RESP Limitada é 37.231.046/0001-21.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander Sevilha Equilíbrio Multimercado Crédito Privado - FIF RESP Limitada é de +13.37%.
- O patrimônio líquido do Santander Sevilha Equilíbrio Multimercado Crédito Privado - FIF RESP Limitada é de R$ 158.6M.
- O Santander Sevilha Equilíbrio Multimercado Crédito Privado - FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Santander Sevilha Equilíbrio Multimercado Crédito Privado - FIF RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Santander Sevilha Equilíbrio Multimercado Crédito Privado - FIF RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Santander Sevilha Equilíbrio Multimercado Crédito Privado - FIF RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Santander Sevilha Equilíbrio Multimercado Crédito Privado - FIF RESP Limitada?
Quem administra o Santander Sevilha Equilíbrio Multimercado Crédito Privado - FIF RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.