Santander SBAC II RENDA FIXA CURTO PRAZO - FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada
CNPJ 58.824.505/0001-50|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
11,732556
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.76%
99.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 9.4B
Média 12M: R$ 12.4B
Cotistas
34
Sharpe 12M
-2.53
Vol: 0.01%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander SBAC II RENDA FIXA CURTO PRAZO - FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada
CNPJ
58.824.505/0001-50
Data Inicial
13/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.46% | +1.15% | +3.52% | +7.17% | +14.76% | +14.76% |
| % CDI | 99.8% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.8% | 99.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +1.00% | +1.21% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.46% |
| 2025 | — | +0.98% | +0.96% | +1.05% | +1.13% | +1.09% | +1.27% | +1.16% | +1.22% | +1.27% | +1.05% | +1.22% | +13.14% |
Captação no Mês
R$ 104.580.312
Resgates no Mês
R$ 125.130.475
Captação Líquida
-R$ 20.550.164
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.54% | 0.01% | 0.00% | 0.01% | — | 0.01% |
| Sharpe | — | — | — | -2.53 | — | -2.54 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 9,56 bi
ABRIL/2026
operacoes compromissadas | 99.94% | R$ 9,56 bi |
valores a pagar | 0.06% | R$ 5,95 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 11,732556 | +0.05% | R$ 9.4B | — | — |
| 31/03/2026 | 11,726203 | +0.05% | R$ 9.4B | — | — |
| 30/03/2026 | 11,719858 | +0.05% | R$ 9.8B | — | — |
| 27/03/2026 | 11,713518 | +0.05% | R$ 9.7B | — | — |
| 26/03/2026 | 11,707176 | +0.05% | R$ 9.5B | — | — |
| 25/03/2026 | 11,700839 | +0.05% | R$ 9.5B | — | — |
| 24/03/2026 | 11,694503 | +0.05% | R$ 9.5B | — | — |
| 23/03/2026 | 11,688172 | +0.05% | R$ 9.2B | — | — |
| 20/03/2026 | 11,681843 | +0.05% | R$ 9.3B | — | — |
| 19/03/2026 | 11,675519 | +0.06% | R$ 9.4B | — | — |
| 18/03/2026 | 11,669098 | +0.06% | R$ 9.4B | — | — |
| 17/03/2026 | 11,662681 | +0.06% | R$ 9.4B | — | — |
| 16/03/2026 | 11,656267 | +0.06% | R$ 9.3B | — | — |
| 13/03/2026 | 11,649856 | +0.06% | R$ 9.3B | — | — |
| 12/03/2026 | 11,643443 | +0.06% | R$ 9.4B | — | — |
| 11/03/2026 | 11,637040 | +0.06% | R$ 9.3B | — | — |
| 10/03/2026 | 11,630639 | +0.06% | R$ 9.3B | — | — |
| 09/03/2026 | 11,624243 | +0.06% | R$ 9.5B | — | — |
| 06/03/2026 | 11,617850 | +0.06% | R$ 9.4B | — | — |
| 05/03/2026 | 11,611462 | +0.06% | R$ 9.4B | — | — |
| 04/03/2026 | 11,605077 | +0.06% | R$ 9.6B | — | — |
| 03/03/2026 | 11,598692 | +0.06% | R$ 9.5B | — | — |
| 02/03/2026 | 11,592310 | +0.06% | R$ 9.4B | — | — |
| 27/02/2026 | 11,585932 | +0.06% | R$ 9.6B | — | — |
| 26/02/2026 | 11,579560 | +0.06% | R$ 9.6B | — | — |
| 25/02/2026 | 11,573192 | +0.06% | R$ 9.4B | — | — |
| 24/02/2026 | 11,566826 | +0.06% | R$ 9.4B | — | — |
| 23/02/2026 | 11,560464 | +0.06% | R$ 9.3B | — | — |
| 20/02/2026 | 11,554106 | +0.06% | R$ 9.3B | — | — |
| 19/02/2026 | 11,547752 | — | R$ 9.4B | — | — |
Sobre o Santander SBAC II RENDA FIXA CURTO PRAZO - FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada
O Santander SBAC II RENDA FIXA CURTO PRAZO - FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 9.4B e 34 cotistas. Em funcionamento desde 13/01/2025, a cota mais recente é de R$ 11,732556 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.46%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.01%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Santander SBAC II RENDA FIXA CURTO PRAZO - FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada é de R$ 11,732556, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Santander SBAC II RENDA FIXA CURTO PRAZO - FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada é 58.824.505/0001-50.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander SBAC II RENDA FIXA CURTO PRAZO - FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada é de +14.76%, equivalente a 99.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Santander SBAC II RENDA FIXA CURTO PRAZO - FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada é de R$ 9.4B.
- O Santander SBAC II RENDA FIXA CURTO PRAZO - FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Santander SBAC II RENDA FIXA CURTO PRAZO - FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Santander SBAC II RENDA FIXA CURTO PRAZO - FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Santander SBAC II RENDA FIXA CURTO PRAZO - FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Santander SBAC II RENDA FIXA CURTO PRAZO - FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada?
Quem administra o Santander SBAC II RENDA FIXA CURTO PRAZO - FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 298 cotas disponíveis.