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Santander SBAC II RENDA FIXA CURTO PRAZO - FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +9.37% | +1.09% | +3.35% | +6.93% | +14.61% | +14.61% |
| % CDI | 99.8% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +1.00% | +1.21% | +1.09% | +1.07% | +1.12% | +1.21% | +1.09% | +0.05% | — | — | — | +9.37% |
| 2025 | — | +0.98% | +0.96% | +1.05% | +1.13% | +1.09% | +1.27% | +1.16% | +1.22% | +1.27% | +1.05% | +1.22% | +13.14% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | — | 0.02% |
| Sharpe | — | — | -1.12 | -1.02 | — | -1.02 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
SETEMBRO/2026
operacoes compromissadas | 99.94% | R$ 9,56 bi |
valores a pagar | 0.06% | R$ 5,95 mi |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 12,402222 | +0.05% | R$ 8.9B | — | — |
| 31/08/2026 | 12,395831 | +0.05% | R$ 10.1B | — | — |
| 28/08/2026 | 12,389444 | +0.05% | R$ 9.9B | — | — |
| 27/08/2026 | 12,383060 | +0.05% | R$ 10.0B | — | — |
| 26/08/2026 | 12,376680 | +0.05% | R$ 9.9B | — | — |
| 25/08/2026 | 12,370304 | +0.05% | R$ 9.8B | — | — |
| 24/08/2026 | 12,363930 | +0.05% | R$ 9.6B | — | — |
| 21/08/2026 | 12,357559 | +0.05% | R$ 9.7B | — | — |
| 20/08/2026 | 12,351192 | +0.05% | R$ 9.7B | — | — |
| 19/08/2026 | 12,344828 | +0.05% | R$ 9.8B | — | — |
| 18/08/2026 | 12,338468 | +0.05% | R$ 9.8B | — | — |
| 17/08/2026 | 12,332111 | +0.05% | R$ 9.7B | — | — |
| 14/08/2026 | 12,325753 | +0.05% | R$ 9.8B | — | — |
| 13/08/2026 | 12,319400 | +0.05% | R$ 9.7B | — | — |
| 12/08/2026 | 12,313050 | +0.05% | R$ 9.8B | — | — |
| 11/08/2026 | 12,306703 | +0.05% | R$ 9.7B | — | — |
| 10/08/2026 | 12,300360 | +0.05% | R$ 9.7B | — | — |
| 07/08/2026 | 12,294020 | +0.05% | R$ 10.0B | — | — |
| 06/08/2026 | 12,287687 | +0.05% | R$ 9.8B | — | — |
| 05/08/2026 | 12,281248 | +0.05% | R$ 9.6B | — | — |
| 04/08/2026 | 12,274812 | +0.05% | R$ 9.6B | — | — |
| 03/08/2026 | 12,268379 | +0.05% | R$ 9.6B | — | — |
| 31/07/2026 | 12,261950 | +0.05% | R$ 9.7B | — | — |
| 30/07/2026 | 12,255524 | +0.05% | R$ 9.4B | — | — |
| 29/07/2026 | 12,249102 | +0.05% | R$ 9.6B | — | — |
| 28/07/2026 | 12,242683 | +0.05% | R$ 9.4B | — | — |
| 27/07/2026 | 12,236267 | +0.05% | R$ 9.5B | — | — |
| 24/07/2026 | 12,229856 | +0.05% | R$ 8.8B | — | — |
| 23/07/2026 | 12,223449 | +0.05% | R$ 8.8B | — | — |
| 22/07/2026 | 12,217044 | — | R$ 8.9B | — | — |
Sobre o Santander SBAC II RENDA FIXA CURTO PRAZO - FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada
O Santander SBAC II RENDA FIXA CURTO PRAZO - FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 8.9B e 34 cotistas. Em funcionamento desde 13/01/2025, a cota mais recente é de R$ 12,402222 (01/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.37%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Santander SBAC II RENDA FIXA CURTO PRAZO - FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada é de R$ 12,402222, referente a 01/09/2026.
- O CNPJ do Santander SBAC II RENDA FIXA CURTO PRAZO - FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada é 58.824.505/0001-50.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander SBAC II RENDA FIXA CURTO PRAZO - FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada é de +14.61%, equivalente a 99.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Santander SBAC II RENDA FIXA CURTO PRAZO - FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada é de R$ 8.9B.
- O Santander SBAC II RENDA FIXA CURTO PRAZO - FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Santander SBAC II RENDA FIXA CURTO PRAZO - FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Santander SBAC II RENDA FIXA CURTO PRAZO - FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Santander SBAC II RENDA FIXA CURTO PRAZO - FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada?
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Quem administra o Santander SBAC II RENDA FIXA CURTO PRAZO - FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 403 cotas disponíveis.