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Santander SBAC II RENDA FIXA CURTO PRAZO - FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.68% | +7.57% | +1.11% | +3.40% | +7.04% | +14.72% | +15.48% |
| % CDI | 99.8% | 99.9% | 99.8% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +1.00% | +1.21% | +1.09% | +1.07% | +1.12% | +0.63% | — | — | — | — | — | +7.51% |
| 2025 | — | +0.98% | +0.96% | +1.05% | +1.13% | +1.09% | +1.27% | +1.16% | +1.22% | +1.27% | +1.05% | +1.22% | +13.14% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 0.01% | 0.02% | 0.01% | — | 0.01% |
| Sharpe | — | — | -1.10 | -1.55 | — | -1.65 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
JULHO/2026
operacoes compromissadas | 99.94% | R$ 9,56 bi |
valores a pagar | 0.06% | R$ 5,95 mi |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 12,197851 | +0.05% | R$ 8.9B | — | — |
| 16/07/2026 | 12,191460 | +0.05% | R$ 8.8B | — | — |
| 15/07/2026 | 12,185073 | +0.05% | R$ 8.6B | — | — |
| 14/07/2026 | 12,178685 | +0.05% | R$ 8.6B | — | — |
| 13/07/2026 | 12,172299 | +0.05% | R$ 8.7B | — | — |
| 10/07/2026 | 12,165917 | +0.05% | R$ 8.7B | — | — |
| 09/07/2026 | 12,159538 | +0.05% | R$ 8.7B | — | — |
| 08/07/2026 | 12,153162 | +0.05% | R$ 8.7B | — | — |
| 07/07/2026 | 12,146790 | +0.05% | R$ 8.5B | — | — |
| 06/07/2026 | 12,140422 | +0.05% | R$ 8.3B | — | — |
| 03/07/2026 | 12,134057 | +0.05% | R$ 8.2B | — | — |
| 02/07/2026 | 12,127696 | +0.05% | R$ 8.2B | — | — |
| 01/07/2026 | 12,121338 | +0.05% | R$ 8.2B | — | — |
| 30/06/2026 | 12,114987 | +0.05% | R$ 10.5B | — | — |
| 29/06/2026 | 12,108639 | +0.05% | R$ 11.0B | — | — |
| 26/06/2026 | 12,102295 | +0.05% | R$ 10.6B | — | — |
| 25/06/2026 | 12,095955 | +0.05% | R$ 10.5B | — | — |
| 24/06/2026 | 12,089617 | +0.05% | R$ 10.6B | — | — |
| 23/06/2026 | 12,083283 | +0.05% | R$ 10.6B | — | — |
| 22/06/2026 | 12,076953 | +0.05% | R$ 10.6B | — | — |
| 19/06/2026 | 12,070626 | +0.05% | R$ 10.6B | — | — |
| 18/06/2026 | 12,064302 | +0.05% | R$ 10.6B | — | — |
| 17/06/2026 | 12,057877 | +0.05% | R$ 10.7B | — | — |
| 16/06/2026 | 12,051455 | +0.05% | R$ 10.7B | — | — |
| 15/06/2026 | 12,045037 | +0.05% | R$ 10.5B | — | — |
| 12/06/2026 | 12,038619 | +0.05% | R$ 10.5B | — | — |
| 11/06/2026 | 12,032205 | +0.05% | R$ 10.4B | — | — |
| 10/06/2026 | 12,025795 | +0.05% | R$ 10.5B | — | — |
| 09/06/2026 | 12,019387 | +0.05% | R$ 10.3B | — | — |
| 08/06/2026 | 12,012984 | — | R$ 10.1B | — | — |
Sobre o Santander SBAC II RENDA FIXA CURTO PRAZO - FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada
O Santander SBAC II RENDA FIXA CURTO PRAZO - FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 8.9B e 33 cotistas. Em funcionamento desde 13/01/2025, a cota mais recente é de R$ 12,197851 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.57%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.01%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Santander SBAC II RENDA FIXA CURTO PRAZO - FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada é de R$ 12,197851, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do Santander SBAC II RENDA FIXA CURTO PRAZO - FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada é 58.824.505/0001-50.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander SBAC II RENDA FIXA CURTO PRAZO - FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada é de +14.72%, equivalente a 99.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Santander SBAC II RENDA FIXA CURTO PRAZO - FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada é de R$ 8.9B.
- O Santander SBAC II RENDA FIXA CURTO PRAZO - FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Santander SBAC II RENDA FIXA CURTO PRAZO - FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Santander SBAC II RENDA FIXA CURTO PRAZO - FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Santander SBAC II RENDA FIXA CURTO PRAZO - FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada?
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Quem administra o Santander SBAC II RENDA FIXA CURTO PRAZO - FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 371 cotas disponíveis.