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Santander SBAC II RENDA FIXA CURTO PRAZO - FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada
CNPJ 58.824.505/0001-50|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
11,936286
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.70%
Rent. 12M
+14.80%
99.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 10.2B
Média 12M: R$ 12.1B
Cotistas
34
Sharpe 12M
—
Vol: 0.01%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander SBAC II RENDA FIXA CURTO PRAZO - FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada
CNPJ
58.824.505/0001-50
Data Inicial
13/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.70% | +5.26% | +1.13% | +3.48% | +7.13% | +14.80% | +15.54% |
| % CDI | 99.8% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.8% | 99.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +1.00% | +1.21% | +1.09% | +0.70% | — | — | — | — | — | — | — | +5.26% |
| 2025 | — | +0.98% | +0.96% | +1.05% | +1.13% | +1.09% | +1.27% | +1.16% | +1.22% | +1.27% | +1.05% | +1.22% | +13.14% |
Captação no Mês
R$ 2.657.045.174
Resgates no Mês
R$ 1.956.251.696
Captação Líquida
R$ 700.793.477
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | — | 0.01% |
| Sharpe | — | -2.09 | — | — | — | — |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.70%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 9,56 bi
MAIO/2026
operacoes compromissadas | 99.94% | R$ 9,56 bi |
valores a pagar | 0.06% | R$ 5,95 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 11,936286 | +0.05% | R$ 10.2B | — | — |
| 19/05/2026 | 11,929928 | +0.05% | R$ 10.3B | — | — |
| 18/05/2026 | 11,923573 | +0.05% | R$ 10.2B | — | — |
| 15/05/2026 | 11,917222 | +0.05% | R$ 10.2B | — | — |
| 14/05/2026 | 11,910875 | +0.05% | R$ 10.1B | — | — |
| 13/05/2026 | 11,904530 | +0.05% | R$ 10.4B | — | — |
| 12/05/2026 | 11,898188 | +0.05% | R$ 10.1B | — | — |
| 11/05/2026 | 11,891849 | +0.05% | R$ 9.5B | — | — |
| 08/05/2026 | 11,885514 | +0.05% | R$ 9.5B | — | — |
| 07/05/2026 | 11,879183 | +0.05% | R$ 9.4B | — | — |
| 06/05/2026 | 11,872855 | +0.05% | R$ 9.4B | — | — |
| 05/05/2026 | 11,866530 | +0.05% | R$ 9.4B | — | — |
| 04/05/2026 | 11,860208 | +0.05% | R$ 9.4B | — | — |
| 30/04/2026 | 11,853890 | +0.05% | R$ 9.4B | — | — |
| 29/04/2026 | 11,847473 | +0.05% | R$ 9.7B | — | — |
| 28/04/2026 | 11,841060 | +0.05% | R$ 9.5B | — | — |
| 27/04/2026 | 11,834650 | +0.05% | R$ 9.3B | — | — |
| 24/04/2026 | 11,828244 | +0.05% | R$ 9.2B | — | — |
| 23/04/2026 | 11,821841 | +0.05% | R$ 9.2B | — | — |
| 22/04/2026 | 11,815441 | +0.05% | R$ 9.2B | — | — |
| 20/04/2026 | 11,809044 | +0.05% | R$ 9.2B | — | — |
| 17/04/2026 | 11,802652 | +0.05% | R$ 9.4B | — | — |
| 16/04/2026 | 11,796263 | +0.05% | R$ 9.5B | — | — |
| 15/04/2026 | 11,789877 | +0.05% | R$ 9.4B | — | — |
| 14/04/2026 | 11,783495 | +0.05% | R$ 9.5B | — | — |
| 13/04/2026 | 11,777115 | +0.05% | R$ 9.6B | — | — |
| 10/04/2026 | 11,770740 | +0.05% | R$ 9.8B | — | — |
| 09/04/2026 | 11,764368 | +0.05% | R$ 9.7B | — | — |
| 08/04/2026 | 11,757999 | +0.05% | R$ 9.8B | — | R$ 724.006,88 |
| 07/04/2026 | 11,751634 | — | R$ 9.6B | — | — |
Sobre o Santander SBAC II RENDA FIXA CURTO PRAZO - FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada
O Santander SBAC II RENDA FIXA CURTO PRAZO - FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 10.2B e 34 cotistas. Em funcionamento desde 13/01/2025, a cota mais recente é de R$ 11,936286 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.26%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.01%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Santander SBAC II RENDA FIXA CURTO PRAZO - FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada é de R$ 11,936286, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Santander SBAC II RENDA FIXA CURTO PRAZO - FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada é 58.824.505/0001-50.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander SBAC II RENDA FIXA CURTO PRAZO - FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada é de +14.80%, equivalente a 99.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Santander SBAC II RENDA FIXA CURTO PRAZO - FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada é de R$ 10.2B.
- O Santander SBAC II RENDA FIXA CURTO PRAZO - FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Santander SBAC II RENDA FIXA CURTO PRAZO - FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Santander SBAC II RENDA FIXA CURTO PRAZO - FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Santander SBAC II RENDA FIXA CURTO PRAZO - FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Santander SBAC II RENDA FIXA CURTO PRAZO - FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada?
Quem administra o Santander SBAC II RENDA FIXA CURTO PRAZO - FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 330 cotas disponíveis.