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Santander PREV Títulos Públicos RENDA FIXA Referenciado DI - FIF RESP Limitada
CNPJ 17.804.952/0001-60|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
33,573839
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.70%
Rent. 12M
+15.02%
101.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 13.0B
Média 12M: R$ 12.0B
Cotistas
73
Sharpe 12M
5.22
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander PREV Títulos Públicos RENDA FIXA Referenciado DI - FIF RESP Limitada
CNPJ
17.804.952/0001-60
Data Inicial
29/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.70% | +5.36% | +1.14% | +3.55% | +7.24% | +15.02% | +27.97% | +44.45% | +63.72% | +15.79% |
| % CDI | 100.4% | 101.8% | 100.3% | 102.0% | 101.5% | 101.4% | — | — | — | 101.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.19% | +1.00% | +1.28% | +1.09% | +0.70% | — | — | — | — | — | — | — | +5.36% |
| 2025 | +1.10% | +0.99% | +0.96% | +1.05% | +1.16% | +1.10% | +1.30% | +1.17% | +1.23% | +1.29% | +1.06% | +1.23% | +14.52% |
| 2024 | +0.99% | +0.82% | +0.85% | +0.90% | +0.83% | +0.81% | +0.92% | +0.89% | +0.86% | +0.97% | +0.83% | +0.87% | +11.06% |
| 2023 | +1.14% | +0.96% | +1.16% | +0.88% | +1.18% | +1.12% | +1.06% | +1.17% | +1.00% | +0.97% | +0.91% | +0.91% | +13.21% |
| 2022 | +0.81% | +0.84% | +0.93% | +0.70% | +1.09% | +1.05% | +1.05% | +1.20% | +1.12% | +1.08% | +1.01% | +1.11% | +12.67% |
Captação no Mês
R$ 430.227.076
Resgates no Mês
R$ 125.869.013
Captação Líquida
R$ 304.358.063
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.03% | 0.03% | 0.04% | 0.12% | 0.04% |
| Sharpe | — | 8.92 | 7.57 | 5.22 | 1.57 | 5.35 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.70%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.2% |
| vs IBOV | 23.8% | 0.0% | 67.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 12,23 bi
MAIO/2026
titulos publicos | 95.44% | R$ 11,67 bi |
operacoes compromissadas | 4.56% | R$ 557,25 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 469,22 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 33,573839 | +0.05% | R$ 13.0B | — | — |
| 19/05/2026 | 33,555654 | +0.05% | R$ 12.9B | — | — |
| 18/05/2026 | 33,537657 | +0.05% | R$ 12.9B | — | — |
| 15/05/2026 | 33,519780 | +0.05% | R$ 12.9B | — | — |
| 14/05/2026 | 33,501789 | +0.05% | R$ 12.8B | — | — |
| 13/05/2026 | 33,483758 | +0.05% | R$ 12.8B | — | — |
| 12/05/2026 | 33,465684 | +0.05% | R$ 12.8B | — | — |
| 11/05/2026 | 33,447608 | +0.05% | R$ 12.7B | — | — |
| 08/05/2026 | 33,429676 | +0.05% | R$ 12.7B | — | — |
| 07/05/2026 | 33,411875 | +0.05% | R$ 12.7B | — | — |
| 06/05/2026 | 33,394016 | +0.05% | R$ 12.6B | — | — |
| 05/05/2026 | 33,376119 | +0.05% | R$ 12.6B | — | — |
| 04/05/2026 | 33,358459 | +0.05% | R$ 12.6B | — | — |
| 30/04/2026 | 33,340681 | +0.05% | R$ 12.6B | — | — |
| 29/04/2026 | 33,322601 | +0.05% | R$ 12.9B | — | — |
| 28/04/2026 | 33,304626 | +0.05% | R$ 12.8B | — | — |
| 27/04/2026 | 33,286535 | +0.05% | R$ 12.7B | — | — |
| 24/04/2026 | 33,268343 | +0.05% | R$ 12.7B | — | — |
| 23/04/2026 | 33,250468 | +0.05% | R$ 12.7B | — | — |
| 22/04/2026 | 33,232453 | +0.05% | R$ 12.7B | — | — |
| 20/04/2026 | 33,214410 | +0.05% | R$ 12.7B | — | R$ 979.969,68 |
| 17/04/2026 | 33,196516 | +0.05% | R$ 12.6B | — | — |
| 16/04/2026 | 33,179575 | +0.05% | R$ 12.6B | — | — |
| 15/04/2026 | 33,162149 | +0.05% | R$ 12.6B | — | — |
| 14/04/2026 | 33,144411 | +0.05% | R$ 12.5B | — | — |
| 13/04/2026 | 33,126470 | +0.05% | R$ 12.5B | — | — |
| 10/04/2026 | 33,108564 | +0.05% | R$ 12.5B | — | — |
| 09/04/2026 | 33,090714 | +0.05% | R$ 12.5B | — | — |
| 08/04/2026 | 33,072865 | +0.05% | R$ 12.4B | — | — |
| 07/04/2026 | 33,054896 | — | R$ 12.4B | — | — |
Sobre o Santander PREV Títulos Públicos RENDA FIXA Referenciado DI - FIF RESP Limitada
O Santander PREV Títulos Públicos RENDA FIXA Referenciado DI - FIF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 13.0B e 73 cotistas. Em funcionamento desde 29/05/2025, a cota mais recente é de R$ 33,573839 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.36%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Santander PREV Títulos Públicos RENDA FIXA Referenciado DI - FIF RESP Limitada é de R$ 33,573839, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Santander PREV Títulos Públicos RENDA FIXA Referenciado DI - FIF RESP Limitada é 17.804.952/0001-60.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander PREV Títulos Públicos RENDA FIXA Referenciado DI - FIF RESP Limitada é de +15.02%, equivalente a 101.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Santander PREV Títulos Públicos RENDA FIXA Referenciado DI - FIF RESP Limitada é de R$ 13.0B.
- O Santander PREV Títulos Públicos RENDA FIXA Referenciado DI - FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Santander PREV Títulos Públicos RENDA FIXA Referenciado DI - FIF RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Santander PREV Títulos Públicos RENDA FIXA Referenciado DI - FIF RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Santander PREV Títulos Públicos RENDA FIXA Referenciado DI - FIF RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Santander PREV Títulos Públicos RENDA FIXA Referenciado DI - FIF RESP Limitada?
Quem administra o Santander PREV Títulos Públicos RENDA FIXA Referenciado DI - FIF RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.