Santander PREV RENDA FIXA Referenciado DI - FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.721.530/0001-06|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
16,577952
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+15.07%
101.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 3.0B
Média 12M: R$ 2.4B
Cotistas
3
Sharpe 12M
7.13
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander PREV RENDA FIXA Referenciado DI - FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ
41.721.530/0001-06
Data Inicial
29/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.54% | +1.18% | +3.60% | +7.31% | +15.07% | +28.32% | +45.76% | +64.68% | +15.07% |
| % CDI | 97.2% | 102.2% | 102.3% | 102.2% | 101.8% | 101.8% | — | — | — | 101.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.19% | +1.01% | +1.25% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.54% |
| 2025 | +1.10% | +1.01% | +0.98% | +1.06% | +1.17% | +1.12% | +1.31% | +1.18% | +1.24% | +1.29% | +1.07% | +1.24% | +14.66% |
| 2024 | +1.04% | +0.87% | +0.91% | +0.96% | +0.86% | +0.82% | +0.94% | +0.91% | +0.88% | +0.95% | +0.83% | +0.85% | +11.39% |
| 2023 | +1.11% | +0.35% | +1.10% | +0.85% | +1.18% | +1.19% | +1.17% | +1.33% | +1.02% | +1.05% | +0.95% | +0.96% | +12.98% |
| 2022 | — | — | — | +0.70% | +1.10% | +1.12% | +1.10% | +1.23% | +1.16% | +1.11% | +1.08% | +1.18% | +10.21% |
Captação no Mês
R$ 23.633.457
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 23.633.457
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.59% | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 0.13% | 0.04% |
| Sharpe | — | 12.48 | 7.00 | 7.13 | 2.74 | 7.13 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.31%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 21.6% | 0.8% | 55.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,63 bi
ABRIL/2026
titulos publicos | 67.55% | R$ 1,77 bi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 19.64% | R$ 515,83 mi |
operacoes compromissadas | 11.94% | R$ 313,70 mi |
debentures | 0.45% | R$ 11,75 mi |
cotas de fundos | 0.42% | R$ 10,93 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 122,82 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 16,577952 | +0.05% | R$ 3.0B | — | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 16,569211 | +0.06% | R$ 2.9B | — | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 16,559921 | +0.05% | R$ 2.9B | — | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 16,550948 | +0.05% | R$ 2.9B | — | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 16,542060 | +0.05% | R$ 2.9B | — | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 16,533065 | +0.05% | R$ 2.9B | — | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 16,524245 | +0.05% | R$ 2.9B | — | — |
| 23/03/2026 | 16,515280 | +0.05% | R$ 2.9B | — | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 16,506310 | +0.06% | R$ 2.8B | — | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 16,496965 | +0.05% | R$ 2.8B | — | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 16,488475 | +0.06% | R$ 2.8B | — | R$ 404.356,12 |
| 17/03/2026 | 16,478594 | +0.06% | R$ 2.8B | — | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 16,469264 | +0.06% | R$ 2.8B | — | R$ 173.872,12 |
| 13/03/2026 | 16,459996 | +0.06% | R$ 2.8B | — | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 16,450052 | +0.06% | R$ 2.8B | R$ 146.690,62 | — |
| 11/03/2026 | 16,440649 | +0.06% | R$ 2.8B | — | R$ 466.393,25 |
| 10/03/2026 | 16,431167 | +0.06% | R$ 2.8B | — | R$ 310.627,40 |
| 09/03/2026 | 16,421550 | +0.06% | R$ 2.8B | R$ 314.627,02 | — |
| 06/03/2026 | 16,411930 | +0.06% | R$ 2.8B | — | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 16,402699 | +0.06% | R$ 2.8B | — | R$ 308.330,98 |
| 04/03/2026 | 16,393408 | +0.06% | R$ 2.8B | — | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 16,384226 | +0.06% | R$ 2.8B | — | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 16,374759 | +0.06% | R$ 2.8B | — | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 16,365416 | +0.06% | R$ 2.8B | — | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 16,356011 | +0.06% | R$ 2.8B | — | R$ 45.287,46 |
| 25/02/2026 | 16,346440 | +0.06% | R$ 2.7B | — | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 16,337149 | +0.06% | R$ 2.7B | R$ 973.211,27 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 16,328023 | +0.06% | R$ 2.7B | R$ 760.057,79 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 16,318882 | +0.05% | R$ 2.7B | — | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 16,310024 | — | R$ 2.7B | — | — |
Sobre o Santander PREV RENDA FIXA Referenciado DI - FIF Responsabilidade Limitada
O Santander PREV RENDA FIXA Referenciado DI - FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 3.0B e 3 cotistas. Em funcionamento desde 29/05/2025, a cota mais recente é de R$ 16,577952 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.54%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Santander PREV RENDA FIXA Referenciado DI - FIF Responsabilidade Limitada é de R$ 16,577952, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Santander PREV RENDA FIXA Referenciado DI - FIF Responsabilidade Limitada é 41.721.530/0001-06.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander PREV RENDA FIXA Referenciado DI - FIF Responsabilidade Limitada é de +15.07%, equivalente a 101.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Santander PREV RENDA FIXA Referenciado DI - FIF Responsabilidade Limitada é de R$ 3.0B.
- O Santander PREV RENDA FIXA Referenciado DI - FIF Responsabilidade Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Santander PREV RENDA FIXA Referenciado DI - FIF Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Santander PREV RENDA FIXA Referenciado DI - FIF Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Santander PREV RENDA FIXA Referenciado DI - FIF Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Santander PREV RENDA FIXA Referenciado DI - FIF Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Santander PREV RENDA FIXA Referenciado DI - FIF Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1022 cotas disponíveis.