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Santander PREV RENDA FIXA Referenciado DI - FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.721.530/0001-06|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
16,868643
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.71%
Rent. 12M
+15.09%
101.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 3.4B
Média 12M: R$ 2.6B
Cotistas
4
Sharpe 12M
8.01
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander PREV RENDA FIXA Referenciado DI - FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ
41.721.530/0001-06
Data Inicial
29/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.71% | +5.36% | +1.15% | +3.54% | +7.26% | +15.09% | +28.32% | +45.76% | +64.68% | +15.86% |
| % CDI | 102.1% | 101.8% | 101.8% | 101.7% | 101.7% | 101.8% | — | — | — | 101.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.19% | +1.01% | +1.25% | +1.09% | +0.71% | — | — | — | — | — | — | — | +5.36% |
| 2025 | +1.10% | +1.01% | +0.98% | +1.06% | +1.17% | +1.12% | +1.31% | +1.18% | +1.24% | +1.29% | +1.07% | +1.24% | +14.66% |
| 2024 | +1.04% | +0.87% | +0.91% | +0.96% | +0.86% | +0.82% | +0.94% | +0.91% | +0.88% | +0.95% | +0.83% | +0.85% | +11.39% |
| 2023 | +1.11% | +0.35% | +1.10% | +0.85% | +1.18% | +1.19% | +1.17% | +1.33% | +1.02% | +1.05% | +0.95% | +0.96% | +12.98% |
| 2022 | — | — | — | +0.70% | +1.10% | +1.12% | +1.10% | +1.23% | +1.16% | +1.11% | +1.08% | +1.18% | +10.21% |
Captação no Mês
R$ 158.848.958
Resgates no Mês
R$ 191.233
Captação Líquida
R$ 158.657.725
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.13% | 0.04% |
| Sharpe | — | 8.06 | 8.84 | 8.01 | 2.74 | 7.96 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.31%
Pior Mês
0.71%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 23.8% | 0.0% | 55.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,63 bi
MAIO/2026
titulos publicos | 67.55% | R$ 1,77 bi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 19.64% | R$ 515,83 mi |
operacoes compromissadas | 11.94% | R$ 313,70 mi |
debentures | 0.45% | R$ 11,75 mi |
cotas de fundos | 0.42% | R$ 10,93 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 122,82 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 16,868643 | +0.05% | R$ 3.4B | — | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 16,859454 | +0.06% | R$ 3.4B | — | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 16,850104 | +0.05% | R$ 3.4B | — | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 16,841123 | +0.05% | R$ 3.4B | — | R$ 132.260,29 |
| 14/05/2026 | 16,831910 | +0.05% | R$ 3.4B | — | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 16,822963 | +0.05% | R$ 3.3B | — | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 16,813738 | +0.06% | R$ 3.3B | — | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 16,804477 | +0.06% | R$ 3.3B | — | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 16,794993 | +0.05% | R$ 3.3B | — | R$ 58.972,39 |
| 07/05/2026 | 16,786164 | +0.05% | R$ 3.3B | — | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 16,777177 | +0.06% | R$ 3.3B | — | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 16,767931 | +0.05% | R$ 3.2B | — | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 16,758817 | +0.06% | R$ 3.2B | — | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 16,749568 | +0.06% | R$ 3.2B | — | R$ 595,23 |
| 29/04/2026 | 16,740291 | +0.05% | R$ 3.2B | — | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 16,731243 | +0.05% | R$ 3.2B | — | R$ 46.520,20 |
| 27/04/2026 | 16,722108 | +0.05% | R$ 3.2B | — | R$ 5.000,00 |
| 24/04/2026 | 16,713145 | +0.06% | R$ 3.1B | — | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 16,703634 | +0.06% | R$ 3.1B | — | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 16,694361 | +0.05% | R$ 3.1B | — | — |
| 20/04/2026 | 16,685212 | +0.05% | R$ 3.1B | — | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 16,676221 | +0.05% | R$ 3.1B | — | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 16,667155 | +0.06% | R$ 3.1B | — | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 16,657943 | +0.05% | R$ 3.1B | — | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 16,649198 | +0.06% | R$ 3.1B | — | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 16,639943 | +0.05% | R$ 3.0B | — | R$ 706,09 |
| 10/04/2026 | 16,631743 | +0.06% | R$ 3.0B | — | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 16,622510 | +0.06% | R$ 3.0B | — | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 16,613160 | +0.05% | R$ 3.0B | — | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 16,604430 | — | R$ 3.0B | — | R$ 0,00 |
Sobre o Santander PREV RENDA FIXA Referenciado DI - FIF Responsabilidade Limitada
O Santander PREV RENDA FIXA Referenciado DI - FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 3.4B e 4 cotistas. Em funcionamento desde 29/05/2025, a cota mais recente é de R$ 16,868643 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.36%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Santander PREV RENDA FIXA Referenciado DI - FIF Responsabilidade Limitada é de R$ 16,868643, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Santander PREV RENDA FIXA Referenciado DI - FIF Responsabilidade Limitada é 41.721.530/0001-06.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander PREV RENDA FIXA Referenciado DI - FIF Responsabilidade Limitada é de +15.09%, equivalente a 101.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Santander PREV RENDA FIXA Referenciado DI - FIF Responsabilidade Limitada é de R$ 3.4B.
- O Santander PREV RENDA FIXA Referenciado DI - FIF Responsabilidade Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Santander PREV RENDA FIXA Referenciado DI - FIF Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Santander PREV RENDA FIXA Referenciado DI - FIF Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Santander PREV RENDA FIXA Referenciado DI - FIF Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Santander PREV RENDA FIXA Referenciado DI - FIF Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Santander PREV RENDA FIXA Referenciado DI - FIF Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1054 cotas disponíveis.