Santander PREV RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Equilibrio FIF RESP Limitada
CNPJ 55.274.875/0001-73|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
12,542610
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+15.03%
101.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 19.9B
Média 12M: R$ 18.7B
Cotistas
3
Sharpe 12M
4.47
Vol: 0.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander PREV RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Equilibrio FIF RESP Limitada
CNPJ
55.274.875/0001-73
Data Inicial
24/05/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.47% | +1.12% | +3.53% | +7.22% | +15.03% | +15.03% |
| % CDI | 98.1% | 100.1% | 97.3% | 100.1% | 100.6% | 101.6% | 101.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.20% | +0.99% | +1.18% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.47% |
| 2025 | +1.12% | +1.02% | +1.01% | +1.05% | +1.18% | +1.13% | +1.32% | +1.18% | +1.25% | +1.28% | +1.06% | +1.24% | +14.78% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | +0.91% | +0.90% | +0.87% | +0.94% | +0.82% | +0.81% | +5.36% |
Captação no Mês
R$ 23.194.649
Resgates no Mês
R$ 8.658.700
Captação Líquida
R$ 14.535.949
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.53% | 0.07% | 0.06% | 0.05% | — | 0.05% |
| Sharpe | — | 0.19 | 1.46 | 4.47 | — | 4.46 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.32%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 18,68 bi
ABRIL/2026
titulos publicos | 69.95% | R$ 13,07 bi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 20.96% | R$ 3,92 bi |
operacoes compromissadas | 4.34% | R$ 811,62 mi |
valores a pagar | 3.25% | R$ 607,20 mi |
cotas de fundos | 0.88% | R$ 164,94 mi |
debentures | 0.60% | R$ 112,93 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 12,542610 | +0.05% | R$ 19.9B | — | — |
| 31/03/2026 | 12,535937 | +0.05% | R$ 19.9B | — | — |
| 30/03/2026 | 12,529450 | +0.06% | R$ 19.8B | — | — |
| 27/03/2026 | 12,521938 | +0.05% | R$ 19.8B | — | — |
| 26/03/2026 | 12,515444 | +0.06% | R$ 19.8B | — | — |
| 25/03/2026 | 12,508159 | +0.05% | R$ 19.8B | — | — |
| 24/03/2026 | 12,501319 | +0.05% | R$ 19.7B | — | — |
| 23/03/2026 | 12,494666 | +0.05% | R$ 19.7B | — | — |
| 20/03/2026 | 12,488022 | +0.05% | R$ 19.7B | — | — |
| 19/03/2026 | 12,482149 | +0.04% | R$ 19.7B | — | — |
| 18/03/2026 | 12,477038 | +0.04% | R$ 19.7B | — | — |
| 17/03/2026 | 12,472654 | +0.05% | R$ 19.7B | — | — |
| 16/03/2026 | 12,467033 | +0.05% | R$ 19.7B | — | — |
| 13/03/2026 | 12,460549 | +0.06% | R$ 19.6B | — | — |
| 12/03/2026 | 12,453544 | +0.06% | R$ 19.6B | — | — |
| 11/03/2026 | 12,446333 | +0.06% | R$ 19.6B | — | — |
| 10/03/2026 | 12,439231 | +0.06% | R$ 19.6B | — | — |
| 09/03/2026 | 12,432068 | +0.06% | R$ 19.5B | — | — |
| 06/03/2026 | 12,424582 | +0.06% | R$ 19.5B | — | — |
| 05/03/2026 | 12,417443 | +0.06% | R$ 19.5B | — | — |
| 04/03/2026 | 12,410400 | +0.06% | R$ 19.5B | — | — |
| 03/03/2026 | 12,403226 | +0.06% | R$ 19.5B | — | — |
| 02/03/2026 | 12,396332 | +0.06% | R$ 19.5B | — | — |
| 27/02/2026 | 12,389240 | +0.06% | R$ 19.5B | — | — |
| 26/02/2026 | 12,382211 | +0.05% | R$ 19.5B | — | — |
| 25/02/2026 | 12,375754 | +0.05% | R$ 19.5B | — | — |
| 24/02/2026 | 12,370016 | +0.06% | R$ 19.5B | — | — |
| 23/02/2026 | 12,362987 | +0.06% | R$ 19.5B | — | — |
| 20/02/2026 | 12,356154 | +0.06% | R$ 19.5B | — | — |
| 19/02/2026 | 12,349106 | — | R$ 19.5B | — | — |
Sobre o Santander PREV RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Equilibrio FIF RESP Limitada
O Santander PREV RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Equilibrio FIF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 19.9B e 3 cotistas. Em funcionamento desde 24/05/2024, a cota mais recente é de R$ 12,542610 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.47%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.05%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Santander PREV RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Equilibrio FIF RESP Limitada é de R$ 12,542610, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Santander PREV RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Equilibrio FIF RESP Limitada é 55.274.875/0001-73.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander PREV RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Equilibrio FIF RESP Limitada é de +15.03%, equivalente a 101.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Santander PREV RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Equilibrio FIF RESP Limitada é de R$ 19.9B.
- O Santander PREV RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Equilibrio FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Santander PREV RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Equilibrio FIF RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Santander PREV RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Equilibrio FIF RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Santander PREV RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Equilibrio FIF RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Santander PREV RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Equilibrio FIF RESP Limitada?
Quem administra o Santander PREV RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Equilibrio FIF RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.