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Santander PREV RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Equilibrio FIF RESP Limitada

CNPJ 55.274.875/0001-73|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
13,507455
20/10/2026
Rent. no Mês
+0.66%
Rent. 12M
+14.70%
101.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 21.6B
Média 12M: R$ 20.1B
Cotistas
4
Sharpe 12M
3.31
Vol: 0.07%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander PREV RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Equilibrio FIF RESP Limitada
CNPJ
55.274.875/0001-73
Data Inicial
24/05/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.66%+11.43%+1.04%+3.32%+7.00%+14.70%+15.41%
% CDI99.0%101.7%97.3%100.6%102.7%101.6%101.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.20%+0.99%+1.18%+1.11%+1.16%+1.13%+1.27%+1.12%+1.06%+0.66%——+11.43%
2025+1.12%+1.02%+1.01%+1.05%+1.18%+1.13%+1.32%+1.18%+1.25%+1.28%+1.06%+1.24%+14.78%
2024——————+0.91%+0.90%+0.87%+0.94%+0.82%+0.81%+5.36%
Captação no Mês
R$ 297.588.125
Resgates no Mês
R$ 356.358.500
Captação Líquida
-R$ 58.770.375
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.07%0.07%0.07%0.07%—0.07%
Sharpe—1.405.763.31—3.22
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.66%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 18,68 bi

OUTUBRO/2026

titulos publicos
69.95%
depositos a prazo e outros titulos de if
20.96%
operacoes compromissadas
4.34%
valores a pagar
3.25%
cotas de fundos
0.88%
debentures
0.60%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
20/10/202613,507455+0.06%R$ 21.6B
19/10/202613,499921+0.05%R$ 21.6B
16/10/202613,492865+0.05%R$ 21.6B
15/10/202613,486012+0.04%R$ 21.6B
14/10/202613,480367+0.04%R$ 21.6B
13/10/202613,474710+0.05%R$ 21.6B
09/10/202613,468476+0.05%R$ 21.6B
08/10/202613,461610+0.05%R$ 21.6B
07/10/202613,454458+0.05%R$ 21.5B
06/10/202613,447622+0.06%R$ 21.5B
05/10/202613,440187+0.05%R$ 21.5B
02/10/202613,432841+0.05%R$ 21.5B
01/10/202613,426157+0.05%R$ 21.5B
30/09/202613,419465+0.05%R$ 21.5B
29/09/202613,412786+0.05%R$ 21.5B
28/09/202613,406289+0.04%R$ 21.5B
25/09/202613,400450+0.04%R$ 21.5B
24/09/202613,394517+0.05%R$ 21.4B
23/09/202613,388440+0.05%R$ 21.4B
22/09/202613,381550+0.05%R$ 21.4B
21/09/202613,374948+0.05%R$ 21.4B
18/09/202613,368035+0.05%R$ 21.4B
17/09/202613,361102+0.05%R$ 21.4B
16/09/202613,354315+0.05%R$ 21.4B
15/09/202613,347068+0.05%R$ 21.4B
14/09/202613,340247+0.05%R$ 21.3B
11/09/202613,333219+0.06%R$ 21.3B
10/09/202613,325669+0.05%R$ 21.3B
09/09/202613,318625+0.05%R$ 21.3B
08/09/202613,311879—R$ 21.3B
Ferramentas

Sobre o Santander PREV RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Equilibrio FIF RESP Limitada

O Santander PREV RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Equilibrio FIF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 21.6B e 4 cotistas. Em funcionamento desde 24/05/2024, a cota mais recente é de R$ 13,507455 (20/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.43%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.07%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Santander PREV RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Equilibrio FIF RESP Limitada?
A cota mais recente do Santander PREV RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Equilibrio FIF RESP Limitada é de R$ 13,507455, referente a 20/10/2026.
Qual o CNPJ do Santander PREV RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Equilibrio FIF RESP Limitada?
O CNPJ do Santander PREV RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Equilibrio FIF RESP Limitada é 55.274.875/0001-73.
Qual a rentabilidade do Santander PREV RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Equilibrio FIF RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander PREV RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Equilibrio FIF RESP Limitada é de +14.70%, equivalente a 101.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Santander PREV RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Equilibrio FIF RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Santander PREV RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Equilibrio FIF RESP Limitada é de R$ 21.6B.
Quem administra o Santander PREV RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Equilibrio FIF RESP Limitada?
O Santander PREV RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Equilibrio FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 410 cotas disponíveis.