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Santander PREV RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Equilibrio FIF RESP Limitada
CNPJ 55.274.875/0001-73|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
12,771995
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.76%
Rent. 12M
+15.14%
102.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 20.2B
Média 12M: R$ 19.1B
Cotistas
3
Sharpe 12M
5.28
Vol: 0.06%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander PREV RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Equilibrio FIF RESP Limitada
CNPJ
55.274.875/0001-73
Data Inicial
24/05/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.76% | +5.36% | +1.23% | +3.54% | +7.26% | +15.14% | +15.91% |
| % CDI | 109.6% | 101.8% | 108.7% | 101.6% | 101.7% | 102.1% | 102.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.20% | +0.99% | +1.18% | +1.11% | +0.76% | — | — | — | — | — | — | — | +5.36% |
| 2025 | +1.12% | +1.02% | +1.01% | +1.05% | +1.18% | +1.13% | +1.32% | +1.18% | +1.25% | +1.28% | +1.06% | +1.24% | +14.78% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | +0.91% | +0.90% | +0.87% | +0.94% | +0.82% | +0.81% | +5.36% |
Captação no Mês
R$ 293.880.848
Resgates no Mês
R$ 310.828.600
Captação Líquida
-R$ 16.947.752
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.08% | 0.10% | 0.07% | 0.06% | — | 0.06% |
| Sharpe | — | 2.48 | 3.58 | 5.28 | — | 5.52 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.32%
Pior Mês
0.76%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 18,68 bi
MAIO/2026
titulos publicos | 69.95% | R$ 13,07 bi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 20.96% | R$ 3,92 bi |
operacoes compromissadas | 4.34% | R$ 811,62 mi |
valores a pagar | 3.25% | R$ 607,20 mi |
cotas de fundos | 0.88% | R$ 164,94 mi |
debentures | 0.60% | R$ 112,93 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 12,771995 | +0.06% | R$ 20.2B | — | — |
| 19/05/2026 | 12,764955 | +0.06% | R$ 20.2B | — | — |
| 18/05/2026 | 12,757627 | +0.06% | R$ 20.2B | — | — |
| 15/05/2026 | 12,749931 | +0.05% | R$ 20.2B | — | — |
| 14/05/2026 | 12,743147 | +0.06% | R$ 20.1B | — | — |
| 13/05/2026 | 12,735702 | +0.06% | R$ 20.1B | — | — |
| 12/05/2026 | 12,728635 | +0.07% | R$ 20.1B | — | — |
| 11/05/2026 | 12,719547 | +0.06% | R$ 20.1B | — | — |
| 08/05/2026 | 12,711651 | +0.06% | R$ 20.1B | — | — |
| 07/05/2026 | 12,703988 | +0.05% | R$ 20.1B | — | — |
| 06/05/2026 | 12,697162 | +0.05% | R$ 20.1B | — | — |
| 05/05/2026 | 12,690340 | +0.06% | R$ 20.1B | — | — |
| 04/05/2026 | 12,682768 | +0.06% | R$ 20.1B | — | — |
| 30/04/2026 | 12,675235 | +0.06% | R$ 20.1B | — | — |
| 29/04/2026 | 12,667433 | +0.06% | R$ 20.0B | — | — |
| 28/04/2026 | 12,659972 | +0.06% | R$ 20.0B | — | — |
| 27/04/2026 | 12,652597 | +0.06% | R$ 20.0B | — | — |
| 24/04/2026 | 12,645642 | +0.05% | R$ 20.0B | — | — |
| 23/04/2026 | 12,638927 | +0.06% | R$ 20.0B | — | — |
| 22/04/2026 | 12,631173 | +0.06% | R$ 20.0B | — | — |
| 20/04/2026 | 12,623925 | +0.06% | R$ 20.0B | — | — |
| 17/04/2026 | 12,616505 | +0.05% | R$ 20.0B | — | — |
| 16/04/2026 | 12,609823 | +0.06% | R$ 20.0B | — | — |
| 15/04/2026 | 12,602602 | +0.05% | R$ 20.0B | — | — |
| 14/04/2026 | 12,595753 | +0.05% | R$ 20.0B | — | — |
| 13/04/2026 | 12,588832 | +0.06% | R$ 20.0B | — | — |
| 10/04/2026 | 12,581241 | +0.03% | R$ 19.9B | — | — |
| 09/04/2026 | 12,577199 | +0.06% | R$ 19.9B | — | — |
| 08/04/2026 | 12,569420 | +0.06% | R$ 19.9B | — | — |
| 07/04/2026 | 12,561678 | — | R$ 19.9B | — | — |
Sobre o Santander PREV RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Equilibrio FIF RESP Limitada
O Santander PREV RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Equilibrio FIF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 20.2B e 3 cotistas. Em funcionamento desde 24/05/2024, a cota mais recente é de R$ 12,771995 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.36%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.06%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Santander PREV RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Equilibrio FIF RESP Limitada é de R$ 12,771995, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Santander PREV RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Equilibrio FIF RESP Limitada é 55.274.875/0001-73.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander PREV RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Equilibrio FIF RESP Limitada é de +15.14%, equivalente a 102.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Santander PREV RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Equilibrio FIF RESP Limitada é de R$ 20.2B.
- O Santander PREV RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Equilibrio FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Santander PREV RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Equilibrio FIF RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Santander PREV RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Equilibrio FIF RESP Limitada?
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Quem administra o Santander PREV RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Equilibrio FIF RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.