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Santander PREV PB RENDA FIXA Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada
CNPJ 18.599.388/0001-54|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
28,507829
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.75%
Rent. 12M
+14.20%
95.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 23.2B
Média 12M: R$ 21.5B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-6.89
Vol: 0.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander PREV PB RENDA FIXA Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada
CNPJ
18.599.388/0001-54
Data Inicial
05/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.75% | +5.03% | +1.20% | +3.31% | +6.82% | +14.20% | +26.70% | +44.39% | +61.01% | +14.92% |
| % CDI | 107.4% | 95.5% | 106.3% | 94.9% | 95.5% | 95.8% | — | — | — | 95.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.15% | +0.92% | +1.07% | +1.04% | +0.75% | — | — | — | — | — | — | — | +5.03% |
| 2025 | +1.10% | +0.98% | +0.97% | +1.00% | +1.12% | +1.06% | +1.27% | +1.12% | +1.17% | +1.18% | +1.01% | +1.16% | +13.98% |
| 2024 | +1.12% | +0.94% | +0.97% | +0.84% | +0.83% | +0.84% | +1.16% | +0.75% | +0.86% | +0.87% | +0.78% | +0.63% | +11.11% |
| 2023 | +0.16% | +0.31% | +0.90% | +0.66% | +1.28% | +1.25% | +1.17% | +1.50% | +1.07% | +1.08% | +1.05% | +0.96% | +12.00% |
| 2022 | +0.77% | +0.78% | +0.92% | +0.80% | +1.07% | +1.03% | +1.03% | +1.18% | +1.12% | +1.07% | +1.04% | +1.13% | +12.63% |
Captação no Mês
R$ 293.166.076
Resgates no Mês
R$ 233.817.287
Captação Líquida
R$ 59.348.789
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.10% | 0.14% | 0.11% | 0.09% | 0.21% | 0.09% |
| Sharpe | — | -5.56 | -6.47 | -6.89 | -1.71 | -6.77 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.75%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.6% |
| vs IBOV | 22.3% | 0.0% | 65.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 22,22 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.83% | R$ 22,18 bi |
valores a pagar | 0.12% | R$ 25,54 mi |
valores a receber | 0.06% | R$ 12,90 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 28,507829 | +0.05% | R$ 23.2B | — | — |
| 19/05/2026 | 28,492531 | +0.06% | R$ 23.2B | — | — |
| 18/05/2026 | 28,476515 | +0.06% | R$ 23.1B | — | — |
| 15/05/2026 | 28,459422 | +0.05% | R$ 23.1B | — | — |
| 14/05/2026 | 28,445350 | +0.06% | R$ 23.1B | — | — |
| 13/05/2026 | 28,428980 | +0.05% | R$ 23.1B | — | — |
| 12/05/2026 | 28,413926 | +0.07% | R$ 23.1B | — | — |
| 11/05/2026 | 28,392661 | +0.06% | R$ 23.0B | — | — |
| 08/05/2026 | 28,375213 | +0.06% | R$ 23.0B | — | — |
| 07/05/2026 | 28,358265 | +0.05% | R$ 23.0B | — | — |
| 06/05/2026 | 28,344002 | +0.05% | R$ 23.0B | — | — |
| 05/05/2026 | 28,329211 | +0.06% | R$ 23.0B | — | — |
| 04/05/2026 | 28,313073 | +0.06% | R$ 23.0B | — | — |
| 30/04/2026 | 28,296227 | +0.06% | R$ 23.0B | — | — |
| 29/04/2026 | 28,278537 | +0.06% | R$ 22.9B | — | — |
| 28/04/2026 | 28,262304 | +0.06% | R$ 22.9B | — | — |
| 27/04/2026 | 28,246358 | +0.05% | R$ 22.9B | — | — |
| 24/04/2026 | 28,231645 | +0.05% | R$ 22.9B | — | — |
| 23/04/2026 | 28,217744 | +0.06% | R$ 22.9B | — | — |
| 22/04/2026 | 28,199775 | +0.05% | R$ 22.9B | — | — |
| 20/04/2026 | 28,184696 | +0.06% | R$ 22.8B | — | — |
| 17/04/2026 | 28,168417 | +0.05% | R$ 22.8B | — | — |
| 16/04/2026 | 28,154450 | +0.06% | R$ 22.8B | — | — |
| 15/04/2026 | 28,137779 | +0.05% | R$ 22.8B | — | — |
| 14/04/2026 | 28,124682 | +0.05% | R$ 22.8B | — | — |
| 13/04/2026 | 28,109937 | +0.06% | R$ 22.8B | — | — |
| 10/04/2026 | 28,093881 | +0.02% | R$ 22.7B | — | — |
| 09/04/2026 | 28,088414 | +0.06% | R$ 22.7B | — | — |
| 08/04/2026 | 28,071192 | +0.06% | R$ 22.7B | — | — |
| 07/04/2026 | 28,054094 | — | R$ 22.7B | — | — |
Sobre o Santander PREV PB RENDA FIXA Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada
O Santander PREV PB RENDA FIXA Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 23.2B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 05/05/2025, a cota mais recente é de R$ 28,507829 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.03%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.09%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Santander PREV PB RENDA FIXA Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 28,507829, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Santander PREV PB RENDA FIXA Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada é 18.599.388/0001-54.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander PREV PB RENDA FIXA Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada é de +14.20%, equivalente a 95.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Santander PREV PB RENDA FIXA Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 23.2B.
- O Santander PREV PB RENDA FIXA Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Santander PREV PB RENDA FIXA Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Santander PREV PB RENDA FIXA Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Santander PREV PB RENDA FIXA Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Santander PREV PB RENDA FIXA Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada?
Quem administra o Santander PREV PB RENDA FIXA Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.