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Santander PREV PB RENDA FIXA Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada

CNPJ 18.599.388/0001-54|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
29,592897
01/09/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+13.98%
95.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 24.7B
Média 12M: R$ 22.5B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-6.99
Vol: 0.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander PREV PB RENDA FIXA Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada
CNPJ
18.599.388/0001-54
Data Inicial
05/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.05%+9.03%+1.05%+3.26%+6.69%+13.98%+26.70%+44.39%+61.01%+13.98%
% CDI96.7%96.2%96.3%97.1%96.5%95.6%———95.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.15%+0.92%+1.07%+1.04%+1.13%+1.07%+1.21%+1.05%+0.05%———+9.03%
2025+1.10%+0.98%+0.97%+1.00%+1.12%+1.06%+1.27%+1.12%+1.17%+1.18%+1.01%+1.16%+13.98%
2024+1.12%+0.94%+0.97%+0.84%+0.83%+0.84%+1.16%+0.75%+0.86%+0.87%+0.78%+0.63%+11.11%
2023+0.16%+0.31%+0.90%+0.66%+1.28%+1.25%+1.17%+1.50%+1.07%+1.08%+1.05%+0.96%+12.00%
2022+0.77%+0.78%+0.92%+0.80%+1.07%+1.03%+1.03%+1.18%+1.12%+1.07%+1.04%+1.13%+12.63%
Captação no Mês
R$ 16.573.257
Resgates no Mês
R$ 15.191.024
Captação Líquida
R$ 1.382.233
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.10%0.07%0.11%0.09%0.21%0.09%
Sharpe—-6.13-4.72-6.99-1.71-6.99
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.21%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.6%
vs IBOV44.7%33.9%65.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 22,22 bi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.83%
valores a pagar
0.12%
valores a receber
0.06%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
01/09/202629,592897+0.05%R$ 24.7B
31/08/202629,578126+0.05%R$ 24.7B
28/08/202629,563706+0.05%R$ 24.7B
27/08/202629,549209+0.05%R$ 24.7B
26/08/202629,534718+0.05%R$ 24.7B
25/08/202629,518787+0.05%R$ 24.6B
24/08/202629,503519+0.05%R$ 24.6B
21/08/202629,489045+0.05%R$ 24.6B
20/08/202629,475132+0.05%R$ 24.6B
19/08/202629,460632+0.05%R$ 24.6B
18/08/202629,445832+0.06%R$ 24.5B
17/08/202629,429448+0.05%R$ 24.5B
14/08/202629,414645+0.05%R$ 24.5B
13/08/202629,399482+0.03%R$ 24.5B
12/08/202629,391294+0.06%R$ 24.4B
11/08/202629,374506+0.05%R$ 24.4B
10/08/202629,359914+0.05%R$ 24.4B
07/08/202629,343869+0.04%R$ 24.4B
06/08/202629,330865+0.05%R$ 24.3B
05/08/202629,316571+0.06%R$ 24.3B
04/08/202629,300082+0.05%R$ 24.3B
03/08/202629,284933+0.05%R$ 24.3B
31/07/202629,269768+0.05%R$ 24.3B
30/07/202629,255388+0.06%R$ 24.3B
29/07/202629,238483+0.06%R$ 24.2B
28/07/202629,221604+0.05%R$ 24.2B
27/07/202629,207408+0.05%R$ 24.2B
24/07/202629,192191+0.05%R$ 24.2B
23/07/202629,176572+0.05%R$ 24.2B
22/07/202629,162193—R$ 24.1B
Ferramentas

Sobre o Santander PREV PB RENDA FIXA Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada

O Santander PREV PB RENDA FIXA Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 24.7B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 05/05/2025, a cota mais recente é de R$ 29,592897 (01/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.03%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.09%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Santander PREV PB RENDA FIXA Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada?
A cota mais recente do Santander PREV PB RENDA FIXA Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 29,592897, referente a 01/09/2026.
Qual o CNPJ do Santander PREV PB RENDA FIXA Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada?
O CNPJ do Santander PREV PB RENDA FIXA Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada é 18.599.388/0001-54.
Qual a rentabilidade do Santander PREV PB RENDA FIXA Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander PREV PB RENDA FIXA Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada é de +13.98%, equivalente a 95.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Santander PREV PB RENDA FIXA Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Santander PREV PB RENDA FIXA Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 24.7B.
Quem administra o Santander PREV PB RENDA FIXA Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada?
O Santander PREV PB RENDA FIXA Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.