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Santander PREV PB Prokavi II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada
CNPJ 39.964.295/0001-51|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
16,119802
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.48%
Rent. 12M
+12.82%
86.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 298.9M
Média 12M: R$ 282.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.18
Vol: 1.71%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander PREV PB Prokavi II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada
CNPJ
39.964.295/0001-51
Data Inicial
29/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.48% | +4.32% | +0.47% | +2.18% | +5.85% | +12.82% | +13.84% |
| % CDI | 68.6% | 82.0% | 41.7% | 62.6% | 81.9% | 86.5% | 88.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.49% | +1.24% | -0.38% | +1.44% | +0.48% | — | — | — | — | — | — | — | +4.32% |
| 2025 | +1.27% | +0.67% | +0.88% | +2.11% | +0.66% | +1.91% | +0.32% | +1.53% | +1.10% | +1.12% | +1.22% | +0.94% | +14.63% |
| 2024 | +0.44% | +0.61% | +0.70% | -0.02% | +0.71% | +0.52% | +1.12% | +0.93% | +1.09% | +0.60% | +0.65% | +0.07% | +7.66% |
| 2023 | +0.66% | +0.70% | +1.09% | +0.85% | +1.27% | +1.14% | +1.27% | +0.77% | +0.28% | +0.36% | +1.86% | +1.62% | +12.52% |
| 2022 | — | — | +1.34% | +1.13% | +1.24% | +0.46% | +0.67% | +1.57% | +1.29% | +1.25% | +0.17% | +0.78% | +10.35% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.91% | 1.88% | 1.72% | 1.71% | — | 1.69% |
| Sharpe | — | -3.01 | -1.60 | -1.18 | — | -0.97 |
| Max Drawdown | -1.09% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.91%
Pior Mês
-0.38%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 294,62 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 83.56% | R$ 246,17 mi |
titulos publicos | 13.44% | R$ 39,58 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 2.92% | R$ 8,61 mi |
valores a receber | 0.05% | R$ 148,02 mil |
valores a pagar | 0.03% | R$ 95,56 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 5,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 16,119802 | +0.08% | R$ 298.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 16,106611 | +0.02% | R$ 298.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 16,102819 | +0.04% | R$ 298.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 16,096317 | -0.03% | R$ 298.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 16,101169 | +0.06% | R$ 298.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 16,092192 | -0.07% | R$ 298.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 16,103279 | -0.02% | R$ 298.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 16,105749 | -0.01% | R$ 298.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 16,106888 | +0.09% | R$ 298.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 16,092151 | +0.10% | R$ 298.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 16,075710 | +0.13% | R$ 298.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 16,054933 | +0.05% | R$ 297.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 16,046907 | +0.02% | R$ 297.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 16,043129 | +0.10% | R$ 297.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 16,027187 | -0.06% | R$ 297.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 16,036276 | -0.01% | R$ 297.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 16,037712 | +0.04% | R$ 297.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 16,031020 | +0.01% | R$ 297.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 16,028755 | -0.08% | R$ 297.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 16,041655 | -0.07% | R$ 297.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 16,052459 | +0.05% | R$ 297.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 16,043924 | +0.15% | R$ 297.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 16,019953 | -0.01% | R$ 297.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 16,020940 | +0.12% | R$ 297.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 16,002264 | +0.13% | R$ 296.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 15,981015 | +0.16% | R$ 296.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 15,956228 | +0.10% | R$ 295.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 15,940566 | +0.21% | R$ 295.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 15,906458 | +0.31% | R$ 295.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 15,857341 | — | R$ 294.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Santander PREV PB Prokavi II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada
O Santander PREV PB Prokavi II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 298.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 29/05/2025, a cota mais recente é de R$ 16,119802 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.32%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.71%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Santander PREV PB Prokavi II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada é de R$ 16,119802, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Santander PREV PB Prokavi II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada é 39.964.295/0001-51.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander PREV PB Prokavi II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada é de +12.82%, equivalente a 86.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Santander PREV PB Prokavi II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada é de R$ 298.9M.
- O Santander PREV PB Prokavi II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Santander PREV PB Prokavi II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Santander PREV PB Prokavi II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Santander PREV PB Prokavi II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Santander PREV PB Prokavi II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada?
Quem administra o Santander PREV PB Prokavi II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.