Santander PREV PB Prokavi II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada
CNPJ 39.964.295/0001-51|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
15,849212
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.21%
Rent. 12M
+14.26%
96.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 293.9M
Média 12M: R$ 277.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.31
Vol: 1.72%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander PREV PB Prokavi II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada
CNPJ
39.964.295/0001-51
Data Inicial
29/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.21% | +2.57% | +0.11% | +2.66% | +5.97% | +14.26% | +14.26% |
| % CDI | 387.4% | 74.0% | 9.7% | 75.4% | 83.2% | 96.4% | 96.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.49% | +1.24% | -0.38% | +0.21% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.57% |
| 2025 | +1.27% | +0.67% | +0.88% | +2.11% | +0.66% | +1.91% | +0.32% | +1.53% | +1.10% | +1.12% | +1.22% | +0.94% | +14.63% |
| 2024 | +0.44% | +0.61% | +0.70% | -0.02% | +0.71% | +0.52% | +1.12% | +0.93% | +1.09% | +0.60% | +0.65% | +0.07% | +7.66% |
| 2023 | +0.66% | +0.70% | +1.09% | +0.85% | +1.27% | +1.14% | +1.27% | +0.77% | +0.28% | +0.36% | +1.86% | +1.62% | +12.52% |
| 2022 | — | — | +1.34% | +1.13% | +1.24% | +0.46% | +0.67% | +1.57% | +1.29% | +1.25% | +0.17% | +0.78% | +10.35% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.94% | 1.82% | 1.68% | 1.72% | — | 1.72% |
| Sharpe | — | -2.08 | -1.53 | -0.31 | — | -0.31 |
| Max Drawdown | -1.09% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.91%
Pior Mês
-0.38%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 294,62 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 83.56% | R$ 246,17 mi |
titulos publicos | 13.44% | R$ 39,58 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 2.92% | R$ 8,61 mi |
valores a receber | 0.05% | R$ 148,02 mil |
valores a pagar | 0.03% | R$ 95,56 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 5,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 15,849212 | +0.21% | R$ 293.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 15,815964 | +0.27% | R$ 293.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 15,773437 | +0.09% | R$ 292.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 15,758790 | +0.01% | R$ 292.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 15,757892 | -0.07% | R$ 292.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 15,769055 | +0.10% | R$ 292.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 15,752690 | +0.01% | R$ 292.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 15,751021 | +0.02% | R$ 292.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 15,748047 | -0.16% | R$ 292.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 15,772569 | -0.02% | R$ 292.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 15,776216 | +0.05% | R$ 292.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 15,767877 | +0.13% | R$ 292.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 15,746972 | +0.26% | R$ 292.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 15,705581 | -0.34% | R$ 291.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 15,758408 | -0.23% | R$ 292.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 15,794384 | +0.00% | R$ 292.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 15,793961 | +0.13% | R$ 292.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 15,773365 | -0.05% | R$ 292.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 15,780890 | -0.17% | R$ 292.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 15,807390 | -0.19% | R$ 293.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 15,837449 | +0.04% | R$ 293.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 15,831496 | -0.24% | R$ 293.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 15,868903 | -0.05% | R$ 294.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 15,876553 | -0.01% | R$ 294.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 15,878266 | +0.11% | R$ 294.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 15,860072 | +0.11% | R$ 294.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 15,843262 | +0.14% | R$ 293.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 15,821174 | +0.06% | R$ 293.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 15,812279 | +0.11% | R$ 293.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 15,795395 | — | R$ 292.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Santander PREV PB Prokavi II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada
O Santander PREV PB Prokavi II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 293.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 29/05/2025, a cota mais recente é de R$ 15,849212 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.57%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.72%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Santander PREV PB Prokavi II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada é de R$ 15,849212, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Santander PREV PB Prokavi II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada é 39.964.295/0001-51.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander PREV PB Prokavi II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada é de +14.26%, equivalente a 96.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Santander PREV PB Prokavi II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada é de R$ 293.9M.
- O Santander PREV PB Prokavi II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Santander PREV PB Prokavi II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Santander PREV PB Prokavi II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Santander PREV PB Prokavi II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Santander PREV PB Prokavi II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada?
Quem administra o Santander PREV PB Prokavi II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.