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Santander PREV PB Prokavi II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada

CNPJ 39.964.295/0001-51|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
17,101317
23/10/2026
Rent. no Mês
+1.41%
Rent. 12M
+13.67%
Patrimônio Líquido
R$ 265.7M
Média 12M: R$ 274.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.52
Vol: 1.54%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander PREV PB Prokavi II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada
CNPJ
39.964.295/0001-51
Data Inicial
29/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+1.41%+10.67%+1.68%+4.28%+6.68%+13.67%+13.03%
% CDI173.0%103.5%157.1%130.2%98.2%—102.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.49%+1.24%+0.85%+1.44%+0.96%+0.58%+0.92%+1.19%+1.37%+1.41%——+12.04%
2025+1.27%+0.67%+0.88%+2.11%+0.66%+1.91%+0.32%+1.53%+1.10%+1.12%+1.22%+0.94%+14.63%
2024+0.44%+0.61%+0.70%-0.02%+0.71%+0.52%+1.12%+0.93%+1.09%+0.60%+0.65%+0.07%+7.66%
2023+0.66%+0.70%+1.09%+0.85%+1.27%+1.14%+1.27%+0.77%+0.28%+0.36%+1.86%+1.62%+12.52%
2022——+1.34%+1.13%+1.24%+0.46%+0.67%+1.57%+1.29%+1.25%+0.17%+0.78%+10.35%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.12%1.24%1.30%1.54%—1.99%
Sharpe—3.59-0.21-0.52—0.15
Max Drawdown-1.03%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.49%
Pior Mês
0.58%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 294,62 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
83.56%
titulos publicos
13.44%
depositos a prazo e outros titulos de if
2.92%
valores a receber
0.05%
valores a pagar
0.03%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/202617,101317+0.07%R$ 265.7M
22/10/202617,089743+0.03%R$ 265.5M
21/10/202617,085440+0.07%R$ 265.5M
20/10/202617,072718+0.12%R$ 265.3M
19/10/202617,052823+0.06%R$ 264.9M
16/10/202617,043368-0.01%R$ 264.8M
15/10/202617,045922-0.02%R$ 264.8M
14/10/202617,049185-0.01%R$ 264.9M
13/10/202617,050904-0.04%R$ 264.9M
09/10/202617,058056+0.15%R$ 265.0M
08/10/202617,032180+0.11%R$ 264.6M
07/10/202617,013282+0.09%R$ 264.3M
06/10/202616,998521+0.12%R$ 264.1M
05/10/202616,977660+0.54%R$ 263.8M
02/10/202616,886997+0.11%R$ 262.4M
01/10/202616,867926+0.03%R$ 262.1M
30/09/202616,863292+0.02%R$ 262.0M
29/09/202616,859124+0.11%R$ 261.9M
28/09/202616,841062+0.01%R$ 261.7M
25/09/202616,838558+0.08%R$ 261.6M
24/09/202616,825367+0.04%R$ 261.4M
23/09/202616,818165+0.01%R$ 261.3M
22/09/202616,815776+0.04%R$ 261.3M
21/09/202616,808486+0.11%R$ 261.1M
18/09/202616,790162+0.04%R$ 260.9M
17/09/202616,783607+0.10%R$ 260.8M
16/09/202616,767117+0.07%R$ 260.5M
15/09/202616,754665-0.00%R$ 260.3M
14/09/202616,755058+0.01%R$ 260.3M
11/09/202616,753148—R$ 260.3M
Ferramentas

Sobre o Santander PREV PB Prokavi II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada

O Santander PREV PB Prokavi II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 265.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 29/05/2025, a cota mais recente é de R$ 17,101317 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.67%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.54%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Santander PREV PB Prokavi II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada?
A cota mais recente do Santander PREV PB Prokavi II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada é de R$ 17,101317, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Santander PREV PB Prokavi II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada?
O CNPJ do Santander PREV PB Prokavi II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada é 39.964.295/0001-51.
Qual a rentabilidade do Santander PREV PB Prokavi II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander PREV PB Prokavi II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada é de +13.67%.
Qual o patrimônio líquido do Santander PREV PB Prokavi II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Santander PREV PB Prokavi II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada é de R$ 265.7M.
Quem administra o Santander PREV PB Prokavi II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada?
O Santander PREV PB Prokavi II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.