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Santander PREV PB Prokavi II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada

CNPJ 39.964.295/0001-51|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
16,377275
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.53%
Rent. 12M
+12.75%
86.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 254.5M
Média 12M: R$ 279.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.28
Vol: 1.56%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander PREV PB Prokavi II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada
CNPJ
39.964.295/0001-51
Data Inicial
29/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.53%+5.98%+1.08%+2.23%+5.60%+12.75%+12.74%
% CDI77.5%79.0%97.1%65.5%79.5%86.5%82.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.49%+1.24%-0.38%+1.44%+0.96%+0.58%+0.53%—————+5.98%
2025+1.27%+0.67%+0.88%+2.11%+0.66%+1.91%+0.32%+1.53%+1.10%+1.12%+1.22%+0.94%+14.63%
2024+0.44%+0.61%+0.70%-0.02%+0.71%+0.52%+1.12%+0.93%+1.09%+0.60%+0.65%+0.07%+7.66%
2023+0.66%+0.70%+1.09%+0.85%+1.27%+1.14%+1.27%+0.77%+0.28%+0.36%+1.86%+1.62%+12.52%
2022——+1.34%+1.13%+1.24%+0.46%+0.67%+1.57%+1.29%+1.25%+0.17%+0.78%+10.35%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.28%1.37%1.67%1.56%—1.54%
Sharpe—-3.75-1.83-1.28—-1.70
Max Drawdown-1.09%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.53%
Pior Mês
-0.38%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 294,62 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
83.56%
titulos publicos
13.44%
depositos a prazo e outros titulos de if
2.92%
valores a receber
0.05%
valores a pagar
0.03%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/202616,377275-0.08%R$ 254.5M
16/07/202616,390735+0.00%R$ 254.7M
15/07/202616,390295+0.14%R$ 254.7M
14/07/202616,367257+0.05%R$ 254.3M
13/07/202616,358950-0.01%R$ 254.2M
10/07/202616,359918+0.10%R$ 254.2M
09/07/202616,342781+0.15%R$ 253.9M
08/07/202616,318669-0.01%R$ 253.5M
07/07/202616,320424+0.01%R$ 253.6M
06/07/202616,319173+0.11%R$ 253.5M
03/07/202616,301053+0.14%R$ 253.3M
02/07/202616,277508-0.06%R$ 252.9M
01/07/202616,286810-0.02%R$ 253.0M
30/06/202616,290805+0.08%R$ 253.1M
29/06/202616,277799+0.09%R$ 252.9M
26/06/202616,263738+0.06%R$ 252.7M
25/06/202616,253891+0.09%R$ 252.5M
24/06/202616,239244+0.11%R$ 252.3M
23/06/202616,221261+0.07%R$ 252.0M
22/06/202616,209171+0.15%R$ 251.8M
19/06/202616,185120-0.11%R$ 251.5M
18/06/202616,202786+0.03%R$ 251.7M
17/06/202616,197311-0.12%R$ 251.7M
16/06/202616,216565-0.02%R$ 252.0M
15/06/202616,219593+0.08%R$ 252.0M
12/06/202616,206577+0.17%R$ 251.8M
11/06/202616,179201+0.30%R$ 251.4M
10/06/202616,130245+0.07%R$ 250.6M
09/06/202616,119384-0.02%R$ 250.4M
08/06/202616,122426—R$ 250.5M
Ferramentas

Sobre o Santander PREV PB Prokavi II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada

O Santander PREV PB Prokavi II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 254.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 29/05/2025, a cota mais recente é de R$ 16,377275 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.98%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.56%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Santander PREV PB Prokavi II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada?
A cota mais recente do Santander PREV PB Prokavi II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada é de R$ 16,377275, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Santander PREV PB Prokavi II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada?
O CNPJ do Santander PREV PB Prokavi II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada é 39.964.295/0001-51.
Qual a rentabilidade do Santander PREV PB Prokavi II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander PREV PB Prokavi II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada é de +12.75%, equivalente a 86.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Santander PREV PB Prokavi II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Santander PREV PB Prokavi II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada é de R$ 254.5M.
Quem administra o Santander PREV PB Prokavi II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada?
O Santander PREV PB Prokavi II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 345 cotas disponíveis.