Numerando

Publicidade

Santander PREV PB Prokavi II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada

CNPJ 39.964.295/0001-51|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
16,721570
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.51%
Rent. 12M
+12.67%
86.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 259.8M
Média 12M: R$ 277.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.30
Vol: 1.48%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander PREV PB Prokavi II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada
CNPJ
39.964.295/0001-51
Data Inicial
29/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.51%+8.21%+1.30%+3.35%+5.87%+12.67%+13.06%
% CDI165.7%85.0%118.9%100.2%84.9%86.8%87.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.49%+1.24%-0.38%+1.44%+0.96%+0.58%+0.92%+1.19%+0.51%———+8.21%
2025+1.27%+0.67%+0.88%+2.11%+0.66%+1.91%+0.32%+1.53%+1.10%+1.12%+1.22%+0.94%+14.63%
2024+0.44%+0.61%+0.70%-0.02%+0.71%+0.52%+1.12%+0.93%+1.09%+0.60%+0.65%+0.07%+7.66%
2023+0.66%+0.70%+1.09%+0.85%+1.27%+1.14%+1.27%+0.77%+0.28%+0.36%+1.86%+1.62%+12.52%
2022——+1.34%+1.13%+1.24%+0.46%+0.67%+1.57%+1.29%+1.25%+0.17%+0.78%+10.35%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.89%1.05%1.50%1.48%—1.48%
Sharpe—0.03-1.48-1.30—-1.23
Max Drawdown-1.09%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.49%
Pior Mês
-0.38%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 294,62 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
83.56%
titulos publicos
13.44%
depositos a prazo e outros titulos de if
2.92%
valores a receber
0.05%
valores a pagar
0.03%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/202616,721570-0.01%R$ 259.8M
08/09/202616,723014+0.13%R$ 259.8M
04/09/202616,701740+0.05%R$ 259.5M
03/09/202616,693091+0.11%R$ 259.4M
02/09/202616,674454+0.14%R$ 259.1M
01/09/202616,650948+0.09%R$ 258.7M
31/08/202616,636002+0.01%R$ 258.5M
28/08/202616,634598+0.03%R$ 258.4M
27/08/202616,629982+0.10%R$ 258.4M
26/08/202616,612934+0.03%R$ 258.1M
25/08/202616,607200+0.08%R$ 258.0M
24/08/202616,594268+0.01%R$ 257.8M
21/08/202616,593033+0.07%R$ 257.8M
20/08/202616,581964+0.06%R$ 257.6M
19/08/202616,572174+0.10%R$ 257.5M
18/08/202616,556223+0.03%R$ 257.2M
17/08/202616,550835+0.08%R$ 257.1M
14/08/202616,537210+0.02%R$ 256.9M
13/08/202616,534320+0.07%R$ 256.9M
12/08/202616,523289+0.07%R$ 256.7M
11/08/202616,512357+0.03%R$ 256.5M
10/08/202616,507516+0.02%R$ 256.5M
07/08/202616,504539+0.16%R$ 256.4M
06/08/202616,477561+0.00%R$ 256.0M
05/08/202616,477398+0.06%R$ 256.0M
04/08/202616,466844+0.05%R$ 255.8M
03/08/202616,458586+0.11%R$ 255.7M
31/07/202616,440442+0.15%R$ 255.4M
30/07/202616,415925+0.11%R$ 255.1M
29/07/202616,398491—R$ 254.8M
Ferramentas

Sobre o Santander PREV PB Prokavi II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada

O Santander PREV PB Prokavi II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 259.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 29/05/2025, a cota mais recente é de R$ 16,721570 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.21%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.48%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Santander PREV PB Prokavi II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada?
A cota mais recente do Santander PREV PB Prokavi II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada é de R$ 16,721570, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Santander PREV PB Prokavi II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada?
O CNPJ do Santander PREV PB Prokavi II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada é 39.964.295/0001-51.
Qual a rentabilidade do Santander PREV PB Prokavi II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander PREV PB Prokavi II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada é de +12.67%, equivalente a 86.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Santander PREV PB Prokavi II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Santander PREV PB Prokavi II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada é de R$ 259.8M.
Quem administra o Santander PREV PB Prokavi II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada?
O Santander PREV PB Prokavi II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.