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Santander PREV PB Conservador RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada
CNPJ 17.138.471/0001-63|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
30,144779
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.66%
Rent. 12M
+14.22%
95.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 7.1B
Média 12M: R$ 6.7B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-15.72
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander PREV PB Conservador RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada
CNPJ
17.138.471/0001-63
Data Inicial
05/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.66% | +5.08% | +1.08% | +3.37% | +6.87% | +14.22% | +26.18% | +41.43% | +59.18% | +14.94% |
| % CDI | 95.2% | 96.5% | 95.1% | 96.8% | 96.2% | 95.9% | — | — | — | 96.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.13% | +0.95% | +1.21% | +1.03% | +0.66% | — | — | — | — | — | — | — | +5.08% |
| 2025 | +1.03% | +0.93% | +0.91% | +0.99% | +1.10% | +1.05% | +1.24% | +1.11% | +1.17% | +1.23% | +1.01% | +1.17% | +13.72% |
| 2024 | +0.93% | +0.77% | +0.80% | +0.84% | +0.77% | +0.75% | +0.86% | +0.83% | +0.80% | +0.90% | +0.78% | +0.81% | +10.28% |
| 2023 | +1.08% | +0.91% | +1.10% | +0.83% | +1.12% | +1.06% | +1.01% | +1.10% | +0.94% | +0.92% | +0.85% | +0.86% | +12.43% |
| 2022 | +0.76% | +0.78% | +0.87% | +0.65% | +1.02% | +0.99% | +0.99% | +1.14% | +1.06% | +1.02% | +0.95% | +1.05% | +11.88% |
Captação no Mês
R$ 63.221.521
Resgates no Mês
R$ 1.181.089
Captação Líquida
R$ 62.040.432
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.03% | 0.03% | 0.04% | 0.12% | 0.04% |
| Sharpe | — | -14.15 | -19.82 | -15.72 | -4.80 | -15.28 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.24%
Pior Mês
0.66%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 90.4% |
| vs IBOV | 21.8% | 0.0% | 64.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 6,73 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.95% | R$ 6,73 bi |
valores a pagar | 0.05% | R$ 3,38 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 30,144779 | +0.05% | R$ 7.1B | — | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 30,129292 | +0.05% | R$ 7.1B | — | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 30,113971 | +0.05% | R$ 7.1B | — | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 30,098759 | +0.05% | R$ 7.1B | — | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 30,083445 | +0.05% | R$ 7.1B | — | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 30,068094 | +0.05% | R$ 7.1B | — | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 30,052703 | +0.05% | R$ 7.1B | — | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 30,037311 | +0.05% | R$ 7.1B | — | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 30,022048 | +0.05% | R$ 7.1B | — | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 30,006901 | +0.05% | R$ 7.1B | — | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 29,991702 | +0.05% | R$ 7.0B | — | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 29,976459 | +0.05% | R$ 7.0B | — | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 29,961432 | +0.05% | R$ 7.0B | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 29,946294 | +0.05% | R$ 7.0B | — | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 29,930885 | +0.05% | R$ 7.0B | — | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 29,915571 | +0.05% | R$ 7.0B | — | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 29,900151 | +0.05% | R$ 7.0B | — | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 29,884641 | +0.05% | R$ 7.0B | — | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 29,869414 | +0.05% | R$ 7.0B | — | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 29,854061 | +0.05% | R$ 7.0B | — | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 29,838682 | +0.05% | R$ 7.0B | — | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 29,823437 | +0.05% | R$ 6.9B | — | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 29,809047 | +0.05% | R$ 6.9B | — | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 29,794221 | +0.05% | R$ 6.9B | — | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 29,779115 | +0.05% | R$ 6.9B | — | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 29,763826 | +0.05% | R$ 6.9B | — | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 29,748567 | +0.05% | R$ 6.9B | — | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 29,733360 | +0.05% | R$ 6.9B | — | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 29,718152 | +0.05% | R$ 6.9B | — | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 29,702834 | — | R$ 6.9B | — | R$ 0,00 |
Sobre o Santander PREV PB Conservador RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada
O Santander PREV PB Conservador RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 7.1B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 05/05/2025, a cota mais recente é de R$ 30,144779 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.08%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Santander PREV PB Conservador RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 30,144779, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Santander PREV PB Conservador RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada é 17.138.471/0001-63.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander PREV PB Conservador RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada é de +14.22%, equivalente a 95.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Santander PREV PB Conservador RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 7.1B.
- O Santander PREV PB Conservador RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Santander PREV PB Conservador RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Santander PREV PB Conservador RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Santander PREV PB Conservador RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Santander PREV PB Conservador RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada?
Quem administra o Santander PREV PB Conservador RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.