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Santander PREV PB Conservador RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada

CNPJ 17.138.471/0001-63|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
31,272690
01/09/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.02%
95.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 7.6B
Média 12M: R$ 6.9B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-14.49
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander PREV PB Conservador RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada
CNPJ
17.138.471/0001-63
Data Inicial
05/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.05%+9.02%+1.05%+3.20%+6.67%+14.02%+26.18%+41.43%+59.18%+14.02%
% CDI95.1%96.1%96.3%95.5%96.1%95.9%———95.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.13%+0.95%+1.21%+1.03%+1.03%+1.06%+1.16%+1.05%+0.05%———+9.02%
2025+1.03%+0.93%+0.91%+0.99%+1.10%+1.05%+1.24%+1.11%+1.17%+1.23%+1.01%+1.17%+13.72%
2024+0.93%+0.77%+0.80%+0.84%+0.77%+0.75%+0.86%+0.83%+0.80%+0.90%+0.78%+0.81%+10.28%
2023+1.08%+0.91%+1.10%+0.83%+1.12%+1.06%+1.01%+1.10%+0.94%+0.92%+0.85%+0.86%+12.43%
2022+0.76%+0.78%+0.87%+0.65%+1.02%+0.99%+0.99%+1.14%+1.06%+1.02%+0.95%+1.05%+11.88%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 249.509
Captação Líquida
-R$ 249.509
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.01%0.03%0.04%0.12%0.04%
Sharpe—-61.92-18.57-14.49-4.80-14.48
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.23%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%90.4%
vs IBOV45.3%33.9%64.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 6,73 bi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.95%
valores a pagar
0.05%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
01/09/202631,272690+0.05%R$ 7.6B
31/08/202631,257331+0.05%R$ 7.6B
28/08/202631,241969+0.05%R$ 7.5B
27/08/202631,226652+0.05%R$ 7.5B
26/08/202631,211140+0.05%R$ 7.5B
25/08/202631,195607+0.05%R$ 7.5B
24/08/202631,180110+0.05%R$ 7.5B
21/08/202631,164714+0.05%R$ 7.5B
20/08/202631,149389+0.05%R$ 7.5B
19/08/202631,134115+0.05%R$ 7.5B
18/08/202631,118635+0.05%R$ 7.5B
17/08/202631,102283+0.05%R$ 7.5B
14/08/202631,086432+0.05%R$ 7.5B
13/08/202631,070955+0.05%R$ 7.5B
12/08/202631,055486+0.05%R$ 7.5B
11/08/202631,039949+0.05%R$ 7.5B
10/08/202631,024523+0.05%R$ 7.5B
07/08/202631,009146+0.05%R$ 7.5B
06/08/202630,993801+0.05%R$ 7.5B
05/08/202630,978253+0.05%R$ 7.5B
04/08/202630,962660+0.05%R$ 7.5B
03/08/202630,947174+0.05%R$ 7.5B
31/07/202630,931604+0.05%R$ 7.4B
30/07/202630,915808+0.05%R$ 7.4B
29/07/202630,900173+0.05%R$ 7.4B
28/07/202630,884530+0.05%R$ 7.4B
27/07/202630,869180+0.05%R$ 7.4B
24/07/202630,853856+0.05%R$ 7.4B
23/07/202630,838407+0.05%R$ 7.4B
22/07/202630,822842—R$ 7.4B
Ferramentas

Sobre o Santander PREV PB Conservador RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada

O Santander PREV PB Conservador RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 7.6B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 05/05/2025, a cota mais recente é de R$ 31,272690 (01/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.02%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Santander PREV PB Conservador RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada?
A cota mais recente do Santander PREV PB Conservador RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 31,272690, referente a 01/09/2026.
Qual o CNPJ do Santander PREV PB Conservador RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada?
O CNPJ do Santander PREV PB Conservador RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada é 17.138.471/0001-63.
Qual a rentabilidade do Santander PREV PB Conservador RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander PREV PB Conservador RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada é de +14.02%, equivalente a 95.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Santander PREV PB Conservador RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Santander PREV PB Conservador RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 7.6B.
Quem administra o Santander PREV PB Conservador RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada?
O Santander PREV PB Conservador RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.