Numerando

Publicidade

Santander PREV PB BOM Retiro II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada

CNPJ 40.005.625/0001-60|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
16,806423
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.97%
Rent. 12M
+12.40%
84.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 275.6M
Média 12M: R$ 260.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.75
Vol: 2.95%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander PREV PB BOM Retiro II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada
CNPJ
40.005.625/0001-60
Data Inicial
29/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.97%+7.82%+1.96%+3.71%+5.41%+12.40%+12.78%
% CDI311.3%80.9%179.8%110.8%78.2%84.9%85.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.59%+1.33%-0.93%+1.83%+0.46%+0.45%+0.59%+1.30%+0.97%———+7.82%
2025+1.43%+0.61%+0.87%+2.24%+1.29%+1.35%+0.23%+1.78%+1.15%+1.12%+1.61%+0.58%+15.20%
2024+0.36%+0.65%+0.77%-0.22%+0.67%+0.42%+1.11%+0.93%+1.00%+0.61%+0.55%-0.02%+7.03%
2023+0.77%+0.62%+1.05%+0.84%+1.16%+1.24%+1.29%+0.60%+0.06%+0.10%+2.05%+1.69%+12.07%
2022+0.63%+0.78%+1.68%+0.92%+1.26%+0.37%+0.65%+1.44%+1.21%+1.33%+0.11%+0.68%+11.63%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.84%2.25%3.48%2.95%—2.94%
Sharpe—0.71-0.92-0.75—-0.71
Max Drawdown-1.92%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.83%
Pior Mês
-0.93%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 263,38 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
81.48%
titulos publicos
15.47%
depositos a prazo e outros titulos de if
2.93%
valores a receber
0.05%
valores a pagar
0.04%
mercado futuro posicoes compradas
0.02%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/202616,806423-0.11%R$ 275.6M
08/09/202616,824850+0.18%R$ 275.9M
04/09/202616,793908+0.10%R$ 275.4M
03/09/202616,777314+0.19%R$ 275.1M
02/09/202616,745786+0.45%R$ 274.6M
01/09/202616,671226+0.15%R$ 273.4M
31/08/202616,645603+0.02%R$ 273.0M
28/08/202616,642904-0.05%R$ 272.9M
27/08/202616,650745+0.11%R$ 273.1M
26/08/202616,632768+0.01%R$ 272.8M
25/08/202616,630436+0.29%R$ 272.7M
24/08/202616,581689+0.07%R$ 271.9M
21/08/202616,569942+0.26%R$ 271.7M
20/08/202616,527118+0.07%R$ 271.0M
19/08/202616,515595+0.10%R$ 270.8M
18/08/202616,499918-0.03%R$ 270.6M
17/08/202616,505481+0.06%R$ 270.7M
14/08/202616,496225+0.01%R$ 270.5M
13/08/202616,494335+0.10%R$ 270.5M
12/08/202616,478257+0.06%R$ 270.2M
11/08/202616,468363-0.09%R$ 270.1M
10/08/202616,483326-0.07%R$ 270.3M
07/08/202616,495331+0.09%R$ 270.5M
06/08/202616,479946-0.17%R$ 270.3M
05/08/202616,508540+0.05%R$ 270.7M
04/08/202616,499803+0.20%R$ 270.6M
03/08/202616,467221+0.22%R$ 270.0M
31/07/202616,431527+0.19%R$ 269.5M
30/07/202616,400649+0.30%R$ 269.0M
29/07/202616,351428—R$ 268.2M
Ferramentas

Sobre o Santander PREV PB BOM Retiro II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada

O Santander PREV PB BOM Retiro II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 275.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 29/05/2025, a cota mais recente é de R$ 16,806423 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.82%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.95%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Santander PREV PB BOM Retiro II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada?
A cota mais recente do Santander PREV PB BOM Retiro II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada é de R$ 16,806423, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Santander PREV PB BOM Retiro II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada?
O CNPJ do Santander PREV PB BOM Retiro II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada é 40.005.625/0001-60.
Qual a rentabilidade do Santander PREV PB BOM Retiro II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander PREV PB BOM Retiro II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada é de +12.40%, equivalente a 84.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Santander PREV PB BOM Retiro II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Santander PREV PB BOM Retiro II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada é de R$ 275.6M.
Quem administra o Santander PREV PB BOM Retiro II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada?
O Santander PREV PB BOM Retiro II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.