Santander PREV PB BOM Retiro II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada
CNPJ 40.005.625/0001-60|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
15,951015
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.34%
Rent. 12M
+14.46%
97.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 261.6M
Média 12M: R$ 247.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.13
Vol: 2.50%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander PREV PB BOM Retiro II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada
CNPJ
40.005.625/0001-60
Data Inicial
29/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.34% | +2.33% | -0.10% | +2.43% | +5.76% | +14.46% | +14.46% |
| % CDI | 619.9% | 67.3% | -9.1% | 69.0% | 80.2% | 97.8% | 97.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.59% | +1.33% | -0.93% | +0.34% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.33% |
| 2025 | +1.43% | +0.61% | +0.87% | +2.24% | +1.29% | +1.35% | +0.23% | +1.78% | +1.15% | +1.12% | +1.61% | +0.58% | +15.20% |
| 2024 | +0.36% | +0.65% | +0.77% | -0.22% | +0.67% | +0.42% | +1.11% | +0.93% | +1.00% | +0.61% | +0.55% | -0.02% | +7.03% |
| 2023 | +0.77% | +0.62% | +1.05% | +0.84% | +1.16% | +1.24% | +1.29% | +0.60% | +0.06% | +0.10% | +2.05% | +1.69% | +12.07% |
| 2022 | +0.63% | +0.78% | +1.68% | +0.92% | +1.26% | +0.37% | +0.65% | +1.44% | +1.21% | +1.33% | +0.11% | +0.68% | +11.63% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 7.09% | 3.71% | 3.17% | 2.50% | — | 2.50% |
| Sharpe | — | -1.29 | -0.96 | -0.13 | — | -0.13 |
| Max Drawdown | -1.92% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.78%
Pior Mês
-0.93%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 263,38 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 81.48% | R$ 214,61 mi |
titulos publicos | 15.47% | R$ 40,75 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 2.93% | R$ 7,71 mi |
valores a receber | 0.05% | R$ 143,82 mil |
valores a pagar | 0.04% | R$ 99,96 mil |
mercado futuro posicoes compradas | 0.02% | R$ 59,26 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 5,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 15,951015 | +0.34% | R$ 261.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 15,897540 | +0.71% | R$ 260.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 15,785627 | +0.17% | R$ 258.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 15,759316 | -0.16% | R$ 258.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 15,785319 | -0.40% | R$ 258.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 15,848202 | +0.27% | R$ 259.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 15,805801 | -0.16% | R$ 259.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 15,830882 | +0.39% | R$ 259.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 15,769109 | -0.52% | R$ 258.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 15,851766 | -0.02% | R$ 260.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 15,855528 | -0.08% | R$ 260.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 15,867701 | +0.17% | R$ 260.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 15,841550 | +0.59% | R$ 259.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 15,748329 | -0.54% | R$ 258.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 15,833124 | -0.64% | R$ 259.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 15,935545 | -0.05% | R$ 261.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 15,943893 | +0.34% | R$ 261.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 15,889298 | +0.02% | R$ 260.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 15,885757 | -0.25% | R$ 260.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 15,924909 | -0.38% | R$ 261.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 15,986020 | +0.11% | R$ 262.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 15,967723 | -0.39% | R$ 261.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 16,030346 | -0.10% | R$ 262.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 16,046187 | -0.07% | R$ 263.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 16,056688 | +0.11% | R$ 263.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 16,039093 | +0.09% | R$ 263.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 16,024762 | +0.21% | R$ 262.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 15,991125 | -0.01% | R$ 262.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 15,992769 | +0.13% | R$ 262.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 15,971689 | — | R$ 261.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Santander PREV PB BOM Retiro II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada
O Santander PREV PB BOM Retiro II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 261.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 29/05/2025, a cota mais recente é de R$ 15,951015 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.33%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.50%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Santander PREV PB BOM Retiro II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada é de R$ 15,951015, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Santander PREV PB BOM Retiro II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada é 40.005.625/0001-60.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander PREV PB BOM Retiro II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada é de +14.46%, equivalente a 97.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Santander PREV PB BOM Retiro II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada é de R$ 261.6M.
- O Santander PREV PB BOM Retiro II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Santander PREV PB BOM Retiro II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Santander PREV PB BOM Retiro II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Santander PREV PB BOM Retiro II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Santander PREV PB BOM Retiro II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada?
Quem administra o Santander PREV PB BOM Retiro II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.