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Santander PREV PB BOM Retiro II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada
CNPJ 40.005.625/0001-60|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
16,197063
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+12.69%
85.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 265.6M
Média 12M: R$ 251.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.77
Vol: 2.77%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander PREV PB BOM Retiro II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada
CNPJ
40.005.625/0001-60
Data Inicial
29/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.91% | -0.62% | +1.61% | +5.26% | +12.69% | +13.70% |
| % CDI | 7.8% | 74.3% | -54.7% | 46.3% | 73.7% | 85.6% | 88.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.59% | +1.33% | -0.93% | +1.83% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | +3.91% |
| 2025 | +1.43% | +0.61% | +0.87% | +2.24% | +1.29% | +1.35% | +0.23% | +1.78% | +1.15% | +1.12% | +1.61% | +0.58% | +15.20% |
| 2024 | +0.36% | +0.65% | +0.77% | -0.22% | +0.67% | +0.42% | +1.11% | +0.93% | +1.00% | +0.61% | +0.55% | -0.02% | +7.03% |
| 2023 | +0.77% | +0.62% | +1.05% | +0.84% | +1.16% | +1.24% | +1.29% | +0.60% | +0.06% | +0.10% | +2.05% | +1.69% | +12.07% |
| 2022 | +0.63% | +0.78% | +1.68% | +0.92% | +1.26% | +0.37% | +0.65% | +1.44% | +1.21% | +1.33% | +0.11% | +0.68% | +11.63% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.98% | 4.40% | 3.55% | 2.77% | — | 2.72% |
| Sharpe | — | -1.83 | -1.12 | -0.77 | — | -0.65 |
| Max Drawdown | -1.92% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.83%
Pior Mês
-0.93%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 263,38 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 81.48% | R$ 214,61 mi |
titulos publicos | 15.47% | R$ 40,75 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 2.93% | R$ 7,71 mi |
valores a receber | 0.05% | R$ 143,82 mil |
valores a pagar | 0.04% | R$ 99,96 mil |
mercado futuro posicoes compradas | 0.02% | R$ 59,26 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 5,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 16,197063 | +0.28% | R$ 265.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 16,151260 | -0.12% | R$ 264.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 16,170317 | +0.00% | R$ 265.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 16,170235 | -0.19% | R$ 265.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 16,200630 | +0.13% | R$ 265.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 16,179869 | -0.28% | R$ 265.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 16,225292 | -0.07% | R$ 266.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 16,237121 | -0.18% | R$ 266.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 16,266965 | +0.12% | R$ 266.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 16,246843 | -0.05% | R$ 266.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 16,254582 | +0.36% | R$ 266.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 16,196637 | +0.10% | R$ 265.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 16,179706 | -0.05% | R$ 265.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 16,188279 | +0.21% | R$ 265.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 16,154683 | -0.24% | R$ 264.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 16,193959 | -0.14% | R$ 265.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 16,217424 | -0.06% | R$ 266.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 16,227177 | +0.04% | R$ 266.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 16,221250 | -0.24% | R$ 266.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 16,261087 | -0.26% | R$ 266.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 16,304043 | +0.04% | R$ 267.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 16,298036 | +0.33% | R$ 267.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 16,244677 | -0.11% | R$ 266.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 16,263334 | +0.10% | R$ 266.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 16,247099 | +0.32% | R$ 266.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 16,195508 | +0.24% | R$ 265.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 16,157437 | +0.13% | R$ 265.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 16,135837 | +0.37% | R$ 264.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 16,075574 | +0.80% | R$ 263.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 15,948389 | — | R$ 261.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Santander PREV PB BOM Retiro II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada
O Santander PREV PB BOM Retiro II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 265.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 29/05/2025, a cota mais recente é de R$ 16,197063 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.91%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.77%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Santander PREV PB BOM Retiro II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada é de R$ 16,197063, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Santander PREV PB BOM Retiro II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada é 40.005.625/0001-60.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander PREV PB BOM Retiro II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada é de +12.69%, equivalente a 85.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Santander PREV PB BOM Retiro II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada é de R$ 265.6M.
- O Santander PREV PB BOM Retiro II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Santander PREV PB BOM Retiro II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Santander PREV PB BOM Retiro II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Santander PREV PB BOM Retiro II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Santander PREV PB BOM Retiro II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada?
Quem administra o Santander PREV PB BOM Retiro II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.