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Santander PREV PB Alocação RF Créd PRIV - FIF RESP Limitada

CNPJ 42.220.446/0001-71|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
18,195985
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.31%
Rent. 12M
+14.75%
101.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 467.9M
Média 12M: R$ 447.8M
Cotistas
32
Sharpe 12M
1.85
Vol: 0.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander PREV PB Alocação RF Créd PRIV - FIF RESP Limitada
CNPJ
42.220.446/0001-71
Data Inicial
29/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.31%+9.80%+1.10%+3.41%+6.99%+14.75%+28.46%+46.70%+64.75%+15.07%
% CDI100.0%101.5%101.0%102.0%101.1%101.0%———101.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.19%+1.01%+1.17%+1.10%+1.13%+1.14%+1.25%+1.11%+0.31%———+9.80%
2025+1.14%+1.06%+1.01%+1.05%+1.19%+1.15%+1.32%+1.18%+1.24%+1.25%+1.05%+1.23%+14.80%
2024+1.14%+0.90%+0.92%+0.95%+0.88%+0.89%+1.02%+0.94%+0.87%+0.93%+0.84%+0.69%+11.55%
2023+0.17%+0.38%+1.08%+0.75%+1.29%+1.24%+1.20%+1.48%+1.08%+1.13%+1.07%+0.99%+12.51%
2022+0.83%+0.87%+1.04%+0.86%+1.15%+1.10%+1.09%+1.24%+1.16%+1.10%+1.07%+1.16%+13.41%
Captação no Mês
R$ 60.000
Resgates no Mês
R$ 500.000
Captação Líquida
-R$ 440.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.04%0.07%0.09%0.08%0.16%0.08%
Sharpe—4.151.681.852.611.91
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.25%
Pior Mês
0.31%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV44.6%38.6%62.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 448,89 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
45.03%
debentures
29.02%
depositos a prazo e outros titulos de if
25.71%
titulos de credito privado
0.22%
valores a pagar
0.02%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/202618,195985+0.05%R$ 467.9M
08/09/202618,186899+0.05%R$ 467.6M
04/09/202618,177100+0.05%R$ 467.3M
03/09/202618,167311+0.05%R$ 467.1M
02/09/202618,158662+0.05%R$ 467.3M
01/09/202618,148947+0.05%R$ 467.1M
31/08/202618,139709+0.05%R$ 466.9M
28/08/202618,130467+0.05%R$ 466.6M
27/08/202618,121221+0.05%R$ 466.4M
26/08/202618,112141+0.06%R$ 466.1M
25/08/202618,101911+0.06%R$ 465.9M
24/08/202618,091546+0.05%R$ 465.6M
21/08/202618,083088+0.05%R$ 465.4M
20/08/202618,074079+0.05%R$ 465.2M
19/08/202618,065218+0.05%R$ 464.9M
18/08/202618,055567+0.06%R$ 464.7M
17/08/202618,044782+0.05%R$ 464.4M
14/08/202618,036442+0.05%R$ 464.2M
13/08/202618,026833+0.05%R$ 464.5M
12/08/202618,018439+0.06%R$ 464.3M
11/08/202618,006814+0.05%R$ 464.0M
10/08/202617,997854+0.06%R$ 465.2M
07/08/202617,986732+0.04%R$ 464.9M
06/08/202617,979451+0.05%R$ 464.7M
05/08/202617,970334+0.06%R$ 464.5M
04/08/202617,959776+0.05%R$ 464.2M
03/08/202617,950115+0.05%R$ 464.0M
31/07/202617,940695+0.05%R$ 463.8M
30/07/202617,930948+0.06%R$ 466.4M
29/07/202617,919875—R$ 466.1M
Ferramentas

Sobre o Santander PREV PB Alocação RF Créd PRIV - FIF RESP Limitada

O Santander PREV PB Alocação RF Créd PRIV - FIF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 467.9M e 32 cotistas. Em funcionamento desde 29/04/2025, a cota mais recente é de R$ 18,195985 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.80%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.08%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Santander PREV PB Alocação RF Créd PRIV - FIF RESP Limitada?
A cota mais recente do Santander PREV PB Alocação RF Créd PRIV - FIF RESP Limitada é de R$ 18,195985, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Santander PREV PB Alocação RF Créd PRIV - FIF RESP Limitada?
O CNPJ do Santander PREV PB Alocação RF Créd PRIV - FIF RESP Limitada é 42.220.446/0001-71.
Qual a rentabilidade do Santander PREV PB Alocação RF Créd PRIV - FIF RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander PREV PB Alocação RF Créd PRIV - FIF RESP Limitada é de +14.75%, equivalente a 101.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Santander PREV PB Alocação RF Créd PRIV - FIF RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Santander PREV PB Alocação RF Créd PRIV - FIF RESP Limitada é de R$ 467.9M.
Quem administra o Santander PREV PB Alocação RF Créd PRIV - FIF RESP Limitada?
O Santander PREV PB Alocação RF Créd PRIV - FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1223 cotas disponíveis.