Santander PREV PB Alocação RF Créd PRIV - FIF RESP Limitada
CNPJ 42.220.446/0001-71|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
17,145745
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.97%
101.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 452.7M
Média 12M: R$ 415.5M
Cotistas
34
Sharpe 12M
2.63
Vol: 0.07%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander PREV PB Alocação RF Créd PRIV - FIF RESP Limitada
CNPJ
42.220.446/0001-71
Data Inicial
29/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.47% | +1.11% | +3.52% | +7.17% | +14.97% | +28.46% | +46.70% | +64.75% | +14.97% |
| % CDI | 95.2% | 100.0% | 96.4% | 100.0% | 99.8% | 101.2% | — | — | — | 101.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.19% | +1.01% | +1.17% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.47% |
| 2025 | +1.14% | +1.06% | +1.01% | +1.05% | +1.19% | +1.15% | +1.32% | +1.18% | +1.24% | +1.25% | +1.05% | +1.23% | +14.80% |
| 2024 | +1.14% | +0.90% | +0.92% | +0.95% | +0.88% | +0.89% | +1.02% | +0.94% | +0.87% | +0.93% | +0.84% | +0.69% | +11.55% |
| 2023 | +0.17% | +0.38% | +1.08% | +0.75% | +1.29% | +1.24% | +1.20% | +1.48% | +1.08% | +1.13% | +1.07% | +0.99% | +12.51% |
| 2022 | +0.83% | +0.87% | +1.04% | +0.86% | +1.15% | +1.10% | +1.09% | +1.24% | +1.16% | +1.10% | +1.07% | +1.16% | +13.41% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.61% | 0.07% | 0.06% | 0.07% | 0.16% | 0.07% |
| Sharpe | — | 0.01 | -0.50 | 2.63 | 2.61 | 2.63 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.32%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 22.1% | 0.8% | 62.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 448,89 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 45.03% | R$ 202,16 mi |
debentures | 29.02% | R$ 130,27 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 25.71% | R$ 115,42 mi |
titulos de credito privado | 0.22% | R$ 966,74 mil |
valores a pagar | 0.02% | R$ 76,32 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 5,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 17,145745 | +0.05% | R$ 452.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 17,136892 | +0.05% | R$ 452.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 17,128031 | +0.06% | R$ 452.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 17,118126 | +0.05% | R$ 452.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 17,109896 | +0.05% | R$ 451.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 17,100839 | +0.05% | R$ 451.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 17,091827 | +0.05% | R$ 451.3M | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
| 23/03/2026 | 17,083667 | +0.05% | R$ 451.2M | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 17,075289 | +0.05% | R$ 450.1M | R$ 330.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 17,066776 | +0.05% | R$ 449.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 17,059081 | +0.04% | R$ 449.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 17,052811 | +0.05% | R$ 449.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 17,044160 | +0.06% | R$ 449.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 17,034394 | +0.05% | R$ 448.7M | R$ 0,00 | R$ 160.000,00 |
| 12/03/2026 | 17,025346 | +0.05% | R$ 448.7M | R$ 0,00 | — |
| 11/03/2026 | 17,016086 | +0.05% | R$ 449.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 17,006991 | +0.07% | R$ 449.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 16,995437 | +0.06% | R$ 449.2M | R$ 0,00 | — |
| 06/03/2026 | 16,985481 | +0.05% | R$ 450.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 16,976193 | +0.06% | R$ 449.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 16,966787 | +0.06% | R$ 449.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 16,956848 | +0.05% | R$ 449.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 16,947672 | +0.06% | R$ 449.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 16,938083 | +0.06% | R$ 448.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 16,928517 | +0.05% | R$ 448.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 16,919402 | +0.06% | R$ 448.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 16,909521 | +0.06% | R$ 448.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 16,900200 | +0.06% | R$ 447.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 16,890652 | +0.06% | R$ 447.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 16,880560 | — | R$ 447.2M | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Santander PREV PB Alocação RF Créd PRIV - FIF RESP Limitada
O Santander PREV PB Alocação RF Créd PRIV - FIF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 452.7M e 34 cotistas. Em funcionamento desde 29/04/2025, a cota mais recente é de R$ 17,145745 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.47%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.07%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Santander PREV PB Alocação RF Créd PRIV - FIF RESP Limitada é de R$ 17,145745, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Santander PREV PB Alocação RF Créd PRIV - FIF RESP Limitada é 42.220.446/0001-71.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander PREV PB Alocação RF Créd PRIV - FIF RESP Limitada é de +14.97%, equivalente a 101.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Santander PREV PB Alocação RF Créd PRIV - FIF RESP Limitada é de R$ 452.7M.
- O Santander PREV PB Alocação RF Créd PRIV - FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Santander PREV PB Alocação RF Créd PRIV - FIF RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Santander PREV PB Alocação RF Créd PRIV - FIF RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Santander PREV PB Alocação RF Créd PRIV - FIF RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Santander PREV PB Alocação RF Créd PRIV - FIF RESP Limitada?
Quem administra o Santander PREV PB Alocação RF Créd PRIV - FIF RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1113 cotas disponíveis.