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Santander PREV PB Alocação RF Créd PRIV - FIF RESP Limitada

CNPJ 42.220.446/0001-71|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
18,467579
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.75%
Rent. 12M
+14.47%
Patrimônio Líquido
R$ 472.1M
Média 12M: R$ 455.9M
Cotistas
32
Sharpe 12M
0.08
Vol: 0.10%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander PREV PB Alocação RF Créd PRIV - FIF RESP Limitada
CNPJ
42.220.446/0001-71
Data Inicial
29/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.75%+11.44%+0.97%+3.22%+6.86%+14.47%+28.46%+46.70%+64.75%+13.94%
% CDI91.7%111.0%90.1%97.8%100.8%————109.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.19%+1.01%+2.20%+1.10%+1.13%+1.14%+1.25%+1.11%+1.05%+0.75%——+12.57%
2025+1.14%+1.06%+1.01%+1.05%+1.19%+1.15%+1.32%+1.18%+1.24%+1.25%+1.05%+1.23%+14.80%
2024+1.14%+0.90%+0.92%+0.95%+0.88%+0.89%+1.02%+0.94%+0.87%+0.93%+0.84%+0.69%+11.55%
2023+0.17%+0.38%+1.08%+0.75%+1.29%+1.24%+1.20%+1.48%+1.08%+1.13%+1.07%+0.99%+12.51%
2022+0.83%+0.87%+1.04%+0.86%+1.15%+1.10%+1.09%+1.24%+1.16%+1.10%+1.07%+1.16%+13.41%
Captação no Mês
R$ 120.000
Resgates no Mês
R$ 2.814.479
Captação Líquida
-R$ 2.694.479
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.21%0.13%0.12%0.10%0.16%1.08%
Sharpe—-2.380.970.082.611.23
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.20%
Pior Mês
0.75%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV47.2%55.7%62.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 448,89 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
45.03%
debentures
29.02%
depositos a prazo e outros titulos de if
25.71%
titulos de credito privado
0.22%
valores a pagar
0.02%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/202618,467579+0.06%R$ 472.1M
22/10/202618,455871+0.05%R$ 471.8M
21/10/202618,446683+0.04%R$ 471.6M
20/10/202618,438819+0.06%R$ 471.4M
19/10/202618,428670+0.05%R$ 471.1M
16/10/202618,420311+0.04%R$ 470.9M
15/10/202618,413035+0.01%R$ 470.7M
14/10/202618,411329+0.04%R$ 470.7M
13/10/202618,404509+0.04%R$ 470.5M
09/10/202618,396817+0.05%R$ 470.3M
08/10/202618,387214+0.06%R$ 470.1M
07/10/202618,376349+0.04%R$ 469.9M
06/10/202618,368419+0.05%R$ 469.7M
05/10/202618,359208+0.07%R$ 469.4M
02/10/202618,347191+0.04%R$ 469.0M
01/10/202618,339070+0.05%R$ 469.5M
30/09/202618,330401+0.05%R$ 471.3M
29/09/202618,321911+0.05%R$ 471.1M
28/09/202618,312999+0.04%R$ 470.9M
25/09/202618,305347+0.04%R$ 470.7M
24/09/202618,297511+0.04%R$ 470.5M
23/09/202618,290899+0.05%R$ 470.3M
22/09/202618,280858+0.04%R$ 470.0M
21/09/202618,272696+0.05%R$ 469.8M
18/09/202618,263362+0.06%R$ 469.6M
17/09/202618,253124+0.05%R$ 469.3M
16/09/202618,244761+0.05%R$ 469.1M
15/09/202618,234740+0.05%R$ 468.9M
14/09/202618,225789+0.05%R$ 468.6M
11/09/202618,216657—R$ 468.4M
Ferramentas

Sobre o Santander PREV PB Alocação RF Créd PRIV - FIF RESP Limitada

O Santander PREV PB Alocação RF Créd PRIV - FIF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 472.1M e 32 cotistas. Em funcionamento desde 29/04/2025, a cota mais recente é de R$ 18,467579 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.44%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.10%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Santander PREV PB Alocação RF Créd PRIV - FIF RESP Limitada?
A cota mais recente do Santander PREV PB Alocação RF Créd PRIV - FIF RESP Limitada é de R$ 18,467579, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Santander PREV PB Alocação RF Créd PRIV - FIF RESP Limitada?
O CNPJ do Santander PREV PB Alocação RF Créd PRIV - FIF RESP Limitada é 42.220.446/0001-71.
Qual a rentabilidade do Santander PREV PB Alocação RF Créd PRIV - FIF RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander PREV PB Alocação RF Créd PRIV - FIF RESP Limitada é de +14.47%.
Qual o patrimônio líquido do Santander PREV PB Alocação RF Créd PRIV - FIF RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Santander PREV PB Alocação RF Créd PRIV - FIF RESP Limitada é de R$ 472.1M.
Quem administra o Santander PREV PB Alocação RF Créd PRIV - FIF RESP Limitada?
O Santander PREV PB Alocação RF Créd PRIV - FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1254 cotas disponíveis.