Publicidade
Santander PREV PB Alocação RF Créd PRIV - FIF RESP Limitada
CNPJ 42.220.446/0001-71|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
17,451116
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.73%
Rent. 12M
+15.02%
101.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 460.6M
Média 12M: R$ 425.3M
Cotistas
34
Sharpe 12M
2.70
Vol: 0.07%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander PREV PB Alocação RF Créd PRIV - FIF RESP Limitada
CNPJ
42.220.446/0001-71
Data Inicial
29/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.73% | +5.31% | +1.21% | +3.49% | +7.20% | +15.02% | +28.46% | +46.70% | +64.75% | +15.80% |
| % CDI | 104.7% | 100.8% | 106.7% | 100.3% | 100.9% | 101.3% | — | — | — | 101.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.19% | +1.01% | +1.17% | +1.10% | +0.73% | — | — | — | — | — | — | — | +5.31% |
| 2025 | +1.14% | +1.06% | +1.01% | +1.05% | +1.19% | +1.15% | +1.32% | +1.18% | +1.24% | +1.25% | +1.05% | +1.23% | +14.80% |
| 2024 | +1.14% | +0.90% | +0.92% | +0.95% | +0.88% | +0.89% | +1.02% | +0.94% | +0.87% | +0.93% | +0.84% | +0.69% | +11.55% |
| 2023 | +0.17% | +0.38% | +1.08% | +0.75% | +1.29% | +1.24% | +1.20% | +1.48% | +1.08% | +1.13% | +1.07% | +0.99% | +12.51% |
| 2022 | +0.83% | +0.87% | +1.04% | +0.86% | +1.15% | +1.10% | +1.09% | +1.24% | +1.16% | +1.10% | +1.07% | +1.16% | +13.41% |
Captação no Mês
R$ 340.000
Resgates no Mês
R$ 660.000
Captação Líquida
-R$ 320.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.06% | 0.09% | 0.07% | 0.07% | 0.16% | 0.07% |
| Sharpe | — | 0.44 | 1.81 | 2.70 | 2.61 | 3.08 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.32%
Pior Mês
0.73%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 24.3% | 0.0% | 62.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 448,89 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 45.03% | R$ 202,16 mi |
debentures | 29.02% | R$ 130,27 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 25.71% | R$ 115,42 mi |
titulos de credito privado | 0.22% | R$ 966,74 mil |
valores a pagar | 0.02% | R$ 76,32 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 5,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 17,451116 | +0.06% | R$ 460.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 17,441470 | +0.06% | R$ 460.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 17,431350 | +0.06% | R$ 460.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 17,421658 | +0.05% | R$ 459.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 17,412785 | +0.06% | R$ 459.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 17,402147 | +0.05% | R$ 459.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 17,393401 | +0.06% | R$ 459.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 17,383625 | +0.06% | R$ 458.8M | R$ 340.000,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 17,373319 | +0.06% | R$ 458.2M | R$ 0,00 | R$ 360.000,00 |
| 07/05/2026 | 17,362794 | +0.05% | R$ 458.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 17,353889 | +0.05% | R$ 458.1M | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 |
| 05/05/2026 | 17,344437 | +0.06% | R$ 458.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 17,334614 | +0.06% | R$ 457.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 17,324835 | +0.06% | R$ 457.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 17,313972 | +0.06% | R$ 457.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 17,303794 | +0.07% | R$ 457.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 17,292442 | +0.06% | R$ 456.7M | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 17,282718 | +0.06% | R$ 456.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 17,273202 | +0.06% | R$ 456.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 17,262113 | +0.06% | R$ 455.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 17,252569 | +0.06% | R$ 455.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 17,242492 | +0.05% | R$ 455.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 17,233464 | +0.06% | R$ 455.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 17,223382 | +0.06% | R$ 454.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 17,213146 | +0.05% | R$ 454.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 17,204838 | +0.06% | R$ 454.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 17,194496 | +0.04% | R$ 453.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 17,186774 | +0.06% | R$ 453.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 17,176754 | +0.05% | R$ 453.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 17,167490 | — | R$ 453.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Santander PREV PB Alocação RF Créd PRIV - FIF RESP Limitada
O Santander PREV PB Alocação RF Créd PRIV - FIF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 460.6M e 34 cotistas. Em funcionamento desde 29/04/2025, a cota mais recente é de R$ 17,451116 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.31%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.07%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Santander PREV PB Alocação RF Créd PRIV - FIF RESP Limitada é de R$ 17,451116, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Santander PREV PB Alocação RF Créd PRIV - FIF RESP Limitada é 42.220.446/0001-71.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander PREV PB Alocação RF Créd PRIV - FIF RESP Limitada é de +15.02%, equivalente a 101.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Santander PREV PB Alocação RF Créd PRIV - FIF RESP Limitada é de R$ 460.6M.
- O Santander PREV PB Alocação RF Créd PRIV - FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Santander PREV PB Alocação RF Créd PRIV - FIF RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Santander PREV PB Alocação RF Créd PRIV - FIF RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Santander PREV PB Alocação RF Créd PRIV - FIF RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Santander PREV PB Alocação RF Créd PRIV - FIF RESP Limitada?
Quem administra o Santander PREV PB Alocação RF Créd PRIV - FIF RESP Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1145 cotas disponíveis.