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Santander PREV Ntn-b 2026 VIP RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada
CNPJ 45.384.045/0001-45|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
13,764001
07/05/2026
Rent. no Mês
+0.20%
Rent. 12M
+13.32%
89.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 66.6M
Média 12M: R$ 74.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.91
Vol: 0.79%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander PREV Ntn-b 2026 VIP RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada
CNPJ
45.384.045/0001-45
Data Inicial
02/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.20% | +6.04% | +1.33% | +4.82% | +7.81% | +13.32% | +19.32% | +30.79% | +13.25% |
| % CDI | 92.6% | 126.8% | 116.6% | 137.7% | 109.1% | 89.8% | — | — | 88.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.12% | +1.16% | +2.02% | +1.41% | +0.20% | — | — | — | — | — | — | — | +6.04% |
| 2025 | +1.47% | +0.60% | +0.18% | +1.32% | +0.75% | +0.37% | +0.86% | +1.04% | +1.01% | +0.94% | +0.74% | +0.92% | +10.68% |
| 2024 | +0.57% | +0.33% | +0.85% | -0.51% | +0.99% | +0.16% | +0.66% | +0.55% | +0.45% | +0.84% | +0.36% | +0.06% | +5.43% |
| 2023 | — | +1.68% | +1.86% | +1.21% | +1.07% | +0.94% | +0.89% | +0.64% | -0.34% | -0.74% | +2.26% | +1.50% | +11.49% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 0.77% | 0.71% | 0.79% | 1.72% | 0.81% |
| Sharpe | — | 7.74 | 1.98 | -1.91 | -2.15 | -2.15 |
| Max Drawdown | -0.22% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.02%
Pior Mês
0.20%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 99.6% |
| vs IBOV | 14.5% | 0.0% | 39.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 75,22 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.96% | R$ 75,19 mi |
valores a pagar | 0.04% | R$ 28,12 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 5,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | 13,769313 | +0.04% | R$ 66.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 13,764001 | +0.06% | R$ 66.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 13,755392 | +0.01% | R$ 66.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 13,754080 | +0.05% | R$ 66.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 13,747095 | +0.07% | R$ 66.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 13,736802 | +0.06% | R$ 66.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 13,728896 | +0.10% | R$ 66.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 13,715762 | +0.03% | R$ 66.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 13,711337 | +0.04% | R$ 66.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 13,706085 | +0.02% | R$ 66.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 13,702749 | +0.02% | R$ 66.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 13,699768 | +0.10% | R$ 66.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 13,686442 | +0.08% | R$ 66.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 13,674944 | -0.00% | R$ 66.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 13,675326 | +0.04% | R$ 66.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 13,669692 | +0.09% | R$ 66.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 13,657061 | +0.03% | R$ 66.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 13,652296 | +0.13% | R$ 66.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 13,635218 | +0.22% | R$ 66.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 13,605507 | +0.10% | R$ 65.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 13,592480 | -0.02% | R$ 65.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 13,595280 | +0.09% | R$ 65.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 13,583158 | +0.04% | R$ 65.8M | R$ 0,00 | R$ 95.399,26 |
| 02/04/2026 | 13,578239 | +0.14% | R$ 65.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/04/2026 | 13,559702 | +0.10% | R$ 65.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 13,545529 | +0.07% | R$ 65.7M | R$ 0,00 | R$ 449.094,28 |
| 30/03/2026 | 13,536349 | +0.11% | R$ 66.1M | R$ 0,00 | — |
| 27/03/2026 | 13,521612 | +0.11% | R$ 75.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 13,506199 | +0.20% | R$ 75.3M | R$ 0,00 | R$ 426.223,71 |
| 25/03/2026 | 13,478720 | — | R$ 75.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Santander PREV Ntn-b 2026 VIP RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada
O Santander PREV Ntn-b 2026 VIP RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 66.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 02/05/2025, a cota mais recente é de R$ 13,764001 (07/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.04%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.79%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Santander PREV Ntn-b 2026 VIP RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 13,764001, referente a 07/05/2026.
- O CNPJ do Santander PREV Ntn-b 2026 VIP RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada é 45.384.045/0001-45.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander PREV Ntn-b 2026 VIP RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada é de +13.32%, equivalente a 89.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Santander PREV Ntn-b 2026 VIP RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 66.6M.
- O Santander PREV Ntn-b 2026 VIP RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Santander PREV Ntn-b 2026 VIP RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Santander PREV Ntn-b 2026 VIP RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Santander PREV Ntn-b 2026 VIP RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Santander PREV Ntn-b 2026 VIP RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada?
Quem administra o Santander PREV Ntn-b 2026 VIP RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 831 cotas disponíveis.